🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم فرانسيسكو رودريغيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين ( ارتفع سعر صرف الين الياباني إلى دولاراً فوق 88000 دولاراً حتى بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عاماً ، وهي خطوة كان من المتوقع أن تعزز الين وتجعل تجارة الفائدة أقل جاذبية .
بدلاً من ذلك، تراجعت قيمة العملة بسبب المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعريض خطط الإنفاق لرئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، التي تولت منصبها في أكتوبر/تشرين الأول للخطر. وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 2% لأول مرة منذ عام 2006.
كما شهدت العملات الرقمية الأخرى تقدماً ملحوظاً. إيثيريوم ( ارتفع بنسبة 3.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت العملات البديلة الرئيسية، بما في ذلك BNB وSOL، بنسبة أقل من 1%. وسجّل مؤشر CoinDesk 20 ( CD20 ) الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 1.3%.
في الخلفية، تظهر بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت أمس، والتي جاءت أقل من المتوقع . وقد عزز هذا التقرير احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في المستقبل، وهو ما قد يمثل دفعة قوية للأصول عالية المخاطر، على الرغم من أن أسواق التنبؤات لا تزال تشير بأغلبية ساحقة إلى عدم خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
إلى جانب ذلك، لا تزال الأصول الخطرة تواجه احتمالية تراجع تجارة الذكاء الاصطناعي.
كتب محللون في شركة QCP Capital: "لا تزال رؤوس الأموال تتدفق بقوة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن مسائل تحقيق الربحية باتت أكثر إلحاحاً. وتقوم شركات كبرى مثل أوراكل وإيرين بزيادة الإنفاق الرأسمالي، بينما تظل الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ثابتة نسبياً."
حذر المحللون من احتمال انخفاض تقييمات الأصول عالية المخاطر بشكل حاد في حال عدم تحقق الإيرادات المتوقعة. وتستفيد العديد من شركات العملات الرقمية من سوق الذكاء الاصطناعي، لا سيما شركات تعدين البيتكوين التي بدأت بالتحول إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في صفقات بمليارات الدولارات.
كما أن التطورات التنظيمية تدعم نمو السوق.
قال إيرا أورباخ، رئيس قسم تانديم في شركة أوف تشين لابز والرئيس السابق للأصول الرقمية في ناسداك، لموقع كوين ديسك: "تستعد الولايات المتحدة لترسيخ البنية التنظيمية لقانون جينيوس في عام 2026. وسيجد مُصدرو العملات المستقرة، الذين كانوا يعتمدون في السابق على الأنظمة الخارجية، مزايا كبيرة في إعادة الاحتياطيات والعمليات إلى الأراضي الأمريكية".
وقال أورباخ أيضاً إن بعض مقدمي خطط التقاعد يستعدون لاختبار صناديق التاريخ المستهدف والصناديق المتوازنة مع تعرض بنسبة 0.5٪ إلى 1٪ للعملات المشفرة، مما قد يخلق طلباً ثابتاً أقل ارتباطاً بدورات السوق.
وأضاف أورباخ: "إنها تتعامل مع الأصول الرقمية بشكل أقل كعامل مؤثر، وأكثر كعنصر مخاطرة آخر في بناء المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، وهو ما يُسهم في تشكيل الطلب الهيكلي". ابقَ متيقظًا!
للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.
ماذا تشاهد
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 19 ديسمبر: بدأت شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) التي ترعاها شركة ميتابلانيت (Metaplanet Inc.) التداول خارج البورصة في الولايات المتحدة تحت الرمز MPJPY. وستحل هذه الشهادات محل التداول الحالي غير المدعوم خارج البورصة تحت الرمز MTPLF.
- الماكرو
- 19 ديسمبر، الساعة 10 صباحًا: استطلاع جامعة ميشيغان الأمريكي لشهر ديسمبر (النهائي). مؤشر ثقة المستهلك: 53.4 تقريبًا؛ توقعات التضخم: 4.1% تقريبًا.
- الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
أحداث الرموز
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
- تُجري منظمة Lido DAO تصويتاً على حزمة تحويلية للانتقال من بروتوكول تخزين العملات الرقمية فقط إلى مجموعة منتجات تمويل لامركزي متنوعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ينتهي التصويت في 19 ديسمبر.
- تُجري منظمة CoW DAO تصويتًا لحلّ مجمع سندات Sprinter وإعادة مبلغ 500,000 USDC و1.5 مليون COW المودعة إلى الممولين الأصليين. ينتهي التصويت في 19 ديسمبر.
- تُجري منظمة Arbitrum DAO تصويتًا لتفعيل ترقية ArbOS 51 ، والتي تتضمن حدًا أقصى لرسوم المعاملات يبلغ 32 مليونًا، وأهدافًا ديناميكية لرسوم المعاملات، ومضاعفة الحد الأدنى للرسوم الأساسية لتعزيز قابلية توسع الشبكة. ينتهي التصويت في 19 ديسمبر.
- 19 ديسمبر: ستستضيف شركة أفانتيس نقاشًا حول رابطة الرافعة المالية.
- يفتح
- إطلاق الرموز الرقمية
- 19 ديسمبر: سيتم إدراج ZkPass (ZKP) على منصات Binance و MEXC و Bybit و BingX وغيرها.
المؤتمرات
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.91% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء ليصل إلى 88,092.82 دولارًا (24 ساعة: +0.73%)
- ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 6.82% ليصل إلى 2969 دولارًا (خلال 24 ساعة: -3.87%)
- ارتفع سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 3.33% ليصل إلى 2707.79 (خلال 24 ساعة: +1.22%)
- انخفض معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.86%
- يبلغ معدل تمويل البيتكوين 0.01% (10.95% سنوياً) على منصة باينانس
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% ليصل إلى 98.65
- أسعار العقود الآجلة للذهب ثابتة عند 4360.50 دولارًا.
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.73% لتصل إلى 66.35 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعاً بنسبة 1.03% عند 49,507.21
- أغلق مؤشر هانغ سينغ مرتفعاً بنسبة 0.75% عند 25,690.53
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.10% ليصل إلى 9828.28 نقطة
- مؤشر يورو ستوكس 50 لم يتغير عند 5745.04
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً بنسبة 0.14% عند 47,951.85
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنسبة 0.79% عند 6774.76 نقطة
- أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 1.38% عند 23006.36 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب مرتفعاً بنسبة 0.61% عند 31,440.85
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعاً بنسبة 1.15% عند 3093.49 نقطة.
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.145%
- ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.27% لتصل إلى 6849.00.
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر بنسبة 0.4% لتصل إلى 25,363.25
- استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر عند 48,356.00 نقطة.
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.94% (+0.13%)
- نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.03347 (1.19%)
- معدل التجزئة (المتوسط المتحرك لسبعة أيام): 1031 إكساهاش/ثانية
- سعر التجزئة (السعر الفوري): 37.57 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.74 بيتكوين / 237,800 دولار أمريكي
- حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 120,865 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 20.3 أونصة.
- نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 5.9%
التحليل الفني
- يتأرجح سعر زوج BTC/USD حاليًا بين مستوى الدعم عند 84,200 دولار أمريكي ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 90,500 دولار أمريكي. وبينما يقع مستوى فيبوناتشي 0.382 عند 84,200 دولار أمريكي، فإن حركة السعر الحالية تحافظ على استقرارها فوقه، مدعومةً بتباين واضح في مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى اتجاه صعودي، حيث يرتفع الزخم رغم تذبذب السعر.
- إن إغلاقًا أسبوعيًا حاسمًا فوق 90500 دولارًا من شأنه أن يؤكد هذا التباين، ومن المرجح أن يؤدي إلى استمرار الاتجاه نحو هدف فيبوناتشي 0.236 عند 100400 دولارًا.
أسهم العملات المشفرة
- أغلق سهم Coinbase Global (COIN) يوم الخميس عند 239.20 دولارًا أمريكيًا (-2.04%)، بينما ارتفع بنسبة 3.24% ليصل إلى 246.94 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- شركة سيركل (CRCL): أغلقت عند 80.99 دولارًا (+2.26%)، +3.04% عند 83.45 دولارًا
- أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 22.51 دولارًا (-1.32%)، ثم ارتفع بنسبة 3.07% ليصل إلى 23.20 دولارًا.
- سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 42.88 دولارًا (+1.73%)، و+1.28% عند 43.43 دولارًا
- أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 9.69 دولار (-2.42%)، ثم ارتفعت بنسبة 2.68% لتصل إلى 9.95 دولار.
- منصة رايوت (RIOT): أغلقت عند 13.38 دولارًا (+3.24%)، +3.21% عند 13.81 دولارًا
- شركة كور ساينتيفيك (CORZ): أغلقت عند 14.56 دولارًا (+7.3%)، وارتفعت بنسبة 3.71% لتصل إلى 15.10 دولارًا
- أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 11.20 دولارًا (-2.44%)، ثم ارتفع بنسبة 3.66% ليصل إلى 11.61 دولارًا.
- أغلق صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) عند 37.49 دولارًا (+2.68%)
- حركة إكسودوس (EXOD): أغلقت عند 15.21 دولارًا (+4.61%)
شركات خزائن العملات المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 158.24 دولارًا (-1.33%)، +3.71% عند 164.11 دولارًا
- شركة سيميلر ساينتيفيك (SMLR): أغلقت عند 17.11 دولارًا (+1.06%)
- أغلق سهم شركة شارب لينك للألعاب (SBET) عند 9.02 دولار (-2.7%)، ثم ارتفع بنسبة 5.1% ليصل إلى 9.48 دولار.
- أبكسي (UPXI): أغلق عند 1.88 دولار (+0.53%)
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.35 دولار (-1.46%)
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -161.3 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 57.55 مليار دولار
- إجمالي حيازات البيتكوين ~1.31 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -96.6 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 12.54 مليار دولار
- إجمالي حيازات الإيثيريوم ~6.15 مليون
المصدر: مستثمرو فارسايد
بينما كنت نائماً
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
