أظهرت أسواق العملات الرقمية هشاشة يوم الجمعة، حيث انخفض سعر البيتكوين يتداول بشكل طفيف فوق مستوى الدعم النفسي عند 70,000 دولار.
تجاوزت أكبر عملة مشفرة هذا المستوى يوم الأربعاء، حيث ارتفعت إلى 74000 دولار قبل أن تفشل في الاستفادة من منطقة السيولة المنخفضة فوق هذا المستوى ، وتتراجع جنباً إلى جنب مع الأسهم الأمريكية.
دفعت الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى مستوى قياسي جديد بلغ 85 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر خام برنت بنحو 42% منذ بداية العام. وقد دفع الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن إيران، المتداولين إلى إعادة تقييم توقعات التضخم في أوروبا، حتى أن أسواق المال باتت تتوقع احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام ، وهو تحول جذري عن التوقعات السابقة بخفضها في عام 2025.
عادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على البيتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام، حيث يتحول المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً التي توفر عوائد جذابة دون التقلبات المرتبطة بالأصول الخطرة.
كما أظهر سوق العملات البديلة علامات ضعف خلال الأسبوع الماضي وفقًا لمتتبع حجم التداول الاجتماعي الخاص بـ Santiment ، مما يشير إلى أن معنويات وسائل التواصل الاجتماعي تجاه السوق المضاربة تقترب من أدنى مستوياتها.
تحديد مراكز المشتقات
- يشهد السوق عملية توحيد حيث ارتفع حجم التداول المفتوح للبيتكوين إلى 16.16 مليار دولار من 15 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عودة الاهتمام المضاربي.
- بينما ظل تمويل التجزئة مستقرًا في نطاق 0% إلى 10%، فقد انقلبت منصة Binance إلى -2.5%، مما يشير إلى ارتفاع محلي في التحوط على المكشوف.
- يستقر المعدل على أساس ثلاثة أشهر عند 2.7%، وهو مؤشر على أن الثقة المؤسسية لا تزال ضعيفة.
- شهد سوق الخيارات تحولاً نحو تفاؤل حذر. فقد تقلصت نسبة حجم تداول خيارات الشراء خلال 24 ساعة إلى 51/49، وانخفض انحراف دلتا 25 خلال أسبوع واحد إلى 8% (من 15%)، مما أدى إلى انخفاض كبير في تكلفة الحماية من الخسائر.
- بينما يظل التقلب الضمني طويل الأجل مستقرًا بالقرب من 50٪، فقد ارتفع التقلب الضمني قصير الأجل إلى تراجع حاد، وهي إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون حدث تقلب فوري وعالي التأثير قبل العودة إلى النمو متوسط الأجل.
- تُظهر بيانات منصة Coinglass عمليات تصفية بقيمة 257 مليون دولار خلال 24 ساعة، بنسبة 70% بين مراكز الشراء و30% بين مراكز البيع. وتصدرت عملات البيتكوين (121 مليون دولار)، والإيثيريوم (51 مليون دولار)، وغيرها (15 مليون دولار) قائمة العملات من حيث القيمة الاسمية لعمليات التصفية.
- تشير خريطة تصفية Binance إلى أن 71600 دولار هو مستوى تصفية أساسي يجب مراقبته، في حالة ارتفاع السعر.
حديث رمزي
- قادت رموز التمويل اللامركزي (DeFi) MORPHO و JUP عمليات البيع يوم الجمعة، حيث خسرت ما بين 2٪ و 3٪ منذ منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق، حيث تحول المتداولون من الرموز المضاربة إلى الدولار.
- كانت عملة OKB الأصلية لمنصة OKX هي الرابح الأكبر في الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 23٪ بعد أنوقعت شركة التداول العملاقة Intercontinental Exchange (ICE) صفقة مع البورصة لتقديم أسهم رمزية ومنتجات العقود الآجلة للعملات المشفرة.
- كما حققت أسهم شركتي KITE وRIVER مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت كل منهما بنحو 15% خلال الـ 24 ساعة الماضية لمواصلة بداياتها الرائعة لهذا العام.
- استمرت رموز الخصوصية في فقدان مكانتها حيث انخفضت قيمة zcash (ZEC) وdecred (DCR) بنسبة 6٪ في الـ 24 ساعة الماضية وتسارع التراجع منذ منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق.
