🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
الحدث الرئيسي لسوق العملات المشفرة يوم الأربعاء هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، المقرر صدوره في تمام الساعة الثانية ظهراً. ومع ذلك، تشير مؤشرات التقلب الرئيسية إلى أن المتداولين لا يتوقعون تقلبات سعرية غير عادية.
في حين أنه من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة بين 3.5% و3.75%، إلا أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بعد الاجتماع قد يخطف الأضواء.
سيرغب المتداولون في معرفة ما إذا كان باول وفريقه يرون أن توقف خفض أسعار الفائدة مؤقت، أم أن البيانات القوية الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وتوقعات عودة التضخم قد جعلتهم أكثر حذرًا. السيناريو الأول قد يُسرّع من انتعاش سوق البيتكوين والسوق بشكل عام.
مع ذلك، لا يزال مؤشر التقلبات الضمنية ليوم واحد على منصة فولمكس، المرتبط بالبيتكوين، مستقرًا قرب 40% سنويًا، وهو ما يقع في منتصف النطاق الشهري الذي يتراوح بين 20% و60%. وهذا يعادل تقلبًا سعريًا خلال 24 ساعة بنسبة 2% فقط. وتشير مؤشرات التقلبات ليوم واحد لعملات XRP وETH وSOL أيضًا إلى تقلبات طفيفة في الفترة المقبلة.
تجاوز سعر البيتكوين 89 ألف دولار في وقت مبكر من اليوم، مواصلاً تعافيه من أدنى مستوياته خلال عطلة نهاية الأسبوع قرب 86 ألف دولار. كما شهدت عملات رقمية رئيسية أخرى ارتفاعاً ملحوظاً، بما في ذلك عملة HYPE التابعة لمنصة التداول اللامركزية Hyperliquid، والتي حققت مكاسب تجاوزت 50% هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر CoinDesk Memecoin (CDMEME) بأكثر من 17% خلال 24 ساعة، ما يشير إلى تجدد الاهتمام المضاربي في السوق.
وبغض النظر عن الاحتياطي الفيدرالي، فإن السؤال الرئيسي بالنسبة للسوق هو ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قادرة على تجنب إغلاق آخر مع اقتراب الكونجرس من الموعد النهائي لتمويله يوم الجمعة.
أشارت شركة QCP Capital في مذكرة سوقية إلى أن "إجراءً مؤقتًا أو اتفاقًا في الوقت المناسب من شأنه أن يقلل من علاوات المخاطر على المدى القريب، ويسمح بتداول العملات المشفرة بشكل أقرب إلى معامل بيتا المباشر". وأضافت: "قد يؤدي أي توقف قصير إلى تذبذب سريع في السوق نتيجة النفور من المخاطرة، والذي سرعان ما يتراجع بمجرد إتمام الصفقة. لكن المواجهة المطولة هي السيناريو الذي يُضيّق السيولة بشكل ملحوظ، ويُجبر المستثمرين على خفض المخاطر على نطاق أوسع".
في الأسواق التقليدية، ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وقد يؤدي استمرار هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم عالميًا، مما يُضعف دوافع خفض أسعار الفائدة. ترقبوا!
للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.
ماذا تشاهد
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 28 يناير، الساعة 1 مساءً: من المتوقع أن تخضع شبكة هيدرا لتحديث الشبكة الرئيسية، والذي من المتوقع أن يستغرق حوالي 40 دقيقة لإكماله.
- الماكرو
- 28 يناير، الساعة 9:45 صباحًا: قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة (السعر السابق 2.25%)
- 28 يناير، الساعة 2:00 مساءً: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة المتوقع 3.75% (السابق 3.75%)
- 28 يناير، الساعة 2:30 مساءً: مؤتمر صحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية
- الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
- 28 يناير: تسلا (TSLA)، بعد إغلاق السوق، 8.22 دولار
أحداث الرموز
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
- 28 يناير: ستستضيف Gala DeFi جلسة "Gala Meme Hour" ضمن فعاليات X Spaces .
- يُجري فلوكي تصويتًا على الترتيب النهائي لمسابقة فلوكي ألتراس 3 للتسويق المبتكر، ويدعو المجتمع لترتيب أفضل 20 مشاركة تم اختيارها بناءً على الإبداع والتأثير. ينتهي التصويت في 28 يناير.
- تُجري منظمة CoW DAO تصويتًا لتجديد منح الفرق . يشمل ذلك تخصيصًا أساسيًا بنسبة 5% على مدى أربع سنوات، وما يصل إلى 10% كحوافز أداء مرتبطة بتحقيق أهداف الإيرادات. ينتهي التصويت في 28 يناير.
- يفتح
- إطلاق الرموز الرقمية
- 28 يناير: سيتم إدراج عملة Moonbirds (BIRB) على منصات Binance Alpha وKuCoin وMEXC وغيرها.
- 28 يناير: ستطلق شركة SuperRare مجموعة صور الملف الشخصي VORGIANS.
المؤتمرات
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.25% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ليصل إلى 89,204.11 دولارًا أمريكيًا (24 ساعة: +0.84%)
- انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 0.21% ليصل إلى 3005.80 دولارًا (خلال 24 ساعة: +4%)
- ارتفع سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 0.53% ليصل إلى 2754.58 (24 ساعة: +2.47%)
- انخفض معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 2.8%
- يبلغ معدل تمويل البيتكوين 0.0069% (7.5091% سنوياً) على منصة OKX
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لم يتغير عند 96.16
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.66% لتصل إلى 5307.80 دولارًا.
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 6.3% لتصل إلى 112.63 دولارًا.
- أغلق مؤشر نيكاي 225 دون تغيير عند 53,358.71
- أغلق مؤشر هانغ سينغ مرتفعاً بنسبة 2.58% عند 27,826.91
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.3% ليصل إلى 10,176.97 نقطة
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.12% ليصل إلى 5987.49 نقطة.
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.83% عند 49003.41
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنسبة 0.41% عند 6978.60 نقطة.
- أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 0.91% عند 23,817.10 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب دون تغيير عند 33,096.40
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعاً بنسبة 2.86% عند 3707.69 نقطة.
- ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.243%
- ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% لتصل إلى 7029.75
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر بنسبة 0.76% لتصل إلى 26,271.00
- استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر عند 49,171.00 نقطة.
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.54% (+0.01%)
- نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.03372 (-0.57%)
- معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 902 إكساهاش/ثانية
- سعر التجزئة (السعر الفوري): 39.69 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.3 بيتكوين / 203,418 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 121,380 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 16.9 أونصة.
- نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 5.98%
التحليل الفني
- يُظهر الرسم البياني تقلبات سعر عملة دوجكوين (DOGE) اليومية بصيغة الشموع اليابانية.
- ارتفع سعر عملة دوجكوين من أدنى مستوى له في ديسمبر والمحدد بالخط الأفقي.
- يجب أن يمتد التعافي إلى ما بعد أعلى مستوى قصير بلغ 15 سنتًا في 6 يناير. من شأن هذه الخطوة أن تؤكد اختراقًا صعوديًا مزدوجًا، مما يشير إلى تغيير في الاتجاه من هبوطي إلى صعودي.
أسهم العملات المشفرة
- أغلقت منصة Coinbase Global (COIN) يوم الثلاثاء عند 210.83 دولارًا أمريكيًا (-1.24%)، بينما سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.94% لتصل إلى 212.81 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- أغلق سهم شركة سيركل إنترنت (CRCL) عند 69.96 دولارًا (-1.33%)، ثم ارتفع بنسبة 3.17% ليصل إلى 72.18 دولارًا.
- أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 33.18 دولارًا (+6.07%)، وارتفع بنسبة 1.42% ليصل إلى 33.65 دولارًا.
- سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 34.80 دولارًا (-2.41%)، ثم ارتفع بنسبة 2.30% ليصل إلى 35.60 دولارًا
- أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 10.52 دولارًا (+5.41%)، بزيادة قدرها 0.19% لتصل إلى 10.54 دولارًا.
- منصة رايوت (RIOT): أغلقت عند 17.55 دولارًا (+8.13%)، +0.40% عند 17.62 دولارًا
- شركة كور ساينتيفيك (CORZ): أغلقت عند 19.94 دولارًا (+4.67%)، ثم ارتفعت بنسبة 1.76% لتصل إلى 20.29 دولارًا
- أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 13.27 دولارًا (+6.67%)، ثم ارتفع بنسبة 0.23% ليغلق عند 13.30 دولارًا.
- أغلق صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) عند 50.90 دولارًا (+9.27%)، بانخفاض قدره 1.16% عند 50.31 دولارًا.
- حركة إكسودوس (EXOD): أغلقت عند 15.48 دولارًا (+5.16%)
شركات خزائن العملات المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 161.58 دولارًا (+0.62%)، +0.27% عند 162.02 دولارًا
- أغلق سهم شركة سترايف (ASST) عند 0.82 دولار (+4.20%)، ثم انخفض بنسبة 0.99% ليغلق عند 0.81 دولار.
- أغلق سهم شركة شارب لينك للألعاب (SBET) عند 9.99 دولار (+6.50%)، بانخفاض قدره 0.20% عند 9.97 دولار.
- أبكسي (UPXI): أغلق عند 1.98 دولار (+4.76%)
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.32 دولار (+2.33%)
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -147.4 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 56.34 مليار دولار
- إجمالي حيازات البيتكوين ~1.29 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -63.6 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 12.38 مليار دولار
- إجمالي حيازات الإيثيريوم ~6.06 مليون
المصدر: مستثمرو فارسايد
بينما كنت نائماً
- تقول شركة الخزينة إن ارتفاع قيمة عملة HYPE بنسبة 30% هو قصة تقارب بين سوق العملات المشفرة والسوق التقليدية (CoinDesk): ارتفعت قيمة HYPE بنسبة 30%، متفوقة على البيتكوين والإيثيريوم ومؤشر CoinDesk 20 بفارق كبير.
- ترامب يعمق متاعب الدولار، متجاهلاً المخاوف بشأن الركود (بلومبرج): أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه مرتاح للانخفاض الأخير للدولار، مما ساعد على وصول العملة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2022.
- ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثيريوم والسول مع ترقب الأسواق لبيانات الاحتياطي الفيدرالي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وضعف الدولار (كوين ديسك): يقول المحللون إن انتعاش البيتكوين من منطقة 86000-87000 دولار يعكس انخفاض الرافعة المالية والاستقرار على المدى القصير بدلاً من الزخم القوي، حيث تستعد الأسواق لتوجيهات الاحتياطي الفيدرالي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.
- حصري: الصين توافق على شراء رقائق H200 من إنفيديا من قبل شركات بايت دانس وعلي بابا وتينسنت – مصادر (رويترز): أعطت الصين الضوء الأخضر لثلاث من أكبر شركات التكنولوجيا لديها لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، مما يمثل تحولاً في الموقف حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها من الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
