بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
تظهر سوق العملات المشفرة علامات الاستقرار، حيث تعافى سعر البيتكوين إلى 102000 دولار وإشارات إيجابية من العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ناسداك. ويتصدر التعافي بين العملات المشفرة الرئيسية عملة XRP، التي ارتفعت بنسبة 11%، تليها عملة SOL بزيادة 7%. كما سجلت عملات الذكاء الاصطناعي، التي تضررت بشدة يوم الاثنين، مكاسب تصل إلى 4%.
من المرجح أن يكون الشعور بالمخاطرة مدعومًا بالشكوك المحيطة بمزاعم شركة التكنولوجيا الصينية الناشئة DeepSeek، والتي تؤكد أنها أنفقت 6 ملايين دولار فقط لتطوير منافسها لـ ChatGPT. يتكهن المنتقدون بأن الرقم يغفل التكاليف المرتبطة بالبحوث والتجارب السابقة على الهندسة المعمارية والخوارزميات والبيانات. بالإضافة إلى ذلك، يشير مفهوم متجذر في مفارقة جيفونز إلى أن التقدم في الكفاءة يؤدي غالبًا إلى زيادة الاستخدام بدلاً من تقليل الاستهلاك، مما يؤدي إلى نمو إيجابي صافٍ في الصناعة.
وهذا خبر جيد بالنسبة لعملة البيتكوين وصناعة التشفير الأوسع لأنها تتوافق مع رواية استثنائية الولايات المتحدة، خاصة في ضوء موقف الرئيس ترامب المؤيد للعملات المشفرة وخططه لإنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.
وفي حديثه عن الاحتياطي الاستراتيجي، تقدم المشرعون في ولاية أريزونا بمشروع قانون من شأنه أن يسمح للكيانات الحكومية أو الصناديق العامة باستثمار ما يصل إلى 10% من رأس مالها في البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.
تظل التوقعات الأوسع صعودية، حيث تشير البيانات الموجودة على السلسلة إلى استسلام الأيدي الضعيفة واستمرار التراكم من قبل المستثمرين الكبار.
وقال أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro: "وفقًا لبيانات CryptoQuant، ارتفعت حصة المستثمرين الذين لديهم رصيد لا يقل عن 1000 BTC والذين اشتروا العملات في آخر 155 يومًا من 43٪ إلى 60٪، مما يعكس ظهور لاعبين كبار وسط معنويات متفائلة".
تتوقع شركة QCP Capital أن يختبر هذا الأسبوع مدى ارتباط عملة البيتكوين بالأسهم، خاصة وأن البيئة التنظيمية المواتية توفر الدعم المحتمل. ابق متيقظًا!
ماذا يجب أن تشاهد
- التشفير:
- 28 يناير، الساعة 1:00 ظهرًا: ترقية شبكة Hedera (HBAR) (الإصدار 0.57.5).
- 29 يناير: ترقية شبكة الشوكة الصلبة Plomin الخاصة بـ Cardano .
- 29 يناير: إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Ice Open Network (ION) .
- 2 فبراير، الساعة 8:00 مساءً: ترقية شبكة الشوكة الصلبة لسلسلة الكتل الأساسية Athena (الإصدار 1.0.14)
- 4 فبراير: أرباح MicroStrategy (MSTR) للربع الرابع من السنة المالية 2024 .
- 4 فبراير: نصف عملة Pepecoin (PEPE) . عند الكتلة 400000، ستنخفض المكافأة إلى 31250 PEPE.
- 5 فبراير، الساعة 3:00 مساءً: ترقية شبكة الشوكة الصلبة Holocene الخاصة بشبكة Boba Network لشبكتها الرئيسية L2 المستندة إلى Ethereum.
- 6 فبراير، الساعة 8:00 صباحًا: ترقية شبكة Shentu Chain (الإصدار 2.14.0).
- 12 فبراير: أرباح شركة Hut 8 Corp. (HUT) للربع الرابع من عام 2024 .
- 15 فبراير: ترقية شبكة الشوكة الصلبة Qtum (QTUM) في الكتلة 4,590,000.
- 18 فبراير (بعد إغلاق السوق): أرباح شركة Semler Scientific (SMLR) للربع الرابع من عام 2024 .
- 20 فبراير: أرباح Coinbase Global (COIN) للربع الرابع من عام 2024 .
- ماكرو
أحداث رمزية
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يصوت Morpho DAO على ما إذا كان سيتم تقليل مكافآت MORPHO بنسبة 30٪ عبر جميع الأصول والشبكات وتعيين جميع الأصول بخلاف تلك التي تحمل فئات ETH أو USD للحصول على نفس معدل المكافأة مثل الأصول المقومة بـ BTC.
- تصوت Sky DAO على ما إذا كانت ستعمل على خفض عتبة تصفية WBTC من 55٪ إلى 50٪ على SparkLend Ethereum.
- تصوت منظمة Yearn DAO على ما إذا كانت ستمول وتؤيد Bearn، وهي منظمة فرعية جديدة تهدف إلى بناء وإطلاق المنتجات على Berachain.
- يفتح
- 28 يناير: Tribal Token (TRIBL) تطلق 14% من المعروض المتداول بقيمة 60 مليون دولار.
- 31 يناير: تفاؤل (OP) بإطلاق 2.32% من المعروض المتداول بقيمة 52.9 مليون دولار.
- 31 يناير: جوبيتر (JUP) تعتزم إطلاق 41.5% من المعروض المتداول بقيمة 626 مليون دولار.
- 1 فبراير: قامت شركة Sui (SUI) بتحرير حوالي 2.13% من المعروض المتداول بقيمة 226 مليون دولار.
- قوائم الرموز
- 28 يناير: إدراج Pudgy Penguins (PENGU) وMagic Eden (ME) في Kraken.
- 29 يناير: إدراج Cronos (CRO)، وMovement (MOVE)، وUsual (USUAL) في Kraken.
المؤتمرات:
محادثة رمزية
بقلم شاوريا مالوا
- ارتفعت قيمة شركة Venice AI (VVV) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إلى مليار دولار في السوق يوم الاثنين بفضل جاذبيتها لتقديم إمكانية الوصول إلى استنتاجات الذكاء الاصطناعي الخاصة غير الخاضعة للرقابة دون رسوم لكل طلب.
- تم إدراج الرمز المميز القائم على Base على Coinbase – أحد الأصول النادرة المدرجة في البورصة في يوم الإطلاق – مما قد ساعد في دفع هذه الخطوة.
- يقوم المستخدمون بوضع رموز VVV للحصول على حق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ DeepSeek، مع مكافآت مستمرة من إصدارات الرموز.
تحديد موقع المشتقات المالية
- شهدت عقود البيتكوين والإيثر الآجلة في بورصة CME انخفاضًا ملحوظًا في الاهتمام المفتوح يوم الاثنين، حيث خفف المتداولون المخاطر خلال الانخفاض الحاد في أسهم Nvidia وغيرها من أسهم ناسداك.
- استقرت معدلات التمويل الدائم للعملات الرئيسية في نطاق سنوي يتراوح بين 5% و10%. وانقلبت معدلات التمويل لعملة البيتكوين إلى ما دون الصفر لفترة وجيزة في وقت مبكر من يوم الاثنين.
- تعتبر مكالمات BTC أكثر تكلفة من البيع عبر جميع الأطر الزمنية، في حين أن تداولات ETH الأمامية أكثر تكلفة، مما يعكس المخاوف من انخفاض الأسعار لفترة طويلة في الأيام القليلة المقبلة.
تحركات السوق:
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.32% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين إلى 98,784.45 دولارًا (24 ساعة: +4.07%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 1.62% عند 3,050.20 دولارًا (24 ساعة: +4.52%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 3.2% إلى 3,536.28 (24 ساعة: +6.73%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لـ CESR بمقدار 18 نقطة أساس إلى 3.19%
- معدل تمويل BTC هو 0.0084% (9.2221% سنويًا) على Binance
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.57% عند 107.95
- الذهب يرتفع 0.34% إلى 2743.59 دولار للأوقية
- الفضة ترتفع بنسبة 0.35% إلى 30.16 دولار للأوقية
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة -1.39% عند 39,016.87
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +0.14% عند 20,225.11
- ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.58% عند 8,553.75
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.47% إلى 5,212.71
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاثنين مرتفعا بنسبة +0.65% إلى 44,713.58
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة -1.46% عند 6,012.28
- أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة -3.07% عند 19,341.83
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب منخفضًا بنسبة -0.7% عند 25,289.15
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعًا بنسبة +0.34% عند 2,330.61
- ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند 4.57%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.39% عند 6070.50
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.67% عند 21,400.25
- العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم تتغير عند 44,935.00
إحصائيات البيتكوين:
- هيمنة البيتكوين: 59.16 (0.15%)
- نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.031 (-0.32%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 767 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 58.7 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 6.13 BTC/ 616,619 دولارًا
- العقود الآجلة لـ CME: 170,240 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 37.6 أونصة
- القيمة السوقية لعملة البيتكوين مقابل الذهب: 10.68%
التحليل الفني
- شكلت عملة ETH شمعة ذات ذيل طويل يوم الاثنين، مما يشير إلى إرهاق الدببة عند أدنى مستوياتها خلال اليوم. غالبًا ما يُنظر إلى هذا على أنه علامة على تغير الاتجاه الصعودي الوشيك.
- ومع ذلك، تظل الأسعار عالقة في قناة هبوطية، مما يشير إلى توقعات هبوطية.
الأسهم المشفرة
- MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الاثنين عند 347.92 دولارًا (-1.63٪)، بانخفاض 0.36٪ عند 346.66 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 277.99 دولارًا (-6.71٪)، بارتفاع 0.76٪ عند 280.11 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 27.36 دولار كندي (-15.87%).
- مارا القابضة (MARA): أغلقت عند 18.28 دولارًا (-8.53٪)، بارتفاع 0.63٪ عند 18.40 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 11.45 دولارًا (-15.44٪)، بانخفاض 6.87٪ عند 12.61 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 11.28 دولارًا (-29.41%)، بارتفاع 2.22% عند 11.53 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 10.31 دولارًا (-10.62%)، بارتفاع 1.21% عند 10.43 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 20.78 دولارًا (-20.75%)، بانخفاض 3.99% عند 21.61 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 50.43 دولارًا (-9.07%).
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 74 دولارًا (+20.82%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق.
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC:
- صافي التدفق اليومي: -457.6 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 39.49 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.157 مليون.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETH
- صافي التدفق اليومي: -136.2 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 2.67 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 3.59 مليون.
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
مخطط اليوم
- انخفض حجم التداول اليومي على البورصات اللامركزية التي تتخذ من سولانا مقراً لها بشكل حاد إلى أقل من 10 مليارات دولار من أعلى مستوى له عند 35 مليار دولار المسجل في 18 يناير، عندما ظهرت عملة TRUMP لأول مرة وأثارت جنون memecoin.
- ومع ذلك، ظلت أحجام التداول مرتفعة عند مستويات النشاط المتوسطة التي شهدناها في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
بينما كنت نائما
- KuCoin تدفع غرامة تقارب 300 مليون دولار بعد إقرارها بالذنب في تهم وزارة العدل (CoinDesk): أقرت بورصة العملات المشفرة KuCoin بالذنب في تشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة، ووافقت على دفع 297 مليون دولار كغرامات والخروج من الولايات المتحدة لمدة عامين.
- قدمت شركة Tuttle Capital Management 10 مقترحات لصناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية 2x إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تلك التي تتبع TRUMP وMELANIA memecoins.
- جيم كرامر من مجلة ماد موني يقول "امتلك عملة البيتكوين، وليس مايكروستراتيجي" (كوين ديسك): في مجلة ماد موني الصادرة يوم الاثنين، أيد جيم كرامر امتلاك عملة البيتكوين بينما حذر من مايكروستراتيجي، أكبر شركة تمتلك عملة البيتكوين. وكثيراً ما يفسر المنتقدون نصيحته على أنها مؤشر مخالف للرأي السائد.
- الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينجهاوس، يدافع عن احتياطي أمريكي متنوع من العملات المشفرة (CoinDesk): يدعم الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينجهاوس، احتياطيًا أمريكيًا للأصول الرقمية يمثل رموزًا متعددة، وليس فقط البيتكوين، واصفًا أقصى ما يمكن أن تمتلكه شركة BTC بأنه "عدو التقدم في العملات المشفرة".
- قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي إن البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول منتصف عام 2025، مستهدفا 1.5% في غضون عامين.
- ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، مع تراجع الين بعد انخفاضه بنسبة 0.9%، حيث أعاد الرئيس ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت إثارة المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.
- رد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان يوم الاثنين على منافس شركة DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي لـ ChatGPT من خلال التعهد بتسريع إطلاق المنتجات وتقديم نماذج متفوقة.
في الأثير
