دليل العملات المشفرة في الأمريكتين: انخفاض حاد في سعر البيتكوين مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

انخفضت أسعار العملات المشفرة بشكل عام خلال الـ 24 ساعة الماضية وسط عمليات بيع أوسع للأصول الخطرة بسبب تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أعلن البيت الأبيض أن الصين تواجه الآن "رسومًا جمركية تصل إلى 245% على الواردات "، وفرض قيودًا جديدة على صادرات الرقائق إليها. وانخفضت عملة بيتكوين (BTC) بأكثر من 2.2%، بينما انخفض السوق الأوسع، المُقاس بمؤشر كوين ديسك 20 ( CD20 )، بنسبة 3.75%.

انخفضت أيضًا العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، حيث خسرت أكثر من 1%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.65%. وبينما حافظت عملة البيتكوين على استقرار ملحوظ مع تصاعد الحرب التجارية، تشير بعض المؤشرات إلى أن موجة الصعود ربما تكون قد انتهت .

انخفضت أكبر عملة مشفرة إلى ما دون متوسطها المتحرك البسيط لمدة 200 يوم في 9 مارس، مما يشير إلى أن "الانخفاض الحاد الأخير للرمز يؤهل هذا لدورة سوق هبوطية تبدأ في أواخر مارس"، حسبما ذكرت Coinbase Institutional في مذكرة.

وأظهر الأداء المعدل حسب المخاطر والذي يتم قياسه بالانحرافات المعيارية والمعروف باسم Z-Score أن دورة الصعود انتهت في أواخر فبراير، مع اعتبار النشاط اللاحق محايدًا، وفقًا لرئيس الأبحاث العالمي في Coinbase Institutional، ديفيد دوونج.

ومع ذلك، فإن المرونة التي أظهرتها أسعار العملات المشفرة "جيدة بلا شك للسوق"، لأنها تسمح للمتداولين "بالنظر بجدية أكبر إلى استخدام القسط للتحوط – مما يدعم قضية التخصيص في السوق الفورية"، كما قال جيك أو، وهو متداول خارج البورصة في شركة صناعة سوق العملات المشفرة وينترموت.

وفي رد فعل على ذلك، قام العديد من السماسرة الرئيسيين بتحويل نماذجهم قصيرة الأجل من نقص الوزن إلى الحياد فيما يتعلق بالأصول الخطرة، مشيرين إلى أن الخطوة التالية من المرجح أن تكون مدفوعة ببيانات "حقيقية"، حسبما قال جيك أو. في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني.

ستصدر هذه "البيانات الحقيقية" قريبًا، إذ من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا حول التوقعات الاقتصادية. غدًا، ستصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات التأمين ضد البطالة، وسيصدر مكتب الإحصاء بيانات البناء السكني، بينما من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

استفاد الذهب من تذبذب الأصول الخطرة. فقد ارتفع سعر المعدن النفيس بنحو 26.5% منذ بداية العام ليصل إلى ما يزيد عن 3300 دولار للأونصة، على عكس انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9%. ابقَ متيقظًا!

ماذا تشاهد

• التشفير:
  • 16 أبريل: ترقية الشبكة الرئيسية لـ HashKey Chain (HSK) تعمل على تعزيز استقرار الشبكة وقدرات التحكم في الرسوم.
  • 16 أبريل، الساعة 9:30 صباحًا: من المتوقع أن تبدأ صناديق المؤشرات المتداولة Spot Solana (SOL) مع دعم مكافآت التخزين، من مديري الأصول Purpose وEvolve وCI و3iQ، في التداول في بورصة تورنتو.
  • 17 أبريل: تقوم EigenLayer (EIGEN) بتنشيط التقطيع على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على سوء سلوك المشغل.
  • 18 أبريل: خضعت Pepecoin (PEP)، وهي سلسلة كتل إثبات العمل من الطبقة 1، للنصف الثاني ، مما أدى إلى تقليص مكافآت الكتلة إلى 15625 PEP لكل كتلة.
  • 20 أبريل، الساعة 11 مساءً: سلسلة BNB (BNB) — شوكة الشبكة الرئيسية opBNB .
  • 21 أبريل: ستقوم Coinbase Derivatives بإدراج عقود XRP الآجلة في انتظار موافقة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).
• ماكرو
  • 16 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس.
    • مبيعات التجزئة (شهريًا) تقديرية 1.3% مقابل 0.2% سابقًا
    • مبيعات التجزئة (على أساس سنوي) السابق 3.1%
  • 16 أبريل، الساعة 9:45 صباحًا: أصدر بنك كندا قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة، يليه مؤتمر صحفي بعد 45 دقيقة.
    • سعر الفائدة المقدر 2.75% مقابل 2.75% السابق
  • ١٦ أبريل، الساعة ١:٣٠ ظهرًا: سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا حول "التوقعات الاقتصادية". رابط البث المباشر .
  • 17 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات البناء السكني الجديد لشهر مارس.
    • تقديرات بدء بناء المساكن: 1.42 مليون وحدة، مقارنةً بـ 1.501 مليون وحدة في السابق
    • بدء بناء المساكن (شهريًا) السابق 11.2%
  • 17 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 12 أبريل.
    • طلبات إعانة البطالة الأولية: تقديرات 225 ألفًا مقابل 223 ألفًا سابقًا
  • 17 أبريل، الساعة 7:30 مساءً: أصدرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس.
    • معدل التضخم الأساسي (سنويًا) 3.2% مُقدّرًا مقابل 3% سابقًا
    • معدل التضخم (شهريًا) السابق -0.1%
    • معدل التضخم السنوي السابق 3.7%
• الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
  • 22 أبريل: تسلا ( TSLA )، ما بعد التسويق
  • 30 أبريل: أسواق روبن هود ( HOOD )، ما بعد السوق

أحداث الرمز

• تصويتات ودعوات الحوكمة
• يفتح
  • 16 أبريل: ستقوم شركة Arbitrum (ARB) بتحرير 2.01% من المعروض المتداول بقيمة 25.77 مليون دولار.
  • 18 أبريل: أعلن ترامب رسميًا عن إطلاق 20.25% من المعروض المتداول بقيمة 323.14 مليون دولار.
  • 18 أبريل: Fasttoken (FTN) ستطلق 4.65% من المعروض المتداول بقيمة 84 مليون دولار.
  • 18 أبريل: إطلاق ميم ميلانيا الرسمي (MELANIA) بنسبة 6.73% من المعروض المتداول بقيمة 11.25 مليون دولار.
  • 18 أبريل: UXLINK (UXLINK) ستطلق 11.09% من المعروض المتداول بقيمة 17.19 مليون دولار.
  • 18 أبريل: ستقوم شركة Immutable (IMX) بتحرير 1.37% من المعروض المتداول بقيمة 9.72 مليون دولار.
  • 22 أبريل: ستقوم شركة Metars Genesis (MRS) بتحرير 11.87% من المعروض المتداول بقيمة 119.1 مليون دولار.
• إطلاق الرموز
  • 16 أبريل: سيتم إلغاء إدراج Badger (BADGER)، وBalancer (BAL)، وBeta Finance (BETA)، وCortex (CTXC)، وCream Finance (CREAM)، وFiro (FIRO)، وKava Lend (KAVA)، وNULS (NULS)، وProsper (PROS)، وStatus (SNT)، وTROY (TROY)، وUniLend Finance (UFT)، وVIDT DAO (VIDT)، وaelf (ELF) من Binance.
  • 22 أبريل: ستقوم Hyperlane بإسقاط رموز HYPER الخاصة بها.

المؤتمرات:

محادثة رمزية

بقلم شاوريا مالوا

• تم نقل مبلغ قياسي قدره 12 مليار دولار من العملات المستقرة على بلوكتشين سولانا في مارس، بزيادة قدرها 445% عن 2.2 مليار دولار المبلغ عنها في مارس 2024

• وفقًا لبيانات DefiLlama، فإن USDC هي العملة المستقرة المهيمنة بنسبة 75% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة للنظام البيئي.
• تضاعف المعروض من العملات المستقرة من 6 مليارات دولار بين أوائل يناير و15 أبريل، تزامنًا مع انخفاض النشاط المضاربي (مثل تداول الميمكوين) على blockchain.

وضع المشتقات

• انخفضت المراكز المفتوحة في عقود بيتكوين الدائمة والآجلة الخارجية مع تراجع الأسعار من 86 ألف دولار إلى ما يقارب 83 ألف دولار. ويُظهر هذا الانخفاض غياب المشاركة في انخفاض الأسعار.
• ظلت أسعار التمويل الدائم لعملات ETH وXRP وSOL سلبية في إشارة إلى التحيز للمواقف القصيرة أو الهبوطية.
• يظل أساس العقود الآجلة السنوية لعملة BTC وETH في بورصة CME محصورًا بين 5% و8%، مما يدل على الحذر بين اللاعبين المؤسسيين.
• أظهرت الخيارات المرتبطة بصندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك تحيزًا للتعرض الاتجاهي الصعودي للأعلى في خيارات الاستحقاق الأطول، ولكن في الوقت نفسه، تم تسعير مخاطر الهبوط قصيرة الأجل بشكل أكثر عدوانية.
• في Deribit، يظل الوضع دفاعيًا، ويظهر تحيزًا للخيارات القصيرة وخيارات التاريخ القريب.

تحركات السوق:

• انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.26% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عند 83,823.34 دولارًا (24 ساعة: -2.7%)
• انخفض سعر ETH بنسبة 1.23% عند 1,575.79 دولارًا (24 ساعة: -3.31%)
• انخفض CoinDesk 20 بنسبة 1.67% عند 2,410.72 (24 ساعة: -3.75%)
• انخفض معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 16 نقطة أساس ليصل إلى 3.02%
• معدل تمويل BTC هو 0.0079٪ (8.6494٪ سنويًا) على Binance

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.59% عند 99.63
• ارتفع الذهب بنسبة 3.31% ليصل إلى 3,325.20 دولار للأوقية
• ارتفعت الفضة بنسبة 2.58% إلى 33.06 دولارًا للأوقية
• أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 1.01% عند 33,920.40
• أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة -1.91% عند 21,056.98
• انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.44% إلى 8,212.76
• انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.79% إلى 4,931.25
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة -0.38% عند 40,368.96
• أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.17% عند 5,396.63
• أغلق مؤشر ناسداك دون تغيير عند 16,823.17
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +0.84% عند 24,067.90
• أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية دون تغيير عند 2,337.88
• سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لم يتغير عند 4.34%
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.6% عند 5,395.75
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 1.18% عند 18,736.50
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 2% عند 40,531.00

إحصائيات البيتكوين:

• هيمنة البيتكوين: 63.95 (0.17%)
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.1881 (-1.00%)
• معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 890 EH/s
• سعر التجزئة (الفوري): 44.7 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 6.33 بيتكوين / 484,137 دولارًا أمريكيًا
• حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 135,635 BTC
• سعر البيتكوين بالذهب: 25.7 أونصة
• القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.28%

التحليل الفني

• إن سحابة إيشيموكو، وهي مؤشر زخم شائع، تضع حدًا للارتفاع كما تمت مناقشته في وقت سابق من هذا الأسبوع .
• قد يؤدي الانخفاض إلى تشجيع الدببة، مما قد يؤدي إلى إعادة اختبار مستوى الدعم النفسي عند 80 ألف دولار.

الأسهم المشفرة

• استراتيجية (MSTR): أغلقت يوم الثلاثاء عند 310.72 دولارًا (-0.23٪)، بانخفاض 1.43٪ عند 306.27 دولارًا في فترة ما قبل السوق
• Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 175.57 دولارًا (-0.57%)، بانخفاض 1.36% عند 173.18 دولارًا
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 15.45 دولارًا كنديًا (-2.28%)
• MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 12.58 دولارًا (-2.86%)، بانخفاض 2.38% عند 12.28 دولارًا
• Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 6.55 دولارًا (-6.56%)، بانخفاض 1.37% عند 6.46 دولارًا
• Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 6.85 دولارًا (-2.97%)، بانخفاض 2.19% عند 6.70 دولارًا
• CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 7.28 دولارًا (-6.43%)، بانخفاض 1.65% عند 7.16 دولارًا
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 11.98 دولارًا (-5.67%)
• Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 34.40 دولارًا (+0.41%)، بارتفاع 2.62% عند 35.30 دولارًا
• Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 38.01 دولارًا (-3.6%)، مرتفعًا بنسبة 5.21% عند 39.99 دولارًا

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) الفورية:

• صافي التدفق اليومي: 76.4 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 35.5 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~ 1.11 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة ETH

• صافي التدفق اليومي: -14.2 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 2.27 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~ 3.35 مليون

المصدر: Farside Investors

التدفقات الليلية

مخطط اليوم

• تظل معدلات التمويل في العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بعملة مونرو (XMR) التي تركز على الخصوصية سلبية للغاية، مما يشير إلى هيمنة المراكز القصيرة الهبوطية.
• إن التحيز الملحوظ للمبيعات القصيرة يعني ارتفاعًا محتملًا في الأسعار، كما تشير الرسوم البيانية الفنية ، مما قد يؤدي إلى ضغط قصير، مما يؤدي إلى طفرة تقلبات صعودية.

بينما كنت نائما

• رغم قوة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ، حث مكتب الإحصاء الصيني على وضع سياسات لتعزيز الطلب المحلي، مشيرا إلى أن حصة الصادرات الأميركية انخفضت إلى 14.7% في عام 2024 من 19.2% في عام 2018.
• تراجعت مبيعات البيتكوين من قبل المستثمرين الكبار، مع انخفاض المبيعات اليومية من 800 ألف بيتكوين في فبراير إلى حوالي 300 ألف بيتكوين، حيث حققوا خسائر، وفقًا لشركة CryptoQuant.
• قد يدعم انتعاش سوق العملات المشفرة المزيد من المكاسب، لكن التأكيد يعتمد على الأرجح على التوحيد فوق متوسط التحرك لمدة 200 يوم بالقرب من 2.97 تريليون دولار، وفقًا للمحلل أليكس كوبتسكيفيتش من FxPro.
• OKX تخطط للتوسع إلى الولايات المتحدة، وإنشاء مقر إقليمي في كاليفورنيا (CoinDesk): في فبراير، دفعت البورصة التي يقع مقرها في سيشل لوزارة العدل 500 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة إليها بأنها تعمل في الولايات المتحدة دون ترخيص لتحويل الأموال.
• هونج كونج بوست تعلق خدمات البريد للبضائع إلى الولايات المتحدة (رويترز): قالت هيئة بريد هونج كونج إنها ستوقف على الفور إرسال البريد البحري للبضائع إلى الولايات المتحدة وستعلق البريد الجوي اعتبارا من 27 أبريل نيسان ووصفت إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود منخفضة القيمة بأنه "عمل تنمر".
• حتى بدون الإضافات، فإن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10% ستكون لها آثار مؤلمة (نيويورك تايمز): قد تبدو التعريفات الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10% متواضعة، لكن أكسفورد إيكونوميكس تحذر من أن الحزمة الكاملة قد تؤدي إلى انكماش التجارة العالمية بنسبة 5% – وهو انخفاض مماثل لصدمة جائحة 2020.

في الأثير