🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين انخفض إلى ما دون 100 ألف دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران، حيث أدت موجة من التصفية وتغير توقعات الاقتصاد الكلي إلى موجة بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة.
انخفضت قيمة العملة المشفرة الرائدة الآن بأكثر من 20% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً 126,000 دولار أمريكي، الذي سجلته في أوائل أكتوبر. وانخفض سوق العملات المشفرة الأوسع، وفقًا لمؤشر كوين ديسك 20 ( CD20 )، بنسبة 2.6% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبأكثر من 27% خلال الثلاثين يومًا الماضية.
اشتدت عمليات البيع المكثفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سُوِّيت أكثر من 1.7 مليار دولار من مراكز العملات المشفرة، وفقًا لشركة CoinGlass . وتحمّل المتداولون طويلو الأجل العبء الأكبر من الخسائر.
قال جاسبر دي مير، متداول خارج البورصة في وينترموت، لموقع كوين ديسك: "منذ عمليات التصفية التي بلغت حوالي 19 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، شهدت الأسواق انخفاضًا حادًا". وأضاف: "يعكس الضعف الحالي مزيجًا من استمرار استيعاب 10/10، ونبرة أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي، وعزوفًا أوسع عن المخاطرة في مختلف الأصول، مع انخفاض مؤشر ناسداك، أقرب مؤشر للعملات المشفرة، بنسبة 2% تقريبًا بسبب مخاوف التقييم".
يشهد الانخفاض الحالي نضالًا من أجل الحفاظ على مستوى رئيسي ، وهو متوسطه المتحرك البسيط لخمسين أسبوعًا، والذي دعم تاريخيًا انتعاش أسعاره على المدى الطويل. يقع هذا المستوى بالقرب من 103,000 دولار أمريكي.
وقال دي مير: "إن عمليات البيع هي تذكير بأن السيولة لا تزال ضئيلة، وخاصة في العملات البديلة طويلة الذيل، وهذا هو السبب في أننا نشهد تحركات سعرية سلبية كبيرة، مدفوعة بشكل أكبر بالهروب على مستوى السوق إلى الأمان".
وفي الوقت نفسه، أثار اختراق Balancer الذي بلغت تكلفته 128 مليون دولار يوم الثلاثاء مخاوف جديدة بشأن الأمن في النظام البيئي المالي اللامركزي، وهو ما زاد من رعب المشاعر.
في الوقت الحالي، تأثرت معنويات السوق بشدة، حيث استقر مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات المشفرة عند مستوى "الخوف". ووفقًا لدي مير، فإن المحفزات قصيرة الأجل محدودة، على الرغم من أن إعادة فتح الحكومة الأمريكية والتشريعات الداعمة للعملات المشفرة قد تدعم الأسعار.
ابقى متيقظًا!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- 5 نوفمبر، الساعة 8 صباحًا: مؤشر مديري المشتريات للخدمات من S&P Global Brazil لشهر أكتوبر (السابق 46.3).
- 5 نوفمبر، الساعة 8:15 صباحًا: تقديرات تغير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر من ADP تبلغ 25 ألفًا.
- 5 نوفمبر، الساعة 9:30 صباحًا: مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن شركة S&P Global Canada لشهر أكتوبر (السابق 46.3).
- 5 نوفمبر، الساعة 9:45 صباحًا: مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (النهائي) من S&P Global 55.2.
- 5 نوفمبر، الساعة 10 صباحًا: مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في أكتوبر بلغ 50.8.
- ٥ نوفمبر، الساعة ٤:٣٠ مساءً: قرار البنك المركزي البرازيلي بشأن سعر الفائدة. تقديريًا ١٥٪.
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
- 5 نوفمبر: أسواق روبن هود (HOOD)، بعد السوق، 0.54 دولارًا
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- تُصوّت منظمة Decentraland DAO على اقتراح بقيمة 10,000 دولار أمريكي لتمويل تدقيق مستقل لشركة Regenesis Labs، والذي أجرته عضوة المجتمع "ماريانا"، وذلك بعد مخاوف بشأن استخدام الأموال. ينتهي التصويت في 5 نوفمبر.
- تُصوّت منظمة CoW DAO على تفويض مؤسستها ببيع حصة المنظمة البالغة 50% في MEV Blocker، مما يسمح للفريق الأساسي بالتركيز على المنتجات الأساسية وتوجيه جميع عائدات البيع إلى الخزانة. ينتهي التصويت في 5 نوفمبر.
- صوّتت منظمة Ssv.network DAO على بيع SSV مقابل USDC بسعر أقل (11-20 دولارًا) لبناء احتياطيات . ينتهي التصويت في 5 نوفمبر.
- يفتح
- إطلاق الرموز
- 5 نوفمبر: بدء جدول Linea Exponent.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- تظل سوق العملات البديلة في منطقة ذروة البيع بعد عمليات البيع المكثفة يوم الثلاثاء والتي شهدت انخفاض العديد من الرموز إلى أدنى مستوياتها في أشهر.
- يبلغ متوسط مؤشر القوة النسبية للعملات المشفرة (RSI) 38/100، مع تسجيل رموز مثل OKB وSKY وFLR أرقامًا منخفضة تصل إلى 23/100. يشير هذا إلى أنه في حين أن سوق العملات المشفرة عمومًا يميل إلى الهبوط، إلا أن ارتفاعًا مؤقتًا محتملًا قد يكون واردًا.
- أي اقتراح للارتداد سوف يكون غير صالح إذا كان سعر البيتكوين والأثير يكسر مستويات الدعم الخاصة به عند 99,000 دولار و3,100 دولار.
- إذا استمر انخفاض سعري بيتكوين وإيثريوم، فسيكون وضع العملات البديلة أسوأ بسبب نقص السيولة واختلال مستويات الرافعة المالية. هذا يعني أن دفاتر أوامر العملات البديلة لا تحتوي على أوامر شراء كافية لامتصاص ضغط البيع والتصفية اللاحقة، مما يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الانخفاض.
- وسوف يتساءل المتداولون عما إذا كان "موسم العملات البديلة" الأخير قد انتهى رسميًا مع تآكل غالبية الرموز، باستثناء عملات الخصوصية، في ارتفاعاتها من يوليو وأغسطس.
- تظل رواية عملة الخصوصية المحرك الرئيسي في السوق الحالية، في حين تبرد DCR وZEC يوم الأربعاء، وارتفعت XMR بنسبة 7٪ ويظل القطاع بأكمله أعلى بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي.
وضع المشتقات
- يعكس سوق العقود الآجلة للبيتكوين (BTC) تزايد الحذر. انخفض حجم الفائدة المفتوحة (OI) إلى 25.3 مليار دولار أمريكي، من 26 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المتداولين يُقلّلون من استخدام الرافعة المالية. وبالنظر إلى ارتفاع سعر البيتكوين على أساس سنوي، يُشير هذا الانخفاض إلى أن حجم الرافعة المالية في السوق لم يُواكب ارتفاع قيمة الأصول.
- تم تثبيت معدل العائد السنوي لثلاثة أشهر عند 3%-4%، مما يشير إلى أن التداول الأساسي غير جذاب حاليًا. معدلات التمويل متباينة ولكنها منخفضة في الأسواق الرئيسية (4%-9% سنويًا)، مما يعزز غياب الالتزام القوي بالاتجاهات والحذر العام في سوق العقود الآجلة.
- يُظهر سوق خيارات البيتكوين إشارات مختلطة ولكن متقلبة.
- مؤشر التقلب الضمني (IV) مرتفع في جميع فترات الاستحقاق، مما يشير إلى توقعات مرتفعة لحركة السعر على المدى القريب. هيكليًا، يُظهر مؤشر التقلب الضمني (IV) تراجعًا في المدى القريب (انحدارًا هبوطيًا) قبل استئناف حالة الكونتانجو (انحدارًا صعوديًا) طويلة الأجل.
- وعلى الرغم من هذه التقلبات، فقد عاد تحيز التداول الأخير إلى الصعود، مع ميل حجم البيع/الطلب على مدار 24 ساعة بنسبة 58% -42% لصالح المكالمات، مما يشير إلى تفضيل صعودي نشط.
- تأثر الانخفاض الأخير في الأسعار بشكل كبير بعمليات تصفية الأصول بالرافعة المالية، حيث بلغت قيمة التصفية 1.7 مليار دولار أمريكي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقسمة بنسبة 76% إلى 24% لصالح مراكز الشراء. وتصدرت عملة الإيثيريوم الخسائر الاسمية بتصفية 572 مليون دولار أمريكي.
- الأمر الحاسم هنا هو أن متوسط حجم التصفية الطويلة خلال اليومين الماضيين والذي بلغ مليار دولار أعلى بشكل كبير من المتوسط على مدى سبعة أيام والذي بلغ 620 مليون دولار، مما يؤكد التأثير المتزايد للبيع القسري على حركة الأسعار الحالية.
- بالنظر إلى المستقبل، قد يواجه الارتفاع مقاومة فورية، مع وجود مستوى سعر رئيسي عند 102,500 دولار مع احتمال تصفية 124 مليون دولار.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.79% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء عند 102,069.70 دولارًا (24 ساعة: -2.41%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 3.03% ليصل إلى 3,310.76 دولارًا (24 ساعة: -6.74%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 3.01% ليصل إلى 3,209.70 (24 ساعة: -3.56%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.01%
- معدل تمويل BTC هو 0.0036٪ (3.8905٪ سنويًا) على Binance
- مؤشر الدولار الأمريكي DXY لم يتغير عند مستوى 100.21
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44٪ إلى 3977.80 دولارًا
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.44٪ عند 47.50 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 2.5٪ عند 50212.27
- أغلق مؤشر هانغ سنغ دون تغيير عند 25,935.41
- مؤشر FTSE لم يتغير عند 9,707.29
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.64% إلى 5,624.23
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.53% عند 47,085.24
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 1.17% عند 6,771.55
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 2.04% عند 23,348.64
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 1.64% عند 29,777.82
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 1.15% عند 2,985.42
- انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.081%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.25% عند 6,784.50
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.41% عند 25,470.50
- مؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم يتغير عند 47,214.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 60.66% (-0.19%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03248 (0.25%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,091 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 41.43 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 3.95 BTC / 408,873 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 135,465 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 24.1 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 6.80%
التحليل الفني
- يتداول الرسم البياني الأسبوعي لسعر البيتكوين حاليًا أسفل مستوى الدعم الرئيسي بالقرب من 107000 دولار.
- إن إغلاق شمعة أسبوعية مؤكدة أسفل هذه العلامة سيكون بمثابة إشارة هبوطية كبيرة، مما يحول الدعم الأساسي إلى مقاومة علوية هائلة ويشير إلى انهيار الاتجاه الصعودي السائد.
- من المهم مراقبة ما إذا كان BTC قادرًا على استعادة وإغلاق أعلى من 107000 دولار بحلول نهاية الأسبوع لمنع انعكاس الاتجاه الهيكلي.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الثلاثاء عند 307.32 دولارًا (-6.99٪)، +1.71٪ عند 312.56 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 111.25 دولارًا (-5.61%)، +1.84% عند 113.30 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 31.17 دولارًا (-10.64%)، +0.74% عند 31.40 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 45.75 دولارًا (-8.97٪)، +2.86٪ عند 47.06 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 16.62 دولارًا (-6.68%)، +1.87% عند 16.93 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 19.27 دولارًا (-6.97%)، +0.49% عند 19.37 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 21.74 دولارًا (-5.07%)، +0.78% عند 21.91 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 16.22 دولارًا (-6.89%)، +0.62% عند 16.32 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 58.44 دولارًا أمريكيًا (-4.91%)
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 23.13 دولارًا (-8.18%)
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 246.99 دولارًا (-6.68٪)، +1.63٪ عند 251.01 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 23.95 دولارًا (-5.75%)، +1.04% عند 24.20 دولارًا
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 11.68 دولارًا (-10.77%)، +1.88% عند 11.90 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 3.5 دولارًا (-8.85%)، +2.86% عند 3.60 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.76 دولارًا (-8.33%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -566.4 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 60.4 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC حوالي 1.34 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -219.4 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 14.03 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.67 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
- بيتكوين عند مستوى حاسم مع تعليق الصين للرسوم الجمركية بنسبة 24% على السلع الأمريكية (كوين ديسك): إن الاستمرار في تخفيف التوترات التجارية قد يزيل مصدرًا مهمًا لعدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يدعم زيادة المخاطرة، بما في ذلك في الأسواق المالية.
- قال ماركوس ثيلين من شركة 10x Research إن حاملي البيتكوين القدامى باعوا حوالي 400 ألف عملة في شهر واحد، وتوقفت الحسابات التي تحتوي على ما بين 100 إلى 1000 عملة عن الشراء، وقد يستمر التراجع حتى الربيع.
- تشير القفزة إلى تنامي الرغبة في المخاطرة في اليابان، مع تجاوز التضخم في أسعار المستهلك للرواتب وتلاشي أثر اختراقات بورصات العملات المشفرة في عامي 2014 و2018.
- آدم باك وشركة FUTURE السويسرية تؤمن 28 مليون فرنك سويسري لبناء خزانة بيتكوين (كوين ديسك): جمعت الشركة، تحت قيادة شخصيات بارزة، مثل ريتشارد بايورث وسيباستيان هيس وآدم باك، 28 مليون فرنك سويسري (35 مليون دولار) لتوسيع نموذج خزانة البيتكوين التي تحركها الميزانية العمومية.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
