🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم فرانسيسكو رودريغيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين ( انخفض سعر إلى 68,500 دولار يوم الثلاثاء، بعد فشلها في استعادة مستوى 70,000 دولار الذي تجاوزته لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتراجع مؤشر CoinDesk 20 (CD20) بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يبدو أن السوق يستقر بعد انخفاضه الأسبوع الماضي إلى 60 ألف دولار، والذي محا جميع مكاسب العملة المشفرة منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
أدى هذا التراجع إلى تصفية أصول بقيمة تزيد عن 2.7 مليار دولار، مما أسفر عن التخلص من المراكز ذات الرافعة المالية. مع ذلك، قد لا يعكس هذا التراجع تغيراً جوهرياً في سوق العملات الرقمية، بل ربما يكون مرتبطاً بانخفاض السيولة في النظام المالي الأوسع.
قال راؤول بال، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ماكرو إنفستور، إن عمليات البيع التي شهدها الأسبوع الماضي في أسهم العملات المشفرة والتكنولوجيا نبعت من استنزاف مؤقت لسيولة الدولار الأمريكي مرتبط بعمليات الخزانة وديناميكيات التمويل الحكومي.
ثم هناك الذكاء الاصطناعي. فقد ذكرت شركة وينترموت في مذكرة لها أن الاستثمارات في هذه التقنية "تستنزف رأس المال المتاح منذ شهور على حساب كل شيء آخر". وأضافت الشركة التجارية أن استبعاد شركات الذكاء الاصطناعي من مؤشر ناسداك 100 سيؤدي إلى اختفاء الانحراف السلبي للعملات المشفرة تقريبًا.
كتب جاسبر دي ماير، متداول العملات الرقمية خارج البورصة في شركة وينتر ميوت: "يُعزى ضعف الأداء خلال فترات الارتفاع وتزايد عمليات البيع خلال فترات الانخفاض بشكل شبه كامل إلى تقلبات التداول التي يُجريها الذكاء الاصطناعي. ولكي تتفوق العملات الرقمية مجدداً، يجب أن يتوقف التداول الذي يُجريه الذكاء الاصطناعي."
وفي سياق متصل، تشهد عوائد السندات الحكومية اليابانية انخفاضاً، بعد أن ارتفعت عقب فوز رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي الساحق في الانتخابات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد يساهم ذلك في تجنب المزيد من التراجع في عمليات المضاربة على الين، والتي كان من الممكن أن تشهد عودة ما يصل إلى 5 تريليونات دولار من الاستثمارات الخارجية إلى اليابان.
أشار آرثر هايز، أحد مؤسسي منصة تداول العملات الرقمية BitMEX، إلى فوز تاكايتشي كعامل محتمل لانخفاض قيمة الين مقابل الدولار، مما يجعل العملة اليابانية استثمارًا أقل جاذبية. وقد يكون ذلك بمثابة فرصة سانحة للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.
مع ذلك، من المرجح أن تبقى الأسعار ضمن نطاق محدد في الوقت الراهن. ولا يزال مؤشر Coinbase Premium، الذي يقيس الطلب من كبار المستثمرين الأمريكيين على المنصة، سلبياً، كما تُظهر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية تردداً، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة اليومية 145 مليون دولار فقط أمس.
كتب وينترموت: "بينما يوجّه المستهلكون الأفراد اهتمامهم إلى فئات الأصول الأخرى، يبدو أن التدفقات المؤسسية عبر صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات هي التي تحدد الاتجاه الآن". ابقَ متيقظًا!
للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.
ماذا تشاهد
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 10 فبراير: مانتل سيستضيف الحلقة السادسة من برنامج Mantle State of Mind مباشرة من Consensus HK.
- الماكرو
- 10 فبراير، الساعة 7 صباحاً: معدل التضخم في البرازيل على أساس سنوي (السابق 4.26%)، وعلى أساس شهري (السابق 0.33%)
- 10 فبراير، الساعة 8:30 صباحاً: مبيعات التجزئة الأمريكية على أساس شهري لشهر ديسمبر، تقديراً بنسبة 0.5% (السابق 0.6%)
- 10 فبراير، الساعة 8:30 صباحًا: مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة ربع سنويًا (النسبة السابقة 0.8%)
- 10 فبراير، الساعة 2 مساءً: معدل التضخم في الأرجنتين على أساس سنوي (السابق 31.5%)، وعلى أساس شهري (السابق 2.8%)
- الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
- 10 فبراير: شركة كنعان (CAN)، قبل افتتاح السوق، -0.03 دولار
- 10 فبراير: روبن هود ماركتس (HOOD)، بعد إغلاق السوق، 0.63 دولار
- 10 فبراير: شركة Upexi (UPXI)، بعد إغلاق السوق، -0.07 دولار
- 10 فبراير: استراتيجية لايت (LITS)، بعد إغلاق السوق
أحداث الرموز
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
- يفتح
- إطلاق الرموز الرقمية
- 10 فبراير: من المتوقع أن تنخفض انبعاثات رموز فينيسيا (VVV) من 8 ملايين إلى 6 ملايين سنوياً.
المؤتمرات
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.9% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين ليصل إلى 69,041.32 دولارًا (خلال 24 ساعة: -0.06%)
- انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 4.94% ليصل إلى 2016.57 دولارًا (خلال 24 ساعة: -0.8%)
- انخفض سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 2.59% ليصل إلى 3,086.55 (خلال 24 ساعة: +0.43%)
- ارتفع معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 2.82%
- بلغ معدل تمويل البيتكوين -0.006% (-6.6247% سنوياً) على منصة باينانس
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لم يتغير عند 96.83
- أسعار العقود الآجلة للذهب ثابتة عند 5077.00 دولارًا.
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.43% لتصل إلى 81.88 دولارًا.
- أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعاً بنسبة 2.28% عند 57,650.54
- أغلق مؤشر هانغ سينغ مرتفعاً بنسبة 0.58% عند 27183.15 نقطة
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.38% ليصل إلى 10,346.98 نقطة
- مؤشر يورو ستوكس 50 لم يتغير عند 6060.67
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاثنين دون تغيير عند 50,135.87
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنسبة 0.47% عند 6964.82 نقطة.
- أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 0.90% عند 23,238.67 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب مرتفعاً بنسبة 1.7% عند 33,023.32
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعاً بنسبة 1.97% عند 3767.79 نقطة.
- انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.184%
- ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09% لتصل إلى 6989.25
- استقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر عند 25,359.00.
- ظلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر دون تغيير عند 50,260.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.27% (+0.05%)
- نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.02921 (-2.66%)
- معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 1005 إكساهاش/ثانية
- سعر التجزئة (السعر الفوري): 34.72 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.92 بيتكوين / 204,792 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 118,215 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 13.6 أونصة.
- نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 4.6%
التحليل الفني
- يستمر الرسم البياني الأسبوعي لنسبة العملات البديلة (باستثناء أفضل 10 عملات) إلى البيتكوين في الحفاظ على دعمها الأساسي، مما يشير إلى أن سوق العملات البديلة الأوسع لم يشهد عمليات بيع شديدة خلال الانخفاض الأخير للبيتكوين.
- ارتفع مؤشر القوة النسبية الأسبوعي، مما يشير إلى وجود زخم في العملات البديلة مقارنة بالبيتكوين.
- لا يوجد اختراق واضح في الوقت الحالي، لكن الأمر يستحق المتابعة.
أسهم العملات المشفرة
- أغلقت منصة Coinbase Global (COIN) يوم الاثنين عند 167.25 دولارًا أمريكيًا (+1.29%)، بينما انخفضت بنسبة 1.44% لتصل إلى 164.84 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- أغلقت أسهم شركة سيركل إنترنت (CRCL) عند 60.10 دولارًا (+5.36%)، بانخفاض قدره 1.31% لتصل إلى 59.31 دولارًا.
- أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 21.15 دولارًا (+7.03%)، وارتفع بنسبة 0.61% ليصل إلى 21.28 دولارًا.
- سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 32.05 دولارًا (+16.76%)، دون تغيير في تداولات ما قبل افتتاح السوق
- أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 8.06 دولار (-2.18%)، بانخفاض قدره 1.49% لتصل إلى 7.94 دولار
- أغلقت أسهم شركة Riot Platforms (RIOT) عند 14.97 دولارًا (+3.60%)، ثم انخفضت بنسبة 1.27% لتصل إلى 14.78 دولارًا.
- أغلقت أسهم شركة كور ساينتيفيك (CORZ) عند 18.55 دولارًا (+10.35%)
- أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 10.19 دولارًا (+1.09%)، ثم انخفض بنسبة 1.77% ليغلق عند 10.01 دولارًا.
- أغلق صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) عند 43.83 دولارًا أمريكيًا (+8.41%)
- حركة إكسودوس (EXOD): أغلقت عند 10.74 دولار (+1.70%)
شركات خزائن العملات المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 138.44 دولارًا (+2.6%)، -2.61% عند 134.82 دولارًا
- سترايف (ASST): أغلق عند 10.15 دولار (-14.86%)، +1.03% عند 10.25 دولار
- أغلق سهم شركة شارب لينك للألعاب (SBET) عند 7.11 دولار (+1.14%)، ثم انخفض بنسبة 0.7% ليصل إلى 7.06 دولار.
- شركة Upexi (UPXI): أغلقت عند 1.05 دولار (-7.89%)، +2.86% عند 1.08 دولار
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.05 دولار (-0.94%)، بانخفاض قدره 2.86% عند 1.02 دولار
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفقات اليومية: 144.9 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 54.82 مليار دولار
- إجمالي حيازات البيتكوين ~1.27 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية
- صافي التدفقات اليومية: 57 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 11.9 مليار دولار
- إجمالي حيازات الإيثيريوم ~5.8 مليون
المصدر: مستثمرو فارسايد
بينما كنت نائماً
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
