بيتكوين تواجه اختبارًا وظيفيًا بينما تدرس تيثير تعدين الذهب: Crypto Daybook Americas

بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)

بينما تنتظر الأسواق التقليدية وأسواق العملات المشفرة بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، ظهرت بعض الأخبار غير ذات الصلة، مما يؤكد جاذبية الذهب كملاذ عالمي.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة تيثر، مُصدرة أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار في العالم، تُفكر جدياً في الاستثمار في قطاع الذهب. وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، باولو أردوينو، بأن هذا المعدن أكثر أماناً من أي عملة حكومية، واصفاً إياه بأنه مُكمّل مثالي لعملة بيتكوين.

إذا أُقرّ التقرير، الذي نقل عن أشخاص مطلعين على المحادثات، فقد يعني ذلك أن العملات المشفرة على وشك أن تصبح جزءًا أكبر من دورة الذهب الصعودية الانعكاسية. ويشهد المعدن النفيس بالفعل إقبالًا قويًا على الشراء عالميًا، في ظلّ ضغوط التضخم المتصاعدة، والمشاكل المالية، والمخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية، التي تُثقل كاهل المستثمرين. وتُقلّص الدول حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، وتتجه نحو الذهب كملاذ آمن في مواجهة العقوبات.

قد يؤدي اهتمام Tether أيضًا إلى تعزيز جاذبية Tether Gold XAUT دولار ٣,٥٥١.٤٠ ، التي تصدرها شركتها التابعة، TG Commodities. كل XAUT يمثل ملكية أونصة تروي نقية من الذهب المادي، وقد بلغ سعرها مؤخرًا حوالي ٣,٥٦٠ دولارًا أمريكيًا.

في هذه الأثناء، آفاق البيتكوين BTC دولار 112,342.46 ، الأثير (إيثريوم) ومن المرجح أن يتم تحديد سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا من خلال تقرير الوظائف.

قال تيموثي ميسير، رئيس قسم الأبحاث في BRN، في رسالة بريد إلكتروني: "إن صدور تقرير ضعيف سيعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يُرجّح أن يُضعف الدولار ويخفض عوائد سندات الخزانة، وهو ما سيكون إيجابيًا للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة". وأضاف: "لكن الخطر الحقيقي يكمن في صدور تقرير قوي: فحتى أي مفاجأة إيجابية طفيفة قد تُبدد التوجهات الحذرة، وترفع العوائد، وتدفع بيتكوين وإيثريوم للعودة إلى مستويات الدعم".

في أخبار رئيسية أخرى، يشير النشاط المؤسسي إلى اتساع الاهتمام بالعملات الرقمية خارج نطاق بيتكوين وإيثريوم. اشترت شركة DeFi Development Corp. مؤخرًا أكثر من 196,000 عملة سولانا. دولار 207.01 توكن، مما أدى إلى تكوين خزينة بقيمة 427 مليون دولار تقريبًا. وأعلنت شركة ثومزوب ميديا، المدعومة من دونالد ترامب الابن، أنها استحوذت على مليون دولار من بيتكوين، بالإضافة إلى عمليات شراء جديدة لعملات DOGE وLTC وSOL وXRP.

في الأسواق التقليدية، ارتفع مؤشر MOVE بشكل حاد، مما يشير إلى تزايد التقلبات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى تشديد مالي ويؤثر سلبًا على الأصول عالية المخاطر. ابقَ متيقظًا!

ماذا تشاهد

• العملات المشفرة
• ماكرو
  • 5 سبتمبر، الساعة 8 صباحًا: المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء) يصدر بيانات التضخم في أسعار المنتجين لشهر يوليو.
    • مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا) السابق -1.25%
    • مؤشر أسعار المنتجين (PPI) على أساس سنوي السابق 3.24%
  • 5 سبتمبر، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التوظيف لشهر أغسطس.
    • تقديرات رواتب القطاع غير الزراعي: 75 ألف وظيفة، مقارنةً بـ 73 ألف وظيفة سابقًا
    • معدل البطالة المقدر 4.3% مقابل 4.2% سابقًا
    • رواتب الحكومة السابقة -10 آلاف
    • رواتب قطاع التصنيع: تقديرات -5 آلاف مقابل -11 ألفًا سابقًا
  • 5 سبتمبر، الساعة 8:30 صباحًا: تصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات التوظيف لشهر أغسطس.
    • معدل البطالة المقدر 7% مقابل 6.9% سابقًا
    • تغير التوظيف: تقديرات 7.5 ألف مقابل السابق -40.8 ألف
  • ٥ سبتمبر: تحديث إعادة توازن مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بعد إغلاق السوق. الاستراتيجية (MSTR) هي واحدة من الشركات التي يتم النظر في إدراجها في المؤشر.
  • 5 سبتمبر، الساعة 7 مساءً: أصدرت الإدارة الوطنية للإحصاء في كولومبيا بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر أغسطس.
    • معدل التضخم (شهريًا) 0.2% مُقدّرًا مقابل 0.28% سابقًا
    • معدل التضخم السنوي المقدر 5.11% مقابل 4.9% السابق
  • 5 سبتمبر، الساعة 7 مساءً: يصدر مكتب الإحصاء والتعداد في السلفادور بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر أغسطس.
    • معدل التضخم (شهريًا) السابق 0.33%
    • معدل التضخم السنوي السابق -0.14%
• الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
  • 9 سبتمبر: GameStop ( GME )، بعد السوق، 0.19 دولارًا

أحداث الرمز

• تصويتات ودعوات الحوكمة
  • تُصوّت منظمة Uniswap اللامركزية المستقلة (DAO) على نشر Uniswap v3 على منصة Ronin، مع مليون دولار أمريكي من RON و500 ألف دولار أمريكي من حوافز UNI، لتصبح بذلك منصة التداول اللامركزية الرئيسية في السلسلة. ينتهي التصويت في 6 سبتمبر.
  • يصوت Lido DAO على مقترح لنقل مُصدِّقي إيثريوم Nethermind، البالغ عددهم حوالي 7000، إلى بنية تحتية تُديرها Twinstake، وهي شركة مُزوِّدة للتحصيل شاركت Nethermind في تأسيسها. ينتهي التصويت في 8 سبتمبر.
  • صوّتت منظمة Uniswap DAO على تأسيس "DUNI"، وهي منظمة DUNA في وايومنغ، ككيان قانوني لها، مع الحفاظ على الحوكمة اللامركزية وتمكين العمليات خارج السلسلة وحماية المسؤولية، مع تخصيص 16.5 مليون دولار أمريكي لميزانيات UNI القانونية/الضريبية، و75 ألف دولار أمريكي لميزانيات UNI للامتثال. ينتهي التصويت في 8 سبتمبر.
  • يُصوّت Uniswap DAO على خطة نمو Unichain-USDS مُحدّثة لتسريع اعتمادها من خلال حوافز قائمة على الأداء وتوزيع مُوجّه من قِبل DAO. يُقدّم الاقتراح مؤشرات أداء رئيسية دنيا، ونموذج "لا نتيجة، لا مكافأة". ينتهي التصويت في 9 سبتمبر.
• يفتح
  • 9 سبتمبر: سونيك (س) لإطلاق 5.02% من المعروض المتداول بقيمة 46.02 مليون دولار.
  • 11 سبتمبر: أبتوس APT دولار 4.3081 لإطلاق 2.2% من المعروض المتداول بقيمة 48.86 مليون دولار.
  • 15 سبتمبر: ستارك نت (سترك) لإطلاق 5.98% من المعروض المتداول بقيمة 15.66 مليون دولار.
  • 15 سبتمبر: سي سي دولار 0.2908 لفتح 1.18% من المعروض المتداول بقيمة 16.01 مليون دولار.
  • 16 سبتمبر: Arbitrum ARB دولار 0.5007 لفتح 2.03% من المعروض المتداول بقيمة 46.05 مليون دولار.
• إطلاق الرموز
  • 5 سبتمبر: WORLDSHARDS (شظايا) سيتم إدراجها على Binance Alpha و MEXC و Gate.io وغيرها.
  • 5 سبتمبر: تعزيز (يعزز) سيتم إدراجها على منصات Binance Alpha، وBitget، وMEXC، وBitMart، وغيرها.
  • 8 سبتمبر: Openledger (يفتح) سيتم إدراجها على Binance Alpha و MEXC وغيرها.
  • 8 سبتمبر: OlaXBT (AIO) سيتم إدراجها على Binance Alpha وغيرها.

المؤتمرات

مؤتمر السياسة والتنظيم الخاص بـ CoinDesk (المعروفة سابقًا باسم State of Crypto) فعالية متخصصة ليوم واحد تُعقد في واشنطن في 10 سبتمبر، وتتيح للمستشارين القانونيين ومسؤولي الامتثال والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات التنظيمية لقاء المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن تشريعات العملات المشفرة والرقابة التنظيمية. الأماكن محدودة. استخدم الرمز CDB15 للحصول على خصم 15% على تسجيلك.

محادثة رمزية

بقلم أوليفر نايت

• أظهر قطاع الميم كوين علامات تراجع في وقت سابق من هذا العام، لا سيما بعد دورات الضجيج القصيرة التي أحاطت برموز مثل ترامب وميلانيا في يناير. جذبت هذه الإصدارات الانتباه لفترة وجيزة، لكنها لم تحافظ على زخمها، مما عزز الاعتقاد بأن تجارة الميم كوين قد استُنفدت بعد موجة الإقبال التي شهدتها عام 2023.
• كلاهما انخفضا لاحقًا. انخفضت أسهم ترامب بنسبة 88%، وانخفضت أسهم ميلانيا بنسبة 95%، على الرغم من إشادة الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى بهما في يناير.
• ومع ذلك، هناك طفل جديد في الساحة: MemeCore، وهي سلسلة كتل من الطبقة 1 تركز فقط على تحويل memecoins من الأصول المضاربية إلى شيء له فائدة في التمويل اللامركزي (التمويل اللامركزي) .
• ارتفعت قيمة الرمز الأصلي للمنصة، M، بنسبة 261% في الأسبوع الماضي على الرغم من التراجع الأوسع للسوق.
• يمكن ربط هذا النشاط المتزايد أيضًا بمهرجان سيولة MemeX، الذي يقدم مكافآت بقيمة 5.7 مليون دولار للمتداولين. تجدر الإشارة إلى أن 85% من حجم التداول قد جرى على منصة PancakeSwap اللامركزية، مما يشير إلى تدفقات كبيرة لتجار التجزئة مقارنةً بالخدمات على السلسلة.
• في حين قد يجادل البعض بأن هذا مجرد ومضة عابرة أخرى، فإن الارتفاع يوضح مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها مشاعر الميم كوين.
• قد تجد المشاعر الإيجابية حول MemeCore طريقة للعودة إلى منصة Memecoin Pump.fun التي يقع مقرها في سولانا، والتي انخفضت إيراداتها اليومية البالغة 15.8 مليون دولار في يناير إلى ما بين 1.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار هذا الأسبوع.

وضع المشتقات

• انخفض حجم التداول المفتوح على عملة الإيثريوم (USDT) والعقود الدائمة المقومة بالدولار الأمريكي في البورصات الرئيسية إلى 1.93 مليون إيثريوم، وهو أدنى مستوى له في أربعة أسابيع. يثير هذا التدفق الخارجي لرأس المال تساؤلات حول استدامة مكاسب الإيثريوم التي بلغت نحو 18% خلال هذه الفترة.
• باستثناء LINK وBTC، انخفض الاهتمام المفتوح في أعلى 10 رموز. وانخفض الاهتمام المفتوح في عقود Solana الدائمة الرئيسية إلى أقل من 11 مليون SOL، مما يُهدد بإبطال الاتجاه الصعودي الذي استمر أربعة أسابيع.
• لا يزال نشاط عقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) ضعيفًا، لكن عقود الخيارات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم الفائدة المفتوحة إلى 47.23 ألف بيتكوين، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل. وارتفع حجم الفائدة المفتوحة الاسمية إلى 5.21 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر. وقد اشترى بعض المتداولين عقود خيار بيع رخيصة خارج النطاق، استعدادًا لبيانات وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي التي قد تكون أعلى من المتوقع. (تنظيم الأسرة الطبيعي) تقرير.
• بالتوافق مع الاتجاهات في البورصات الخارجية، انخفض حجم العقود الآجلة المفتوحة لعملة الأثيريوم على بورصة شيكاغو التجارية إلى أقل من 2 مليون إيثيريوم، في حين ارتفعت القسط السنوي لمدة ثلاثة أشهر من 5% إلى 7%.
• على منصة Deribit، تستمر عقود بيع BTC في التداول بسعر أعلى من عقود الشراء عبر جميع الآجال، مما يشير إلى مخاوف بشأن التراجع.
• تراجعت علاوة مخاطر التقلب لسبعة أيام إلى ما يقارب الصفر، مما يشير إلى أن التقلب الضمني لسبعة أيام أصبح الآن مساويًا تقريبًا للتقلب المُحقق. بمعنى آخر، لا يتوقع المستثمرون علاوة للتحوط من ارتفاعات التقلبات المستقبلية، على الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها لاحقًا اليوم.
• في حالة ETH، يتم تداول خيارات البيع بسعر أعلى من خيارات الشراء حتى انتهاء الصلاحية في نهاية شهر نوفمبر.
• كانت التدفقات الكتلية على مكتب OTC في Paradigm مختلطة، مع رفع مكالمة BTC بقيمة 116 ألف دولار إلى جانب وضع الإيثر بقيمة 4 آلاف دولار.

تحركات السوق

• ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.71% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 112,306.62 دولارًا (24 ساعة: +1.4%)
• ارتفع سعر ETH بمقدار 2.14 دولار ليصل إلى 4,398.33 دولارًا (24 ساعة: -0.19%)
• ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 1.85% ليصل إلى 4,050.32 (24 ساعة: +0.28%)
• ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.88%
• معدل تمويل BTC هو 0.0015٪ (1.6425% سنويًا) على KuCoin

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% عند 98.00
• العقود الآجلة للذهب لم تتغير عند 3,609.80 دولار
• العقود الآجلة للفضة لم تتغير عند 41.42 دولارًا
• أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 1.03% عند 43,018.75
• أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 1.43% عند 25,417.98
• ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.26% ليصل إلى 9,241.13
• ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.18% ليصل إلى 5,356.16
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.77% عند 45,621.29
• أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.83% عند 6,502.08
• أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.98% عند 21,707.69
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.57% عند 28,915.89
• أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.49% عند 2,770.29
• انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.161%
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.21% عند 6,524.25
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.5% عند 23,787.25
• مؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم يتغير عند 45,664.00

إحصائيات البيتكوين

• هيمنة البيتكوين: 58.73% (لم يتغير)
• نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03914 (0.82%)
• معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام) : 973 هـ/ثانية
• سعر التجزئة (بقعة) : 52.48 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 4.86 BTC / 537,022 دولارًا أمريكيًا
• حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 133,775 BTC
• سعر البيتكوين بالذهب: 31.6 أونصة
• القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 8.92%

التحليل الفني

• الأثير-البيتكوين (إيثريوم) يتطلع السعر إلى تجاوز سحابة إيشيموكو على الرسم البياني الأسبوعي. ويُقال إن التقاطع فوق السحابة يؤكد تحولًا صعوديًا في الزخم.
• لقد تجاوز الزوج بالفعل خط الاتجاه الهابط، والذي يميز الاتجاه الهبوطي المستمر منذ ثلاث سنوات.

الأسهم المشفرة

• كوين بيس العالمية (عملة) :أغلق يوم الخميس عند 306.80 دولارًا (+1.49%) ، +1.53% عند 311.49 دولارًا في فترة ما قبل السوق
• دائرة (سي آر سي إل) :أغلق عند 117.49 دولارًا (-0.82%) ، +0.54%% عند 118.12 دولارًا
• جالاكسي ديجيتال (جلكسي) :أغلق عند 22.91 دولارًا (-6.07%) ، +1.27% عند 23.20 دولارًا
• صعودي (بلش) :أغلق عند 49.01 دولارًا (-9.68%) ، +1.27%% عند 49.63 دولارًا
• مارا القابضة (مارا) :أغلق عند 15.11 دولارًا (-4.91%) ، +1.52% عند 15.34 دولارًا
• منصات الشغب (شغب) :أغلق عند 13.16 دولارًا (-2.16%) ، +1.98% عند 13.42 دولارًا
• كور ساينتيفيك (كورز) :أغلق عند 113.62 دولارًا (+0.29%)
• كلين سبارك (CLSK) :أغلق عند 9.08 دولارًا (-3.81%) ، +1.1% عند 9.18 دولارًا
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) :أغلق عند 29.17 دولارًا (-4.98%)
• حركة الخروج (خروج) :أغلق عند 29.17 دولارًا (-0.08%) ، +2.84% عند 25.00 دولارًا

شركات الخزانة المشفرة

• الاستراتيجية (MSTR) :أغلق عند 327.59 دولارًا (-0.81%) ، +2.2% عند 334.86 دولارًا
• سيملر العلمية (SMLR) :أغلق عند 13.62 دولارًا (+0.29%)
• شاربلينك للألعاب (SBET) :أغلق عند 15.43 دولارًا (-8.26%) ، +2.53% عند 15.82 دولارًا
• يوبيكسي (يو بي اكس اي) :أغلق عند 6.33 دولار (-4.52%) ، +2.69% عند 6.50 دولارًا
• مي فارما (ميب) :أغلق عند 4.27 دولار (-5.74%) ، +1.87% عند 4.35 دولارًا

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية

• التدفقات الصافية اليومية: -222.9 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 54.63 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~1.29 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية

• التدفقات الصافية اليومية: -167.3 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 13.19 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~6.52 مليون

المصدر: Farside Investors

مخطط اليوم

• يوضح الرسم البياني مشتريات منصة إطلاق Solana memecoin Pump.fun لرمزها الأصلي PUMP.
• استحوذت المنصة على 12،192،383 دولارًا أمريكيًا من رموز PUMP الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعويض إجمالي العرض المتداول بأكثر من 5٪.

بينما كنت نائما

• مجموعة العملات المستقرة Tether تُجري محادثات للاستثمار في شركات تعدين الذهب (فاينانشيال تايمز) تدرس شركة تيثير، التي تمتلك بالفعل 8.7 مليار دولار من سبائك الذهب، استثمارات عبر سلسلة توريد الذهب، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة إن المعدن الأصفر يكمل عملة البيتكوين.
• ينبغي على مستثمري البيتكوين مراقبة ارتفاع مؤشر سوق السندات الرئيسي (كوين ديسك) :إن الارتفاع الحاد الأخير في مؤشر MOVE، وهو مقياس رئيسي لتقلبات سندات الخزانة الأمريكية، يشير في كثير من الأحيان إلى تشديد السيولة، مما يحد من الطلب على الأصول الخطرة مثل البيتكوين.
• بيتكوين يصل إلى 113 ألف دولار مع اقتراب هيمنة بيتكوين من أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 59% (كوين ديسك) جاءت خطوة البيتكوين في الوقت الذي انتهت فيه خيارات بقيمة 3.28 مليار دولار في الساعة 08:00 بالتوقيت العالمي المنسق على Deribit بالقرب من نقطة "الألم القصوى" البالغة 112000 دولار يوم الجمعة، حيث يواجه مشتري الخيارات أكبر الخسائر.
• سوق السندات الرقمية في هونج كونج يكتسب زخمًا بفضل العروض الجديدة (بلومبرج) :تكتسب السندات الرقمية، وهي أوراق مالية دين تستخدم تقنية البلوك تشين للإصدار والتداول والتسوية، زخمًا في هونج كونج، حيث تقدم الحكومة إعانات تصل إلى 2.5 مليون دولار هونج كونج. (320,500 دولارًا) لكل عرض.
• البنتاغون: طائرات عسكرية فنزويلية تحلق بالقرب من سفينة حربية أمريكية في "خطوة استفزازية" (رويترز) وجاء تحرك فنزويلا بعد يومين من ضربة أميركية على قارب فنزويلي يزعم أنه يحمل مخدرات، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، وهو العمل الذي انتقده بعض خبراء القانون وإحدى عضوات الكونجرس من الحزب الديمقراطي.
• هل يُوشك بيتكوين على الانهيار؟ يُخطط المُتداولون لعرض سعر 94 ألف دولار، و82 ألف دولار لارتفاع مُحتمل في السوق. (كوين ديسك) يرى رئيس شركة Spectra Markets أن عملة البيتكوين وصلت إلى نقطة تحول، مشيرًا إلى تلاشي محركات الصعود، وقمة مزدوجة هبوطية، وتاريخ دورة النصف كأسباب لوضع العطاءات عند 94000 دولار و82000 دولار.

في الأثير