لم تشهد أسواق العملات الرقمية تغيراً يُذكر يوم الجمعة، حيث بقي مؤشر CoinDesk 20 (CD20) دون تغيير يُذكر. بيتكوين ( ارتفع بنسبة 0.8% فقط منذ منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم (ETH) بنسبة أقل من 0.1%.
انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار يوم الخميس، وكانت تتداول مؤخراً عند 96 دولاراً للبرميل، حيث قيل إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كان ينبغي عليها الإفراج عن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات لزيادة الإمدادات وتقليل الضغط على الأسعار.
أعطى هذا دفعة مؤقتة للأصول الخطرة، حيث أظهرت الأسهم الأمريكية بوادر انتعاش، لكن هذا الاتجاه قد انعكس الآن. انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% و0.4% على التوالي منذ منتصف الليل، مما يشير إلى استمرار هشاشة السوق.
بدأت أسعار المعادن النفيسة بالعودة إلى مستويات مماثلة لأسعار العملات الرقمية بعد ارتفاع حادّ إلى مستويات قياسية في بداية العام. ويبلغ سعر الذهب حالياً 4660 دولاراً أمريكياً بعد أن وصل إلى ذروته عند 5600 دولار أمريكي في 29 يناير.
تحديد مراكز المشتقات
- استقر حجم التداول المفتوح للبيتكوين عند 16.9 مليار دولار، وهو ما يعكس تقريبًا حجم التداول المفتوح للبيتكوين في الأسبوع الماضي البالغ 17 مليار دولار، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي قد استقر.
- عادت معدلات التمويل عبر معظم المنصات إلى نطاق محايد يتراوح بين 0% و10%، ومن المحتمل أن تكون المعدلات السلبية التي لوحظت خلال اليومين الماضيين قد غذت انتعاشًا أوليًا من خلال تغطية المراكز القصيرة قبل أن تساهم في الانهيار الأخير.
- ظل المعدل السنوي لثلاثة أشهر ثابتاً عند 2.8%، وهو مؤشر على أن قناعة المؤسسات لا تزال حذرة.
- يعكس سوق الخيارات وضعًا دفاعيًا: فقد تحول تقسيم حجم الشراء إلى البيع على مدار 24 ساعة إلى 43/56.
- يتزايد النفور من المخاطرة، حيث ارتفع الانحراف لمدة أسبوع واحد بمقدار 25 دلتا إلى 14٪ من 9٪، مما يزيد بشكل ملحوظ من تكلفة الحماية من الخسائر.
- يؤكد هيكل تقلبات الأسعار الضمنية حدوث ارتفاع حاد في بداية فترة التراجع، وهي إشارة إلى أن المتداولين يستعدون لحدث تقلبات فوري وعالي التأثير، مع إعطاء الأولوية للتحوط قصير الأجل على حساب توقعات النمو المستقرة متوسطة الأجل.
- لا يزال التقلب الضمني طويل الأجل (IV) مستقراً بالقرب من 50%،
- تُظهر بيانات منصة Coinglass عمليات تصفية بقيمة 308 ملايين دولار خلال 24 ساعة، بنسبة 63% بين مراكز الشراء و37% بين مراكز البيع. وتصدرت عملات البيتكوين (93 مليون دولار)، والإيثيريوم (81 مليون دولار)، وغيرها (19 مليون دولار) قائمة العملات من حيث القيمة الاسمية لعمليات التصفية.
- تشير خريطة تصفية منصة باينانس إلى أن 68500 دولار هو مستوى تصفية أساسي يجب مراقبته في حالة انخفاض السعر.
حديث رمزي
- لا يزال سوق العملات البديلة يُظهر علامات التفاؤل على الرغم من أن العديد من العملات الرقمية الرئيسية لا تزال عالقة في نطاق تداول ضيق منذ أوائل فبراير.
- ارتفع سعر عملة Quant (QNT) بنسبة 7.5% منذ منتصف الليل بعد إدراجها الفوري في تطبيق التداول الشهير Robinhood، بينما واصلت عملة الذكاء الاصطناعي FET مسيرتها القوية، حيث ارتفعت بنسبة 6.5%.
- يبلغ مؤشر موسم العملات البديلة على موقع CoinMarketCap حاليًا 46/100، متراجعًا قليلاً ولكنه لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوياته في فبراير، عندما كان في أوائل العشرينات.
- بينما ظل مؤشر CoinDesk 20 (CD20) ثابتًا منذ منتصف الليل، ارتفع مؤشر CoinDesk 80 (CD80) الذي يهيمن عليه العملات البديلة بنسبة 0.3٪، مما يشير إلى تفوق طفيف.
