🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم فرانسيسكو رودريغيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
يكافح البيتكوين للحفاظ على مكانته حيث أدت المخاوف بشأن قوة الين وعدم الاستقرار المالي إلى تباين بين العملات المشفرة وأصول الملاذ الآمن التقليدية.
انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.8% خلال 24 ساعة ليستقر دون 88 ألف دولار، وخسر الإيثيريوم أكثر من 1.6% ليصل إلى ما دون 2900 دولار. وتراجع مؤشر CoinDesk 20 ( CD20 ) الأوسع نطاقاً بنسبة 1.54%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الين بأكثر من 1.4% مقابل الدولار بعد أن صرحت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي بأن اليابان "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التحركات المضاربة وغير الطبيعية للغاية".
على الرغم من أن تاكايتشي لم يحدد تحركات السوق المثيرة للقلق، إلا أن عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات قد وصلت هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها في 27 عامًا قبل أن تشهد انخفاضًا طفيفًا.
كما يفسر المتداولون عملية "التحقق من سعر الفائدة" الأخيرة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على أنها علامة محتملة على وجود عمل منسق مع اليابان، وهو سيناريو يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الأكثر خطورة مع انحسار تجارة الين.
أشار مايكل بوري، المستثمر الذي استفاد من أزمة الرهن العقاري الثانوي عن طريق بيع السوق على المكشوف، أي المراهنة على الانخفاض، مؤخراً إلى تقارب عوائد السندات اليابانية مع المعدلات العالمية، معلقاً: " إعادة الأموال إلى الوطن في انتظارها ".
تشير التوقعات إلى أن ما يقارب 5 تريليونات دولار من الاستثمارات الخارجية، معظمها في الولايات المتحدة، ستُسحب للاستفادة من هذه العوائد. ونتيجة لذلك، هربت رؤوس الأموال من الأصول الخطرة تحسباً لمثل هذه الخطوة. وانخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.8%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.
لم يتحول رأس المال إلى البيتكوين، بل إلى الذهب. فقد تجاوز سعر المعدن النفيس 5000 دولار للأونصة لأول مرة في وقت سابق من اليوم، ووصل بالفعل إلى 5090 دولارًا. ويرى جريج سيبولارو، رئيس قسم الأبحاث العالمية في NYDIG، أن طبيعة البيتكوين الدائمة، وسيولته العالية، وإمكانية تسويته الفورية قد تكون عوامل تعيق نموه .
وكتب في مذكرة شاركها مع موقع CoinDesk: "في ظل فترات التوتر وعدم اليقين، تسود تفضيلات السيولة، وهذه الديناميكية تضر بالبيتكوين أكثر بكثير من الذهب".
تشير بيانات البلوك تشين أيضاً إلى وجود ضعف داخلي. فقد ذكر موقع CryptoQuant في تقرير له أن حاملي البيتكوين القدامى بدأوا البيع بخسارة لأول مرة منذ أكتوبر 2023.
سيراقب المتداولون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة، على الرغم من أن توجيهات رئيس المجلس جيروم باول ستكون أساسية.
علاوة على ذلك، تُضيف مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية، التي تُقدّر حاليًا بنسبة 79% على موقع Polymarket ونحو 78% على موقع Kalshi ، طبقةً أخرى من عدم اليقين قبل أسبوعٍ ستشهد فيه شركات التكنولوجيا الكبرى الإعلان عن أرباحها وتوقعاتها. ابقَ على اطلاع!
للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.
ماذا تشاهد
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- العملات المشفرة
- الماكرو
- 26 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: طلبات السلع المعمرة الأمريكية شهريًا لشهر نوفمبر (السابق -2.2%)
- 26 يناير، الساعة 10:30 صباحاً: مؤشر دالاس الفيدرالي الأمريكي للتصنيع لشهر يناير (السابق -10.9)
- الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
أحداث الرموز
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
- تقوم شركة Maple Finance بالتصويت على تمديد تخصيص 25% من عائدات البروتوكول لصندوق Syrup الاستراتيجي للنصف الأول من عام 2026. وينتهي التصويت في 26 يناير.
- تُجري شركة ليدو تصويتاً لتطبيق نموذج حوافز ديناميكي خاص ببرنامج DVT، والذي يُعدّل توزيع المكافآت بناءً على تكاليف التشغيل، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة مشاركة المكافآت لدعم ميزات الإصدار الثالث من ليدو، مثل stVaults. ينتهي التصويت في 26 يناير.
- يفتح
- إطلاق الرموز الرقمية
- 26 يناير: سيتم التقاط صورة لنسخة الإنزال الجوي لعملة Rainbow (RBNW).
المؤتمرات
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.5% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة ليصل إلى 87,928.03 دولارًا (خلال 24 ساعة: -0.67%)
- انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 1.5% ليصل إلى 2897.28 دولارًا (خلال 24 ساعة: -1.31%)
- انخفض سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 2.05% ليصل إلى 2681.29 (خلال 24 ساعة: -1.34%)
- انخفض معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.05%
- يبلغ معدل تمويل البيتكوين 0.0051% (5.5856% سنوياً) على منصة باينانس
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.92% ليصل إلى 97.46
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.42% لتصل إلى 4983.10 دولارًا.
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 7.15% لتصل إلى 103.26 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضاً بنسبة 1.79% عند 52,885.25
- أغلق مؤشر هانغ سينغ دون تغيير عند 26765.52
- مؤشر فوتسي لم يتغير عند 10,143.44
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.13% ليصل إلى 5948.20 نقطة.
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة منخفضاً بنسبة 0.58% عند 49,098.71
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير عند 6915.61
- أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 0.28% عند 23,501.24 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب مرتفعاً بنسبة 0.43% عند 33,144.98
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعاً بنسبة 1.5% عند 3591.57 نقطة
- انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.211%
- انخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16% لتصل إلى 6933.75 نقطة.
- استقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر عند مستوى 25,680.50
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر بنسبة 0.76% لتصل إلى 49,180.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.79% (-0.13%)
- نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.03294 (1.31%)
- معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 951 إكساهاش/ثانية
- سعر التجزئة (السعر الفوري): 39.17 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 1.93 بيتكوين / 169,938 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 124,740 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 17.2 أونصة.
- نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 5.87%
التحليل الفني
- يواجه البيتكوين مقاومة شديدة بعد إغلاق أسبوعي دون مستوى 88000 دولار ورفض عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا عند مستوى 96700 دولار.
- ما لم يستعد السوق مستوى 88000 دولار، فمن المحتمل أن ينتقل إلى نطاق تجميع بين 80000 دولار و88000 دولار حيث تعكس تقلبات المدى القريب حالة عدم اليقين المحلية هذه قبل محاولة اختراق أوسع.
أسهم العملات المشفرة
- أغلقت منصة Coinbase Global (COIN) يوم الجمعة عند 216.95 دولارًا أمريكيًا (-2.77%)، بينما انخفض سعرها في التداولات قبل افتتاح السوق بنسبة 2.25% ليصل إلى 212.06 دولارًا أمريكيًا.
- أغلقت أسهم شركة سيركل إنترنت (CRCL) عند 71.33 دولارًا (-0.03%)، بانخفاض قدره 2.29% لتصل إلى 69.70 دولارًا.
- أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 31.90 دولارًا (+3.17%)، بانخفاض قدره 2.51% عند 31.10 دولارًا.
- سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 35.75 دولارًا (-2.00%)، بانخفاض 0.73% عند 35.49 دولارًا
- أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 10.50 دولارًا (+2.04%)، ثم انخفضت بنسبة 2.10% لتصل إلى 10.28 دولارًا.
- أغلقت أسهم شركة Riot Platforms (RIOT) عند 17.28 دولارًا (+1.17%)، ثم انخفضت بنسبة 1.79% لتصل إلى 16.97 دولارًا.
- أغلقت أسهم شركة كور ساينتيفيك (CORZ) عند 18.79 دولارًا (+3.93%)، ثم انخفضت بنسبة 1.33% لتصل إلى 18.54 دولارًا.
- أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 13.71 دولارًا (+3.94%)، ثم انخفض بنسبة 2.26% ليغلق عند 13.40 دولارًا.
- أغلق صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) عند 49.14 دولارًا (+4.71%)، ثم انخفض بنسبة 1.59% ليصل إلى 48.36 دولارًا.
- حركة إكسودوس (EXOD): أغلقت عند 14.99 دولارًا (-4.83%)
شركات خزائن العملات المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 163.11 دولارًا (+1.32%)، -2.33% عند 159.31 دولارًا
- أغلق سهم شركة سترايف (ASST) عند 0.87 دولار (+0.06%)، بانخفاض قدره 1.78% عند 0.85 دولار
- أغلق سهم شركة شارب لينك للألعاب (SBET) عند 9.75 دولار (-0.31%)، بانخفاض قدره 2.56% ليصل إلى 9.50 دولار.
- أبكسي (UPXI): أغلق عند 2.00 دولار (+1.01%)، بانخفاض 4.50% عند 1.91 دولار
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.27 دولار (-3.79%)
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -103.5 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 56.48 مليار دولار
- إجمالي حيازات البيتكوين ~1.29 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -41.7 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 12.33 مليار دولار
- إجمالي حيازات الإيثيريوم ~6.02 مليون
المصدر: مستثمرو فارسايد
بينما كنت نائماً
مع تزايد اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الأمريكي، تتزايد قوة ترامب (صحيفة نيويورك تايمز): أثار التوتر بشأن جرينلاند مخاوف من أن إدارة ترامب قد تحول صناعة النفط والغاز الأمريكية إلى وسيلة للضغط على أوروبا.
الدولار يسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر بينما يتجاوز سعر الذهب 5000 دولار (بلومبيرغ): واصل الدولار تراجعه يوم الاثنين وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تنسق تدخلاً مع السلطات اليابانية لدعم الين. وتراجعت الأسهم، بينما تجاوز سعر الذهب 5000 دولار للأونصة.
مصادر تقول إن الهند ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات إلى 40% في اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي (رويترز): تخطط الهند لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40% من 110%، في أكبر انفتاح لسوق البلاد حتى الآن، حيث يقترب الجانبان من إبرام اتفاقية تجارة حرة قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
