🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
أصبح البنك الوطني التشيكي أول بنك مركزي في العالم يشتري عملة البيتكوين ، وظهر صندوق التداول في البورصة XRP (ETF) لأول مرة في الولايات المتحدة بحجم تداول مثير للإعجاب.
ومع ذلك، ما يتصدر عناوين الأخبار هو انخفاض بيتكوين إلى ما دون 100,000 دولار أمريكي وانهيار سوق العملات المشفرة. انخفض مؤشر كوين ديسك 20 ( CD20 ) بنسبة 8.35% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط تراجع أوسع نطاقًا، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.65%، وخسر مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، 2.29% يوم الخميس.
شهدت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية تدفقات خارجية كبيرة. سحب المستثمرون 869 مليون دولار يوم الخميس، وهو ثاني أكبر خروج يومي على الإطلاق. على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، خسرت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية 2.64 مليار دولار.
صرحت شركة وينترموت، المتخصصة في سوق العملات المشفرة، قائلةً: "نشهد إقبالاً مطرداً على امتلاك بيتكوين طويل الأجل، يتراوح حجم تداوله بين 80 و120 ألف بيتكوين، بالتزامن مع بيع انتقائي لخيارات الشراء قصيرة الأجل (نشاط خيارات الشراء المغطاة التقليدية)". وأضافت: "يميل وضع المراكز بين الحياد والحذر، لكنه لا يُظهر أي رغبة في مطاردة انخفاضات كبيرة".
فيما يتعلق بخيارات الإيثر، أشار وينترموت إلى أنه يشهد "تحوطًا هبوطيًا مستمرًا حتى نهاية العام، وعمليات بيع نشطة لخيارات الشراء عبر المنحنى، وخاصةً بين 3.5 و4.0 ألف". ويستعد المتداولون لانخفاض محتمل.
أثارت موجة البيع موجة من عمليات التصفية، أدت إلى أكثر من 1.11 مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لشركة CoinGlass . يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر بالتراجع، وتزايد المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي.
تُظهر أداة FedWatch التابعة لبورصة CME أن احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر متقاربة، بينما لا يزال المتداولون في Polymarket يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس ، بنسبة 52%. وهذا أقل من نسبة 90% المسجلة أواخر الشهر الماضي.
وإضافة إلى حالة عدم اليقين، أعلن البيت الأبيض أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخيرة، بما في ذلك معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول، ربما لا يتم إصدارها على الإطلاق بسبب التأخير الناجم عن إغلاق الحكومة الذي انتهى الآن.
"الآن بعد أن بدأ حماس الذكاء الاصطناعي في التراجع وتزايدت التساؤلات حول الإنفاق، أثيرت مرة أخرى المخاوف بشأن الاقتصاد على شكل حرف K في الولايات المتحدة"، كما كتب وينترموت.
رغم الإنجازات التي يحققها قطاع العملات المشفرة، مع تداول صناديق المؤشرات المتداولة الفورية من جهات إصدار رئيسية، وشراء بنك مركزي لعملة البيتكوين، إلا أن تقلبات الاقتصاد الكلي تُبقي الأسعار تحت الضغط. ابقَ متيقظًا!
اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع أسواق العملات المشفرة اليوم
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
- 14 نوفمبر: عملة البيتكوين الأمريكية (ABTC)، قبل السوق.
- 14 نوفمبر: Hive Digital Technologies (HIVE)، ما بعد التسويق.
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- صوّتت شركة Convex Finance على إيقاف دعم رموز OFT لأصول مثل frxETH على منصة Polygon zkEVM وBlast، مُشيرةً إلى توقفها أو عدم نشاطها. ينتهي التصويت في 14 نوفمبر.
- يفتح
- 15 نوفمبر: عملة WalletConnect Token (WCT) ستطلق 65.21% من المعروض المتداول بقيمة 13.76 مليون دولار.
- 15 نوفمبر: لفتح 2.92% من المعروض المتداول بقيمة 25.45 مليون دولار.
- 15 نوفمبر: لفتح 5.34% من المعروض المتداول بقيمة 14.44 مليون دولار.
- 16 نوفمبر: لفتح 1.94% من المعروض المتداول بقيمة 24.76 مليون دولار.
- إطلاق الرموز
- 14 نوفمبر: إدراج Pieverse (Pieverse) على منصات Binance وMEXC وBingX وXT وغيرها.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.87% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 104,909.52 دولارًا (24 ساعة: -6.05%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 0.56% عند 3,160.31 دولارًا (24 ساعة: -9.6%)
- انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 1.17% عند 3,096.79 (24 ساعة: -8.14%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.88%
- معدل تمويل BTC هو 0.0082٪ (8.944٪ سنويًا) على Binance
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 99.36
- انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.56٪ إلى 4170.90 دولارًا
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.08٪ عند 52.60 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 1.77٪ عند 50,376.53
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 1.85% عند 26,572.46
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 1.35% إلى 9,675.09
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.01% إلى 5,684.85
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس على انخفاض بنسبة 1.65% عند 47,457.22
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 1.66% عند 6,737.49
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 2.29% عند 22,870.36
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 1.86% عند 30,253.64
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 1.32% عند 3,103.60
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 4.129%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.23% عند 6,744.50
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.48% عند 24,974.25
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.15% إلى 47,476.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.77% (-0.67%)
- نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.0327 (0.84%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1089 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 40.31 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.96 BTC / 300,582 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 140,275 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 22.8 أونصة.
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 11.46%
التحليل الفني
- يوضح الرسم البياني التحركات اليومية لمؤشر التقلب الضمني للبيتكوين على مدار 30 يومًا التابع لشركة Volmex، BVIV.
- شكل المؤشر نمط راية، مما يشير إلى توحيد مثلثي بعد اختراق خط الاتجاه الصعودي الأخير.
- عادةً ما تشير هذه الأنماط إلى توقف مؤقت ثم ارتفاع. لذلك، قد يستقر المؤشر قريبًا صعوديًا، مما يمهد الطريق لمزيد من المكاسب.
- بعبارة أخرى، قد تستمر توقعات تقلبات أسعار البيتكوين في الارتفاع على المدى القريب.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 283.14 دولارًا (-6.86%)، وانخفضت بنسبة 1.82% إلى 277.99 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلق عند 82.34 دولارًا (-4.59%)، -0.62% عند 81.83 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 27.24 دولارًا (-12.89٪)، -3.34٪ عند 26.33 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 41.02 دولارًا (-9.85٪)، -2٪ عند 40.20 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 12.78 دولارًا (-11.31%)، وانخفضت بنسبة 2.11% عند 12.51 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 13.88 دولارًا (-10.22%)، وانخفضت بنسبة 2.59% عند 13.52 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 15.16 دولارًا (-7.79٪)، -2.97٪ عند 14.71 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 11.98 دولارًا (-10.13%)، وانخفضت بنسبة 3.09% عند 11.61 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 41.97 دولارًا أمريكيًا (-12.07%)
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 18.15 دولارًا (-8.84%)
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 208.54 دولارًا (-7.15٪)، -1.89٪ عند 204.59 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 23 دولارًا (-10.61%)
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 10.99 دولارًا (-5.01%)، وانخفضت بنسبة 2.37% عند 10.73 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 3.22 دولارًا (-4.73%)، -0.62% عند 3.20 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.9 دولارًا (-5.47%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -866.7 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 59.33 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC حوالي 1.34 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -259.6 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 13.33 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.48 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
- انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 97,000 دولار أمريكي، وانخفضت أسعار إيثريوم وسول وADA بنسبة 8% مع تصفية 880 مليون دولار أمريكي من الرهانات الصعودية (كوين ديسك): انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 98,000 دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو، حيث تم تصفية مليار دولار أمريكي من مراكز العملات المشفرة ذات الرافعة المالية خلال 24 ساعة. وبلغت قيمة الصفقات الطويلة حوالي 887 مليون دولار أمريكي.
- لماذا تتراجع عملات البيتكوين، والريبل، وسولانا، والإيثريوم مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة؟ (كوين ديسك) تُلقي مخاطر الائتمان المتزايدة بضغوط على سندات الخزانة المشفرة الممولة بالديون، مما يزيد من خطر بيع الرموز قسراً، بينما يستفيد الذهب والفضة من تزايد المخاوف المالية والهروب العالمي إلى الملاذ الآمن.
- 3 مخططات رئيسية يجب متابعتها مع تعزيز الأثيريوم مقابل البيتكوين (كوين ديسك): أدى الأداء المتفوق لعملة الإيثريوم إلى رفع نسبة البيتكوين الخاصة بها حيث تظهر المخططات استنفاد البائع وتحول محتمل في الزخم يشير إليه تقاطع MACD الوشيك.
- تسلط أرقام المصانع والتجزئة المخيبة للآمال في أكتوبر الضوء على تفاقم المشاكل الهيكلية وتلاشي أدوات السياسة مع تردد بكين في إطلاق حوافز جديدة رغم الضغوط المتزايدة.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
