بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)
توقف سوق العملات المشفرة منذ يوم السبت، مع انخفاض عملة البيتكوين مرة أخرى تفشل في الحفاظ على المكاسب فوق 116,000 دولار إلى جانب استمرار عمليات البيع من قبل محافظ المتبنين الأوائل، أو OGs.
وفقًا لمحلل بلوكتشين Lookonchain ، نقل أحد حاملي عملات بيتكوين (BTC) لثماني سنوات يوم الأحد 1,176 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 136 مليون دولار، إلى منصة Hyperliquid وبدأ ببيعها. ومن المعروف أن هذا الحامل قد استبدل 35,991 بيتكوين مقابل 886,731 إيثريوم (ETH) في الأشهر الأخيرة.
كما قام حاملو العملات الرقمية الآخرون على المدى الطويل بتصفية العملات المعدنية في الأشهر الأخيرة حيث يستمر السوق في التكيف مع سعر مكون من ستة أرقام باعتباره الوضع الطبيعي الجديد لعملة البيتكوين.
لكن عمليات البيع الأخيرة لا تقتصر على حاملي العملات الرقمية على المدى الطويل. فقد أظهرت بيانات السلسلة التي تتبعها Glassnode أن المحافظ بجميع أحجامها عادت إلى توزيع العملات الرقمية .
في حالة الإيثر، تواصل محافظ الحيتان زيادة تعرضها ، مما يشير إلى تفوق الإيثر على البيتكوين. مع ذلك، انخفضت نسبة الإيثر إلى البيتكوين على منصة باينانس لليوم الثالث على التوالي، حيث لم تتمكن من الاستفادة من اختراق خط الاتجاه الهابط الذي تم تأكيده يوم الجمعة.
كما تعرضت عملات Memecoins، التي تفوقت مؤخرًا، للضغط أيضًا، مع خسارة أفضل العملات، DOGE وSHIB، بنسبة 10% و6% على التوالي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
انخفضت قيمة الرمز المميز الأصلي لسولانا SOL بنسبة تزيد عن 2% عند 234 دولارًا على الرغم من اتخاذ المشاركين الرئيسيين في الصناعة خطوات لتسريع اعتماد التمويل اللامركزي الأصلي لسولانا (التمويل اللامركزي) .
صرح كايل ساماني، رئيس مجلس إدارة شركة فوروارد إندستريز، المدرجة في بورصة ناسداك، والمملوكة لشركة سولانا، على قناة إكس، أن الشركة تخطط لضخّ أموال في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على سولانا. وفي الأسبوع الماضي، جمعت فوروارد 1.65 مليار دولار في طرح خاص بقيادة مولتي كوين كابيتال، وجالاكسي ديجيتال، وجامب كريبتو.
كان ساماني يستجيب لفكرة طرحها أحد تجار العملات المشفرة، أنسيم، الذي دعا صناديق الخزانة للشركات إلى الاستثمار في DeFi المستندة إلى Solana لتعزيز جاذبية DeFi للشبكة مقارنة بعملاق الصناعة Ethereum.
في الأسواق التقليدية، بدت مراكز المستثمرين في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متحيزة تمامًا نحو الصعود. وصرح المراقب "ذا شورت بير" على منصة X : "المشاعر في أوجها. الحذر واجب". ابقوا متيقظين!
ماذا تشاهد
- العملات المشفرة
- ماكرو
- الأرباح (تقديرات مبنية على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يُصوّت Curve DAO على تحديث عقود Twocrypto المُمكّنة بالتبرعات، مع تحسين آلية استحقاق التبرعات بحيث تبقى الأجزاء المفتوحة بعد عمليات الحرق. ينتهي التصويت في 16 سبتمبر.
- يفتح
- إطلاق الرموز
- 15 سبتمبر: OpenLedger (أوبن ليدجر) سيتم إدراجها على Crypto.com.
المؤتمرات
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- شهدت سلسلة بلوكتشين مونرو أعمق عملية إعادة تنظيم لها على الإطلاق يوم الاثنين، حيث تراجعت 18 كتلة.
- إعادة تنظيم سلسلة الكتل (أو إعادة التنظيم) تحدث عندما تتخلى العقد عن جزء من السلسلة الحالية لتتبع سلسلة أطول ذات إثبات عمل أكبر. يحدث هذا التحول أثناء انقسام مؤقت، عندما تتنافس نسختان من السلسلة.
- ظلت عملة XMR الخاصة بـ Monero غير مضطربة أثناء العملية؛ حيث ارتفعت بنسبة 5% على الرغم من الهجوم الذي شنته Qubic، وهي عبارة عن مجموعة بلوكتشين وتعدين تركز على الذكاء الاصطناعي من الطبقة 1 والتي حاولت الاستيلاء على بلوكتشين Monero من خلال تجميع 51% من قوة التعدين في الشهر الماضي.
- أدى هذا الحدث إلى إعادة كتابة ما يقرب من 36 دقيقة من تاريخ المعاملات وإبطال حوالي 118 معاملة مؤكدة، مما أثار المخاوف بشأن أمان الشبكة.
- زعم بودكاست العملات المشفرة xenu أن إعادة تنظيم Qubic كانت محاولة "لإيقاف نزيف" سعر XMR بعد أن انخفض من 344 دولارًا إلى 235 دولارًا خلال الهجوم الأولي بنسبة 51٪ في أغسطس.
- يتم تداول XMR حاليًا عند 304 دولارًا بعد تجاهل المشاعر السلبية مع ارتفاع حجم التداول اليومي بنسبة 78٪ إلى 136 مليون دولار.
وضع المشتقات
بقلم أومكار جودبول
- شهدت أفضل 25 عملة انخفاضًا في الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة (أوي) على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجلت عملات الميم كوين، مثل DOGE وPEPE وFARTCOIN، تدفقات رأس مال خارجية بأرقام مزدوجة. وهذا يتناقض مع الانتعاش الذي شهدته معظم العملات قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.
- تراجع إجمالي الاستثمار الآجل العالمي لبيتكوين (BTC) إلى 720 ألف بيتكوين، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 744 ألف بيتكوين الأسبوع الماضي. كما انخفض إجمالي الاستثمار الآجل في السوق إلى 90 مليار دولار، بعد أن كان 95 مليار دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
- ارتفع إجمالي تداول الإيثريوم إلى أكثر من 14 مليون إيثر، من حوالي 13.2 مليون إيثر مطلع هذا الشهر، مما يشير إلى تجدد تدفقات رأس المال. مع ذلك، لا يشير هذا بالضرورة إلى اتجاه صعودي، حيث إن دلتا الحجم التراكمي المُعَيَّر بمؤشر OI (الأمراض القلبية الوعائية) كان سعر الإيثريوم سلبيًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وهذا مؤشر على ضغط بيع صافٍ.
- شهدت معظم الرموز الرئيسية مؤشر CVD سلبيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
- يبدو أن نشاط العقود الآجلة المدرجة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) يتسارع، حيث ارتفع حجم الاستثمار في الأصول الرقمية (OI) إلى 141.69 ألف بيتكوين، من أدنى مستوى له في عدة أشهر عند 133.25 ألف بيتكوين في بداية هذا الأسبوع. ولا يزال المعدل السنوي على أساس ثلاثة أشهر أقل من 10%، مما يُوسّع نطاق الدمج. ولا يزال حجم الاستثمار في الأصول الرقمية (OI) على إيثريوم (ETH) في بورصة شيكاغو التجارية أقل من مليوني إيثر.
- على منصة Deribit، تراجعت تحيزات البيع في عملتي BTC وETH بشكل ملحوظ في جميع آجال الاستحقاق، مع توقع الأسواق تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. ولا يزال هيكل التقلبات الضمنية في آجال الاستحقاق في حالة كونتانجو، ومن المتوقع أن يكون تاريخ انتهاء الصلاحية في ديسمبر أكثر تقلبًا.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.1% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة عند 114,933.52 دولارًا (24 ساعة: -1%)
- انخفضت عملة ETH بنسبة 3.1% عند 4,528.04 دولارًا (24 ساعة: -3.22%)
- انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 2.73% عند 4,245.39 (24 ساعة: -3.35%)
- انخفض معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.82%
- معدل تمويل BTC هو 0.0081٪ (8.829% سنويًا) على بينانس
- مؤشر الدولار الأمريكي DXY لم يتغير عند 97.48
- انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.29٪ إلى 3675.80 دولارًا
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.56٪ عند 42.59 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكي 225 على ارتفاع بنسبة 0.89% عند 44,768.12
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 0.22% عند 26,446.56
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.1٪ إلى 9273.57
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.6% ليصل إلى 5,423.13
- أغلق مؤشر داو جونز يوم الجمعة على انخفاض بنسبة 0.59٪ عند 45,834.22
- أغلق مؤشر S&P 500 دون تغيير عند 6,584.29
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.44% عند 22,141.10
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 0.42% عند 29,283.82
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية دون تغيير عند 2,857.80
- سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لم يتغير عند 4.059%
- العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 لم تتغير عند 6,594.50
- العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini لم تتغير عند 24,098.00
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.22% ليصل إلى 45,957.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 58.11% (0.57%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03938 (-1.38%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام) : 1,025 هـ/ثانية
- سعر التجزئة (بقعة) : 53.81 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 3.13 BTC / 362,347 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 141,690 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 31.5 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 8.90%
التحليل الفني
- انخفض DOGE من 30.7 سنتًا إلى 26 سنتًا، مخترقًا خط الاتجاه الصعودي من أدنى مستوياته في 6 سبتمبر.
- يشير الانهيار إلى تجدد زخم البائع.
- وجدت الأسعار قبولاً أيضاً تحت سحابة إيشيموكو. ويُقال إن التقاطع تحت السحابة يُمثل تحولاً هبوطياً في الاتجاه.
الأسهم المشفرة
- كوين بيس العالمية (عملة) :أغلق يوم الجمعة عند 323.04 دولارًا (-0.28%) -0.34% عند 321.95 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- دائرة (سي آر سي إل) :أغلق عند 125.32 دولارًا (-6.27%) ، +1.81% عند 127.59 دولارًا
- جالاكسي ديجيتال (جلكسي) :أغلق عند 29.70 دولارًا (+2.88%) ، -0.47% عند 29.56 دولارًا
- صعودي (بلش) :أغلق عند 51.84 دولارًا (-3.98%) ، +1.72% عند 52.73 دولارًا
- مارا القابضة (مارا) :أغلق عند 16.31 دولارًا (+3.82%) ، -0.67% عند 16.20 دولارًا
- منصات الشغب (شغب) :أغلق عند 15.89 دولارًا (+1.53%) -0.44% عند 15.82 دولارًا
- كور ساينتيفيك (كورز) :أغلق عند 15.86 دولارًا (+1.99%) -0.38% عند 15.80 دولارًا
- كلين سبارك (CLSK) :أغلق عند 10.35 دولارًا (+1.47%) ، دون تغيير في ما قبل السوق
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) :أغلق عند 37.32 دولارًا (+4.63%)
- حركة الخروج (خروج) :أغلق عند 28.36 دولارًا (-1.73%) ، دون تغيير في ما قبل السوق
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR) :أغلق عند 331.44 دولارًا (+1.66%) ، -0.53% عند 329.68 دولارًا
- سيملر العلمية (SMLR) :أغلق عند 29.19 دولارًا (+2.28%)
- شاربلينك للألعاب (SBET) :أغلق عند 17.7 دولارًا (+8.19%) ، -2.26% عند 17.30 دولارًا
- يوبيكسي (يو بي اكس اي) :أغلق عند 6.76 دولارًا (+18.93%) ، +1.55% عند 6.86 دولارًا
- استراتيجية لايت (ليتس) :أغلق عند 3.07 دولار (+10.43%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفق اليومي: 642.4 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 56.79 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.31 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- صافي التدفق اليومي: 405.5 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 13.38 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 6.48 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
- ما هو التالي لعملة البيتكوين والإيثريوم مع تراجع المخاوف السلبية قبل خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ (كوين ديسك) يقول جريج ماجاديني من Amberdata إن خفضًا روتينيًا بمقدار ربع نقطة قد يعني مكاسب تدريجية، في حين أن التحرك بنصف نقطة قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في BTC وETH وSOL والذهب.
- تقول مجموعات العملات المشفرة إن حدود ملكية العملات المستقرة التي اقترحها بنك إنجلترا غير قابلة للتنفيذ (كوين ديسك) ويقول المسؤولون التنفيذيون إن الحدود القصوى التي اقترحتها المملكة المتحدة قد يكون من المستحيل تطبيقها، وقد تؤدي إلى دفع الابتكار إلى الخارج، في حين تحدد القواعد الأميركية والأوروبية المعايير دون تقييد الحيازات.
- مجموعة LSE تبدأ منصة Blockchain للوصول إلى الصناديق الخاصة (بلومبرج) :تم استخدام البنية التحتية للأسواق الرقمية لشركة LSEG، والتي تم إنشاؤها لتعزيز الكفاءة، في جمع التبرعات MembersCap لصندوق MCM Fund 1 مع بورصة العملات المشفرة Archax التي تخدم دور المرشح.
- إدارة ترامب تدّعي امتلاكها صلاحيات واسعة في سباقها لإقالة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع (صحيفة نيويورك تايمز) في الملف الذي قدموه إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية يوم الأحد، جادل محامو وزارة العدل بأن سلطة ترامب في إقالة حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك كانت "غير قابلة للمراجعة" و"معقولة".
- من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، لكنه سيُبطئ التشديد الكمي (صحيفة وول ستريت جورنال) :أثارت علامات المقاومة الداخلية شكوكا حول خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، مع معارضة أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية للخطوة الأخيرة وتحذير محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن ضغوط التضخم من شأنها أن تعقد خيارات السياسة.
