🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
كان إريك ترامب مُحقًا عندما صرّح في 27 سبتمبر/أيلول بأن الربع الأخير من العام سيكون مذهلاً لمُستثمري العملات الرقمية. لكن حتى الآن، لم يكن الوضع كما كان يأمل المُتفائلون.
بيتكوين انخفض بنسبة 28% ليصل إلى 82,000 دولار أمريكي، بانخفاض تجاوز 5% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط. وتقلصت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 27% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي.
إن القراء المنتظمين لـ "داي بوك" يدركون جيدًا العوامل المحفزة: حدث تقليص الديون التلقائي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الذي هز ثقة السوق، تاركًا المحكمين بائعين هامشيين في السوق الفورية؛ واستنفاد سردية سندات الخزانة الرقمية؛ وتعزيز الدولار؛ وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تشهد صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بعملتي بيتكوين وإيثريوم الفوريتين عمليات استرداد قياسية . تُعتبر هذه الأدوات الاستثمارية بمثابة بدائل لرأس المال المؤسسي، والذي قيل لنا إنه يميل إلى الثبات ويتخذ مراكز طويلة الأجل.
إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه التدفقات النقدية الخارجة القياسية تجعلني أتساءل: هل تُعدّ عمليات الاسترداد وانخفاض الأسعار هذه مؤشرًا على استعداد المؤسسات لضغط اقتصادي كلي أكبر؟ ففي نهاية المطاف، يعتمد سوق البيتكوين وسوق العملات المشفرة عمومًا بشكل أساسي على السيولة، ويعتمد على تقلبات المخاطر. تجدر الإشارة إلى أن سعر البيتكوين بلغ ذروته قبل شهر على الأقل من ذروة الأسهم في أواخر عام ٢٠٢١.
هناك العديد من القضايا التي قد تتفاقم، مثل التحديات المالية التي تواجهها اليابان ، وتدهور الائتمان الخاص في الولايات المتحدة، والارتفاع المحتمل الكبير في قيمة الدولار ، وهي كلها مواضيع ذكرناها مؤخرا.
قد تتطور هذه الأمور إلى أزمة أكبر. في الوقت الحالي، يستمر انخفاض سوق العملات المشفرة، حيث يُظهر مخطط سعر البيتكوين مستوى دعم رئيسيًا قريبًا عند حوالي 75,000 دولار أمريكي، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين بخيارات البيع المباشرة المرتبطة بصندوق بلاك روك المتداول في البورصة. ابقَ متيقظًا!
اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع أسواق العملات المشفرة اليوم
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- ٢١ نوفمبر، الساعة ٨:٤٥ صباحًا: كلمة نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب ن. جيفرسون، حول "الاستقرار المالي". شاهد البث المباشر .
- 21 نوفمبر، الساعة 9:45 صباحًا: مؤشر مديري المشتريات (S&P Global) الأمريكي لشهر نوفمبر. مؤسسة التصنيع 52, مؤسسة الخدمات. 54.6 مؤسسة المركب. 54.5.
- ٢١ نوفمبر، الساعة ١٠ صباحًا: البيانات النهائية لشهر نوفمبر من جامعة ميشيغان. مؤشر ثقة المستهلك يُقدّر بـ ٥٠.٥٪، وتوقعات التضخم لخمس سنوات تُقدّر بـ ٣.٦٪.
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
- 21 نوفمبر: شركة Bitmine Immersion Technologies (BMNR)، في مرحلة ما قبل التسويق.
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- إطلاق الرموز
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4.5% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 91,891.98 دولارًا (24 ساعة: -9.71%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 5.42% عند 2,720.57 دولارًا (24 ساعة: -10.18%)
- انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة -6.38% عند 2,950.83 (24 ساعة: -10.42%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 2.93%
- معدل تمويل BTC هو 0.0072٪ (7.446٪ سنويًا) على Binance
- مؤشر الدولار الأمريكي DXY لم يتغير عند 100.22
- انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.70٪ إلى 4031.70 دولارًا
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 4.14٪ عند 48.22 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 2.40٪ عند 48,625.88
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 2.38% عند 25,220.02
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.49% إلى 9,480.78
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.26% إلى 5,499.73
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنسبة 0.84% عند 45,752.26
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 1.56% عند 6,538.76
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 2.15% عند 22,078.05
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 1.23% عند 29,906.55
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 1.32% عند 3,029.45
- انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.3 نقطة أساس إلى 4.061%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.08% عند 6,552.50
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.34% عند 24,048.75
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.26% ليصل إلى 45,944.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 58.83% (-0.14%)
- نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.03261 (-0.3%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,048 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 34.10 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 3.17 BTC / 285,386 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 134,245 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 20.5 أونصة.
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 5.55%
التحليل الفني
- مع انخفاض إلى ما يقرب من 81000 دولار، استعاد BTC 80% من الارتفاع من 75000 دولار في أبريل إلى أكثر من 126000 دولار في أوائل أكتوبر.
- انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786.
- من المتوقع أن يكون الدعم التالي عند حوالي 75000 دولار.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 238.16 دولارًا (-7.44٪)، -2.71٪ عند 231.71 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 66.93 دولارًا (-4%)، -2.66% عند 65.15 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 24.03 دولارًا (-6.72%)، وانخفض بنسبة 5.58% إلى 22.69 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 36.50 دولارًا (0.3٪)، -3.01٪ عند 35.40 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 10.24 دولارًا (-7.75%)، -4% عند 9.83 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 12.78 دولارًا (-4.27%)، وانخفضت بنسبة 4.85% عند 12.16 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 15.16 دولارًا (-1.49%)، وانخفض بنسبة 2.37% إلى 14.80 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 9.78 دولارًا (-4.31%)، -3.99% عند 9.39 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 38.76 دولارًا أمريكيًا (-4.06%)
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 14.19 دولارًا (-2%)
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 177.13 دولارًا (-5.02٪)، -5.41٪ عند 167.55 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 18.47 دولارًا (-6.39%)
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 9.30 دولارًا (-5.78%)، و-5.38% عند 8.80 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 2.47 دولارًا (-8.18%)، -3.24% عند 2.39 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.70 دولارًا (-4.49%)، -4.12% عند 1.63 دولارًا
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -903.2 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 57.38 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~1.32 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -261.6 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 12.6 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.24 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
- انخفضت عملة البيتكوين (BTC) نحو منتصف 80 ألف دولار مع ضعف هيكل السوق في نهاية العام (كوين ديسك): قال صانع السوق FlowDesk إن العملات المعدنية من المحافظ الخاملة منذ فترة طويلة تغمر البورصات وتغمر العطاءات، مما يؤدي إلى وضع دفاعي وسيولة رقيقة والدوران إلى خيارات البيع ذات الإضراب المنخفض للحماية من الجانب السلبي.
- انخفضت Strategy بنسبة 68٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 543 دولارًا في نوفمبر الماضي، في حين انخفضت Bitcoin من أعلى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر بأكثر من 126000 دولار إلى 81000 دولار.
- انخفاض الين يُنذر بارتفاع قيمة البيتكوين والأصول المُخاطرة. أم أنه ليس كذلك؟ (كوين ديسك): لم يعد ارتفاع العائدات في اليابان يُعزز قيمة الين، إذ تُقوّض مخاوف الديون المُتزايدة وقيود السياسة النقدية ثقة المستثمرين وتُغيّم فائدته كمؤشر لأسواق العملات المُشفرة.
- انخفضت قيمة البيتكوين بنحو 23% هذا الشهر، بحسب محللين، حيث أدت التصفية الضخمة وخروج صناديق الاستثمار المتداولة الفورية والطلب المؤسسي الضعيف إلى تعميق التصحيح فيما قد يصبح أسوأ شهر منذ يونيو/حزيران 2022.
- اليابان توافق على حزمة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار لمساعدة الأسر والاقتصاد (وول ستريت جورنال): تشير عملية ضخ السيولة إلى التحول إلى سياسة مالية عدوانية، مما يرفع توقعات النمو ولكنه يثير المخاوف من ضغوط الديون ومزيد من انخفاض قيمة الين وانخفاض مرونة السياسة النقدية.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
