🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين يحوم حول 113,189.83 دولارًا بعد انخفاضه بنسبة 1.4٪ في 24 ساعة، في حين انخفض سوق التشفير الأوسع، المقاس عبر مؤشر CoinDesk 20 ( CD20 )، بنسبة 2٪.
تأتي هذه الانخفاضات في ظل اتجاهٍ نحو العملات المستقرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقتٍ لاحق اليوم. ويُعدّ خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أمرًا شبه مؤكد. تُظهر أداة CME FedWatch احتمالية حدوث ذلك بنسبة 99.9%، بينما يُقدّر المتداولون في Polymarket هذه النسبة بـ 98.1%.
ويترقب المتداولون أيضًا إشارات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لإبطاء وتيرة استنزاف ميزانيته العمومية، وهو ما من شأنه أن يخفف الظروف المالية بشكل أكبر ويشكل نعمة محتملة للأصول الخطرة.
تراجع نشاط التداول. وانخفضت السيولة في البورصات المركزية بشكل حاد، حيث بلغ عمق سجل الطلبات 40% فقط من مستويات ما قبل التصفية، وفقًا لشركة فورسايت فينتشرز ، مع تحول المتداولين إلى العملات المستقرة.
صرحت غرايسي لين، الرئيسة التنفيذية لشركة OKX سنغافورة، لموقع CoinDesk: "يتجه المتداولون نحو العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي، ويركزون السيولة في دفاتر أوامر شراء مكثفة". ووفقًا لموقع Wintermute، يرتفع عرض العملات المستقرة مجددًا لأول مرة منذ سبتمبر، مما يُظهر أن "الرياح الاقتصادية المواتية بدأت تُترجم إلى تدفقات جديدة".
وبالمثل، أصبحت معدلات تمويل العقود الآجلة الدائمة إيجابية مرة أخرى بالنسبة لمعظم الرموز الرئيسية، في حين أن الفائدة المفتوحة لعملتي BTC وETH "تتجدد بوتيرة مدروسة".
"في حين أن بداية شهر أكتوبر كانت خاطئة بعض الشيء، فإن الرياح المواتية للاقتصاد الكلي، وتبريد التضخم، والتوترات الجيوسياسية "المستقرة"، وبنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل، كل هذا يمهد الطريق لبقية العام الداعمة، والتي كانت تاريخيًا (الربع الرابع) الأقوى بالنسبة لعملة البيتكوين،" كتب استراتيجي مكتب التداول خارج البورصة في وينترموت جاسبر دي مير.
يبدو أن تحديد المواقع والرياح الاقتصادية الكلية المواتية تشير إلى اختراق وشيك، وهو موقفٌ يتخذه العديد من المحللين. مع ذلك، قد يُعزز اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع حالة عدم اليقين. ابقوا متيقظين!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 29 أكتوبر: تحويل صندوق Solana Trust التابع لشركة Grayscale إلى صندوق تداول متداول في بورصة NYSE Arca تحت الرمز GSOL.
- ماكرو
- ٢٩ أكتوبر، الساعة ٩:٤٥ صباحًا: قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة. سعر الفائدة الأساسي (السابق ٢.٥٪). يبدأ المؤتمر الصحفي بعد ٤٥ دقيقة؛ شاهد البث المباشر .
- ٢٩ أكتوبر، الساعة الثانية ظهرًا: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يتراوح بين ٣.٧٥٪ و٤٪. يبدأ المؤتمر الصحفي بعد نصف ساعة؛ شاهدوا البث المباشر .
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- تُصوّت منظمة Lisk DAO على مقترح من 4 ملايين LSK لإنشاء صندوق Lisk DAO ، والذي سيُستبدل فيه المنح باستثمارات في أبرز شركات Lisk الناشئة. ينتهي التصويت في 29 أكتوبر.
- تصوت منظمة ZKsync DAO على تخصيص 33 مليون ZK (حوالي 1.65 مليون دولار أمريكي) لجمعية ZKsync للحفاظ على البنية التحتية للحوكمة وتعزيزها حتى عام 2026. وينتهي التصويت في 29 أكتوبر.
- يصوت ENS DAO لتمويل موسم تسمية عقود ENS ، وهو برنامج مدته ستة أشهر تقوده Enscribe، بـ 75 ألف USDC و10 آلاف ENS، بهدف الترويج لتسمية العقود الذكية، وتعزيز اعتماد ENS، وتحسين تجربة المستخدم في إيثريوم. ينتهي التصويت في 29 أكتوبر.
- يفتح
- إطلاق الرموز
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- بدأ سوق العملات البديلة في إظهار علامات القوة يوم الأربعاء، مع تحول المتداولين إلى رموز بيتا الأعلى قبل عناوين السياسة المحتملة.
- قادت عملة TRUMP، التي روّج لها الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، هذه الخطوة، حيث ارتفعت مع تنامي التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري.
- ارتفع أيضًا، مدعومًا بنشاط متواصل عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي القائمة على القاعدة. وارتفعت العملة بنسبة 7.2%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ بداية الشهر.
- لا يزال السوق يظهر تفضيلًا لعملة البيتكوين، مع بقاء مؤشر " موسم العملات البديلة" الخاص بـ CoinMarketCap عند 26/100.
- اقتصرت مكاسب العملات البديلة على عملات memecoins ورموز DeFi، في حين تم تداول الرموز الأكبر في نطاقات ضيقة.
- تراجعت HBAR و0.4641 بشكل كبير عن مكاسبها يوم الأربعاء، حيث انخفضت أسهم HBAR بنسبة 6.9% في 24 ساعة، بينما انخفضت أسهم HBAR بنسبة 4.5% على الرغم من طرح أسهم HBAR ETF في بورصة نيويورك يوم الثلاثاء.
وضع المشتقات
- يظل سوق العقود الآجلة لعملة البيتكوين مستقراً، مع بلوغ الفائدة المفتوحة (OI) 26.8 مليار دولار.
- ومع ذلك، فإن معدلات التمويل متباينة للغاية: حيث يظهر Deribit ارتفاعًا عدوانيًا إلى 24.64٪ سنويًا، مما يشير إلى الطلب القوي على المراكز الطويلة، في حين انخفض OKX إلى -3٪، حيث يتم دفع المبيعات القصيرة.
- يشير هذا المزيج من ارتفاع معدل الاستثمار المفتوح المستمر ومعدلات التمويل المستقطبة إلى ارتفاع التقلبات وعدم اليقين في السوق على المدى القريب، مما يعطل المشاعر الصعودية الموحدة سابقًا.
- في سوق الخيارات، يشهد البيتكوين ارتفاعًا قويًا في التوقعات الصعودية. يُظهر هيكل التقلب الضمني (IV) تراجعًا طفيفًا على المدى القريب (انحدارًا هبوطيًا) قبل أن يعود إلى وضعه الطبيعي في حالة كونتانجو (انحدار صعودي) على المدى الطويل.
- ازدادت المعنويات الصعودية على المدى القصير بشكل ملحوظ، مع انحراف مؤشر دلتا 250 بنسبة 10% لعقود انتهاء الأسبوع، مما يعني أن المتداولين يدفعون علاوة سعرية كبيرة لخيارات الشراء. ويؤكد ذلك حجم تداول خيارات البيع والشراء على مدار 24 ساعة، والذي يميل بقوة لصالح خيارات الشراء (60%).
- تُظهر بيانات Coinglass عمليات تصفية بقيمة 514 مليون دولار خلال 24 ساعة، مع انقسام بنسبة 69-31 بين المشترين والمشترين. وكانت ETH (155 مليون دولار)، وBTC (114 مليون دولار)، وSOL (57 مليون دولار) من بين العملات الرائدة من حيث عمليات التصفية الافتراضية.
- تشير خريطة الحرارة لتصفية Binance إلى 114,350 دولارًا كمستوى تصفية أساسي يجب مراقبته، في حالة ارتفاع السعر.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.23% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عند 113,094.99 دولارًا (24 ساعة: -1.34%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 0.53% ليصل إلى 4,003 دولارًا (24 ساعة: -2.87%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.72% عند 3,755.92 (24 ساعة: -2.03%)
- انخفض معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.85%
- معدل تمويل BTC هو 0.0036٪ (3.9431٪ سنويًا) على Binance
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% ليصل إلى 98.88
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.35٪ إلى 4036.70 دولارًا
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.21٪ عند 48.37 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 2.17% عند 51,307.65
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 0.33% عند 26,346.14
- ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.47% ليصل إلى 9,742.64
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.27% ليصل إلى 5,719.98
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.34% عند 47,706.37
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.23% عند 6,890.89
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.80% عند 23,827.49
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.48% عند 30,419.68
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.86% عند 2,979.82
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس إلى 3.991%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.12% عند 6,934.00
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.26% عند 26,232.75
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.27% إلى 47,768.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.84% (-0.24%)
- نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.03537 (0.31%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,137 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 48.69 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.94 BTC / 335,834 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 143,590 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 26.9 أونصة.
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.58%
التحليل الفني
- تستقر نسبة إجمالي القيمة السوقية للعملات البديلة (باستثناء أكبر 10 عملات مشفرة) إلى البيتكوين على مستوى دعم أسبوعي حرج طويل الأجل.
- إن عدم وجود إشارة انتعاش واضحة يجعل هذا الموقف محفوفًا بالمخاطر للغاية لأن الانهيار دون هذا المستوى من شأنه أن يعني المزيد من الانخفاض الكبير وألم السوق لقطاع العملات البديلة الأوسع.
- مع وجود المقاومة التالية على بعد 36% والدعم التالي -27% أدناه، فإن المخاطرة/المكافأة الحالية غير مواتية للتعرض الواسع للعملات البديلة مقابل البيتكوين.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الثلاثاء عند 355.22 دولارًا (-1.72٪)، +0.28٪ عند 356.20 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلق عند 136.11 دولارًا (-5.01%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 37.29 دولارًا (-8.04%)، +0.4% عند 37.44 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 54.01 دولارًا (-4.08٪)، +0.54٪ عند 54.30 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 18.88 دولارًا (-3.48%)، +0.58% عند 18.99 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 21.56 دولارًا (-6.28%)، +1.37% عند 21.85 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 20.09 دولارًا (+1.11%)، و+1.54% عند 20.40 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 19.15 دولارًا (-5.2%)، +1.51% عند 19.44 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 59.48 دولارًا (-2.24%)، ثم ارتفع بنسبة 0.79% ليصل إلى 59.95 دولارًا
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 25.01 دولارًا (-3.88%)
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 284.64 دولارًا (-3.72٪)، +0.31٪ عند 285.51 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 27.22 دولارًا (-13.42٪)، +2.87٪ عند 28 دولارًا
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 13.74 دولارًا (-3.98%)، وانخفضت بنسبة 1.38% عند 13.55 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 4.63 دولارًا (-6.28%)، +1.73% عند 4.71 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.93 دولارًا (-7.66%)، +1.04% عند 1.95 دولارًا
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 202.4 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 62.3 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC حوالي 1.36 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 246 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 14.75 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.75 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
