صدمة أسعار النفط ومخاوف التضخم تُؤدي إلى انخفاض سعر البيتكوين

بقلم فرانسيسكو رودريغيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 3.5% إلى أقل من 67000 دولار، حيث دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط المستثمرين إلى الخروج من الأصول الخطرة والتوجه نحو الدولار الأمريكي.

مع تصاعد الصراع، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي يحمل ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية.

ارتفعت أسعار شحن ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بشكل حاد بعد استهداف سفن في المنطقة وتعليق العديد من الشركات العاملة أنشطتها. وزاد سعر خام برنت بأكثر من 13% خلال الأيام الخمسة الماضية، بينما بلغت تكاليف شحن ناقلات النفط الكبيرة مستويات قياسية.

تؤثر الصدمة على الأسواق المالية. فقد ارتفع مؤشر الدولار (DXY) بنسبة تقارب 1%، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، مما يعكس توقعات بأن البنوك المركزية قد تواجه ضغوط تضخمية متجددة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

اقترب سعر البيتكوين لفترة وجيزة من 70 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع، لكنه تراجع مع اندلاع النزاع. ومع ذلك، ظلت أسعار العملات المشفرة ضمن نطاق محدد رغم التصعيد.

أدت الضربة الأمريكية الأولية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى انخفاض أسعار البيتكوين والإيثيريوم، مما تسبب في تصفية مراكز شراء طويلة بقيمة 300 مليون دولار تقريبًا، لكن محللي شركة QCP Capital وصفوا عملية خفض المديونية بأنها منظمة مقارنة بالأحداث السابقة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف المحللون أن أسواق الخيارات شهدت ارتفاعاً طفيفاً في التقلبات قصيرة الأجل، على الرغم من أن التمركز يشير إلى أن المتداولين كانوا مستعدين لمخاطر عطلة نهاية الأسبوع.

كتب محللو شركة QCP Capital: "إذا تذكرنا الضربة الأمريكية السابقة على إيران في يونيو الماضي (والتي وقعت أيضاً في عطلة نهاية الأسبوع)، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار فور انتشار الخبر، ثم عاد للارتفاع فوق هذا المستوى يوم الاثنين، ليرتفع لاحقاً إلى 123 ألف دولار بعد بضعة أسابيع. ورغم أن حجم هذا الهجوم أكبر بكثير من هجوم العام الماضي، إلا أن تحركات الأسعار قد تشير إلى بوادر مبكرة لتكرار التاريخ نفسه."

تُظهر تدفقات الخيارات أن المشترين يستعدون لارتفاع محتمل يتجاوز مستوى 70 ألف دولار. وهذا يشير إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى انتعاش هذا الشهر بعد التراجع الحاد الذي شهده السوق.

لا يزال مضيق هرمز محور المواجهة، مع تضارب التصريحات بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حول ما إذا كان الممر المائي مغلقًا. وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب من المتوقع أن تستمر " من أربعة إلى خمسة أسابيع ". ابقوا على أهبة الاستعداد!

للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.

ماذا تشاهد

للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.

• العملات المشفرة
  • 3 مارس: سيتم إطلاق تطبيق SolCex للهواتف المحمولة على متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أبل.
• الماكرو
  • 3 مارس، الساعة 5:00 صباحًا: معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو لشهر فبراير (السابق 1.7%)؛ معدل التضخم الأساسي السنوي (السابق 2.2%)
• الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
  • 3 مارس: شركة أنتالفا بلاتفورم هولدينغز (ANTA)، سعر السهم قبل افتتاح السوق 0.19 دولار

أحداث الرموز

للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.

• التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
  • تُجري منظمة ShapeShift DAO تصويتًا لتعيين PTT قائدًا لفريق عمل اقتصاديات الرموز لمدة ستة أشهر، على أن يُكافأ بالكامل برموز FOX لتجنب تكاليف العملات المستقرة. ينتهي التصويت في 3 مارس.
  • تُجري منظمة Decentraland DAO تصويتًا لدراسة إمكانية التنفيذ التلقائي للمقترحات المعتمدة ووضع حدود زمنية مرنة لمفاتيح التوقيع مع الحفاظ على الإشراف في حالات الطوارئ. ينتهي التصويت في 3 مارس.
• يفتح
• إطلاق الرموز الرقمية

المؤتمرات

للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.

تحركات السوق

• انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين ليصل إلى 66,918.56 دولارًا (24 ساعة: +0.57%)
• انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 4.04% ليصل إلى 1959.34 دولارًا (24 ساعة: دون تغيير)
• انخفض سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 3.45% ليصل إلى 1927.49 (خلال 24 ساعة: +0.59%)
• ارتفع معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.86%
• يبلغ معدل تمويل البيتكوين -0.0009% (-1.0162% سنوياً) على منصة باينانس

• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.89% ليصل إلى 99.25
• انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.30% لتصل إلى 5278.60 دولارًا.
• انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 4.65% لتصل إلى 84.18 دولارًا.
• أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضاً بنسبة 3.06% عند 56,279.05
• أغلق مؤشر هانغ سينغ منخفضاً بنسبة 1.12% عند 25768.08 نقطة
• انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 2.76% ليصل إلى 10,478.54 نقطة
• انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 3.49% ليصل إلى 5777.18 نقطة
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاثنين منخفضاً بنسبة 0.15% عند 48,904.78 نقطة
• أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير عند 6881.62
• أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 0.36% عند 22,748.86 نقطة
• أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب مرتفعاً بنسبة 0.59% عند 34,541.30
• أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية منخفضاً بنسبة 0.82% عند 3741.78 نقطة
• ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 4.05%
• انخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.83% لتصل إلى 6762.25 نقطة.
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر بنسبة 2.30% لتصل إلى 24,448.00
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر بنسبة 1.74% لتصل إلى 48,104.00 نقطة.

إحصائيات البيتكوين

• هيمنة البيتكوين: 58.81%
• نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.029284
• معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 977 إكساهاش/ثانية
• سعر التجزئة (السعر الفوري): 29.14 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 2.65 بيتكوين / 179,647 دولارًا أمريكيًا
• حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 104,220 بيتكوين
• سعر البيتكوين بالذهب: 15.8 أونصة
• نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 4.46%

التحليل الفني

• لا يزال سعر BTC/USD الأسبوعي مقيدًا فنيًا أسفل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع، مع مؤشر القوة النسبية الأسبوعي (RSI) البالغ 27.89 وعدم وجود تباين صعودي يؤكد استمرار التذبذب الجانبي بين 65000 دولار و70000 دولار.

أسهم العملات المشفرة

• أغلقت منصة Coinbase Global (COIN) يوم الاثنين عند 185.24 دولارًا أمريكيًا (+5.34%)، بينما انخفضت بنسبة 5.64% لتصل إلى 174.80 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
• أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 21.73 دولارًا (+5.54%)، ثم انخفض بنسبة 5.66% ليغلق عند 20.50 دولارًا.
• أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 9.45 دولارًا (+5.70%)، ثم انخفضت بنسبة 4.97% لتصل إلى 8.98 دولارًا.
• أغلقت أسهم شركة Riot Platforms (RIOT) عند 16.43 دولارًا (+0.86%)، ثم انخفضت بنسبة 5.11% لتصل إلى 15.59 دولارًا.
• أغلقت أسهم شركة كور ساينتيفيك (CORZ) عند 16.49 دولارًا (-2.83%)، بانخفاض قدره 3.76% لتصل إلى 15.87 دولارًا.
• أغلقت أسهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 10.55 دولارًا (+6.03%)، ثم انخفضت بنسبة 4.83% لتصل إلى 10.04 دولارًا.
• حركة إكسودوس (EXOD): أغلقت عند 10.47 دولار (+2.65%)
• أغلق صندوق CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) عند 40.43 دولارًا (+1.38%)، ثم انخفض بنسبة 4.23% ليصل إلى 38.72 دولارًا.
• أغلقت أسهم مجموعة سيركل إنترنت (CRCL) عند 96.14 دولارًا (+15.22%)، بانخفاض قدره 6.57% لتصل إلى 89.82 دولارًا.
• سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 33.81 دولارًا (+7.71%)، بانخفاض قدره 2.69% عند 32.90 دولارًا

شركات خزائن العملات المشفرة

• استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 137.65 دولارًا (+6.29%)، بانخفاض قدره 4.42% عند 131.56 دولارًا
• أغلقت أسهم شركة سترايف لإدارة الأصول (ASST) عند 8.73 دولار (+9.95%)، ثم انخفضت بنسبة 4.24% لتصل إلى 8.36 دولار.
• شاربلينك (SBET): أغلق عند 7.39 دولار (+8.36%)، بانخفاض قدره 5.41% عند 6.99 دولار
• شركة Upexi (UPXI): أغلقت عند 0.88 دولار (+32.73%)
• استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.12 دولار (-0.88%)

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية

• صافي التدفق اليومي: 458.2 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 55.24 مليار دولار
• إجمالي حيازات البيتكوين ~ 1.27 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية

• صافي التدفق اليومي: 38.7 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 11.67 مليار دولار
• إجمالي حيازات الإيثيريوم ~ 5.67 مليون

المصدر: مستثمرو فارسايد

بينما كنت نائماً

رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي تتبرأ من عملة سولانا الميمية بعد انهيارها بنسبة 75% (كوين ديسك): تقول رئيسة الوزراء اليابانية إنها لا تعلم شيئًا عن عملة سولانا الميمية ولا تشارك فيها، والتي وصلت قيمتها السوقية لفترة وجيزة إلى 27.7 مليون دولار قبل أن تنهار.

الحرب الإيرانية مباشرة: إسرائيل تضرب طهران وبيروت؛ طائرات مسيرة تضرب السفارة الأمريكية في الرياض (رويترز): هزت انفجارات طهران وبيروت، وانهارت الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم بسبب احتمال حدوث اضطراب مطول في إمدادات الطاقة العالمية نتيجة للهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

أغلقت الولايات المتحدة سفارتيها في دول الخليج مع تصعيد إيران لردودها الانتقامية (صحيفة نيويورك تايمز): أغلقت الولايات المتحدة سفارتيها في السعودية والكويت بعد هجمات بطائرات مسيرة، وحثت الأمريكيين على مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط على الفور، في الوقت الذي وسعت فيه إيران ضرباتها الانتقامية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وارتفعت أسعار النفط (صحيفة وول ستريت جورنال): انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة بنسبة 1.4% على الأقل. وتراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما ارتفعت أسعار النفط، في ظل ظهور بوادر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط لليوم الرابع على التوالي.