بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
في حين لم يتغير سعر البيتكوين (BTC) كثيرًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث انخفض بنسبة 0.7% فقط، فإن السوق الأوسع في مزاج هبوطي بعد كارثة رمز Libra، والتي أدت إلى اتهامات بالاحتيال ودعوات لعزل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.
انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنحو 2.3% خلال اليوم الماضي، ومن المرجح أن تتوقف حركة السوق في الأمد القريب والمتوسط على كيفية سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض . وتركز المحادثات ليس فقط على إنهاء الصراع في أوكرانيا، بل وأيضًا على "تطبيع" العلاقات بين البلدين.
وتزداد حالة عدم اليقين بسبب شركة FTX Digital Markets، وهي الشركة التابعة لشركة FTX ومقرها جزر الباهاما، والتي بدأت في سداد ديونها اليوم. وفي المجمل، سيبلغ برنامج سداد شركة FTX نحو 16 مليار دولار.
وسوف يأتي ضخ السيولة في هيئة عملات مستقرة. أولاً، هناك الدائنون الذين لديهم مطالبات تقل عن 50 ألف دولار، والذين سوف يتلقون ما يقرب من 119% من قيمة مطالباتهم المحكوم بها، مع فائدة سنوية مستحقة بنسبة 9% منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ولكن التأثير الذي قد تخلفه هذه السدادات غير واضح. ففي حين يقول بعض المحللين إن المبلغ الذي يتم سداده الآن "أصغر من أن يحرك الإبرة"، يشير آخرون إلى أن الاهتمام التاريخي لشركة FTX بنظام Solana يعني أن بعض هذه الأموال سوف تتدفق نحوها.
وقد حوّل المستثمرون مؤخرًا انتباههم إلى عملة الإيثر. وتشهد صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة والتي تعرض ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية تدفقات صافية تراكمية بقيمة 393 مليون دولار هذا الشهر. ويقارن هذا بتدفقات صافية خارجة بقيمة 376 مليون دولار لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين.
تأتي هذه التدفقات قبل دخول ترقية Pectra الخاصة بـ Ethereum مرحلة الاختبار على شبكة Holesky التجريبية. من المتوقع أن تجلب Pectra عددًا من التحسينات فيما يتعلق بالقدرة على التوسع والأمان وستسمح للمستخدمين بدفع رسوم الغاز باستخدام رموز غير الأثير.
وفي أماكن أخرى، يشعر المستثمرون الأفراد بالتشاؤم وسط تهديدات الحرب التجارية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة المنخفضة، والمفاجآت التضخمية المستمرة. ووجد استطلاع أجرته الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد أن تشاؤم المستثمرين بلغ أعلى مستوى له في عامين، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال .
ولكن هذا التشاؤم غالبا ما يكون مؤشرا معاكسا. فقد انخفضت شهية المستثمرين المؤسسيين للمخاطرة هذا الشهر أيضا بسبب التأثيرات المحتملة لحرب تجارية محتملة وسط انخفاض احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. لذا، ابقوا متيقظين!
ماذا يجب أن تشاهد
- التشفير:
- ماكرو
- 18 فبراير، الساعة 10:20 صباحًا: تلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو والمديرة التنفيذية ماري سي دالي خطابًا في فينيكس. رابط البث المباشر .
- 18 فبراير، الساعة 1:00 ظهرًا: ألقى مايكل إس بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، خطابًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والاستقرار المالي" في نيويورك. رابط البث المباشر .
- 19 فبراير، الساعة 2:00 بعد الظهر: أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 يناير.
- الأرباح
- 18 فبراير: CoinShares International ( CS )، قبل السوق
- 18 فبراير: Semler Scientific ( SMLR )، ما بعد التسويق
- 20 فبراير: كتلة ( XYZ )، بعد السوق، 0.88 دولار
- 24 فبراير: Riot Platforms (RIOT )، ما بعد السوق، -0.18 دولارًا
- 25 فبراير: Bitdeer Technologies Group ( BTDR )، قبل السوق، -0.53 دولار
- 25 فبراير: تعدين التشفير ( CIFR )، ما قبل السوق، -0.09 دولار
- 26 فبراير: MARA Holdings ( MARA )، بعد السوق، -0.13 دولار
أحداث رمزية
- الحوكمة
- يفتح
- 21 فبراير: Fast Token (FTN) تطلق 4.66% من المعروض المتداول بقيمة 78.6 مليون دولار.
- 28 فبراير: تفاؤل (OP) بإطلاق 1.92% من المعروض المتداول بقيمة 34.23 مليون دولار.
- إطلاق الرموز
- 18 فبراير: إدراج Ethena (ENA) في Arkham.
- 18 فبراير: إدراج Ronin (RON) على KuCoin
المؤتمرات:
سيقام مؤتمر CoinDesk Consensus في هونغ كونغ في الفترة من 18 إلى 20 فبراير وفي تورنتو في الفترة من 14 إلى 16 مايو . استخدم الكود DAYBOOK واحصل على خصم 15% على التذاكر.
محادثة رمزية
بقلم فرانسيسكو رودريجيز
- من المقرر أن يتلقى أنصار دونالد ترامب ما قيمته حوالي 50 دولارًا من رموز TRUMP الرسمية إذا اشتروا بضائع من المواقع الإلكترونية المرتبطة بالرئيس الأمريكي.
- تم الكشف عن الرمز المميز قبل أيام قليلة من تولي ترامب منصبه وخسر أكثر من 70٪ من قيمته منذ ذلك الحين.
- بدأت بورصة Jupiter اللامركزية التي تتخذ من سولانا مقراً لها في تجميع USDC باستخدام 50% من رسوم البروتوكول المجمعة لإعادة شراء رموز JUP. ولم تبدأ عمليات إعادة الشراء بعد.
- انخفض سعر JUP بأكثر من 12% خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب تورط البروتوكول الواضح في كارثة العملة المشفرة LIBRA.
تحديد موقع المشتقات المالية
- قد يستمر سعر SOL في الانخفاض، حيث ارتفعت نسبة الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة الدائمة بنسبة 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مصحوبة بدلتا سلبية في الحجم التراكمي (CVD). يشير هذا المزيج إلى ضغوط بيع صافية في السوق.
- مؤشر CVD لمعظم الرموز الرئيسية سلبي، مما يشير إلى اتجاه هبوطي.
- تظل أسعار البيع المباشرة أو القصيرة الأجل لعملتي BTC وETH أعلى من أسعار الشراء على Deribit. والجو صاعد بعد انتهاء شهر فبراير.
- تميزت التدفقات الكتلية بفارق بيع مرتفع لعملة البيتكوين في أبريل، والذي تضمن عمليات بيع بقيمة 85 ألف دولار و100 ألف دولار وعمليات شراء طويلة مباشرة في عمليات بيع بقيمة 94 ألف دولار و90 ألف دولار. كما تجاوزت عمليات بيع الإيثر الشريط أيضًا.
تحركات السوق:
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.69% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين إلى 95,802.76 دولارًا (24 ساعة: -0.57%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 2.88% عند 2,698.31 دولارًا (24 ساعة: -1.89%)
- انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 2.23% إلى 3,161.95 (24 ساعة: -3.03%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 27 نقطة أساس ليصل إلى 3.18%
- معدل تمويل BTC هو 0.0078% (8.5541% سنويًا) على Binance
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.36% عند 106.94
- الذهب يرتفع 0.97% إلى 2922.9 دولار للأوقية
- ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.70% إلى 32.99 دولار للأوقية
- أغلق مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.25% عند 39,270.4
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +1.59% عند 22,976.81
- ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.18% عند 8,783.43
- مؤشر يورو ستوكس 50 لم يتغير عند 5,520.7
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة على انخفاض بنسبة 0.37% عند 44,546.08
- أغلق مؤشر S&P 500 دون تغيير عند 6,114.63
- أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +0.41% عند 20,026.77
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب منخفضًا بنسبة -0.84% عند 25,483.2
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة +2.12% عند 2,490.30
- ارتفع سعر سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.51%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 6,151.5
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 إي ميني بنسبة 0.21% عند 22,282
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.15% إلى 44,676
إحصائيات البيتكوين:
- هيمنة البيتكوين: 61.17 (0.85%)
- نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.02813 (-1.71%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 790 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 53.47 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 6.93 BTC / 663,706 دولارًا
- العقود الآجلة لـ CME: 174,200 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 32.8 أونصة
- القيمة السوقية لعملة البيتكوين مقابل الذهب: 9.31%
التحليل الفني
- يوضح الرسم البياني هيمنة السوق لعملة USDT التابعة لـ Tether، وهي أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار.
- يبدو أن معدل هيمنته قد ارتد عن أدنى مستوى في مارس 2024، مما يثير نمط القاع المزدوج الصاعد.
- بعبارة أخرى، قد يصبح USDT أكثر هيمنة، وهو ما يحدث عادةً أثناء تصحيحات الأسعار على مستوى السوق.
الأسهم المشفرة
- MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الجمعة عند 337.73 دولارًا (+3.94٪)، بانخفاض 0.6٪ عند 335.76 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 274.31 دولارًا (-7.98%)
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 27.65 دولار كندي (-2.54%)
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 16.90 دولارًا (-0.06%)
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 12.27 دولارًا (+0.33%)
- Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 12.51 دولارًا (-0.24%)
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 10.50 دولارًا (-1.59%)
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 23.40 دولارًا (+0.52%)
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 49.67 دولارًا (+0.44%)
- Exodus Movement (EXOD): تم إغلاقه عند 50.00 دولارًا (بدون تغيير)
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
البيانات أدناه هي اعتبارًا من يوم 14 فبراير. تم إغلاق الأسواق الأمريكية في يوم 17 فبراير.
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC:
- صافي التدفق اليومي: 70.6 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 40.12 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.180 مليون.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETH
- صافي التدفق اليومي: 11.7 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 3.15 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 3.791 مليون.
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
- في حين لا تزال عملة البيتكوين مستقرة دون مستوى 100 ألف دولار، قفز مؤشر ناسداك 100 في وول ستريت، والذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، إلى ما يقرب من مستويات مرتفعة قياسية.
- إذا كان الارتباط الإيجابي التاريخي لـ BTC مع أسهم التكنولوجيا بمثابة دليل، فقد تحصل BTC قريبًا على عرض قوي.
بينما كنت نائما
في الأثير
