دليل العملات المشفرة في أمريكا: مالكو البيتكوين يحتفظون بها مع اقتراب الربع الثاني المشمس

بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

أشرقت الشمس على أسواق العملات المشفرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث سجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا آخر إلى 88000 دولار وسط أحاديث متزايدة حول عوامل الموسمية الصعودية مع اقتراب شهر مارس من نهايته وبدء الربع الثاني.

تُظهر بيانات الأسعار للسنوات العشر الماضية ، التي يتابعها المحلل مايلز دويتشر، أن شهر أبريل كان نقطة تحول في السوق، مع احتمالية ارتفاع بنسبة 75% بين الآن ونهاية العام. وقد لاحظت شركة QCP Capital هذا النمط أيضًا، مشيرةً إلى أن الربع الثاني، وشهر أبريل تحديدًا، كانا إيجابيين للعملات المشفرة.

"حقق مؤشر S&P 500 عائدًا سنويًا متوسطًا بلغ 19.6% في الربع الثاني، بينما سجل البيتكوين أيضًا ثاني أفضل أداء متوسط له خلال هذه الفترة – مرة أخرى، متأخرًا فقط عن الربع الرابع"، حسبما ذكرت الشركة التي يقع مقرها في سنغافورة على Telegram.

إن عوامل الموسمية ليست موثوقة مثل المؤشرات المستقلة، ولكن عندما تقترن مع علامات أخرى، مثل التوقف الأخير في البيع من قبل حاملي الأسهم طويلة الأجل، فإنها تبدو ذات مصداقية.

مؤشر موجة 1Y+HODL، الذي يتتبع نسبة عناوين (أو محافظ) بيتكوين التي احتفظت بعملاتها لمدة عام على الأقل، شهد ارتفاعًا، مما يشير إلى تحول نحو استراتيجية الاحتفاظ، وفقًا لمصدر بيانات Bitbo Charts . انظر أيضًا مخطط اليوم أدناه.

وصف ديفيد ساكس، خبير العملات المشفرة في البيت الأبيض ، التقارير التي تفيد بأن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) بصدد صياغة قواعد لإزالة مخاطر السمعة من إشرافها على البنوك بأنها "انتصار كبير للعملات المشفرة". وقال ساكس في برنامج X : "عمليًا، استُخدمت هذه المعايير الغامضة والذاتية لتبرير إلغاء الخدمات المصرفية لشركات العملات المشفرة القانونية من خلال عملية Chokepoint 2.0".

بالحديث عن السوق الأوسع، ازداد الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي عن العملات المستقرة، حيث أشار المراقبون إلى وجود 31.8 مليار دولار من العملات المستقرة على منصة بينانس ، كعملة جاهزة تنتظر محفزًا. ويُعتبر قرار بلاك روك بإطلاق منتج بيتكوين فعلي متداول في البورصة في أوروبا بنسبة تكلفة إجمالية منخفضة تبلغ 15 نقطة أساس إيجابيًا للغاية أيضًا، نظرًا لارتفاع الرسوم هناك بشكل عام مقارنةً بالولايات المتحدة، مما يحد من انتشارها.

مع ذلك، قد يُفسد عدم اليقين الاقتصادي الكلي الأمور ويُبقي على النزعة الشرسة. وبينما تُشير التقارير الإعلامية الأخيرة إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة المتوقعة من الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان قد تكون أقل حدة من المتوقع، لا يزال هناك لبس كبير بشأن قانونية هذه الرسوم والدول والقطاعات التي ستُستهدف.

الانحدار العميق في ثقة المستهلك الأمريكي في مارس، وتقاطع الموت في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، الذي يشير إلى قوة الين، عملة الملاذ الآمن، لا يُحسّن الوضع أيضًا. لذا، ابقَ متيقظًا!

ماذا تشاهد

• التشفير:
• ماكرو
  • 27 مارس، الساعة 8:30 صباحًا: أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بيانات الناتج المحلي الإجمالي (النهائية) للربع الرابع.
    • معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي: 2.3% مُقدّر مقابل 3.1% سابقًا
    • أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (ربع سنوي) تقديرية بنسبة 2.7% مقابل 2.2% سابقًا
    • أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ربع سنوية تقديرية 2.4% مقابل 1.5% سابقًا
    • الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي ربع السنوي: تقديرات 4.2% مقابل 3.7% سابقًا
  • 27 مارس، الساعة 8:30 صباحًا: أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 22 مارس.
    • طلبات إعانة البطالة الأولية: تقديرات 225 ألفًا مقابل 223 ألفًا سابقًا
  • ٢٧ مارس، الساعة ١٠:٠٠ صباحًا: ستعقد لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع بشأن ترشيح بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. رابط لايف ستيم .
  • 27 مارس، الساعة 3:00 مساءً: البنك المركزي المكسيكي يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة.
    • معدل الهدف المقدر 9% مقابل 9.5% السابق
  • 28 مارس، الساعة 8:00 صباحًا: أصدر المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) بيانات معدل البطالة لشهر فبراير.
    • معدل البطالة المقدر 6.8% مقابل 6.5% سابقًا
  • 28 مارس، الساعة 8:00 صباحًا: أصدر المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك بيانات معدل البطالة لشهر فبراير.
    • معدل البطالة المقدر 2.6% مقابل 2.7% سابقًا
  • 28 مارس، الساعة 8:30 صباحًا: تصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير.
    • الناتج المحلي الإجمالي شهريا مؤسسة. 0.3% مقارنة بالسابق 0.2%
  • 28 مارس، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بيانات دخل ونفقات المستهلك لشهر فبراير.
    • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) 0.3% مُقدّرًا مقابل 0.3% سابقًا
    • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنويًا): 2.7% مُقدّرًا مقابل 2.6% سابقًا
    • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهريًا) 0.3% مُقدّرًا مقابل 0.3% سابقًا
    • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) السنوي: 2.5% مُقدّر مقابل 2.5% سابقًا
    • الدخل الشخصي (شهريًا) 0.4% مُقدّرًا مقابل 0.9% سابقًا
    • الإنفاق الشخصي (شهريًا) – تقديرات 0.5% مقابل -0.2% سابقًا
  • 2 أبريل، الساعة 12:01 صباحًا: خطة إدارة ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة تدخل حيز التنفيذ.
• الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
  • 27 مارس: مجموعة KULR للتكنولوجيا ( KULR )، ما بعد السوق، -0.02 دولار
  • 28 مارس: Galaxy Digital Holdings ( GLXY )، قبل السوق، 0.38 دولار كندي

أحداث الرمز

• تصويتات ودعوات الحوكمة
• يفتح
  • 31 مارس: التفاؤل (OP) لإطلاق 1.93٪ من المعروض المتداول بقيمة 28.88 مليون دولار.
  • 1 أبريل: ستقوم شركة Sui (SUI) بتحرير 2.03% من المعروض المتداول بقيمة 164.34 مليون دولار.
  • 1 أبريل: ستقوم ZetaChain (ZETA) بتحرير 6.05٪ من المعروض المتداول بقيمة 14.39 مليون دولار.
  • 2 أبريل: ستقوم شركة Ethena (ENA) بتحرير 0.77% من المعروض المتداول بقيمة 17.29 مليون دولار.
  • 3 أبريل: Wormhole (W) ستطلق 47.64% من المعروض المتداول بقيمة 143.5 مليون دولار.
  • 7 أبريل: ستقوم شركة كاسبا (KAS) بتحرير 0.59% من المعروض المتداول بقيمة 11.98 مليون دولار.
  • 9 أبريل: حركة (MOVE) لتحرير 2.04٪ من المعروض المتداول بقيمة 27.29 مليون دولار.
• قوائم الرموز
  • 27 مارس: إدراج Walrus (WAL) على Gate.io وBybit.
  • 28 مارس: Binance ستقوم بإلغاء إدراج Aergo (AERGO).
  • 31 مارس: Binance ستقوم بإلغاء إدراج USDT، وFDUSD، وTUSD، وUSDP، وDAI، وAEUR، وUST، وUSTC، وPAXG.

المؤتمرات

محادثة رمزية

بقلم شاوريا مالوا

• اكتسبت PumpSwap بسرعة مستخدمين جدد وأكثر من 1.2 مليار دولار في أحجام التداول بعد أيام قليلة من إطلاقها وهي تمثل الآن ما يقرب من 15٪ من نشاط التداول على السلسلة على Solana.
• قدمت Pump Fun PumpSwap الأسبوع الماضي كبورصة لامركزية خاصة بها (DEX)، بهدف تبسيط عمليات هجرة الرموز والتداول.
• اكتسبت منصة Pump Fun، وهي منصة بارزة من Solana تعتمد على تقنية بلوكتشين، زخمًا بفضل تمكينها من إنشاء ونشر الرموز بسرعة، والتي غالبًا ما ترتبط بعملات memecoins. وقد سهّلت المنصة إطلاق أكثر من 1.5 مليون رمز منذ انطلاقها في أوائل عام 2024، حيث وجدت جمهورًا يتطلع إلى تداول رموز الشركات الصغيرة على شبكة Solana منخفضة التكلفة وعالية السرعة.
• انتقلت الرموز إلى منصة Solana DEX Raydium بعد أن بلغت قيمتها السوقية 69,000 دولار أمريكي على منصة Pump.Fun. مع PumpSwap، لا تغادر الرموز (ورسوم التداول) منظومة Pump الأوسع.
• تعرضت حزمة gmCauldrons التابعة لشركة Abracadabra Money لاختراق يوم الثلاثاء، مما أدى إلى خسارة MIM بقيمة 13 مليون دولار. لم يتأثر باقي نظام منتجات Abracadabra، حيث حددت المنظمة اللامركزية المستقلة خطة للتعافي في مقال بعنوان "Abracadabra Money: الطريق إلى الأمام".
• وقد استحوذت خزانة DAO، التي تحتفظ بأصول بقيمة 19 مليون دولار، بالفعل على 6.5 مليون MIM لسداد 50% من الخسارة، مع خطط لتغطية المبلغ المتبقي في الأشهر المقبلة، مما يدل على استجابة استباقية للتخفيف من التأثير.

وضع المشتقات

• ارتفعت الفائدة المفتوحة لعقود SHIB الآجلة الدائمة بنسبة 14%، متجاوزة العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، في حين انخفضت الفائدة المفتوحة لـ BTC و ETH بنسبة تقل عن 1% في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
• إن حصول رمز الميم على تدفقات صافية أكثر من الأصول الأخرى غالبًا ما يكون بمثابة مقدمة لتصحيح السوق.
• تظل معدلات التمويل الدائم لمعظم الرموز الرئيسية، باستثناء TRX وBNB وSUI، إيجابية، ولكن أقل من 10% سنويًا، مما يدل على وضع صعودي معتدل.
• تستمر خيارات BTC وETH في Deribit في إثارة الشكوك حول انتعاش الأسعار الأخير، حيث تظهر تحيزًا صعوديًا فقط بعد انتهاء شهر مايو.
• شهدت تدفقات الكتل فارقًا في سعر شراء بيتكوين (BTC) عند انتهاء شهر سبتمبر، حيث تضمن سعري 90 ألف دولار و125 ألف دولار. أما في حالة الإيثيريوم (ETH)، فقد مالت التدفقات نحو الانخفاض بشكل طفيف، مع وجود صفقات شراء صريحة في خيارات البيع عند 1.9 ألف دولار و2 ألف دولار.

تحركات السوق:

• ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.14% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين عند 88,019.03 دولارًا (24 ساعة: +1.02%)
• انخفض سعر ETH بنسبة 0.25% عند 2,060.34 دولارًا (24 ساعة: -0.22%)
• ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.28% ليصل إلى 2,811.12 (24 ساعة: +0.96%)
• ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.95%
• معدل تمويل BTC هو 0.0101٪ (3.6869٪ سنويًا) على Binance

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لم يتغير عند مستوى 104.23
• الذهب لم يطرأ عليه أي تغيير عند 3024.80 دولار للأوقية
• ارتفعت الفضة بنسبة 0.5٪ إلى 34.17 دولارًا للأوقية
• أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 0.65% عند 38,027.29
• أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 23,483.32
• مؤشر فوتسي لم يتغير عند 8,668.40
• انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.65% إلى 5,439.52
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء دون تغيير عند 42,587.50
• أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع +0.16 عند 5,776.65
• أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +0.46% عند 18,271.86
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +0.14% عند 25,339.50
• أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة +1.03% عند 2,480.80
• ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.33%
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.15% عند 5,817.50
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.2% عند 20,448.50
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.12% عند 42,854.00

إحصائيات البيتكوين:

• هيمنة البيتكوين: 61.46 (-0.03%)
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.02344 (-0.85%)
• معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 838 EH/s
• سعر التجزئة (الفوري): 50.17 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 13.1 بيتكوين / 1,152,066 دولارًا أمريكيًا
• حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 147,550 BTC
• سعر البيتكوين بالذهب: 29.1 أونصة
• القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 8.26%

التحليل الفني

• لقد اخترق المتوسط المتحرك البسيط لزوج الين مقابل الدولار الأمريكي لمدة 50 يومًا متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، مما يؤكد ما يسمى بنمط الزخم الهبوطي لتقاطع الموت.
• إنها علامة على ارتفاع وشيك في قيمة الين، الذي يُنظر إليه كعملة ملاذ آمن، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة.
• يأتي نمط الين الصعودي في الوقت الذي تكتسب فيه الأحاديث عن زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان زخمًا .

الأسهم المشفرة

• استراتيجية (MSTR): أغلقت يوم الاثنين عند 341.81 دولارًا (+1.81٪)، بارتفاع 0.47٪ عند 343.40 دولارًا في فترة ما قبل السوق
• Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 204.23 دولارًا (+0.59٪)، بانخفاض 0.11٪ عند 204 دولارًا
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 18.65 دولارًا كنديًا
• MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 14.25 دولارًا (-2.46%)، بانخفاض 0.35% عند 14.30 دولارًا
• Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 8.51 دولارًا (-2.41%)، بانخفاض 0.12% عند 8.50 دولارًا
• Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 8.66 دولارًا (-6.98٪)، بانخفاض 0.12٪ عند 8.65 دولارًا
• CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 8.73 دولارًا (-0.68%)، بانخفاض 0.11% عند 8.72 دولارًا
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 15.65 دولارًا (-4.05%)
• Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 42.38 دولارًا (-1.17%)
• Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 56.04 دولارًا (+6.46%)، مرتفعًا بنسبة 0.82% عند 56.50 دولارًا

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) الفورية:

• صافي التدفق اليومي: 26.8 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 36.24 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~ 1,115 مليون.

صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة ETH

• صافي التدفق اليومي: -3.3 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 2.43 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~ 3.415 مليون.

المصدر: Farside Investors

التدفقات الليلية

مخطط اليوم

• يوضح الرسم البياني نسبة عناوين العملات المشفرة – أو المحافظ – التي احتفظت بالبيتكوين لمدة عام واحد على الأقل دون أي معاملات خارجية.
• وقد ارتفع هذا المقياس في الأسابيع الأخيرة، من 61.8% إلى 63.4% في إشارة إلى تجدد معنويات الاحتفاظ بالأوراق المالية.

بينما كنت نائما

في الأثير