بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
ارتفعت أسعار العملات المشفرة بعد انتقال وحدة إنفاذ العملات المشفرة السابقة التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى وحدة التقنيات السيبرانية والناشئة ووسط تعليقات حذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك.
إن إعادة تسمية وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية أمر مهم لأنه يظهر أن الوكالة تبتعد عن تركيزها على التشفير الذي غالبًا ما أدى إلى اتهامات بالتنظيم من قبل جهات إنفاذ القانون والمعارك القانونية مع المشاركين الرئيسيين في الصناعة.
صرح أرماني فيرانتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة باك باك، لموقع كوين ديسك: "في الأمد القريب إلى المتوسط، من المرجح أن تعزز اللوائح الأكثر وضوحًا المشاركة المؤسسية، مما يؤدي إلى تحسينات في البنية التحتية للسوق". تجاوز سعر البيتكوين الآن 98000 دولار بعد إضافة 1.2% في 24 ساعة، بينما ارتفع مؤشر كوين ديسك 20 الأوسع بنسبة 1.35%.
ومع ذلك، لا تزال التقلبات منخفضة نسبيًا . قال جيك أو، أحد المتداولين في Wintermute OTC، لموقع CoinDesk: "قد تبدو هذه البيئات بطيئة ومحبطة، لكنها نادرًا ما تستمر لفترة طويلة – فالتقلبات تميل إلى العودة إلى الاتجاه المعاكس".
مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، يأمل المستثمرون أن تؤدي الانتخابات الألمانية المقررة يوم الأحد إلى تشكيل حكومة ائتلافية مستقرة تعمل على دفع الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز النمو وتعزيز الإنفاق الدفاعي. ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، وقد تؤدي النتيجة الإيجابية إلى اتباع نهج أكثر ميلاً إلى المخاطرة.
وقد ارتفع الاهتمام المفتوح بالفعل قبل الانتخابات. ومع ذلك، فإن سوق العملات المشفرة تفتقر إلى المحفزات الإيجابية في الأمد القريب، وفقًا لما كتبه محللو جي بي مورجان بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو في تقرير.
في واقع الأمر، تقترب السوق من مرحلة التراجع إلى الوراء ــ حيث ترتفع الأسعار الفورية عن أسعار العقود الآجلة ــ في "تطور سلبي" "يدل على ضعف الطلب" من قِبَل المستثمرين المؤسسيين الذين يستخدمون عقود آجلة خاضعة للتنظيم في بورصة شيكاغو التجارية للحصول على التعرض للسوق. ابق متيقظا!
ماذا يجب أن تشاهد
- التشفير:
- ماكرو
- 21 فبراير، 9:45 صباحًا: تصدر شركة S&P Global تقارير مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة (Flash) لشهر فبراير.
- مؤشر مديري المشتريات المركب السابق 52.7
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 51.5 تقديري مقابل 51.2 السابق
- مؤسسة الخدمات PMI 53 مقابل السابق. 52.9
- 24 فبراير، الساعة 5:00 صباحًا: يصدر يوروستات بيانات التضخم الاستهلاكي (النهائية) في منطقة اليورو لشهر يناير.
- معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي تقديري 2.7% مقابل 2.7% سابقًا
- معدل التضخم السنوي المتوقع 2.5% مقابل 2.4% السابق
- 21 فبراير، 9:45 صباحًا: تصدر شركة S&P Global تقارير مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة (Flash) لشهر فبراير.
- الأرباح
أحداث رمزية
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- 21 فبراير: Fast Token (FTN) تطلق 4.66% من المعروض المتداول بقيمة 78.6 مليون دولار.
- 28 فبراير: تفاؤل (OP) بإطلاق 1.92% من المعروض المتداول بقيمة 34.23 مليون دولار.
- 1 مارس: Sui (SUI) تعتزم إطلاق 0.74% من المعروض المتداول بقيمة 81.07 مليون دولار.
المؤتمرات:
سيقام مؤتمر CoinDesk Consensus في تورنتو في الفترة من 14 إلى 16 مايو . استخدم الكود DAYBOOK واحصل على خصم 15% على التذاكر.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- مع الإطلاق الفاشل من قبل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرمز المميز الذي اقترحه النازي المعلن كاني ويست، المعروف الآن باسم Ye، كان هذا الأسبوع في عالم memecoin أسبوعًا لن يُنسى.
- قال نيك كارتر، الشريك في Castle Island Ventures، إن الهوس "انتهى بلا شك"، وهي وجهة نظر قد يتم تعزيزها من خلال تقرير يكشف أن West يخطط لتقديم رمز YZY – وسيمتلك 70٪ من العرض.
- لا يزال باقي سوق العملات المشفرة غير منزعج نسبيًا من الزوال المحتمل للقطاع: حيث ارتفعت قيمة ETH و LTC بنسبة 3% هذا الأسبوع بينما ارتفعت قيمة TRX بنسبة 7.7% حيث يبدو أن السيولة تدور من الرموز المضاربة إلى مشاريع أكثر فائدة.
- تتصدر NEAR المجموعة يوم الجمعة، حيث ارتفعت بنسبة 11% بعد الإعلان عن "أول وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين حقًا". سيتمكن الوكلاء من امتلاك الأصول وتداولها وإدارتها بشكل مستقل على السلسلة.
تحديد موقع المشتقات المالية
- ارتفعت حصة البيتكوين المفتوحة في البورصات المركزية بنحو 5% إلى 37.3 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويشير هذا، إلى جانب الانعكاس في التمويل من إيجابي إلى سلبي، إلى سيناريو ضغط قصير محتمل. وقد هيمنت عمليات التصفية القصيرة على أسواق العقود الآجلة خلال تلك الفترة، حيث اقتربت من 110 مليون دولار في المجموع مقارنة بـ 6.11 مليون دولار في عمليات الشراء الطويلة.
- من بين الأصول التي تزيد قيمتها المفتوحة عن 100 مليون دولار، شهدت Maker DAO وVirtuals Protcol وArtificial Super Intelligence أعلى زيادة في يوم واحد، حيث ارتفعت بنسبة 39.2% و35.5% و28.00% على التوالي.
- ومن بين أدوات الخيارات، تم تداول خيار الشراء على BTC بسعر إضراب 99000 دولار وينتهي في 22 فبراير بأكبر حجم على Deribit. أما أداة الخيارات الأكثر شعبية التالية فهي خيار الشراء على BTC بسعر إضراب 108000 دولار وينتهي في 28 فبراير. ويشير هذا الإجراء إلى المشاعر المتفائلة قصيرة الأجل في السوق على مدى اليومين الماضيين.
تحركات السوق:
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.28% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس إلى 98,632.42 دولارًا (24 ساعة: +1.35%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 2.09% عند 2,800.02 دولار (24 ساعة: +2.15%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.92% إلى 3,298.29 (24 ساعة: +1.49%)
- معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR لم يتغير عند 2.99%
- معدل تمويل BTC هو 0.0010% (1.0961% سنويًا) على Binance
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% عند 106.68
- الذهب ينخفض 0.31% إلى 2929.76 دولار للأوقية
- انخفضت الفضة بنسبة 0.12٪ إلى 32.91 دولارًا للأوقية
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة +0.26% عند 38,776.94
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +3.99% عند 23.477.92
- ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.20% عند 8,680.19
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.18% عند 5,471.08
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس منخفضًا بنسبة -1.01% عند 44,176.65
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.43% عند 6,117.52
- أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة 0.47% عند 19,962.36
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة -0.44% عند 25,514.08
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة +0.76% عند 2,480.21
- انخفض سعر سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.49%
- العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لم تتغير عند 6,138.25
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.13% عند 22,170.75
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.10% إلى 44,309
إحصائيات البيتكوين:
- هيمنة البيتكوين: 61.02 (-0.35%)
- نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.02842 (2.01%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 807 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 54.92 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 5.34 BTC / 526,892 دولارًا
- العقود الآجلة لـ CME: 178,500 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 33.4 أونصة
- القيمة السوقية لعملة البيتكوين مقابل الذهب: 9.49%
التحليل الفني
- برزت TAO كواحدة من الأصول الأقوى أداءً على مدار الأسبوع الماضي، بفضل إطلاق ترقية dynamicTAO. وقد دفع هذا الزخم السعر إلى تجاوز جميع المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية على الإطار الزمني اليومي، مما يشير إلى قوة متجددة.
- بالإضافة إلى المشاعر الصعودية، شكلت حركة السعر نمط رأس وكتفين معكوس.
- قدم الإدراج الأخير لعملة TAO على Coinbase حافزًا إضافيًا، مما دفع سعرها إلى الارتفاع بنسبة 20% تقريبًا إلى 495 دولارًا منذ الإعلان الأولي.
الأسهم المشفرة
- MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الخميس عند 323.92 دولارًا (+1.65٪)، بارتفاع 0.37٪ عند 324.85 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 256.59 دولارًا (-0.80٪)، بارتفاع 0.86٪ عند 258.80 دولارًا
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 25.65 دولار كندي (+1.30%)
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 15.95 دولارًا (+1.08٪)، بارتفاع 0.38٪ عند 16.01 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 11.60 دولارًا (+0.35%)، وارتفعت بنسبة 0.52% عند 11.66 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 11.84 دولارًا (-1.50٪)، بارتفاع 0.51٪ عند 11.90 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 10.06 دولارًا (+1.72%)، بارتفاع 0.80% عند 10.14 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 22.49 دولارًا (-1.27%)، منخفضًا بنسبة 0.31% عند 22.42 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 52.24 دولارًا (+0.04٪)، دون تغيير
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 47.80 دولارًا (-1.26%)، بانخفاض 2.72% عند 46.50 دولارًا
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC:
- صافي التدفق اليومي: -364.8 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 39.63 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.169 مليون.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETH
- صافي التدفق اليومي: -13.1 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 3.16 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 3.807 مليون.
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
- وفقًا لـ CoinGlass، أدى تحرك سعر البيتكوين إلى عمليات تصفية قصيرة بلغت قيمتها 97.9 مليون دولار عند مستوى 98890 دولارًا. مستويات المقاومة الرئيسية التالية، استنادًا إلى خريطة الحرارة للتصفية، هي 99185 دولارًا و99332 دولارًا، حيث تتجمع عمليات التصفية بقيمة 65.2 مليون دولار و67.9 مليون دولار على التوالي.
- وعلى الجانب السلبي، تم وضع عمليات تصفية طويلة كبيرة عند 97,415 دولارًا و97,194 دولارًا، بما يعادل 69.3 مليون دولار و70.7 مليون دولار على التوالي. وتسلط هذه المستويات الرئيسية الضوء على مجالات التقلب المحتملة مع تحرك البيتكوين في نطاق سعره الحالي.
بينما كنت نائما
- قال بنك جي بي مورجان تشيس إن بيانات العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية تكشف عن ضعف الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة، مع عدم احتمال ظهور أي مبادرات مؤيدة للعملات المشفرة من إدارة ترامب حتى النصف الثاني من العام.
- شركة جنوب أفريقية تجمع مخزونًا من البيتكوين لأول مرة في القارة (بلومبرج): تبنت شركة Altvest Capital عملة البيتكوين كأصل احتياطي للخزانة. اشترت عملة بيتكوين واحدة وتفكر في بيع أسهم بقيمة 10 ملايين دولار لتوسيع حيازاتها الرقمية.
- انخفضت أسهم Block بسبب انخفاض الأرباح والإيرادات (CNBC): في مكالمة أرباح الربع الرابع من عام 2024، علق المسؤولون التنفيذيون في Block (XYZ) على Proto، مبادرة تعدين البيتكوين الخاصة بهم. قالت المديرة المالية أمريتا أهوجا إن المشروع من شأنه أن يدفع النمو في النصف الثاني.
- تراجعت عائدات السندات اليابانية بعد تحذير أويدا من أن بنك اليابان المركزي قادر على التدخل لتهدئة السوق (بلومبرج): تعهد محافظ بنك اليابان كازو أويدا بشراء السندات الحكومية إذا ارتفعت العائدات طويلة الأجل. وفي وقت سابق، بلغت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات 1.455% – وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
- ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لأول مرة في خمسة أشهر (وول ستريت جورنال): في يناير، ارتفع الإنفاق على التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.7% مقارنة بديسمبر، بقيادة ارتفاع بنسبة 5.6% في مبيعات متاجر المواد الغذائية مع قيام المزيد من الناس بتناول الطعام في المنزل.
- قالت شركة الخدمات المالية التي تركز على البيتكوين، ريفر، إن شريحة Majorana من مايكروسوفت – على الرغم من أنها لا تشكل تهديدًا حتى الآن – يمكن أن تصل إلى مقياس مليون كيوبت بحلول عام 2027-2029، مما قد يتيح شن هجمات على blockchain.
في الأثير
