بقلم جيمس فان ستراتن (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
تستمر عملة البيتكوين (BTC) في تسلق جدار القلق، حيث تجاوزت 97000 دولار على الرغم من تقارير التضخم في أسعار المستهلك والمنتجين في الولايات المتحدة والتي جاءت أعلى من المتوقع في اليومين الماضيين. وهذا أمر مفاجئ. مع ارتفاع الأسعار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع أن تتوقف الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مثل العملات المشفرة، على أقل تقدير.
ومن المحتمل أن يكون هذا السلوك الإيجابي مدعومًا بمؤشرات تشير إلى أن التضخم لا يزال يشهد تراجعًا في الأشهر المقبلة.
وقال أندريه دراجوش، رئيس قسم الأبحاث الأوروبية في بيتوايز: "من المرجح أن يحصل البيتكوين على بعض الراحة في الأمد القريب، وذلك استناداً إلى مؤشر التضخم الأميركي عالي التردد، والذي يشير إلى انخفاض كبير في التضخم العام خلال الأشهر المقبلة". ويُظهر مؤشر التضخم الأميركي حالياً 2.06%، مما يشير إلى انخفاض محتمل.
وأشار دراجوش أيضا إلى الموقف الحذر الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يدرك تمام الإدراك ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، عندما وصلت ثلاث موجات من التضخم إلى ذروتها عند 6.2% و12% و15%.
وقال إن "بنك الاحتياطي الفيدرالي يخشى من سيناريو التضخم في السبعينيات، ولهذا السبب فإنه يتبنى نهجا أكثر حذرا في الوقت الحالي ويخشى من خفض أسعار الفائدة بشكل عدواني للغاية".
كل هذا يعني أن سوق البيتكوين الصاعدة لم تنته بعد إذا استمرت الاتجاهات التاريخية. ألق نظرة على المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع (فترة أربع سنوات تقريبًا!). يبلغ هذا حاليًا حوالي 44200 دولار، وهو أقل من ذروة السوق السابقة البالغة 69000 دولار في نوفمبر 2021. في الماضي، ارتفع المتوسط نحو الرقم القياسي السابق، وهي خطوة تعني أن المزيد من نمو الأسعار وارد.
خذ أيضًا في الاعتبار أن حاملي العملات قصيرة الأجل جمعوا 1.5 مليون بيتكوين منذ سبتمبر، مما يدل على الطلب المستمر من المستثمرين الذين يميلون إلى الاحتفاظ بعملات البيتكوين الخاصة بهم لمدة تقل عن 155 يومًا.
وعلى صعيد الشركات العامة، حذت Coinbase حذو Robinhood بأرباح قوية، وتفكر Gamestop في الاستثمار في البيتكوين، وهو حافز محتمل آخر للسوق. ابق متيقظًا!
ماذا يجب أن تشاهد
- التشفير:
- ماكرو
- 14 فبراير، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير.
- مبيعات التجزئة على أساس شهري -0.1% مقارنة بالسابق 0.4%
- مبيعات التجزئة على أساس سنوي السابق 3.9%
- 18 فبراير، الساعة 10:20 صباحًا: تلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو والمديرة التنفيذية ماري سي دالي خطابًا في مؤتمر المصرفيين المجتمعيين في فينيكس. رابط البث المباشر .
- 19 فبراير، الساعة 2:00 بعد الظهر: أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 يناير.
- 14 فبراير، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير.
- الأرباح
أحداث رمزية
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- 14 فبراير: ستقوم شركة Starknet (STRK) بتحرير 2.48% من المعروض المتداول بقيمة 15.19 مليون دولار.
- 15 فبراير: سي (SEI) تطلق 1.25% من المعروض المتداول بقيمة 13.46 مليون دولار.
- 16 فبراير: ستقوم شركة Arbitrum (ARB) بتحرير 2.13% من المعروض المتداول بقيمة 46.2 مليون دولار.
- 16 فبراير: أفالانش (AVAX) تطلق 0.4% من المعروض المتداول بقيمة 43.55 مليون دولار.
- 21 فبراير: Fast Token (FTN) يطلق 4.66% من المعروض المتداول بقيمة 78.8 مليون دولار.
- 28 فبراير: تفاؤل (OP) بإطلاق 2.32% من المعروض المتداول بقيمة 36.67 مليون دولار.
- إطلاق الرموز
- 14 فبراير: سيتم إدراج Pudgy Penguins (PENGU) على Coinbase ، وفقًا لمنشور تمت مشاركته على حساب Pudgy Penguins.
المؤتمرات:
سيقام مؤتمر CoinDesk Consensus في هونغ كونغ في الفترة من 18 إلى 20 فبراير وفي تورنتو في الفترة من 14 إلى 16 مايو . استخدم الكود DAYBOOK واحصل على خصم 15% على التذاكر.
محادثة رمزية
بقلم فرانسيسكو رودريجيز
كان كلب مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao حديث المدينة. بعد الكشف عن امتلاكه للحيوان الأليف وتعرضه لقصف من طلبات المعلومات، استسلم في النهاية ، مع العلم أنه سيتم إطلاق memecoins.
شارك تشاو صورة لنفسه مع كلب مالينويس بلجيكي يدعى بروكلي في منشور طويل ألهم عددًا كبيرًا من عملات الميم كوين. ظهرت هذه الرموز، التي يتم تداولها تحت الرمز BROCCOLI، لأول مرة في كل من BNB Chain وSolana.
وقد شهدت بعض هذه الشركات ارتفاعات كبيرة في الأسعار بعد طرحها في الأسواق مباشرة، حيث بلغت قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار، مع اندفاع المتداولين إلى شرائها. ومع تلاشي الضجة الإعلامية، هبطت الأسعار أيضًا. وتم تحقيق ثروات وبيعها على حساب البروكلي.
على سبيل المثال، أنفق أحد المتداولين أقل من 1000 دولار لإنشاء رمز مستوحى من الكلب وبدأ في بيع الرموز بعد دقيقتين فقط. وتمكن المتداول من جني 6.5 مليون دولار عند الإطلاق، كما أفاد داني نيلسون من CoinDesk .
أثرت التقلبات على سعر BNB نفسه، والذي انخفض الآن بنسبة 6.6% في آخر 24 ساعة بينما ارتفع سعر البيتكوين والإيثريوم قليلاً. انخفض سعر رمز CAKE الخاص بشركة PancakeSwap، والذي ارتفع بأكثر من 70% خلال الأسبوع، بنسبة 18% في نفس الفترة.
في مكان آخر، واصل بروتوكول DeFi المدعوم من ترامب WLFI تجميع الرموز، حيث اشترى ما يقرب من 5 ملايين دولار من البيتكوين المغلفة (WBTC) و 1.4 مليون دولار من Movement (MOVE).
تحديد موقع المشتقات المالية
- تظل معدلات التمويل الدائم لـ XRP سلبية بعض الشيء، مما يشير إلى تحيز للمبيعات القصيرة على الرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة 10%. وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد تستسلم هذه المبيعات القصيرة، وتنهي رهاناتها وتضيف إلى التحرك الصعودي في الأسعار.
- شهدت عملات LTC وXLM وDOGE ضغوط شراء صافية في العقود الآجلة الدائمة، وفقًا لمؤشر دلتا الحجم التراكمي المعدل حسب الفائدة المفتوحة الذي تتبعه Velo Data.
- لا يزال أساس العقود الآجلة لـ BTC CME أقل من أساس ETH.
- تميزت التدفقات الكتلية على Deribit بمشتريات طويلة صريحة في مكالمات خارج النطاق وانتشار مكالمات صاعدة. في ETH، تم تقديم خيار شراء عند سعر الإضراب 3300 دولار في انتهاء شهر مارس، وفقًا لـ Amberdata.
تحركات السوق:
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.57% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس إلى 97,093.36 دولارًا (24 ساعة: +0.96%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 1.39% عند 2706.09 دولارًا (24 ساعة: +1.13%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 3.70% إلى 3,324.03 (24 ساعة: +3.85%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.06%
- معدل تمويل BTC هو 0.0035% (3.8632% سنويًا) على Binance
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% عند 106.97
- الذهب يرتفع 1.17% إلى 2960 دولارا للأوقية
- ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 4.32% إلى 34.06 دولار للأوقية
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 0.79% عند 39,149.43
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +3.69% عند 22,620.33
- انخفض مؤشر FTSE بنسبة 0.26% عند 8,741.88
- مؤشر يورو ستوكس 50 لم يتغير عند 5,501.78
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس مرتفعا بنسبة +0.77% عند 44,711.43
- أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة +1.04% عند 6,115.07
- أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +1.5% عند 19,945.64
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +0.53% عند 25,698.5
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة +0.69% عند 2,438.53
- انخفض سعر سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.53%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 6,129.25
- العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 إي ميني لم تتغير عند 22,107
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 44686
إحصائيات البيتكوين:
- هيمنة البيتكوين: 60.58 (-0.63%)
- نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.02783 (0.47%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 818 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 54.1 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 5.67 BTC / 546,770 دولارًا
- عدد المراكز المفتوحة لعقود CME الآجلة: 167,750
- سعر البيتكوين بالذهب: 33.0 أونصة
- القيمة السوقية لعملة البيتكوين مقابل الذهب: 9.37%
التحليل الفني
- ارتدت XRP عن دعم سحابة Ichimoku، مما أبقى على التوقعات الصعودية الأوسع نطاقًا كما هي.
- يبدو أن الأسعار تتجه نحو مقاومة خط الاتجاه الهابط، والذي في حالة تجاوزه، فمن المرجح أن يؤدي إلى التحرك نحو مستويات مرتفعة قياسية.
- إن التحرك المحتمل أسفل السحابة من شأنه أن يشير إلى تغير في الاتجاه الهبوطي.
الأسهم المشفرة
- MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الخميس عند 324.92 دولارًا (-0.58٪)، بارتفاع 0.6٪ عند 327.03 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Coinbase Global (COIN): أغلق عند 298.11 دولارًا (8.44٪)، بانخفاض 1٪ عند 295.12 دولارًا.
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 28.37 دولار كندي (+5.58%)
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 16.91 دولارًا (+4.13٪)، بارتفاع 0.65٪ عند 17.02 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 12.23 دولارًا (+9.59٪)، مرتفعًا بنسبة 0.1٪ عند 12.24 دولارًا.
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 12.54 دولارًا (+3.72٪)، منخفضًا بنسبة 0.32٪ عند 12.50 دولارًا.
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 10.67 دولارًا (+1.43٪)، مرتفعًا بنسبة 0.66٪ عند 10.74 دولارًا.
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 23.28 دولارًا (+2.42%)، منخفضًا بنسبة 1.12% عند 23.02 دولارًا.
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 49.45 دولارًا (+3.69٪)، بارتفاع 1.86٪ عند 50.37 دولارًا.
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 50.00 دولارًا (+2.35٪)، بانخفاض 3.34٪ عند 48.33 دولارًا.
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC:
- صافي التدفق اليومي: -156.8 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 40.05 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.171 مليون.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETH
- صافي التدفق اليومي: 12.8 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 3.14 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 3.777 مليون.
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
- يوضح الرسم البياني العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وسنتين.
- وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 27 نقطة أساس في أربعة أسابيع، في حين انخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 10 نقاط أساس.
- ويرى بعض المراقبين أن ما يسمى بتسطيح منحنى عائد سندات الخزانة هو علامة إيجابية للأصول الخطرة.
بينما كنت نائما
في الأثير
