بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
لا يزال الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران الحدث الأبرز في هذا اليوم مع تصاعد حدة الهجمات وانتشارها .
تفاعلت الأسواق كما هو معتاد: بتقليل المخاطر ورفع أسعار النفط. بيتكوين ( انخفض سعر العملة الرقمية من إلى 66,300 دولار، بانخفاض قدره 0.5% خلال 24 ساعة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 68,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتراجع مؤشر CoinDesk 20 بأكثر من 2%، مما يشير إلى خسائر أوسع في سوق العملات الرقمية، كما انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500 بنسبة 1%.
وبالنظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية والذعر، فإن الحرب لا يمكن إلا أن تعزز " تجارة خفض قيمة العملة "، وهي استراتيجية يقوم فيها المستثمرون بالتحول إلى أصول نادرة العرض مثل الذهب والبيتكوين تحسباً لانخفاض قيمة العملات الورقية.
إن الحكومات في الولايات المتحدة وغيرها من الدول مدينةٌ بأكثر مما تُحققه من نمو اقتصادي. ولن تزداد أوضاعها المالية إلا سوءًا كلما طال أمد الحرب. في مثل هذه الحالات، لا تجمع الحكومات ما يكفي من الضرائب، فتضطر البنوك المركزية إلى "طباعة النقود" عبر شراء السندات أو التيسير الكمي لتمويل الديون. وهذا يُغرق السوق بالعملات الورقية ويُضعف القوة الشرائية، ما يُؤدي إلى تدهور قيمة العملة.
يستغل المتداولون هذه العملية بشكل استباقي من خلال شراء كميات كبيرة من الأصول التي تُعتبر مخزناً للقيمة، مثل الذهب والبيتكوين. وقد شهد المعدن الأصفر ارتفاعاً ملحوظاً لأكثر من عام، مدفوعاً بشكل رئيسي بتدفقات انخفاض القيمة. لم يشارك البيتكوين في هذه العملية آنذاك. ولكن الآن، وبعد أن انخفض سعره إلى النصف تقريباً ليصل إلى أقل من 67,000 دولار منذ أكتوبر، يبدو أنه في منطقة ذروة البيع. ولا يمكن استبعاد احتمال أن يؤدي تداول انخفاض القيمة إلى تحفيز انتعاش في أكبر عملة مشفرة.
إلى جانب ذلك، تاريخياً، يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسة تيسير السيولة خلال فترات التوتر الجيوسياسي، مما يدعم أسعار الأصول، كما أشار آرثر هايز، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق مايلستروم، في منشور مدونته.
لننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور. في هذه الأثناء، على المتداولين مراقبة المخاطر الرئيسية وارتفاع أسعار النفط. ابقوا متيقظين!
للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.
ماذا تشاهد
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 2 مارس: ستصدر شركة SuperRare مجموعة Delirium ، وهي مجموعة جديدة للفنان Xer0x
- 2 مارس: سيتم تغيير اسم عملة Mantra's OM إلى MANTRA مع تقسيم العملات بنسبة 1:4 حيث تتم ترقية سلسلة MANTRA من الإصدار 6 إلى الإصدار 7.
- الماكرو
- 2 مارس، الساعة 10:00 صباحاً: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر فبراير: 52.3 (السابق 52.6)
- الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
- 2 مارس: شركة Riot Platforms (RIOT)، بعد إغلاق السوق، -0.32 دولار
- 2 مارس: شركة كور ساينتيفيك (CORZ)، بعد إغلاق السوق، -0.18 دولار
أحداث الرموز
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
- تُجري منظمة PoolTogether DAO تصويتًا لإعادة تقديم وتنفيذ الإجراءات المتبقية يدويًا لإغلاق حوكمة PTBR-35 بعد حدوث خطأ في التنفيذ سابقًا. ينتهي التصويت في 2 مارس.
- تُجري منظمة Angle DAO تصويتًا لإنهاء توزيع عملتي EURA وUSDA المستقرتين بشكل منظم ، مما يتيح للمستخدمين فترة استرداد بنسبة 1:1 لمدة عام واحد، تليها عملية توزيع نهائية مجانية. ينتهي التصويت في 2 مارس.
- تُجري منظمة GMX DAO تصويتاً للانتقال إلى نموذج قيادة مُحدد من خلال تعيين رئيس تنفيذي براتب مرتبط بالأداء، وتشكيل لجنة قيادة مؤقتة لتوجيه عملية إعادة الهيكلة. ينتهي التصويت في 2 مارس.
- يفتح
- إطلاق الرموز الرقمية
- 2 مارس: سيتم إدراج Dovu (DOVU) على منصة Kraken.
المؤتمرات
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.98% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة ليصل إلى 66,194.78 دولارًا (خلال 24 ساعة: -0.35%)
- ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.48% ليصل إلى 1950.67 دولارًا (خلال 24 ساعة: -1.63%)
- ارتفع سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 0.78% ليصل إلى 1916.46 (خلال 24 ساعة: -1.11%)
- ارتفع معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.85%
- يبلغ معدل تمويل البيتكوين -0.0011% (-1.2147% سنوياً) على منصة باينانس
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.64% ليصل إلى 98.23
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.03% لتصل إلى 5406.80 دولارًا.
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.64% لتصل إلى 95.75 دولارًا.
- أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضاً بنسبة 1.35% عند 58,057.24 نقطة
- أغلق مؤشر هانغ سينغ منخفضاً بنسبة 2.14% عند 26,059.85
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.78% ليصل إلى 10,825.36 نقطة
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.89% ليصل إلى 6022.64
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة منخفضاً بنسبة 1.05% عند 48,977.92
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنسبة 0.43% عند 6878.88 نقطة.
- أغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضاً بنسبة 0.92% عند 22,668.21
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب منخفضاً بنسبة 0.47% عند 34,339.99 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية منخفضاً بنسبة 0.82% عند 3741.78 نقطة
- ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.966%
- انخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.04% لتصل إلى 6817.25
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر بنسبة 1.42% لتصل إلى 24,650.00
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر بنسبة 1.11% لتصل إلى 48,458.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 58.63% (0.22%)
- نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.02944 (-0.18%)
- معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 1068 إكساهاش/ثانية
- سعر التجزئة (السعر الفوري): 29.01 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.55 بيتكوين / 169,782 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 109,280 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 12.2 أونصة.
- نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 4.42%
التحليل الفني
- يوضح الرسم البياني تقلبات سعر الإيثيريوم اليومية باستخدام نطاقات بولينجر، وهي نطاقات تقلبات موضوعة بانحرافين معياريين أعلى وأسفل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا للسعر.
- تقلص الفارق بين النطاقين إلى 226 دولارًا، وهو أضيق فارق منذ يونيو 2025.
- عادة ما يزداد التقلب بشكل كبير عندما تضيق النطاقات السعرية، مما يعني أن الرمز المميز قد يشهد قريباً تحركات سعرية كبيرة في أي من الاتجاهين.
أسهم العملات المشفرة
- أغلقت منصة Coinbase Global (COIN) يوم الجمعة عند 175.85 دولارًا أمريكيًا (-2.88%)، بينما انخفض سعرها بنسبة 2.42% ليصل إلى 171.60 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- أغلقت أسهم شركة سيركل إنترنت (CRCL) عند 83.44 دولارًا (-4.32%)، بانخفاض قدره 3.46% لتصل إلى 80.55 دولارًا.
- أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 20.59 دولارًا (-6.15%)، بانخفاض قدره 2.19% عند 20.14 دولارًا
- سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 31.39 دولارًا (-4.09%)، بانخفاض 3.73% عند 30.22 دولارًا
- أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 8.94 دولارًا (+5.80%)، بانخفاض قدره 1.23% لتصل إلى 8.83 دولارًا.
- أغلقت أسهم شركة Riot Platforms (RIOT) عند 16.29 دولارًا (-4.68%)، بانخفاض قدره 2.70% لتصل إلى 15.85 دولارًا.
- أغلقت أسهم شركة كور ساينتيفيك (CORZ) عند 16.97 دولارًا (-5.62%)
- أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 9.95 دولار (-4.69%)، بانخفاض قدره 2.01% عند 9.75 دولار.
- أغلق صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) عند 39.88 دولارًا (-5.43%)، بانخفاض قدره 3.61% عند 38.44 دولارًا.
- أغلق سهم شركة إكسودوس موفمنت (EXOD) عند 10.20 دولار (-2.39%)، ثم انخفض بنسبة 2.25% ليغلق عند 9.97 دولار.
شركات خزائن العملات المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 129.50 دولارًا (-2.92%)، بانخفاض 0.39% عند 129.00 دولارًا
- أغلق سهم شركة سترايف (ASST) عند 7.94 دولار (-3.05%)، بانخفاض قدره 2.39% ليصل إلى 7.75 دولار.
- أغلقت أسهم شركة شارب لينك للألعاب (SBET) عند 6.82 دولار (-5.41%)، وارتفعت بنسبة 0.44% لتصل إلى 6.85 دولار.
- شركة Upexi (UPXI): أغلقت عند 0.66 دولار (-12.88%)
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.13 دولار (-0.88%)
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -27.5 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 54.78 مليار دولار
- إجمالي حيازات البيتكوين ~1.27 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -43 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 11.63 مليار دولار
- إجمالي حيازات الإيثيريوم ~5.7 مليون
المصدر: مستثمرو فارسايد
بينما كنت نائماً
- ترامب يقول إن الحرب على إيران قد تستمر "أربعة أسابيع أو أقل" مع تصاعد الضربات (يورونيوز): يقول ترامب إن الحرب على إيران قد تستمر أربعة أسابيع أو أقل مع استمرار القوات الأمريكية والإسرائيلية في ضرباتها في إيران، التي ترد بضربات على دول الخليج وإسرائيل وأهداف أمريكية.
- أفادت التقارير بوقوع غارات إيرانية جديدة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، مع تحطم طائرات أمريكية في الكويت (بي بي سي): تم الإبلاغ عن وقوع غارات إيرانية جديدة في أنحاء الشرق الأوسط، مع انفجارات في البحرين ودبي والمملكة العربية السعودية.
- تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تداولات ما قبل افتتاح السوق مع تراجع أسعار النفط والذهب عن أعلى مستوياتها (كوين ديسك): انخفضت الأسهم الأمريكية في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وتراجع مؤشر Invesco QQQ ETF بنسبة 1.5%. وتعرضت مصفاة نفط سعودية لهجوم من إيران، مما رفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 75 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر الذهب بأكثر من 2% ليصل إلى 5400 دولار للأونصة.
- صناديق التحوط وشركات التأمين تسارع لتقييم انكشافها مع تصاعد التوتر في إيران (بلومبيرغ): سارعت صناديق التحوط والبنوك وشركات التأمين إلى تقييم انكشافها على الشرق الأوسط بعد أن أدت هجمات نهاية الأسبوع على إيران إلى تأجيج الفوضى في جميع أنحاء المنطقة.
