من المرجح أن تؤثر تصريحات باول بشأن النفط والتضخم على متداولي البيتكوين

بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

بيتكوين ( BTC) دولار 73,051.31 وسوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً يأخذان استراحة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة اليوم، والذي قد يؤكد أن خلفية أسعار الفائدة أصبحت أقل دعماً.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على تكلفة الاقتراض القياسية دون تغيير في نطاق 3.5%-3.75%، مع التركيز على توقعات النمو والتضخم بالإضافة إلى تعليقات رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع.

قال فابيان دوري، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك سيغنوم، مشيرًا إلى الرسم البياني الذي يوضح توقعات صناع القرار لأسعار الفائدة في نهاية العام: "بالنسبة للمستثمرين، يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كان الرسم البياني سيتجه نحو تقليل التخفيضات، وما إذا كان باول سيؤكد على خطورة تيسير الأوضاع المالية بسرعة كبيرة. فكلا التطورين سيعزز التوجه نحو "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية بشكل طفيف."

بحسب دوري، يمر سعر البيتكوين بمرحلة حرجة، حيث يشير فشله المتكرر في البقاء فوق 75,000 دولار إلى الحذر وميله للعودة إلى المتوسط. إذا ما أثار الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن التأثير التضخمي لصدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب الإيرانية، وعزز التوقعات بتخفيضات أبطأ أو متأخرة في أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يبقى سعر البيتكوين دون 75,000 دولار.

وأشار إلى أن "اتخاذ موقف أكثر تشدداً قد يبقي سعر البيتكوين أقل من 75 ألفاً ويطيل مرحلة التجميع الحالية".

أفادت شركة QCP Capital، ومقرها سنغافورة، بأن الأسواق خفّضت توقعاتها بشأن التيسير النقدي، إذ يُعقّد ارتفاع أسعار النفط فرص خفض أسعار الفائدة، حتى مع تراجع بيانات النمو وسوق العمل. وهذا يجعل بيئة أسعار الفائدة أقل دعماً للعملات الرقمية.

يأتي توقف صعود البيتكوين على الرغم من تجدد شهية المؤسسات لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية والوضوح التنظيمي من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة .

يستمر السوق الأوسع في عكس أداء أكبر عملة مشفرة. حافظ مؤشر CoinDesk 20 على استقراره إلى حد كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالتزامن مع تحركات مماثلة في عملات إيثيريوم (ETH) وريبل (XRP) وسولانا (SOL) وغيرها من العملات الرئيسية. في المقابل، حققت العملات الأصغر مثل سايرن (SIREN) وإم (M) وكاس (KAS) مكاسب بنحو 10% لكل منها.

في الأسواق التقليدية، ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، مما يشير إلى استمرار الارتفاع الذي شهده السوق على مدار يومين. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار إلى 99.50 من أعلى مستوى له يوم الجمعة فوق 100، وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.17% من 4.30%. تشير هذه التحركات مجتمعة إلى استمرار الإقبال على المخاطرة. ابقَ متيقظًا!

للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.

ماذا تشاهد

للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.

• العملات المشفرة
• الماكرو
  • 18 مارس، الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر فبراير (متوقع) 0.3% (السابق 0.5%)؛ مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (متوقع) (السابق 0.8%)
  • 18 مارس، الساعة 8:30 صباحًا: معدل نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على أساس سنوي لشهر فبراير: 3.7% (السابق 3.6%)؛ معدل نمو أسعار المنتجين الأساسي على أساس سنوي: 3.2% (السابق 3.6%)
  • 18 مارس، الساعة 9:45 صباحاً: قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة: 2.25% (السابق 2.25%)
  • 18 مارس، الساعة 10:00 صباحاً: طلبات المصانع الأمريكية الشهرية لشهر يناير (السابق -0.7%)
  • 18 مارس، الساعة 2:00 مساءً: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة المتوقع: 3.50% – 3.75% (التوقعات السابقة: 3.50% – 3.75%)؛ التوقعات الاقتصادية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية
  • 18 مارس، الساعة 2:30 مساءً: مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
• الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
  • 18 مارس: شركة بيت فارمز (BITF)، قبل افتتاح السوق، -0.03 دولار

أحداث الرموز

للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.

• التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
  • 18 مارس: ستعقد شركة جوبيتر (JUP) جلستها الأسبوعية لمجتمع Planetary Call مع تحديثات الفريق.
  • 18 مارس: ثيتا دولار 0.1876 رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة لمناقشة تحديثات النظام البيئي.
  • تجري شبكة WalletConnect تصويتاً على تخصيص 50 مليون رمز WCT كميزانية مكافآت مخصصة لخدمة WalletConnect Pay في عام 2026. وينتهي التصويت في 18 مارس.
  • تُجري مؤسسة ENS تصويتاً على تحويل لمرة واحدة بقيمة 900,000 USDC من صندوق ENS Endowment إلى wallet.ensdao.eth لتغطية عجز في مدفوعات التدفقات المستحقة لمختبرات ENS. ينتهي التصويت في 18 مارس.
• يفتح
• إطلاق الرموز الرقمية
  • 18 مارس: سيتم إدراج عملة كاتانا (KAT) على منصات باينانس، وميكسك، وكوكوين، وغيرها.

المؤتمرات

للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.

تحركات السوق

• انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.73% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ليصل إلى 73,825.38 دولارًا (24 ساعة: +0.11%)
• انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 0.44% ليصل إلى 2307.45 دولارًا (خلال 24 ساعة: -0.33%)
• انخفض سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 0.78% ليصل إلى 2148.73 (خلال 24 ساعة: -0.27%)
• انخفض معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 2.75%
• بلغ معدل تمويل البيتكوين -0.0069% (-7.5643% سنوياً) على منصة باينانس

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لم يتغير عند 99.56
• انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.10% لتصل إلى 4996.20 دولارًا.
• ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.65% لتصل إلى 80.05 دولارًا
• أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعاً بنسبة 2.87% عند 55,239.40
• أغلق مؤشر هانغ سينغ مرتفعاً بنسبة 0.61% عند 26,025.42
• ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.29% ليصل إلى 10,433.60 نقطة.
• ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.02% ليصل إلى 5828.33
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 0.10% عند 46,993.26 نقطة.
• أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنسبة 0.25% عند 6716.09
• أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 0.47% عند 22,479.53 نقطة
• أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب مرتفعاً بنسبة 0.16% عند 32,929.09
• أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية منخفضاً بنسبة 3.50% عند 3459.11
• انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.20%
• ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.30% لتصل إلى 6809.00.
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر بنسبة 1.57% لتصل إلى 25,184.00
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر بنسبة 1.18% لتصل إلى 47,595.00

إحصائيات البيتكوين

• هيمنة البيتكوين: 59.11 (0.15%)
• نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.03139 (0.1%)
• معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 919 إكساهاش/ثانية
• سعر التجزئة (السعر الفوري): 32.37 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 3.08 بيتكوين / 228,857 دولارًا أمريكيًا
• حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 115,080 بيتكوين
• سعر البيتكوين بالذهب: 14.9 أونصة.
• نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 4.93%

التحليل الفني

• يوضح الرسم البياني عدد مراكز الشراء لزوج BTC/USD، أو الرهانات الصعودية، على منصة Bitfinex.
• لقد توقف النمو، حيث بلغ العدد الآن 78470 مقابل 79115 في أوائل هذا الشهر.
• على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن البيانات السابقة تُظهر أن الانخفاضات في المراكز الطويلة على منصة Bitfinex تميل إلى أن تكون إيجابية بالنسبة لعملة البيتكوين، والعكس صحيح.

أسهم العملات المشفرة

• أغلق سهم Coinbase Global (COIN) يوم الثلاثاء عند 210.23 دولارًا أمريكيًا (+3.40%)، بينما بلغ 213.95 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بزيادة قدرها 1.77%.
• أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 23.50 دولارًا (+1.73%)، وارتفع بنسبة 0.89% ليصل إلى 23.71 دولارًا.
• أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 9.24 دولارًا (+0.11%)، وارتفعت بنسبة 0.97% لتصل إلى 9.33 دولارًا.
• أغلقت أسهم شركة Riot Platforms (RIOT) عند 14.68 دولارًا (+1.94%)، وارتفعت بنسبة 1.02% لتصل إلى 14.83 دولارًا.
• شركة كور ساينتيفيك (CORZ): أغلقت عند 16.42 دولارًا (-3.24%)، +1.46% عند 16.66 دولارًا
• أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 10.11 دولار (+0.90%)، ثم ارتفع بنسبة 0.99% ليغلق عند 10.21 دولار.
• حركة الخروج (EXOD): أغلقت عند 9.24 دولار (-0.86%)
• أغلق صندوق CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) عند 40.13 دولارًا (-0.79%)
• أغلقت أسهم مجموعة سيركل إنترنت (CRCL) عند 132.31 دولارًا (+5.15%)، وارتفعت بنسبة 1.50% لتصل إلى 134.30 دولارًا.
• سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 39.94 دولارًا (+0.81%)، وارتفع بنسبة 1.10% ليصل إلى 40.38 دولارًا

شركات خزائن العملات المشفرة

• شركة ستراتيجيك (MSTR): أغلقت عند 150.28 دولارًا (+1.87%)، +0.32% عند 150.76 دولارًا
• أغلقت أسهم شركة سترايف لإدارة الأصول (ASST) عند 11.10 دولارًا (+2.21%)، دون تغيير في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
• شارب لينك (SBET): أغلق عند 8.31 دولار (+1.34%)، +0.48% عند 8.35 دولار
• أبكسي (UPXI): أغلق عند 1.15 دولار (+6.48%)، بانخفاض 0.87% عند 1.14 دولار
• استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.21 دولار (-3.20%)

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية

• صافي التدفقات اليومية: 199.4 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 56.51 مليار دولار
• إجمالي حيازات البيتكوين ~1.29 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية

• صافي التدفقات اليومية: 138.2 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 11.99 مليار دولار
• إجمالي حيازات الإيثيريوم ~5.76 مليون

المصدر: مستثمرو فارسايد

بينما كنت نائماً