Crypto Daybook Americas: الطلب من جانب التجزئة يوفر دعمًا قويًا للأسواق الأضعف

بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

تراجعت عملة البيتكوين ومعظم العملات المشفرة الرئيسية بعد أن نفت بورصة شيكاغو التجارية، وهي وكيل للنشاط المؤسسي، تقارير عن إدراج عقود آجلة مرتبطة بعملتي XRP وSOL. كما تمسك الأسواق التقليدية أنفاسها انتظارًا لزيادة أسعار الفائدة المتوقعة من بنك اليابان يوم الجمعة.

على الرغم من استمرار نطاق عملات البيتكوين فوق 100 ألف دولار، إلا أن الطلب من جانب التجزئة لا يزال قوياً. فقد استوعبت مجموعة الروبيان-السلطعون من Glassnode ، والتي تضم عناوين تحتفظ بما يصل إلى 10 بيتكوين، 1.9 ضعف المعروض الجديد الذي تم تعدينه الشهر الماضي، ليبلغ إجماليه أكثر من 25600 بيتكوين. وفي الوقت نفسه، أبطأ حاملو العملات على المدى الطويل من إنفاقهم وأنشطة جني الأرباح، مما يشير إلى التزام حذر ولكن حازم باستثماراتهم.

ومع ذلك، فإن الهبوط إلى ما دون 100 ألف دولار قد يكون مكلفًا. ووفقًا لجاك أوستروفسكيس، أحد المتداولين خارج البورصة في وينترموت، فإن هذا من شأنه أن "يصور حفل تنصيب يوم الاثنين باعتباره حدثًا لبيع الأخبار وقد يتغير السرد بسرعة كبيرة".

تشير التقارير إلى أن عدد محافظ الحيتان التي تحتوي على ما بين مليون و10 ملايين XRP قد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2083، مما يشير إلى زيادة التراكم والثقة في أدائها المستقبلي.

في عالم الابتكار، تكتسب الثرثرة حول Bitcoin Synths زخمًا على X. تسمح هذه الأصول الاصطناعية للمستخدمين بالاستفادة من تحركات أسعار البيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة فعليًا. يمكن تداول Bitcoin Synths أو استخدامها كضمان في بروتوكولات الإقراض، مما يتجنب التعقيدات المرتبطة بالرموز المغلفة والجسور المتخصصة.

وتتصدر بروتوكولات طبقة الإيثريوم 2 أيضًا عناوين الأخبار مع أحجام معاملات قياسية، حتى مع استمرار المخاوف بشأن اقتراب قدرتها على استيعاب الطاقة من حدودها.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل أن مؤشر "إيجارات جميع المستأجرين"، وهو مؤشر لتضخم أسعار المساكن في مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع بوتيرة أبطأ في الربع الأخير. وتشير البيانات إلى أن المخاوف الأخيرة بشأن التضخم ربما تكون مبالغ فيها وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبتعد عن توقعاته المتشددة، وهو ما قد يشكل علامة إيجابية للأصول الخطرة. ابق متيقظًا!

ماذا يجب أن تشاهد

• العملات المشفرة
• ماكرو
  • 23 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: تصدر وزارة العمل الأمريكية تقرير المطالبات الأسبوعية للتأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 18 يناير.
    • تقديرات مطالبات البطالة الأولية 215 ألفًا مقابل 217 ألفًا سابقًا.
  • 23 يناير، الساعة 10:00 صباحًا: تصدر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين تقرير مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر 2024.
    • بلغت مبيعات المنازل القائمة 4.16 مليون دولار أمريكي مقابل 4.15 مليون دولار أمريكي في السابق.
    • مبيعات المساكن القائمة (شهريا) 4.8% سابقا.
  • 23 يناير، الساعة 4:30 مساءً: يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير H.4.1 ، الميزانية العمومية للبنك المركزي، للأسبوع المنتهي في 22 يناير.
    • إجمالي الاحتياطيات السابقة 6.83 تريليون دولار.
  • 23 يناير، الساعة 6:30 مساءً: تصدر وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2024.
    • معدل التضخم شهريا السابق 0.6%.
    • معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي: 3% مقابل 2.7% سابقًا.
    • معدل التضخم على أساس سنوي السابق 2.9%.
  • 23 يناير، الساعة 10:00 مساءً: يصدر بنك اليابان بيانًا بشأن السياسة النقدية .
    • قرار سعر الفائدة المقدر 0.5% مقابل السابق 0.25%.

أحداث رمزية

• تصويتات ودعوات الحوكمة
  • تناقش Morpho DAO خفض الحوافز بنسبة 30% عبر جميع الشبكات والأصول.
  • تناقش Yearn DAO تمويل ودعم منظمة فرعية DAO تسمى Bearn للتركيز على بناء وإطلاق المنتجات على Berachain.
  • تناقش Frax DAO استثمارًا بقيمة 5 ملايين دولار في World Liberty Financial (WLFI)، وهو مشروع التشفير الذي تدعمه عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
  • 23 يناير: تستضيف Livepeer (LPT) مكالمة Core Dev.
  • 24 يناير: الموعد النهائي للتصويت على تفعيل Arbitrum BoLD. يسمح BoLD لأي شخص بالمشاركة في التحقق والدفاع ضد المطالبات الخبيثة بحالة سلسلة Arbitrum.
  • 24 يناير: تستضيف Hedera (HBAR) مكالمة مجتمعية في الساعة 11 صباحًا
• يفتح
  • 31 يناير: تفاؤل (OP) بإطلاق 2.32% من المعروض المتداول بقيمة 52.9 مليون دولار.
  • 31 يناير: جوبيتر (JUP) تعتزم إطلاق 41.5% من المعروض المتداول بقيمة 626 مليون دولار.
• إطلاق الرموز
  • 23 يناير: تم إدراج Sky (SKY) على Bitget.
  • 23 يناير: إطلاق Animecoin (ANIME)، مع بدء المطالبات في الساعة 8 صباحًا. سيتم إدراج الرمز المميز في العديد من البورصات بما في ذلك Binance و OKX و KuCoin.

المؤتمرات:

محادثة رمزية

بقلم فرانسيسكو رودريجيز

• أطلقت Azuki، وهي مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، عملتها الرقمية Animecoin (ANIME) اليوم على Ethereum وArbitrum. تم الإعلان عن الرمز في 13 يناير.
• ستشمل عملية الإنزال الجوي حاملي Azuki NFT، وحصص Hyperliquid HYPE، وبعض المشاركين في نظام Arbitrum البيئي، ومستخدمي Kaito.
• وسوف يشمل ذلك أيضًا بعض مجتمعات الأنمي وحاملي رمز BNB الذين اشتركوا في Simple Earn باستخدام رموزهم على Binance في الفترة من 17 يناير إلى 20 يناير.
• يعتمد الظهور الأول على اتجاه متزايد لمجموعات NFT التي تطلق رموزها الخاصة، وهو الاتجاه الذي بدأ في عام 2021 عندما أطلق Bored Ape Yacht Club (BAYC) ApeCoin .
• وتشمل الأمثلة الأخرى رموز DUST الخاصة بـ DeGods وPENGU الخاصة بـ Pudgy Penguins، والتي تبلغ قيمتها السوقية 1.6 مليار دولار.
• تشير علامات أخرى إلى أن سوق NFT يسخن، حيث أشار نانسن مؤخرًا إلى أن Crypto Punk تم بيعه مقابل 170 ETH (حوالي 540.000 دولار) بينما تم بيع Azuki مقابل 165 ETH. تم شراء Azuki NFT قبل شهر مقابل 105 ETH.

تحديد موقع المشتقات المالية

• يكشف مؤشر دلتا الحجم التراكمي أن العملات المشفرة الرئيسية، باستثناء TON، شهدت ضغوط بيع صافية في أسواق العقود الآجلة الدائمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
• تضمنت التدفقات الكتلية على Deribit وParadigm مراكز طويلة في عقود بيع قصيرة الأجل لعملة BTC عند 100 ألف دولار و95 ألف دولار و70 ألف دولار. كما اشترت إحدى الكيانات عقود بيع ETH عند 2.9 ألف دولار.
• يتم الآن تداول مكالمات BTC وETH الأمامية على قدم المساواة مع خيارات البيع.

تحركات السوق:

• انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4.1% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء إلى 102,020 دولارًا (24 ساعة: -2.71%)
• انخفضت عملة ETH بنسبة 3.85% عند 3,206.18 دولارًا (24 ساعة: -2.83%)
• انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 3.61% إلى 3,799.21 (24 ساعة: -3.58%)
• انخفض معدل الرهان المركب لعملة الإيثر في CESR بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.15%
• معدل تمويل BTC هو -0.0019% (-2.08% سنويًا) على OKX

• مؤشر الدولار الأمريكي لم يتغير عند مستوى 108.25
• الذهب ينخفض 0.35% إلى 2761.10 دولار للأوقية
• انخفضت الفضة بنسبة 0.73٪ إلى 30.57 دولارًا للأوقية
• أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 0.79% عند 39,958.87
• أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 0.4% عند 19,700.56
• مؤشر FTSE لم يتغير عند 8,538.7
• اليورو Stoxx 50 لم يتغير عند 5203.6
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا بنسبة +0.3% إلى 44,156.73
• أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة +0.61% عند 6,086.37
• أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +1.28% عند 20,009.34
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +0.12% عند 25,311.5
• أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة +1.21% عند 2,297.32
• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند 4.59%
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.19% إلى 6,109.00
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.56% إلى 21,876.75
• العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini لا تزال دون تغيير عند 44,384.00

إحصائيات البيتكوين:

• هيمنة البيتكوين: 58.59
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.031
• معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 781 EH/s
• سعر التجزئة (الفوري): 58.9 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 8.5 BTC/ 876,410 دولارًا
• العقود الآجلة لـ CME: 188,396 BTC
• سعر البيتكوين بالذهب: 37.1 أونصة
• القيمة السوقية لعملة البيتكوين مقابل الذهب: 10.56%

التحليل الفني

• تراجع عملة البيتكوين عن أعلى مستوى لها يوم الاثنين يثير احتمال تشكيل نمط انعكاسي هبوطي مزدوج القمة.
• إن التحرك أسفل الخط الأفقي من شأنه أن يؤكد النمط، مما قد يؤدي إلى جلب المزيد من البائعين إلى السوق بقيادة الرسم البياني.

الأسهم المشفرة

• MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الأربعاء عند 377.31 دولارًا (-3.03٪)، بانخفاض 1.89٪ عند 370.19 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 295.85 دولارًا (+0.56٪)، بانخفاض 2.59٪ عند 288.18 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 32.81 دولار كندي (+4.99%)
• مارا القابضة (MARA): أغلقت عند 19.69 دولارًا (+0.66٪)، بانخفاض 2.54٪ عند 19.19 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 13.14 دولارًا (+3.14٪)، بانخفاض 1.75٪ عند 12.91 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 15.97 دولارًا (+4.58٪)، بانخفاض 1.63٪ عند 15.71 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 11.14 دولارًا (+1.64٪)، بانخفاض 2.51٪ عند 10.86 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 25.53 دولارًا (+2.24%)، مرتفعًا بنسبة 2.58% عند 28.27 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 62.11 دولارًا (-4.36٪)، بارتفاع 2٪ عند 64.90 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 41.00 دولارًا (+2.5٪)، بانخفاض 2.07٪ عند 40.15 دولارًا في فترة ما قبل السوق.

تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC:

• صافي التدفق اليومي: 248.7 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 39.23 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~ 1.161 مليون.

صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETH

• صافي التدفق اليومي: 70.7 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 2.81 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~ 3.648 مليون.

المصدر: Farside Investors

التدفقات الليلية

مخطط اليوم

• يوضح الرسم البياني ارتفاعًا حادًا في عدد العناوين النشطة على Solana.
• كانت العناوين التي تحمل USDC في طليعة النمو حيث سيطر جنون رمز TRUMP على السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بينما كنت نائما

في الأثير