بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
يتطلع سوق العملات المشفرة إلى استعادة قوته الصاعدة، مع ارتفاع عملة البيتكوين في محاولة لتجاوز 110,000 دولار أمريكي. ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بأكثر من 1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب مكاسب مزدوجة الرقم لبعض العملات المختارة مثل HYPE وKHYPE وXMR.
لا تزال المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي إيجابية، بفضل التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مواصلًا ما يُسمى دورة تخفيف السيولة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الدولار يواصل إظهار حركة سعرية صعودية . قد يحدّ ارتفاع الدولار من احتمالات ارتفاع سعر البيتكوين.
كما أن مؤشرات المخاطر، مثل صندوق iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) وصندوق Financial Select Sector SPDR (XLF)، لا تدعم السوق. وقد اخترق كلاهما مؤخرًا مستويات دعم رئيسية. (راجع قسم التحليل الفني). في الوقت نفسه، تشير دراسات أحجام التداول الرئيسية إلى ضعف أساسي في سوق البيتكوين.
وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، فإنها تؤكد التحيز المستمر في خيارات BTC المدرجة على Deribit والتوقعات الهبوطية قصيرة الأجل لبنك Standard Chartered.
قال مؤسسو خدمة النشرة الإخبارية LondonCryptoClub إن ضغوط التمويل المصرفي الأخيرة وتضييق السيولة "يُبقيان سعر البيتكوين ثابتًا ويؤثران سلبًا على ديناميكيات المخاطر الأساسية". ومع ذلك، أضافوا أن موجة الصعود لم تنتهِ بعد، مشيرين إلى انخفاض عائدات السندات ومخاطر التباطؤ الاقتصادي كعوامل محفزة لتيسير السياسة النقدية الحاد من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يُسبب "ارتفاعًا حادًا".
في الأسواق التقليدية، ارتفع سعر النفط بنسبة 4% على جانبي الأطلسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين الرئيسيتين بسبب حرب أوكرانيا. وقد يؤدي ازدياد التقلبات في سوق النفط إلى عزوف عن المخاطرة. ابقَ متيقظًا!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 23 أكتوبر، الساعة 9 صباحًا: تستضيف Binance Square جلسة AMA حول "كيفية نمو المشاريع في المراحل المبكرة وبناء المجتمعات والتنقل في رحلتها Alpha".
- ماكرو
- 23 أكتوبر/تشرين الأول، الساعة 8:30 صباحًا: نظرًا لإغلاق الحكومة الفيدرالية، لم تصدر وزارة العمل الأمريكية تقاريرها الأسبوعية المعتادة بشأن طلبات إعانة البطالة الأولية والمستمرة.
- 23 أكتوبر، الساعة 10 صباحًا: تقديرات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في سبتمبر 4.1 مليون.
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يُصوّت SSV DAO على تعديل DIP-31، مع إعادة تركيز SSV 2.0 على Compose، وهو بروتوكول يُمكّن من إجراء معاملات التجميع المتقاطعة الذرية للحد من تجزئة المستوى الثاني (L2) وتطوير SSV إلى ما يتجاوز تقنية التحقق الموزع. ينتهي التصويت في 23 أكتوبر.
- يفتح
- 23 أكتوبر: قريبًا (SOON) لإطلاق 4.52% من المعروض المتداول بقيمة 12.4 مليون دولار.
- إطلاق الرموز
- 23 أكتوبر: سيحصل حاملو الأسهم العادية في DFDV على أرباح الأسهم.
- 23 أكتوبر: البندقية (VVV) تخفض التضخم في المعروض من الرموز من 10 ملايين/سنة إلى 8 ملايين/سنة.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم فرانسيسكو رودريغيز
- ارتفعت عملة جوبيتر الأصلية، JUP، بأكثر من 3% في آخر 24 ساعة بعد أن سجلت البورصة اللامركزية نموًا قويًا عبر مقاييس الأعمال الرئيسية في الربع الثالث.
- يسعى المشروع الذي يقع مقره في سولانا أيضًا إلى إطلاق سوق العملات المستقرة والتنبؤ الخاص به .
- وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 19.2% إلى 45.8 مليون دولار، في حين قفز حجم التداول، مدفوعًا بالمنتجات الفورية والدائمة، بنسبة 71% إلى 242.8 مليار دولار.
- بلغت الرسوم المُولَّدة 121.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقارب 48% عن الربع الثاني. ورغم هذا النمو، انخفضت القيمة السوقية لشركة JUP بنسبة 1.5% لتصل إلى 1.35 مليار دولار أمريكي.
- عزت جوبيتر هذا النمو إلى إطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك محرك التداول Ultra v3 وبروتوكول الإقراض الذي يصفه الفريق بأنه من أسرع البروتوكولات نموًا على منصة سولانا. وارتفع عدد المحافظ النشطة بنسبة 5% ليصل إلى 8.4 مليون محفظة، وارتفع إجمالي القيمة المقفولة (TVL) بنسبة 41.7% ليصل إلى 3.4 مليار دولار.
- تفوقت JUP على سوق العملات المشفرة الأوسع، والتي ارتفعت بنسبة 1.6% بناءً على أداء مؤشر CoinDesk 20 ( CD20 ).
وضع المشتقات
- ارتفعت نسبة الاهتمام المفتوح (OI) في عقود HYPE الآجلة بنسبة 17% خلال 24 ساعة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 40.24 مليون HYPE. ويتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع الأسعار ومعدلات تمويل إيجابية، مما يشير إلى تزايد الطلب على الاستثمار الصعودي بالرافعة المالية.
- لم يتغير OI في BTC و ETH بشكل كبير، وهي علامة على تردد المتداولين في وضع الرهانات قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة.
- انخفض مؤشر BVIV التابع لشركة Volmex، والذي يقيس التقلب الضمني السنوي لعملة البيتكوين (BTC) على مدى 30 يومًا، بشكل طفيف إلى 50%، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى له في سبتمبر (35%). يعكس هذا المستوى المرتفع المخاوف المستمرة الناجمة عن مخاطر جديدة، مثل تخفيض الديون تلقائيًا ومشاكل السيولة.
- لا تزال أسعار تمويل العملات المشفرة الرئيسية تحوم قرب الصفر، في إشارة إلى استقرار السوق. أسعار XMR وBNB سلبية قليلاً، مما يشير إلى ميل نحو مراكز بيع هبوطية.
- على منصة Deribit، تميّزت التدفقات بفوارق أسعار بيع البيتكوين. عمومًا، لا تزال أسعار البيع تُتداول بأعلى من أسعار الشراء.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.63% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء عند 109,459.82 دولارًا (24 ساعة: +1.74%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 2.92% ليصل إلى 3,892.29 دولارًا (24 ساعة: +2.05%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 2.57% ليصل إلى 3,602.20 (24 ساعة: +1.59%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لـ Ether CESR بمقدار 3 نقاط أساس عند 2.86%
- معدل تمويل BTC هو 0.0038٪ (4.1303٪ سنويًا) على Binance
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% ليصل إلى 99.04
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.73٪ إلى 4135.80 دولارًا
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.22% عند 48.74 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 1.35٪ عند 48,641.61
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 0.72% عند 25,967.98
- ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.43% ليصل إلى 9,555.49
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.21% ليصل إلى 5,650.92
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.71٪ عند 46,590.41
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.53% عند 6,699.40
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 0.93% عند 22,740.40
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.32% عند 29,982.98
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.49% عند 2,894.55
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.993%
- العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لم تشهد تغيرًا يُذكر عند 6,738.50
- العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini لم تشهد أي تغيير يذكر عند 25,057.25
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.24% ليصل إلى 46,672.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.79% (-0.12%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03557 (0.57%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,116 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 47.17 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.89 BTC / 312,945 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 142,385 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 26 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.34%
التحليل الفني
- انخفض صندوق iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) مؤخرًا من خط الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى تجدد هيمنة البائع.
- تم حل اللعب طويل المدى لصندوق SPDR للقطاع المالي المختار (XLF) بشكل هبوطي.
- وتشير هذه التفاصيل إلى احتمال حدوث تجنب واسع النطاق للمخاطرة في المستقبل.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الأربعاء عند 320.33 دولارًا (-5.4٪)، +0.94٪ عند 323.33 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 124.79 دولارًا (-3.9%)، +1.69% عند 126.90 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلقت عند 37.34 دولارًا (-12.88%)، +1.23% عند 37.80 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 52.63 دولارًا (-8.1%)، +1.48% عند 53.41 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 19.15 دولارًا (-4.58%)، +1.36% عند 19.41 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 18.99 دولارًا (-8.13%)، +1.21% عند 19.22 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 17.8 دولارًا (-7.44٪)، +2.36٪ عند 18.22 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 16.86 دولارًا (-10.18%)، +2.43% عند 17.27 دولارًا
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 51.32 دولارًا (-8.37%)، +2.81% عند 52.76 دولارًا
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 23.28 دولارًا (-5.67%)
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 280.81 دولارًا (-6.99٪)، +2.3٪ عند 287.28 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 22.53 دولارًا (-4.17%)
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 13.44 دولارًا (-6.28%)، +2.16% عند 13.73 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 4.75 دولارًا (-6.68%)، +3.79% عند 4.93 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.86 دولارًا (-4.62%)، +6.99% عند 1.99 دولارًا
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) الفورية:
- التدفقات الصافية اليومية: -101.4 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 61.84 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC حوالي 1.35 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH:
- التدفقات الصافية اليومية: -18.9 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 14.59 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.78 مليون
المصدر: Farside Investors
