بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
يواجه البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) وسوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا ضغوطًا متجددة، مما يعكس بعض المكاسب التي تحققت بعد أن قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من المخاوف بشأن التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية.
يُقال إن الرئيس دونالد ترامب سيلقي كلمةً في قمة الأصول الرقمية التي تُنظمها شركة Blockworks في نيويورك لاحقًا، ويتطلع المتداولون بشغف لمعرفة خطط الإدارة لشراء بيتكوين دون التأثير على الميزانية. لا داعي للحماس الشديد، ففرصة إعلان مثل هذا لا تزال ضئيلة.
ومن المرجح أن يكرر ترامب طموحاته بجعل أمريكا "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وحتى هذا قد يربك الأسواق.
على صعيد أكثر إيجابية، يدعم تجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة قوة السوق. يوم الأربعاء، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين تدفقًا صافيًا إجماليًا بلغ 11.8 مليون دولار أمريكي، وهو اليوم الرابع على التوالي من التدفقات الإيجابية، وفقًا لشركة Farside Investors . في المقابل، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثر تدفقًا صافيًا خارجًا بلغ 11.7 مليون دولار أمريكي، ممتدةً بذلك سلسلة عمليات السحب إلى 11 يومًا متتاليًا.
ذكرت شبكة أبحاث بلوكهيد: "لا تزال العديد من العوامل المحفزة تدعم التوقعات الصعودية". وأضافت: "قد يكون استكشاف الحكومة الأمريكية لطرق محايدة للميزانية لتجميع البيتكوين عاملاً حاسماً في هذه الدورة. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ إضافة عقود سولانا الآجلة إلى بورصة شيكاغو التجارية مؤشراً صعودياً رئيسياً للعملات البديلة، مما قد يزيد من تعرض المؤسسات لعقود سولانا الآجلة".
بالحديث عن التدفقات على السلسلة، تكشف بيانات IntoTheBlock أن حيتان البيتكوين تمتلك الآن حوالي 62,000 بيتكوين أكثر مما كانت عليه في بداية الشهر، مما يشير إلى انتعاش في التراكم بعد ما يقرب من عام من انخفاض الأرصدة. كما قامت حيتان البيتكوين بعمليات شراء خلال الشهرين الماضيين.
من جانبها، ظلت عملة SUI مرنة، وتتطلع إلى البناء على مكاسبها يوم الأربعاء في أعقاب قيام Canary Capital Group، وهي شركة تداول وإدارة العملات المشفرة المؤسسية، بتقديم طلب للحصول على صندوق تداول في البورصة (ETF) من SUI إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
في أخبار السوق الأوسع، ظهرت صفحة مطالبة بالنطاق لـ Hyperlane، وهو إطار عمل مفتوح للتشغيل البيني، مما أثار تكهنات حول إمكانية إسقاط الرمز المميز على وسائل التواصل الاجتماعي.
قدمت الأسواق التقليدية مؤشرات متباينة، حيث بدا زوج الدولار مقابل الين وكأنه على وشك الانهيار، مما ينذر بارتفاع كبير في قيمة العملة اليابانية، التي تُعتبر استثمارًا مقاومًا للمخاطر. في غضون ذلك، اقترب النحاس من أعلى مستوى قياسي له في إشارة إيجابية للأصول عالية المخاطر. ابقَ متيقظًا!
ماذا تشاهد
- التشفير:
- ماكرو
- 20 مارس، الساعة 8:00 صباحًا: بنك إنجلترا يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة .
- مؤسسة سعر البنك. 4.5% مقارنة بالسابق 4.5%
- 20 مارس، الساعة 8:30 صباحًا: أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التوظيف للأسبوع المنتهي في 15 مارس.
- طلبات إعانة البطالة الأولية المقدرة ٢٢٤ ألفًا مقابل ٢٢٠ ألفًا سابقًا
- طلبات إعانة البطالة المستمرة (تقديرات 1890 ألفًا) مقابل (سابقًا 1870 ألفًا)
- 20 مارس، الساعة 3:00 مساءً: أصدر المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في الأرجنتين بيانات التوظيف للربع الرابع.
- معدل البطالة السابق 6.9%
- 20 مارس، الساعة 7:30 مساءً: أصدرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير.
- معدل التضخم الأساسي (سنويًا) 2.9% مُقدّرًا مقابل 3.2% سابقًا
- معدل التضخم (شهريًا) السابق 0.5%
- معدل التضخم السنوي السابق 4%
- 21 مارس، الساعة 6:30 صباحًا: من المتوقع أن يعلن بنك روسيا عن قراره بشأن أسعار الفائدة.
- مؤسسة معدل المفتاح. 21% مقارنة بالسابق 21%
- 20 مارس، الساعة 8:00 صباحًا: بنك إنجلترا يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة .
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- 21 مارس: Immutable (IMX) ستطلق 1.39% من المعروض المتداول بقيمة 14.13 مليون دولار.
- 23 مارس: ستقوم شركة Metars Genesis (MRS) بتحرير 11.87% من المعروض المتداول بقيمة 240.90 مليون دولار.
- 31 مارس: التفاؤل (OP) لإطلاق 1.93٪ من المعروض المتداول بقيمة 28.06 مليون دولار.
- 1 أبريل: ستقوم شركة Sui (SUI) بتحرير 2.03% من المعروض المتداول بقيمة 158.56 مليون دولار.
- 3 أبريل: Wormhole (W) ستطلق 47.64% من المعروض المتداول بقيمة 117.81 مليون دولار.
- 7 أبريل: ستقوم شركة كاسبا (KAS) بتحرير 0.59% من المعروض المتداول بقيمة 12.31 مليون دولار.
- قوائم الرموز
- 20 مارس: سيتم إدراج Jupiter (JUP) على Binance.US.
- 31 مارس: Binance ستقوم بإلغاء إدراج USDT، وFDUSD، وTUSD، وUSDP، وDAI، وAEUR، وUST، وUSTC، وPAXG.
المؤتمرات
محادثة رمزية
بقلم شوريا مالوا
- ارتفعت قيمة الرموز المميزة للضفادع يوم الخميس، حيث ارتفع سعر رمز KEKIUS MAXIMUS بنسبة 96% بعد أن نشر إيلون ماسك صورة تحتوي على صورة "Kekius Maximus" على X.
- أجاب بـ"موافق" على اقتراح أحد المستخدمين بتغيير اسمه المعروض إلى "كيكيوس ماكسيموس"، مما زاد من الاهتمام بالميمات والرموز المتعلقة بالضفادع. يرتبط الاسم بعملات موجودة تحمل طابع الضفادع، مثل "بيبي"، التي تُظهر ضفدعًا يرتدي زي مصارع روماني.
- أثار تأييد ماسك تكهنات حول ما إذا كان يلمح إلى دعم رمز KEKIUS الحالي أو مجرد الانضمام إلى احتفالات اليوم – على الرغم من خلق تقلبات في مثل هذه الرموز.
- وقد ازدادت هذه العبارة وضوحًا عندما جعل ماسك اسم Kekius Maximus هو اسمه المعروض على X لأول مرة في 31 ديسمبر.
- ويشير ارتباط كلمة "كيك" أيضًا إلى " عبادة كيك "، وهي ظاهرة ساخرة على الإنترنت تربط المصطلح بإله مصري قديم برأس ضفدع، يمثل الفوضى والظلام.
- قفزت العملة التي تحمل نفس الاسم والتي تم إصدارها في ذلك الوقت إلى قيمة سوقية بلغت نحو 200 مليون دولار بعد وقت قصير من إصدارها، ولكنها انخفضت بنسبة تزيد عن 95% بعد أن هدأت الضجة الأولية.
- ترتفع عملات ميمكوينز بشكل كبير عندما يشير إليها ماسك، وذلك بفضل نفوذه الواسع ومتابعيه الذين يُشبهون أتباعه. غالبًا ما تكون هذه العملات مدفوعة بالعاطفة، وتزدهر بفضل هذا الاهتمام، مما يُحوّل إيماءات ماسك المرحة – كمجرد ذكرها – إلى مُحفّزات سعرية.
وضع المشتقات
- ارتفعت قيمة العقود الآجلة العالمية لعملة البيتكوين (BTC) إلى 13.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 4 مارس، وفقًا لبيانات Coinglass. ولا تزال قيمة العقود الآجلة لعملة الإيثريوم (ETH) أقل من ملياري دولار.
- انخفض أساس عقود بيتكوين الآجلة الشهرية من بورصة CME إلى أقل من 5% على أساس سنوي، رغم ارتفاع الأسعار خلال الليل، مما يشير إلى قلة مشاركة المتداولين المؤسسيين. ويبقى أساس إيثريوم عند حوالي 5%.
- شهدت عملات DOGE وAPT وXMR وBCH وXRP وLTC وADA وNEAR انخفاضًا سلبيًا في الحجم التراكمي، مما يشير إلى بيع صافٍ وسط ارتفاع الأسعار.
- شهدت خيارات بيتكوين على منصة Deribit ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أصبحت خيارات الشراء السابقة والنهائية أعلى سعرًا من خيارات البيع. في المقابل، لا تزال معنويات ETH ضعيفة.
تحركات السوق:
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.26% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء عند 83,576.60 دولارًا (24 ساعة: +2.07%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 2.85% عند 1,980.15 دولارًا (24 ساعة: +0.3%)
- انخفض CoinDesk 20 بنسبة 0.96% عند 2,711.65 (24 ساعة: +3.04%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.02%
- معدل تمويل BTC هو 0.0043٪ (4.74٪ سنويًا) على Binance
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.46% ليصل إلى 103.90
- الذهب يرتفع بنسبة 0.19% إلى 3,039.20 دولار للأوقية
- انخفضت الفضة بنسبة 0.19٪ إلى 33.49 دولارًا للأوقية
- أغلق مؤشر نيكي 225 يوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.25% عند 37,751.88
- أغلق مؤشر هانغ سنغ يوم الخميس على انخفاض بنسبة -2.23% عند 24,219.95
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.33% إلى 8,678.09
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.92% إلى 5,456.82
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة +0.92% عند 41,964.63
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة +1.08% عند 5,675.29
- أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +1.41% عند 17,750.79
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +1.47% عند 25,069.21
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.77% عند 2,495.85
- انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.22%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.1% عند 5,724.00
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.16% عند 19,919.00
- العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم تتغير عند 42,290.00
إحصائيات البيتكوين:
- هيمنة البيتكوين: 61.60 (0.04%)
- نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.02327 (-1.90%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 804 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 48.76 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 5.28 BTC / 453,536 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 154,690 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 27.9 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.91%
التحليل الفني
- تسببت شركة Nvidia (NVDA)، وهي الشركة ذات الوزن الثقيل في مؤشر ناسداك، في حدوث انهيار في نمط الرأس والكتفين، مما يشير إلى تغير الاتجاه من الصعودي إلى الهبوطي.
- يقدم الانهيار إشارات هبوطية للأصول الخطرة.
- الارتباط بين NVDA والبيتكوين لمدة 90 يومًا هو 0.6.
الأسهم المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت يوم الأربعاء عند 304.23 دولارًا (+7.43٪)، بانخفاض 2.58٪ عند 296 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 189.75 دولارًا (+4.75٪)، بانخفاض 2.16٪ عند 185.20 دولارًا
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 17.70 دولارًا كنديًا (+3.57%)
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 12.53 دولارًا (+3.81%)، بانخفاض 1.68% عند 12.32 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 7.78 دولارًا (+5.14%)، وارتفعت بنسبة 0.39% إلى 7.75 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 8.68 دولارًا (+8.23٪)، بانخفاض 0.12٪ عند 8.67 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 8.01 دولارًا (+5.53%)، بانخفاض 1.12% عند 7.92 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 15.20 دولارًا (+6.67%)، بانخفاض 6.12% عند 14.27 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 40.04 دولارًا (+12.82٪)، بانخفاض 3.25٪ عند 38.74 دولارًا
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 40.75 دولارًا (+34.67%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) الفورية:
- صافي التدفق اليومي: 11.8 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 35.88 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1,119 مليون.
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH
- صافي التدفق اليومي: -11.7 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 2.46 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 3.450 مليون.
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
- حل التوسع في الطبقة 2 من Coinbase يحافظ Base على تقدمه على السلاسل الأخرى باعتباره المنصة ذات أعلى قيمة بالدولار للعملات المعدنية المستلمة من خلال جسور التشفير.
- وتحتل شركة Berachain وSolana المركزين الثاني والثالث، بينما تأتي شركة Arbitrum في أسفل القائمة بأكبر عدد من التدفقات الخارجية.
بينما كنت نائما
في الأثير
