بيتكوين يراوح مكانه، والذهب يواصل مكاسبه مع اقتراب تقرير الوظائف الأمريكي: Crypto Daybook Americas

بقلم فرانسيسكو رودريغيز (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)

بيتكوين بي تي سي دولار ارتفع سعر 111,523.38 بنسبة 0.6% فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ارتفع السوق الأوسع نطاقًا، وفقًا لمؤشر CoinDesk 20 ( CD20 )، بنسبة 0.4%. وقد طغى على هذا الارتفاع ارتفاع سعر الذهب وموجة بيع واسعة النطاق للسندات الحكومية.

تجاوز المعدن النفيس مستوى 3500 دولار للأونصة لأول مرة يوم الأربعاء، مما ساعد سوق الذهب الرمزي على تجاوز قيمته 2.5 مليار دولار، مع تزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر. ويأتي ارتفاع الذهب في ظل قلق المستثمرين من تضخم الديون الحكومية، مما أدى إلى موجة بيع مكثفة في السندات الحكومية طويلة الأجل.

ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي بلغ 3.28% بعد تحركات مماثلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واقترب العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما من 5%، في حين وصلت السندات البريطانية إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1998 ، عند 5.7%.

لم تُضفِ الاضطراباتُ زخمًا على سوق العملات المشفرة، حيث لا تزال حركة أسعارها هادئة. مؤشر تقلبات بيتكوين من Deribit. (ديفول) الآن عند 38.1، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023، في حين يبدو أن رأس المال يدور نحو الأثير (إيثريوم) .

في حين شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية تدفقات صافية خارجة بلغت 751 مليون دولار الشهر الماضي، حققت صناديق المؤشرات المتداولة للإيثر الفوري تدفقات صافية بلغت 3.87 مليار دولار. ويلاحظ هذا التناوب أيضًا على سلسلة التوريد.

في هذه الأثناء، أوضح بيان مشترك من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة القواعد الخاصة بالتداول الفوري للعملات المشفرة في أحدث جهد للوكالات لتمهيد الطريق للمضي قدمًا في مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

لم يُحدث البيان هزةً في سوق العملات المشفرة، على ما يبدو مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة. قد تدفع قراءة ضعيفة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مما سيعزز السوق وأصول المخاطر الأخرى.

مع ذلك، قد يُضعف أي رقم أعلى من المتوقع المعنويات. لطالما كان شهر سبتمبر شهرًا سلبيًا للقطاع، حيث سجّلت عملة البيتكوين انخفاضًا بنسبة 3.29% في المتوسط خلال الشهر، وفقًا لبيانات CoinGlass . ابقَ على اطلاع!

ماذا تشاهد

• العملات المشفرة
  • 3 سبتمبر: أول يوم تداول في ساعات العمل العادية على بورصة ناسداك لعملة البيتكوين الأمريكية (ABTC) تأسست الشركة، بدعم من إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، من خلال اندماج عكسي مع شركة Gryphon Digital Mining وتم إدراجها بعد إغلاق السوق في 2 سبتمبر.
  • 3 سبتمبر، الساعة 10:15 صباحًا: تيلور (تي آر بي) ، وهي شبكة أوراكل لامركزية تعمل كسلسلة كتل إيثريوم من الطبقة الثانية، ستقوم بتحديث شبكتها الرئيسية إلى الإصدار 5.1.1. يُحسّن هذا التحديث أداء الشبكة وتشغيل العقد.
  • ٤ سبتمبر: ستُحوّل بوليغون رمزها على الشبكة الرئيسية إلى POL من MATIC. قد يحتاج حاملو MATIC على إيثريوم، أو بوليغون zkEVM، أو منصات التداول المركزية إلى اتخاذ إجراء.
  • 10 سبتمبر، الساعة 9:15 صباحًا: سيتحدث مراقب العملة جوناثان في. جولد عن الأصول الرقمية في مؤتمر CoinDesk: السياسة والتنظيم في واشنطن.
• ماكرو
  • 3 سبتمبر، الساعة 8 صباحًا: معهد الجغرافيا والإحصاء البرازيلي (المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء) يصدر بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو.
    • الإنتاج الصناعي (شهريًا) -0.3% مُقدّر مقابل 0.1% سابقًا
    • الإنتاج الصناعي (سنويًا) – تقديرات 0.2% مقابل -1.3% سابقًا
  • 3 سبتمبر، الساعة 9 صباحًا: تصدر شركة S&P Global بيانات البرازيل لشهر أغسطس بشأن نشاط التصنيع والخدمات.
    • مؤشر مديري المشتريات المركب السابق 46.6
    • مؤشر مديري المشتريات للخدمات السابق 46.3
  • 3 سبتمبر، الساعة 10 صباحًا: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات سوق العمل لشهر يوليو (تقرير JOLTS) .
    • فرص العمل المتوقعة: 7.4 مليون وظيفة، مقارنةً بـ 7.437 مليون وظيفة سابقة
    • ترك الوظيفة السابق 3.142 مليون
  • 4 سبتمبر، الساعة 8:15 صباحًا: المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) نشر بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لشهر أغسطس.
    • تغير التوظيف: تقديرات 68 ألفًا مقابل التقديرات السابقة 104 آلاف
  • 4 سبتمبر، الساعة 9:30 صباحًا: تصدر شركة S&P Global بيانات شهر أغسطس في كندا حول نشاط التصنيع والخدمات.
    • مؤشر مديري المشتريات المركب السابق 48.7
    • مؤشر مديري المشتريات للخدمات السابق 49.3
  • 4 سبتمبر، الساعة 9:45 صباحًا: إصدارات S&P Global (أخير) بيانات شهر أغسطس الأمريكية حول نشاط التصنيع والخدمات.
    • مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) 55.4 مقارنة بالقراءة السابقة 55.1
    • مؤسسة الخدمات PMI 55.4 مقابل السابق. 55.7
  • 4 سبتمبر، الساعة 10 صباحًا: معهد إدارة التوريد (ISM) تصدر بيانات قطاع الخدمات الأمريكي لشهر أغسطس.
    • مؤسسة الخدمات PMI EST. 51 مقابل السابق. 50.1
  • 4 سبتمبر، الساعة 1 ظهرًا: يصدر المعهد الوطني للإحصاء في أوروغواي بيانات التضخم لشهر أغسطس.
    • معدل التضخم السنوي السابق 4.53%
  • 4 سبتمبر، الساعة 3 مساءً: الإدارة الوطنية للإحصاء في كولومبيا (دان) يصدر بيانات التضخم في أسعار المنتجين لشهر أغسطس.
• الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
  • 9 سبتمبر: GameStop ( GME )، ما بعد التسويق

أحداث الرمز

• تصويتات ودعوات الحوكمة
  • تصوت Arbitrum DAO على ترقية Arbitrum One و Nova إلى ArbOS 50 Dia ، وإضافة دعم لشوكة Fusaka الخاصة بـ Ethereum، وEIPs الجديدة، وإصلاحات الأخطاء، وميزة النعناع/النسخ الأصلية (لسلاسل Orbit فقط) ينتهي التصويت في 4 سبتمبر.
  • تُصوّت منظمة Uniswap اللامركزية المستقلة (DAO) على نشر Uniswap v3 على منصة Ronin، مع مليون دولار أمريكي من RON و500 ألف دولار أمريكي من حوافز UNI، لتصبح بذلك منصة التداول اللامركزية الرئيسية للسلسلة. ينتهي التصويت في 6 سبتمبر.
  • يصوت Lido DAO على مقترح لنقل مُصدِّقي إيثريوم Nethermind، البالغ عددهم حوالي 7000، إلى بنية تحتية تُديرها Twinstake، وهي شركة مُزوِّدة للتحصيل شاركت Nethermind في تأسيسها. ينتهي التصويت في 8 سبتمبر.
  • 2 سبتمبر، الساعة 6 صباحًا: تستضيف Bybit وCentrifuge جلسة "اسألني أي شيء" (اما) جلسة حول مساحات X.
  • 3 سبتمبر: ستيلر XLM دولار 0.3648 لاستضافة التصويت على ترقية الشبكة الرئيسية للبروتوكول 23.
  • 3 سبتمبر، الساعة 10 صباحًا: ليدو يستضيف مكالمة مجتمعية بجانب المسبح.
  • 3 سبتمبر، الساعة 10 صباحًا: تستضيف شبكة Zebec ZBCN$0.004202 حدثًا للمساحات حول تكاملات blockchain.
  • 3 سبتمبر، الساعة 12:30 ظهرًا: Aptos APT دولار 4.3203 لاستضافة hangout حول تحديثات النظام البيئي .
  • 4 سبتمبر، الساعة 10 صباحًا: أوليمبوس أوم دولار 131.29 لاستضافة مكالمة المجتمع .
• يفتح
  • 5 سبتمبر: ثابت (آي إم إكس) لإطلاق 1.27% من المعروض المتداول بقيمة 13.26 مليون دولار.
  • 11 سبتمبر: أبتوس APT دولار 4.3203 لإطلاق 2.2% من المعروض المتداول بقيمة 48.18 مليون دولار.
  • 15 سبتمبر: ستارك نت (سترك) لإطلاق 5.98% من المعروض المتداول بقيمة 16.39 مليون دولار.
  • 15 سبتمبر: سي سي دولار 0.2882 لفتح 1.18% من المعروض المتداول بقيمة 16 مليون دولار.
  • 16 سبتمبر: Arbitrum ARB دولار 0.5015 لفتح 2.03% من المعروض المتداول بقيمة 47.15 مليون دولار.
• إطلاق الرموز
  • 3 سبتمبر: مون تشين (MCH) سيتم إدراجها على Binance Alpha و MEXC و Gate.io وغيرها.

المؤتمرات

مؤتمر السياسة والتنظيم الخاص بـ CoinDesk (المعروفة سابقًا باسم State of Crypto) فعالية متخصصة ليوم واحد تُعقد في واشنطن في 10 سبتمبر، وتتيح للمستشارين القانونيين ومسؤولي الامتثال والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات التنظيمية لقاء المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن تشريعات العملات المشفرة والرقابة التنظيمية. الأماكن محدودة. استخدم الرمز CDB15 للحصول على خصم 15% على تسجيلك.

محادثة رمزية

بقلم أوليفر نايت

• بيتكوين بي تي سي دولار انخفضت هيمنة 111,523.38 ، وهي مقياس رئيسي عند تقييم ما إذا كان سوق العملات المشفرة في "موسم العملات البديلة"، درجة أخرى إلى حوالي 58٪، بعد أن كانت أعلى من 61٪ قبل 30 يومًا فقط.
• يُظهر الانخفاض تغييراً في سلوك المتداولين: عادةً ما يكون أداء العملات البديلة ضعيفًا عندما يدخل BTC في اتجاه هبوطي، ولكن هذه المرة، احتفظ العديد منها بقيمتها بينما تفوق بعضها على أكبر أصول السوق.
• انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.91% خلال الثلاثين يومًا الماضية، بينما انخفضت أسعار عملات مثل الإيثريوم. (إيثريوم) وسولانا سول دولار 210.51 بزيادة قدرها 21% و27.5% على التوالي.
• وفي حين أن المكاسب كانت مدفوعة باعتماد العديد من العملات البديلة في سندات الخزانة للشركات، إلا أنها يمكن أن تُعزى أيضًا إلى إعادة معايرة السوق بأكملها.
• خلال ارتفاع قيمة البيتكوين إلى أعلى مستوى قياسي عند 124000 دولار في الشهر الماضي، ركز السرد فقط على البيتكوين وارتباطه الملحوظ بقطاع التكنولوجيا ذي الأداء الجيد في الأسهم.
• ومن الجدير بالذكر أنه في الدورات السابقة انخفضت هيمنة البيتكوين إلى 39%، مما يشير إلى أن انتعاش العملات البديلة لا يزال أمامه بعض الطريق.
• ومع ذلك، مع تدفق السيولة إلى BTC، انخفضت العديد من العملات البديلة إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل البيتكوين، مما أدى إلى "بيع مبالغ فيه" لعدد منها على المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية. (مؤشر القوة النسبية) .

وضع المشتقات

• وأظهرت بيانات من شركة Laevitas أن إجمالي الاهتمام المفتوح عبر جميع الأدوات الدائمة ارتفع بين عشية وضحاها إلى 114 مليار دولار.
• تُظهر خريطة حرارية لتصفية زوج بيتكوين مقابل دولار أمريكي (USDT) على منصة بينانس أن بيتكوين يُتداول بين مجموعتين كبيرتين من التصفية. فوق السعر الحالي، توجد مجموعة تصفية بقيمة 90 مليون دولار أمريكي عند مستوى 112,200 دولار أمريكي تقريبًا. على الجانب السلبي، تُقدر قيمة أكبر مجموعة بـ 76.6 مليون دولار أمريكي، وتقع عند حوالي 110,000 دولار أمريكي.
• وفقًا لبيانات خيارات Deribit، بلغ حجم تداولات خيار البيع والشراء على بيتكوين على مدار 24 ساعة 26.4 ألف عقد، تُمثل خيارات الشراء 51.6% من الإجمالي. وكان العقد صاحب أعلى حجم تداول هو عقد خيار البيع بسعر تنفيذ 108 آلاف دولار أمريكي، والذي ينتهي في 26 سبتمبر.
• ويتبع ذلك مكالمة بسعر إضراب قدره 114 ألف دولار تنتهي في نفس اليوم.
• لا تزال خريطة معدل التمويل على Coinglass إيجابية لمعظم الأصول، مما يشير إلى اتجاه صعودي عام. الاستثناء الوحيد هو TRX، الذي سجل معدل تمويل سلبيًا، بنسبة فائدة سنوية -10.2%.

تحركات السوق

• انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.1% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عند 111,323.58 دولارًا (24 ساعة: +0.92%)
• ارتفع سعر ETH بنسبة 0.82% ليصل إلى 4,348.94 دولارًا (24 ساعة: -0.89%)
• ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.59% ليصل إلى 4,046.65 (24 ساعة: +1.01%)
• ومن الجدير بالذكر أنه في الدورات السابقة انخفضت هيمنة البيتكوين إلى 39%، مما يشير إلى أن انتعاش العملات البديلة لا يزال أمامه بعض الطريق.

وضع المشتقات

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% عند 98.25
• ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.36٪ إلى 3605.20 دولارًا
• العقود الآجلة للفضة لم تتغير عند 41.62 دولارًا
• أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 0.88% عند 41,938.89
• أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 0.6% عند 25,343.43
• ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.43% ليصل إلى 9,155.78
• ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.84% ليصل إلى 5,335.46
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.55% عند 45,295.81
• أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.69% عند 6,415.54
• أغلق مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 0.82% عند 21,279.63
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.18% عند 28,615.62
• أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 0.32% عند 2,760.02
• ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 4.279%
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.46% عند 6,454.75
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.68% عند 23,433.75
• مؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم يتغير عند 45,352.00

إحصائيات البيتكوين

• هيمنة البيتكوين: 58.59% (+0.04%)
• نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.0389 (0.01%)
• معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام) : 1,001 هـ/ثانية
• سعر التجزئة (بقعة) : 54.39 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 4.97 BTC / 548,282 دولارًا أمريكيًا
• حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 133,410 BTC
• سعر البيتكوين بالذهب: 31.4 أونصة.
• القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 8.85%

التحليل الفني

• كانت PUMP واحدة من أقوى الرموز في الأيام الأخيرة، مدعومة بأساسيات قوية مثل برنامج إعادة الشراء ومشروع Ascend الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا – وهي سلسلة من التحديثات التي تركز على تنمية النظام البيئي والبنية الأساسية لـ Pump.fun.
• بعد كسر خط الاتجاه الهبوطي الأسبوع الماضي، استعاد PUMP المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا.
• يتطلع الثيران إلى أن يواصل الرمز هذا الاتجاه الصعودي ويقلب مستوى 0.004 دولار، والذي أثبت أنه نقطة مقاومة صعبة خلال الشهر الماضي.
• إن الاختراق الناجح فوق هذا السعر من شأنه أن يشير إلى زخم صعودي قوي.

الأسهم المشفرة

• كوين بيس العالمية (عملة) :أغلق يوم الثلاثاء عند 303.56 دولارًا (-0.32%) ، +0.74% عند 305.80 دولارًا في فترة ما قبل السوق
• دائرة (سي آر سي إل) :أغلق عند 120.14 دولارًا (-8.97%) ، +2.22% عند 122.81 دولارًا
• جالاكسي ديجيتال (جلكسي) :أغلق عند 24.16 دولارًا (+2.85%) ، +0.99% عند 24.40 دولارًا
• صعودي (بلش) :أغلق عند 62.03 دولارًا (+5.08%) -0.55% عند 61.69 دولارًا
• مارا القابضة (مارا) :أغلق عند 16.06 دولارًا (+0.5%) ، +0.31% عند 16.11 دولارًا
• منصات الشغب (شغب) :أغلق عند 14.09 دولارًا (+2.4%) ، +0.5% عند 14.16 دولارًا
• كور ساينتيفيك (كورز) :أغلق عند 14 دولارًا (-2.44%) ، دون تغيير في ما قبل السوق
• كلين سبارك (CLSK) :أغلق عند 9.64 دولارًا (+1.8%) ، +0.1% عند 9.65 دولارًا
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) :أغلق عند 31.64 دولارًا (+3.33%) ، +2.84% عند 32.54 دولارًا
• حركة الخروج (خروج) :أغلق عند 24.79 دولارًا (-1.71%) ، -1.21% عند 24.49 دولارًا

شركات الخزانة المشفرة

• الاستراتيجية (MSTR) :أغلق عند 341.62 دولارًا (+2.16%) ، +0.66% عند 343.88 دولارًا
• سيملر العلمية (SMLR) :أغلق عند 29.37 دولارًا (-0.91%)
• شاربلينك للألعاب (SBET) :أغلق عند 16.98 دولارًا (-4.71%) ، +0.94% عند 17.14 دولارًا
• يوبيكسي (يو بي اكس اي) :أغلق عند 6.89 دولارًا (-4.7%) ، +3.48% عند 7.13 دولارًا
• مي فارما (ميب) :أغلق عند 4.85 دولار (-0.21%) ، +1.44% عند 4.92 دولارًا

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية

• التدفقات الصافية اليومية: 332.8 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 54.55 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~1.29 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية

• التدفقات الصافية اليومية: -135.3 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 13.4 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~6.56 مليون

المصدر: Farside Investors

مخطط اليوم

• في حين انخفضت أحجام العقود الآجلة لعملة البيتكوين (BTC) على بورصة CME بنسبة 17% إلى 148 مليار دولار في أغسطس، ارتفع حجم العقود الآجلة لعملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 48% إلى 123 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
• كما ارتفع حجم تداول عقود SOL الآجلة وعقود XRP الآجلة إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع بنسبة 41% و51% إلى 8.60 مليار دولار و7.32 مليار دولار على التوالي.
• تسلط الأرقام الضوء على الاهتمام المؤسسي المتزايد بالعملات البديلة في الأسابيع الأخيرة.

بينما كنت نائما

في الأثير