بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
شهدت سوق العملات المشفرة ارتفاعًا على مدار 24 ساعة، وذلك بفضل قراءة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء والتي خففت من مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. ومع ذلك، تباطأ الزخم.
مع صدور بيانات التضخم، يركز متداولو العملات المشفرة مرة أخرى على أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني، والتحرك المحتمل لصالح العملات المشفرة في اليوم الأول. ويتوقع البعض أن تسجل عملة البيتكوين مستويات مرتفعة جديدة بحلول ذلك الوقت، بينما يتوقع آخرون تقلبات في أسعار XRP وSOL وETH وBTC بنسبة 10% على الأقل.
على موقع Polymarket ، ارتفعت احتمالية احتفاظ الولايات المتحدة بعملة البيتكوين كجزء من الاحتياطي الاستراتيجي إلى 50% لأول مرة.
قالت شركة Bitwise، وهي شركة لإدارة الأصول المشفرة مقرها سان فرانسيسكو، على X إنها قدمت معلومات حول صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين إلى دولة قومية، مما يضيف ثقلاً إلى سرد تبني البيتكوين السيادي.
تنتشر التكهنات حول إمكانية قيام مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، هيستر بيرس ومارك أويدا، بإعادة إحياء سياسة العملات المشفرة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نغفل عن أهمية وفعالية جلسة تأكيد ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، والتي تبدأ في الساعة 10:30 صباحًا في واشنطن. ومن المرجح أن يواجه بيسنت التدقيق في موضوعات مختلفة، بما في ذلك سياسة الدولار، والتعريفات الجمركية، والاستدامة المالية.
وفي تصريحات أدلى بها، قال بيسنت إنه يريد أن تصبح التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة وتضمن بقاء الدولار عملة احتياطية عالمية مهيمنة. كما قال إن التعريفات الجمركية تشكل أداة تفاوض قيمة.
وفقًا لـ ING، قد يرتفع الدولار إذا سلط Bessent الضوء على التعريفات التضخمية المفترضة كأداة رئيسية. قد يؤدي الارتفاع المتجدد في العملة وعائدات الخزانة إلى إبطاء مكاسب BTC، مما قد يؤدي إلى ضخ التقلبات في الأصول الخطرة بشكل عام. كن متيقظًا!
ماذا يجب أن تشاهد
- العملات المشفرة
- 17 يناير: المرافعات الشفوية في محكمة الاستئناف لمنطقة كولومبيا في قضية KalshiEX LLC ضد لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، حيث تستأنف لجنة تداول السلع الآجلة حكم المحكمة الجزئية الصادر في 12 سبتمبر 2024 لصالح عقود الرقابة الكونجرسية لشركة Kalshi.
- 23 يناير: الموعد النهائي الأول لاتخاذ قرار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الاقتراح الذي قدمته بورصة نيويورك أركا في 3 ديسمبر بشأن إدراج وتداول أسهم Grayscale Solana Trust (GSOL) ، وهي صندوق مغلق، كصندوق متداول في البورصة.
- 25 يناير: الموعد النهائي الأول لقرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن المقترحات الخاصة بأربعة صناديق تداول متداولة جديدة تابعة لشركة سولانا: صندوق التداول المتداول Bitwise Solana ETF ، وصندوق التداول المتداول Canary Solana ETF ، وصندوق التداول المتداول 21Shares Core Solana ETF ، وصندوق التداول المتداول VanEck Solana Trust ، والتي ترعاها جميعها بورصة Cboe BZX.
- ماكرو
- 16 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقرير مطالبات التأمين ضد البطالة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 11 يناير. بلغت مطالبات البطالة الأولية 210 آلاف مقابل 201 ألف في السابق.
- 16 يناير، الساعة 10:30 صباحًا: سيدلي سكوت بيسنت، مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة، بشهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيد تعيينه. رابط البث المباشر .
- 17 يناير، الساعة 5:00 صباحًا: يصدر يوروستات بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2024.
- معدل التضخم شهريًا التقدير النهائي 0.4% مقابل السابق -0.3%.
- معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي التقدير النهائي 2.7% مقابل 2.7% السابق.
- معدل التضخم السنوي التقديري النهائي 2.4% مقابل 2.2% السابق.
أحداث رمزية
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- 16 يناير: ستقوم شركة Arbitrum (ARB) بتحرير 2.2% من المعروض المتداول لديها، بقيمة 68 مليون دولار.
- 18 يناير: أوندو (ONDO) تعتزم إطلاق 134% من المعروض المتداول لديها، بقيمة 2.19 مليار دولار.
- 21 يناير: Fasttoken (FTN) تستعد لإطلاق 4.6% من المعروض المتداول بقيمة 76 مليون دولار.
- إطلاق الرموز
- 16 يناير: تستضيف Solayer (LAYER) عملية بيع رمزية تليها خمسة أشهر من زراعة النقاط.
- 17 يناير: إدراج Solv Protocol (SOLV) على Binance.
المؤتمرات:
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- شهدت بورصة العملات المشفرة Kraken ارتفاعًا حادًا في تدفقات الأثير (ETH) بعد أن قام حوت بإيداع 67 مليون دولار من الرمز يوم الخميس.
- سحبت المحفظة المعنية ما مجموعه 217,513 ETH (350 مليون دولار) من Kraken و Coinbase على مدار فترة 10 أيام في عام 2022 بسعر متوسط بلغ 1,611 دولارًا. مع تداول الإيثر حاليًا بسعر 3,330 دولارًا، حقق المتداول ربحًا إجماليًا قدره 354 مليون دولار، وفقًا لتقارير Lookonchain .
- أدرجت بورصة المشتقات Coinbase (COIN) عقود مقايضة دائمة لـ AERO وBEAM وDRIFT وS. ارتفعت جميع الرموز بنسبة تتراوح بين 4٪ و 7٪ على التوالي.
- تخلصت توكنات وكلاء الذكاء الاصطناعي من انخفاض الأسبوع الماضي بتحرك كبير نحو الارتفاع. ارتفع بروتوكول Virtuals (VIRTUAL) بنسبة 31% في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما ارتفع AI16Z بنسبة 13%، وكلاهما يتفوق على مؤشر CoinDesk20 (CD20) الذي ارتفع بنسبة 5.7% في غضون 24 ساعة.
- كما تعد لايتكوين واحدة من أفضل العملات أداءً اليوم بعد أن قال محلل صندوق التداول في البورصة (ETF) إريك بالتشوناس إن تطبيق Litecoin S-1 ETF قد تلقى تعليقات من لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما يمهد الطريق أمام صندوق تداول LTC الفوري.
تحديد موقع المشتقات المالية
- برزت عملة LTC كأفضل عملة رئيسية أداءً خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 16%. ويصاحب هذا الارتفاع زيادة بنسبة 21% في الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة ومؤشر دلتا الحجم التراكمي الإيجابي (CVD)، مما يشير إلى ضغط شراء قوي.
- شهدت HBAR وXRP ارتفاعات بنسبة 10% في الفائدة المفتوحة مع وجود CVDs إيجابية.
- لم تعد خيارات BTC وETH الأمامية تظهر تحيزًا للبيع، مما يتماشى مع المشاعر الصعودية طويلة الأجل.
- تضمنت التدفقات الرئيسية على Deribit و Paradigm انتشار مكالمة صعود BTC والتي تضمنت ضربات بقيمة 102 ألف دولار و 110 ألف دولار وانتشار مكالمة هبوطية في ETH، والتي تضمنت خيارات انتهاء الصلاحية في 28 مارس عند 3.5 ألف دولار و 4.5 ألف دولار.
تحركات السوق:
- انخفض سعر عملة البيتكوين بنسبة 0.47% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء عند 99,217.43 دولارًا (24 ساعة: +0.64%)
- انخفضت عملة ETH بنسبة 2.46% عند 3,334.68 دولارًا (24 ساعة: +3.22%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.2% عند 3,752.68 (24 ساعة: +5.68%)
- انخفض عائد استثمار الأثير بمقدار 2 نقطة أساس عند 3.1%
- معدل تمويل BTC هو 0.006% (6.52% سنويًا) على Binance
- مؤشر الدولار الأمريكي لم يتغير عند مستوى 109.13
- الذهب يرتفع 0.94% إلى 2737.90 دولار للأوقية
- الفضة ترتفع بنسبة 1.85% إلى 31.90 دولار للأوقية
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة +0.33% ليغلق عند 38,572.60
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +1.23% عند 19,522.89
- ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.82% عند 8,369.48
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.24% ليصل إلى 5,094.68
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة +1.65% إلى 43,221.55
- أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة +1.84% عند 5,949.91
- أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +2.45% عند 19,511.23
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +0.82% عند 24,789.3
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة +2.49% عند 2,262.81
- ارتفعت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع نقطة أساس واحدة عند 4.67%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33% عند 6,009.00
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.48% عند 21,504.00
- العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم تتغير عند 43,501.00
إحصائيات البيتكوين:
- هيمنة البيتكوين: 57.66
- نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.033
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 801 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 56.8 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 739,760 دولارًا أمريكيًا/ 7.5 BTC
- العقود الآجلة لـ CME: 178,810 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 36.5 أونصة
- القيمة السوقية لعملة البيتكوين مقابل الذهب: 10.40%
التحليل الفني
- يختبر سعر البيتكوين مستوى مقاومة مزدوجة عند حوالي 100 ألف دولار، وهو ما يتميز بخط الاتجاه الهابط من أعلى مستوياته القياسية وسحابة إيشيموكو.
- قد يؤدي الاختراق إلى تحفيز متداولي الزخم للانضمام إلى السوق، مما يؤدي إلى تسريع مكاسب الأسعار.
- يقال أن عمليات العبور فوق السحابة تمثل تحولا صعوديا في الزخم.
الأسهم المشفرة
- MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الأربعاء عند 360.62 دولارًا (+5.39٪)، بانخفاض 1٪ عند 357 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 274.93 دولارًا (+7.66٪)، بانخفاض 0.53٪ عند 273.48 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 27.93 دولار كندي (+5%)
- مارا القابضة (MARA): أغلقت عند 18.15 دولارًا (+4.55٪)، بانخفاض 0.55٪ عند 18.05 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 13.46 دولارًا (+٪)، بانخفاض 0.52٪ عند 13.39 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 14.53 دولارًا (+4.46٪)، بانخفاض 0.21٪ عند 14.50 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 11.2 دولارًا (+8.21٪)، بانخفاض 0.89٪ عند 11.10 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 24.57 دولارًا (+6.5%)، بانخفاض 1.14% عند 24.29 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 56.11 دولارًا (+2.15%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق.
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 35.36 دولارًا (+6.92%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق.
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC:
- صافي التدفق اليومي: 755.1 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 36.48 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.133 مليون.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETH
- صافي التدفق اليومي: 59.7 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 2.477 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 3.550 مليون.
المصدر: Farside Investors اعتبارًا من 15 يناير.
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
- تظل معدلات تمويل البيتكوين على البورصات الرئيسية، باستثناء Hyperliquid، أقل بكثير من مستويات أوائل عام 2024 والمستويات المرتفعة التي شوهدت في ديسمبر، عندما اخترق سعر البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة.
- بعبارة أخرى، من الأرخص أن تحتفظ بمركز طويل الأجل الآن مقارنة بالشهر الماضي أو العام الماضي.
بينما كنت نائما
- ارتفع سعر XRP بنسبة 50% هذا الشهر إلى أكثر من 3 دولارات، ليشهد أقوى ارتفاع له منذ عام 2018.
- بلغ التداول الشهري للعملات المشفرة على بورصات CEX أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر: CCData (Cointelegraph): سجل شهر ديسمبر رقمًا قياسيًا جديدًا لتداول العملات المشفرة، مع 11.3 تريليون دولار في حجم التداول الفوري والمشتقات على البورصات المركزية.
- شركة العملات المشفرة Komainu المدعومة من Nomura تجمع 75 مليون دولار في Bitcoin (بلومبرج): حصلت Komainu، وهي شركة حفظ عملات مشفرة مدعومة من Nomura، على 75 مليون دولار في Bitcoin من Blockstream للتوسع عالميًا، وتبني أدوات الرمزية، وإنشاء خزانة Bitcoin.
- الاقتصاد البريطاني يعود إلى النمو ويواجه آفاقا غير مؤكدة (وول ستريت جورنال): سجل الاقتصاد البريطاني نموا طفيفا بنسبة 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات، حيث أدى التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إجهاد النمو.
- تزايدت شكوك المواطنين الصينيين بشأن مزاعم النمو الرسمية (فاينانشيال تايمز): من المقرر أن تسجل الصين نموًا بنسبة 5٪ في عام 2024، لكن الشكوك تتزايد مع ضعف الطلب الاستهلاكي وتسريح العمال وتراجع العقارات مما يؤثر بشدة على الاستثمار والاستهلاك والحياة اليومية.
- أبقى بنك كوريا الجنوبية أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة مفاجئة، محذرا من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي "من المرجح للغاية" أن يخالف التوقعات (سي إن بي سي): أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة القياسي عند 3%، مما فاجأ المحللين الذين توقعوا خفضه، مستشهدا بحالة عدم اليقين الاقتصادي. وحذر من ضعف النمو في عامي 2024 و2025. وارتفعت الأسهم والوون في أعقاب القرار.
في الأثير
