بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين ارتفع الدولار وتعافى سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يوفر فترة راحة قصيرة بعد أن أبقت ضغوط البيع اللاصقة أسعار العملات المشفرة منخفضة في أعقاب حدث تدمير القيمة بقيمة 500 مليار دولار .
ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 110,770 دولارًا أمريكيًا. ولا يزال منخفضًا بنحو 4% خلال الشهر. وجاء هذا الانتعاش مع تحسن شهية المخاطرة عالميًا، مع ارتفاع أسعار الأسهم وعودة المستثمرين إلى الأصول الأكثر تقلبًا.
ساهم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخفف تجاه الرسوم الجمركية، ومؤشرات احتمال تخفيف الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام، في تهدئة الأسواق. وارتفع مؤشر كوين ديسك 20 ( CD20 ) بنسبة 4.3% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع تسجيل جميع الأعضاء ارتفاعًا.
وقال لينه تران، محلل أسواق XS.com، لموقع CoinDesk في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما شهد البيتكوين تصحيحًا ملحوظًا على المدى القصير، فإن الاتجاه طويل الأجل يظل قصة مختلفة، حيث لا يزال مسار العملة المشفرة متأثرًا بشدة بالعوامل الاقتصادية الكلية مثل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الدولار الأمريكي، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والمخاطر الجيوسياسية".
مع ذلك، قد لا يشير الزخم قصير الأجل إلى اتجاه دائم. حذّر محللون في مؤسسة كوين بيس من أن شح السيولة، وقوة الدولار الأمريكي، وعدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال يُلقي بظلاله على هيكل السوق.
وقد أدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي والتوترات الجيوسياسية مع قيام إسرائيل بتنفيذ غارات جوية انتقامية في غزة بعد هجمات على قواتها أثناء سريان وقف إطلاق النار ومع تقدم روسيا في أوكرانيا ، إلى إبقاء العديد من المستثمرين المؤسسيين حذرين.
مع ذلك، استمر تراكم الشركات، حيث تُظهر بيانات BitcoinTreasuries أن هذه الكيانات زادت حيازاتها بنسبة 8.4% خلال الثلاثين يومًا الماضية لتصل إلى 4.04 مليون بيتكوين. كما يتزايد الوصول إلى العملات المشفرة، حيث أضافت BlackRock و21Shares منتجاتها المتداولة في بورصة لندن للمستثمرين الأفراد.
بشكل عام، أرى أن البيتكوين يمر حاليًا بمرحلة إعادة تجميع بعد تصحيحه قصير المدى، مع استقرار معنويات السوق واستمرار مرونة الطلب المؤسسي، كما أضاف تران. ابقَ متيقظًا!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- ٢٠ أكتوبر، الساعة ٨:٣٠ صباحًا: مؤشر أسعار المنتجين في كندا لشهر سبتمبر. العنوان الرئيسي: على أساس سنوي (السابق: ٤٪)، على أساس شهري (السابق: ٠.٥٪).
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يُصوّت GnosisDAO على اقتراح لتمويل ProbeLab بمبلغ 105 آلاف دولار أمريكي لتطوير مقاييس أداء وأمان مفصلة لشبكة Gnosis Chain P2P. ينتهي التصويت في 21 أكتوبر.
- صوّتت منظمة 1inch DAO على إلغاء شرط إيداع 5% من Unicorn Power لمحللي Fusion. ينتهي التصويت في 21 أكتوبر.
- يفتح
- إطلاق الرموز
- 20 أكتوبر: الموعد النهائي لإيداع S2 لشركة Falcon Finance.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- أدى الارتفاع في قيمة العديد من العملات البديلة، ولا سيما memecoin floki الشهيرة، إلى تحسن في المشاعر في سوق العملات المشفرة يوم الاثنين، على الرغم من أن مؤشر موسم العملات البديلة الخاص بـ CoinMarketCap يظل عند 26/100، مما يشير إلى تفضيل المستثمرين للبيتكوين على المسرحيات المضاربية.
- بلغت هيمنة البيتكوين، وهو مقياس يستخدم لتقييم مقدار القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة التي يمكن أن تُعزى إلى البيتكوين، 58.8% ، وهي زيادة عن هذه الفترة من الشهر الماضي عندما كانت عند 57.2%.
- رغم ظهور بوادر انتعاش يوم الاثنين، لا تزال العديد من العملات البديلة منخفضة بشكل ملحوظ مقارنةً بأسبوع مضى. انخفضت قيمة سينثيتكس بنسبة 30%، بينما واجهت عملات أخرى، مثل FET وASTER وBNB، خسائر تراوحت بين 15% و25%.
- كان أحد محركات المشاعر الإيجابية يوم الاثنين هو LINK، الذي ارتفع بنسبة 14٪ بعد أن سحبت سلسلة من المحافظ بشكل جماعي رموزًا بقيمة 116 مليون دولار من Binance، مما يشير إلى التراكم بعد انهيار الأسبوع الماضي.
- يبلغ متوسط مؤشر القوة النسبية للعملات المشفرة (RSI) 54.2/100، مما يشير إلى أن السوق في حالة من الغموض حيث يبتعد عن مستويات الدعم الرئيسية ولكنه يظل بعيدًا عن تحدي مستويات المقاومة الرئيسية.
وضع المشتقات
- لا تزال مراكز خيارات بيتكوين (BTC) إيجابية بقوة، مع نسبة فائدة مفتوحة لخيارات البيع والشراء تبلغ 0.66، وتراكم كبير عند سعر التنفيذ البالغ 140 ألف دولار، حيث يتركز تعرض افتراضي لخيارات الشراء بأكثر من 2.4 مليار دولار. يشير هذا إلى أن المتداولين يواصلون تقدير زخم الصعود حتى نهاية العام، حتى مع ارتفاع تقلبات السوق الفورية.
- ارتفع إجمالي الاهتمام المفتوح بخيارات بيتكوين ديريبت إلى 427,746 عقدًا، مسجلاً أعلى مستوى سنوي له. ويهيمن تاريخ انتهاء الصلاحية في 26 ديسمبر (14.3 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى أن المتداولين يمدون رهاناتهم الصعودية إلى ما بعد المنحنى مع الحفاظ على المرونة التكتيكية في الخيارات قصيرة الأجل.
- تظهر خيارات ETH وضعًا مشابهًا، مع هيمنة المكالمات حول الضربات التي تتراوح بين 4 آلاف دولار و4.5 ألف دولار وارتفاع الفائدة المفتوحة حتى انتهاء الصلاحية في أواخر ديسمبر، مما يعكس هيكل BTC.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.65% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة عند 110,980.77 دولارًا (24 ساعة: +3.32%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 5% ليصل إلى 4,051.70 دولارًا (24 ساعة: +2.96%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 5.52% ليصل إلى 3,706.47 (24 ساعة: +3.47%)
- انخفض معدل الرهان المركب لـ Ether CESR بمقدار 14 نقطة أساس عند 2.82%
- معدل تمويل BTC هو 0.0015٪ (1.6097٪ سنويًا) على Binance
- مؤشر الدولار الأمريكي DXY لم يتغير عند 98.48
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.52٪ إلى 4277.30 دولارًا
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.50٪ عند 50.85 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 3.37% عند 49,185.50
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 2.42% عند 25,858.83
- ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.28% ليصل إلى 9,381.02
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.64% ليصل إلى 5,643.36
- أغلق مؤشر داو جونز يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.52% عند 46,190.61
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.53% عند 6,664.01
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.52% عند 22,679.97
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 1.15% عند 30,108.48
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.55% عند 2,884.62
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 4.014%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.25% عند 6,719.00
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.34% عند 25,071.50
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.19% ليصل إلى 46,469.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.68% (0.18%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03649 (-0.46%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,153 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 47.74 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.23 BTC / 240,861 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 144,335 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 26.4 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.44%
التحليل الفني
- بعد إعادة اختبار كتلة الطلب الأسبوعية خلال سلسلة التصفية في 10 أكتوبر، أغلقت نسبة ETH-BTC الأسبوع فوق الافتتاح السنوي، وهي علامة إيجابية للثيران.
- سيكون الحفاظ على هذا المستوى الرئيسي أمرًا بالغ الأهمية لأن النسبة غالبًا ما تعمل كمؤشر رئيسي لأداء العملات البديلة.
- مع خروج ETH-BTC الآن من اتجاه هبوطي متعدد الأسابيع، فإن المقاومة الرئيسية التالية تقع عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 أسبوع، والذي يقع حاليًا حول 0.03904 دولار.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الجمعة عند 336.02 دولارًا (+1.75٪)، و+3.4٪ عند 347.43 دولارًا
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 126.49 دولارًا (-1.53%)، +3.43% عند 130.74 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 37.78 دولارًا (-5.34%)
- صعودي (BLSH): أغلق عند 57.07 دولارًا (-0.83%)، +2.59% عند 58.58 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 19.57 دولارًا (-3.43%)، +4.65% عند 20.48 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 20.03 دولارًا (+2.46%)، و+3.89% عند 20.81 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 19 دولارًا (-3.41%)، +2.58% عند 19.49 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 19.52 دولارًا (-2.33%)، +4.38% عند 20.38 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 58.23 دولارًا (-1.85%)، ثم ارتفع بنسبة 5.74% ليصل إلى 61.57 دولارًا
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 24.86 دولارًا (-1.27%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 289.87 دولارًا (+2.12٪)، +3.72٪ عند 300.65 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 23.18 دولارًا (-6.04٪)، +2.55٪ عند 23.77 دولارًا
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 14.34 دولارًا (-1.58%)، +3.7% عند 14.87 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 5.4 دولارًا (-3.74٪)، +5.74٪ عند 5.71 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.88 دولارًا (+1.62%)، و+4.79% عند 1.97 دولارًا
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفق اليومي: -366.6 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 61.50 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.35 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- صافي التدفق اليومي: -232.2 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 14.61 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 6.79 مليون
المصدر: Farside Investors
