🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
عندما تشتدّ تقلبات الأسواق، كما حدث مع سوق العملات الرقمية في نهاية يناير، تحتاج شركات الاستثمار إلى كل الدعم الممكن لاتخاذ القرارات الصائبة بسرعة. لذا، ليس من المستغرب أن يلجأ الكثيرون إلى الذكاء الاصطناعي، أحدث وأبرز الأدوات المتاحة، لتحليل السوق واقتراح سبل لتقليل الخسائر، بل وتحقيق الربح.
أفاد ما يقرب من جميع المديرين التنفيذيين (96%) في مجموعة من شركات التداول التي تدير مجتمعةً أصولاً تُقدّر بنحو 14 تريليون دولار، أن الذكاء الاصطناعي يلعب بالفعل دوراً رئيسياً في عمليات الاستثمار الأساسية، وذلك وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة نيكل لإدارة الأصول الرقمية. لكن هذا ليس كافياً، فالتدخل البشري لا يزال ضرورياً، كما صرّح أناتولي كراتشيلوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في التداول الكمي، تماماً كما هو الحال في معظم الصناعات والمساعي البشرية الأخرى. فبالإضافة إلى نماذج اللغة الضخمة التي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، توجد أيضاً تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التنبؤي التي تحلل البيانات التاريخية للتنبؤ بالمستقبل. إلا أن هذه التقنيات تعاني من قصور في تحديد المعلومات غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة وقرارات غير سليمة.
"إنه سوق صعب للغاية. لن ينقذك الذكاء الاصطناعي؛ إنه ليس منقذًا"، هذا ما قاله كراتشيلوف في مقابلة.
على الرغم من انخفاض أسعار العملات الرقمية الذي اجتاح السوق في نهاية الشهر الماضي، لا تزال شركة نيكل، ومقرها لندن، والتي تدير منصة إدارة متعددة توزع الأصول على أكثر من 80 فريقًا، متفائلة بشأن العام. وقال كراتشيلوف: "ربما يُعدّ هذا إنجازًا بحد ذاته".
يشهد التداخل بين تداول العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي تطوراً ملحوظاً في مجالات مثل إدارة المخاطر. ورغم أن الذكاء الاصطناعي قد يواجه صعوبة في التفوق على برامج التجسس الآلية عالية السرعة التي تستهدف أحدث العملات الرقمية ذات السيولة المنخفضة، على سبيل المثال، إلا أن نقطة القوة تكمن في قدرة النماذج القائمة على تحليل المشاعر والبيانات على تعلم كيفية إدارة المخاطر.
يعمل كل مدير تابع لشركة نيكل ضمن إطار عمل محدد لإدارة المخاطر يتضمن حدودًا قصوى للسحب في أوقات تقلبات السوق المتزايدة. وأوضح كراتشيلوف أن التدخل البشري ضروري أحيانًا، وأن اتباع نهج تقليدي يتطلب اتباع أساليب تقليدية بدلاً من الاعتماد على الأتمتة القائمة على البيانات والتعلم الآلي.
قال كراتشيلوف: "إذا ما تعرض السوق لاضطرابات، كما حدث في بعض المناسبات مؤخراً، فإنه يتعين علينا أحياناً التحلي بالانضباط وإيقاف المديرين الذين يتجاوزون حدود [الحد الأقصى للانخفاض]، سواءً أكانت استراتيجياتهم تعتمد على الذكاء الاصطناعي أم لا. في نهاية المطاف، هناك حد أقصى صارم لحجم الخسائر التي نسمح بها في المحفظة الاستثمارية."
وقال كراتشيلوف إن الأسئلة المتعلقة بمدى التدخل البشري المطلوب في استراتيجيات التداول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو الطريقة التي يتم بها تفعيل التدخل البشري، كانت تقنية ودقيقة للغاية بالنسبة لاستطلاع نيكل رفيع المستوى نسبياً للمديرين.
قال إن شركة نيكل تُدير "عملية على غرار العمليات العسكرية"، حيث يتم جمع أكثر من 100 مليون نقطة بيانات من السجل الأساسي كل 24 ساعة عبر تدفق بيانات ضخم. وأضاف كراتشيلوف: "على الرغم من أن هذا الجزء مُزوّد بمعلومات دقيقة للغاية، إلا أنه لا يزال يتطلب تدخلاً بشرياً. وما زلنا على تواصل مع المديرين، حتى في منتصف الليل".
ووفقًا لكراتشيلوف، فإن التطور الطبيعي نحو الأتمتة الكاملة لا يزال يتعين عليه مراعاة إمكانية وجود بيانات خاطئة أو غير مكتملة من أماكن مثل منصات تداول العملات المشفرة.
فعلى سبيل المثال، سيدرك الإنسان أن البيانات التي تشير إلى انخفاض مركز معين بنسبة 100% ربما تكون ناتجة عن خلل ما في مصدر البيانات، كما قال. لكن نظام الذكاء الاصطناعي الآلي قد يفرض حدًا بشكل آلي حتى في غير الحاجة إليه.
"أنت بحاجة إلى تدخل بشري. لا يزال النظام البيئي للعملات المشفرة بأكمله هشًا للغاية. وقد تتعرض بعض منصات التداول لانقطاع الخدمة لمدة 15 دقيقة، أو قد ترى بيانات خاطئة، أو قد تنتج أجزاءً من البيانات السيئة، مما قد يجبر النظام عن غير قصد على إغلاق بعض المديرين دون سبب وجيه"، كما قال كراتشيلوف.
قال تشارلز آدامز، رئيس علاقات المستثمرين في شركة نيكل: "الأمر يتعلق حقاً بفلسفة إدارة المخاطر للشركة، والتي تتمثل في إزالة نقطة فشل واحدة من أي مرحلة في العملية".
قال: "لو كان هناك وكيل مستقل واحد يراقب المحفظة بأكملها، ولنفترض أن خللاً ما قد حدث، لكانت المخاطر كارثية. يكمن جوهر الأمر في أن لدينا صندوقاً متنوعاً للغاية، موزعاً على أكثر من 80 مديراً عبر مئات، إن لم يكن آلاف، الحسابات الفرعية في البورصات، وإزالة نقطة الضعف هذه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا."
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
