بقلم جيمس فان ستراتن (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
كانت الساعات الأربع والعشرون الماضية من بين أكثر الساعات نشاطًا في صناعة العملات المشفرة لسنوات، وقد انعكس هذا في سعر البيتكوين (BTC) يوم الخميس، والذي انخفض بنسبة 2% إلى 3% عدة مرات في غضون دقائق. ومع ذلك، فقد تمكن من البقاء فوق المستوى النفسي 100000 دولار ويبلغ حاليًا حوالي 105000 دولار.
تستمر خطابات الرئيس ترامب في المساعدة في إضعاف الدولار، وهو ما يعزز بشكل عام الأصول الخطرة مثل العملات المشفرة. فقد انخفض مؤشر DXY، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من الشركاء التجاريين الرئيسيين، إلى أدنى مستوى له منذ 17 ديسمبر/كانون الأول، لذا فإن هذا من شأنه أن يعطي الأصول المعرضة للمخاطر دفعة معنوية. كما تتجه عائدات السندات الأمريكية والنفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض، حيث انخفض النفط إلى ما دون 75 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى في أسبوعين.
وعلى الجانب الآخر من العالم، نفذ بنك اليابان وعده برفع أسعار الفائدة مرة أخرى ، ليرتفع سعر الفائدة إلى 0.50%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 16 عامًا. وجاء ذلك بعد تسجيل معدل تضخم مرتفع للغاية، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 3.6% عن العام السابق، وهو الأسرع منذ يناير 2023. والسؤال هو ما إذا كنا سنشهد تكرارًا ثانيًا لتراجع تجارة الين التي حدثت في أغسطس من العام الماضي. والوقت كفيل بإخبارنا بذلك. ابق متيقظًا!
ماذا يجب أن تشاهد
التشفير:
25 يناير: الموعد النهائي الأول لقرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن المقترحات الخاصة بأربعة صناديق تداول متداولة في البورصة من شركة سولانا: صندوق التداول المتداول Bitwise Solana ETF ، وصندوق التداول المتداول Canary Solana ETF ، وصندوق التداول المتداول 21Shares Core Solana ETF ، وصندوق التداول المتداول VanEck Solana Trust ، والتي ترعاها جميعها بورصة Cboe BZX.
29 يناير: إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Ice Open Network (ION) .
4 فبراير: تقرير أرباح الربع الرابع من السنة المالية 2024 لشركة MicroStrategy Inc. (MSTR).
4 فبراير: نصف عملة Pepecoin (PEPE) . عند الكتلة 400000، ستنخفض المكافأة إلى 31250 عملة Pepecoin.
5 فبراير، الساعة 3:00 مساءً: ترقية شبكة الشوكة الصلبة Holocene الخاصة بشبكة Boba Network لشبكتها الرئيسية L2 المستندة إلى Ethereum.
ماكرو
24 يناير، الساعة 4:00 صباحًا: تصدر شركة S&P Global تقارير مؤشر مديري المشتريات HCOB (Flash) لمنطقة اليورو لشهر يناير 2025.
مؤشر مديري المشتريات المركب: 49.7 مقارنة بـ 49.6 السابق.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 45.3 مقارنة بالقراءة السابقة 45.1.
مؤسسة الخدمات PMI 51.5 مقابل السابق. 51.6.
24 يناير، الساعة 4:30 صباحًا: تصدر شركة S&P Global تقارير مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة (Flash) لشهر يناير 2025.
مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) التقديري 50 مقابل السابق 50.4.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي المقدر 47 مقابل السابق 47.
مؤسسة الخدمات PMI 50.9 مقابل السابق. 51.1.
24 يناير، 9:45 صباحًا: تصدر شركة S&P Global تقارير مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة (Flash) لشهر يناير 2025.
مؤشر مديري المشتريات المركب السابق 55.4.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 49.6 مقارنة بـ 49.4 السابق.
مؤسسة الخدمات PMI 56.5 مقابل السابق. 56.8.
24 يناير، الساعة 10:00 صباحًا: تصدر جامعة ميشيغان بيانات ثقة المستهلك الأمريكي لشهر يناير.
مؤشر ثقة المستهلك (النهائي) تقديري 73.2 مقابل السابق 74.
أحداث رمزية
تصويتات ودعوات الحوكمة
تناقش Frax DAO استثمارًا بقيمة 5 ملايين دولار في World Liberty Financial (WLFI)، وهو مشروع التشفير الذي تدعمه عائلة الرئيس دونالد ترامب.
24 يناير: الموعد النهائي للتصويت على تفعيل Arbitrum BoLD. يسمح BoLD لأي شخص بالمشاركة في التحقق والدفاع ضد المطالبات الخبيثة بحالة سلسلة Arbitrum.
24 يناير: تستضيف Hedera (HBAR) مكالمة مجتمعية في الساعة 11 صباحًا
يفتح
31 يناير: تفاؤل (OP) بإطلاق 2.32% من المعروض المتداول بقيمة 52.9 مليون دولار.
31 يناير: جوبيتر (JUP) تعتزم إطلاق 41.5% من المعروض المتداول بقيمة 626 مليون دولار.
المؤتمرات:
اليوم 12 من 12: النسخة الشتوية لـ WEB3FEST السويسرية 2025 (زوغ، زيورخ، سانت موريتز، دافوس)
اليوم الخامس من 5: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس-كلوسترز، سويسرا)
اليوم الأول من اليوم الثاني: تبني البيتكوين (كيب تاون، جنوب أفريقيا)
25-26 يناير: مؤتمر Catstanbul 2025 (إسطنبول). أول مؤتمر مجتمعي لـ Jupiter، وهو مجمع للتبادل اللامركزي (DEX) مبني على Solana.
30 يناير، من الساعة 12:30 ظهرًا إلى 5:00 مساءً: اليوم العالمي للتمويل اللامركزي 2025 (عبر الإنترنت)
30-31 يناير: منتدى الخطة ب (سان سلفادور، السلفادور)
من 30 يناير إلى 4 فبراير: طاولة ساتوشي المستديرة (دبي)
3 فبراير: منتدى الأصول الرقمية (لندن)
5-6 فبراير: المؤتمر العالمي الرابع عشر للبلوك تشين (دبي)
6 فبراير: قمة أوندو 2025 (نيويورك).
7 فبراير: Solana APEX (مكسيكو سيتي)
13-14 فبراير: النسخة الرابعة من NFT باريس .
18-20 فبراير: إجماع هونج كونج
19 فبراير: Sui Connect: هونج كونج
من 23 فبراير إلى 2 مارس: ETHDenver 2025 (دنفر)
25 فبراير: HederaCon 2025 (دنفر)
محادثة رمزية
بقلم شاوريا مالوا
منظمة مستقلة لامركزية فكاهية جديدة، FartStrategy (FSTR) DAO، تستثمر أموال المستخدمين في FARTCOIN.
تستفيد DAO من SOL المقترضة للحصول على الرمز المميز، مما يوفر للمستثمرين فرصة التعرض لحركات أسعاره من خلال FSTR.
إذا تم تداول FSTR بأقل من دعم FARTCOIN، فيمكن لحاملي الرمز التصويت على حل DAO، واسترداد حصتهم من FARTCOIN بشكل متناسب بعد تسوية أي ديون مستحقة.
قفزت عملة VINE memecoin إلى قيمة سوقية تبلغ 200 مليون دولار بعد أقل من 48 ساعة من إصدارها.
تم إطلاقه على بلوكتشين Solana بواسطة Rus Yusupov، أحد المؤسسين المشاركين لتطبيق Vine الأصلي، وتم تقديمه كإشادة حنينية للمنصة التي تحمل نفس الاسم والمعروفة بمقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها ست ثوانٍ. كان Vine ظاهرة ثقافية مهمة قبل إغلاقه في عام 2017.
وكانت هناك مناقشات حديثة حول إمكانية إحياء التطبيق، حيث أعرب يوسوبوف والتقني إيلون ماسك عن اهتمامهما بعودته.
تحديد موقع المشتقات المالية
TRX تقود النمو في الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة الدائمة في العملات الرئيسية.
تظل معدلات التمويل للشركات الكبرى أقل من 10% سنويًا، وهي علامة على أن السوق ليست مضاربة بشكل مفرط على الرغم من تداول البيتكوين بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية بسبب التفاؤل بشأن سياسات ترامب المتعلقة بالعملات المشفرة.
أصبحت تحيزات مكالمات BTC وETH أكثر وضوحًا، مع تدفقات الكتل التي تتميز بمشتريات طويلة صريحة في مكالمات BTC ذات الضربات الأعلى وانتشار مكالمات الصعود في ETH، والتي تنطوي على مكالمات عند ضربات 5 آلاف دولار و6 آلاف دولار.
تحركات السوق:
ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس إلى 105,450.57 دولارًا (24 ساعة: +3.43%)
ارتفع سعر ETH بنسبة 4.96% عند 3,409.62 دولارًا (24 ساعة: +6.18%)
ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 2.4% إلى 3,988.16 (24 ساعة: +4.79%)
ارتفع معدل الرهان المركب لـ CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.16%
معدل تمويل BTC هو 0.0069% (7.58% سنويًا) على Binance
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% عند 107.53
الذهب يرتفع 0.68% إلى 2775.28 دولار للأوقية
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.21% إلى 30.86 دولار للأوقية
أغلق مؤشر نيكاي 225 دون تغيير عند 39,931.98
أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +1.86% عند 20,066.19
انخفض مؤشر FTSE بنسبة 0.33% عند 8,537.12
ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.73% إلى 5,255.47
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس مرتفعا بنسبة +0.92% إلى 44,565.07
أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع +0.53 عند 6,118.71
أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +0.22% عند 20,053.68
أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +0.48% عند 25,434.08
أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة +0.57% عند 2,310.35
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس عند 4.64%
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13% عند 6,143.75
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.56% عند 22,005.50
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم تتغير عند 44,709.00
إحصائيات البيتكوين:
هيمنة البيتكوين: 58.51 (-0.11%)
نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.032 (0.68%)
معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 784 EH/s
سعر التجزئة (الفوري): 61.0 دولارًا
إجمالي الرسوم: 6.8 BTC/ 104,070 دولارًا
عدد المراكز المفتوحة لعقود CME الآجلة: 191,645
سعر البيتكوين بالذهب: 38.1 أونصة
القيمة السوقية لعملة البيتكوين مقابل الذهب: 10.83%
التحليل الفني
يبدو أن الأثير قد رسم نمط إسفين هابط، يتميز بخطي اتجاه متقاربين، يمثلان سلسلة من الارتفاعات المنخفضة والانخفاضات المنخفضة.
تشير طبيعة خطوط الاتجاه المتقاربة إلى أن البائعين يفقدون السيطرة ببطء.
يقال أن الاختراق يمثل انعكاسًا للاتجاه الصعودي.
الأسهم المشفرة
MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الخميس عند 373.12 دولارًا (-1.11٪)، بارتفاع 2.55٪ عند 382.62 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
Coinbase Global (COIN): أغلق عند 296.01 دولارًا (+0.05٪)، بارتفاع 2.16٪ عند 302.39 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 33.94 دولار كندي (+3.44%)
مارا القابضة (MARA): أغلقت عند 19.95 دولارًا (+1.32٪)، بارتفاع 1.8٪ عند 20.31 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 12.99 دولارًا (-1.14٪)، بارتفاع 2.62٪ عند 13.33 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
Core Scientific (CORZ): أغلق عند 16.34 دولارًا (+2.32٪)، بارتفاع 1.04٪ عند 16.51 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 11.41 دولارًا (+2.42%)، بارتفاع 2.19% عند 11.67 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 25.65 دولارًا (+0.47%)، مرتفعًا بنسبة 1.75% عند 26.10 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 61.15 دولارًا (-1.55٪)، بانخفاض 10.89٪ عند 54.49 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 44 دولارًا (+7.32%)، مرتفعًا بنسبة 0.75% عند 44.33 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC:
صافي التدفق اليومي: 188.7 مليون دولار
التدفقات الصافية التراكمية: 39.42 مليار دولار
إجمالي حيازات BTC ~ 1.169 مليون.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETH
صافي التدفق اليومي: -14.9 مليون دولار
التدفقات الصافية التراكمية: 2.79 مليار دولار
إجمالي حيازات ETH ~ 3.663 مليون.
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
استقرت القيمة السوقية لعملة USDT التابعة لـ Tether، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار في العالم، عند حوالي 138 مليار دولار.
يواصل المعروض من الدولار الأمريكي الارتفاع وارتفع إلى ما يقرب من 52 مليار دولار هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022.
بينما كنت نائما
استقرت عملة البيتكوين فوق 104 آلاف دولار في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية يوم الجمعة على الرغم من رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بينما تترقب الأسواق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب يوم الخميس بشأن العملات المشفرة والتغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية.
أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا مؤيدًا للعملات المشفرة لتمهيد الطريق للأصول الرقمية الأمريكية (CoinDesk): أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا مؤيدًا للعملات المشفرة، موجهًا بإنشاء إطار عمل للأصول الرقمية، وحظر تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي والتفكير في احتياطي وطني للأصول الرقمية.
في منشور يوم الخميس، حدد فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لشركة إيثريوم، استراتيجيات لتعزيز قيمة الإيثر بما في ذلك استخدامه كضمان، وتنفيذ حوافز حرق الرسوم وزيادة بيانات المعاملات المؤقتة التي تسمى الكتل .
اليابان ترفع أسعار الفائدة وتعزز الخروج من تكاليف الاقتراض المنخفضة (بلومبرج): رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى في 17 عامًا، مما عزز الين ورفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.23%.
الأسهم الأميركية عند أعلى مستوياتها مقارنة بالسندات منذ عصر الدوت كوم (فاينانشال تايمز): سجلت أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقييمات قياسية، مع تحول علاوة مخاطر الأسهم إلى السلبية لأول مرة منذ عام 2002 مدفوعة بالطلب المتزايد على شركات التكنولوجيا المهيمنة.
ترامب 2.0 يسير على ما يرام بالنسبة للصين حتى الآن. هل يمكن أن يستمر شهر العسل؟ (سي إن إن): في مقابلة يوم الخميس، وصف الرئيس ترامب التعريفات الجمركية بأنها "قوة هائلة" لكنه اقترح أن الصفقات يمكن أن تتجنب تدابير أكثر صرامة. رحبت بكين بحذر بالإعفاء، وركزت على المفاوضات بينما تستعد للتوترات المستقبلية.
في الأثير
