صباح الخير يا آسيا. إليكم ما يُثير اهتمام الأسواق:
أهلاً بكم في نشرة آسيا الصباحية، وهي ملخص يومي لأهم الأخبار خلال ساعات الولايات المتحدة، ونظرة عامة على تحركات السوق وتحليلاتها. للاطلاع على نظرة عامة مفصلة على أسواق الولايات المتحدة، يُرجى الاطلاع على دليل العملات المشفرة اليومي للأمريكيتين من CoinDesk.
شهدت عملة البيتكوين انتعاشًا حادًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت من انخفاض إلى ما دون 114000 دولار لتتداول بالقرب من 121000 دولار، فيما وصفه Glassnode في تقرير حديث بأنه تحول من "إرهاق البائع إلى انتعاش قوي بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة".
ومع ذلك، جاء الارتفاع دون زيادة كبيرة في المشاركة في السوق الفورية.
تُظهر بيانات Glassnode انخفاض أحجام التداول الفوري بنسبة 22% لتصل إلى 5.7 مليار دولار، وهو ما يقترب من أدنى مستوى لها إحصائيًا، مما يُشير إلى أن هذا الانتعاش كان مدفوعًا بتحولات في مراكز التداول أكثر من عمليات شراء بدافع اقتناع راسخ. وانقلب مؤشر دلتا لحجم التداول التراكمي الفوري بنسبة 94% نحو ضغط الشراء، في إشارة إلى أن البيع المكثف قد حل محله طلب متجدد، ولكن ليس بعد لدى قاعدة عريضة من المتداولين.
وعلى صعيد المشتقات المالية، عاد المتداولون بالرافعة المالية للمشاركة بقوة، وفقًا لما ذكرته Glassnode في تقريرها.
ارتفع مؤشر دلتا لحجم التداول التراكمي الدائم، وهو مقياس لضغط الشراء والبيع في أسهم الشركات، بنسبة 88%، وظلت معدلات التمويل مرتفعة، وارتفعت الفائدة المفتوحة على الخيارات بنسبة 6.7% لتصل إلى 42.4 مليار دولار. ومع ذلك، انهار تسعير التقلبات بنحو الثلث، مما يشير إلى درجة من الرضا عن النفس سبقت تاريخيًا التحركات الكبيرة في السوق.
قدّمت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة بعض الراحة، حيث انخفضت التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية إلى النصف، لتصل إلى 311 مليون دولار، مقارنةً بـ 686 مليون دولار في الأسبوع السابق. ومع ذلك، انخفض حجم تداول صناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 27.7% ليصل إلى 13.7 مليار دولار، مما أبقى النشاط قريبًا من أدنى مستوياته.
وصفت شركة QCP Capital الارتفاع الذي شهدته نهاية الأسبوع، والذي دفع عملة البيتكوين لفترة وجيزة إلى ما يزيد عن 122000 دولار، بأنه وظيفة لدفاتر الطلبات الرفيعة وتحول أوسع نطاقاً نحو المخاطرة في الأسواق العالمية.
وكتبت شركة التداول التي يقع مقرها في سنغافورة: "سجلت العملات المشفرة عودة مثيرة للإعجاب خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال ساعات التداول الضعيفة منخفضة السيولة"، مشيرة إلى أن الارتداد يتماشى مع انتعاش الأسهم الأمريكية والتوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
مع تحسن نشاط التداول على السلسلة، ارتفعت العناوين النشطة بنسبة 8.4% لتصل إلى 793,000، وارتفع حجم الرسوم بنسبة 10%. وحذرت Glassnode من أن ارتفاع مستويات الربحية قد يتحول بسرعة إلى ضغط بيع في حال تغير المزاج العام. ومع تحقيق 94.1% من المعروض أرباحًا، وارتفاع نسبة الربح إلى الخسارة المحققة إلى 1.9، قد يقترب السوق من نقطة يتسارع فيها جني الأرباح.
إن الجمع بين السيولة الرقيقة، ووضع المشتقات الصعودي، والتفاؤل المدفوع بالاقتصاد الكلي، يجعل البيتكوين مهيأً لتحركات متقلبة مع اقترابه من أعلى مستوياته على الإطلاق، مع احتمال أن يأتي الاختبار التالي من إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء.
يميل متداولو السوق المتعدد إلى ارتفاع متواضع يتماشى مع الإجماع الذي من المرجح أن يحافظ على توحيد عملة البيتكوين، مع فرض المطبوعات الأكثر سخونة رياحًا معاكسة قصيرة الأجل من خلال تأخير تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي والقراءات الأكثر ليونة التي تقدم حافزًا محتملاً للاختراق إذا تعززت تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة ونشاط السوق الفورية.
محركات السوق
BTC: يتم تداول البيتكوين عند 118 ألف دولار حيث يتراجع المتداولون ويضعون أنفسهم لاحتمال أن يؤدي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الثلاثاء إلى كسر زخم البيتكوين.
ETH: يتم تداول الإيثريوم عند 4200 دولار أمريكي. ويرى المحللون أن ارتفاع قيمة الإيثريوم يعود جزئيًا إلى زيادة سعة الشبكة وانخفاض تكاليف التمويل اللامركزي (DeFi).
الذهب: تراجع الذهب إلى 3355.13 دولار للأوقية (الأونصة) مع تزايد معنويات المخاطرة وتعهد ترامب باستبعاد الذهب من الرسوم الجمركية مما أثر على الطلب على الملاذ الآمن، على الرغم من أن الخسائر خففت من خلال ارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الثلاثاء، حيث وصل مؤشر نيكي 225 الياباني إلى مستوى قياسي مرتفع بعد تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما ينتظر المستثمرون خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.
تراجعت الأسهم الأميركية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% ليصل إلى أقل بقليل من مستوى قياسي له، في حين ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الجديدة. وفي الوقت نفسه، رفعت سيتي جروب ويو بي إس أهدافهما لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية العام، مشيرين إلى تخفيف مخاطر السياسة والأرباح القوية، حيث رفعت سيتي توقعاتها إلى 6600 ويو بي إس إلى 6100.
في مكان آخر في عالم التشفير
- شركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس تقبل الآن عملات البيتكوين والإيثريوم وسولانا للرحلات الفضائية (فك التشفير)
- مكاسب Rumble بفضل خطط الاستحواذ على شركة Northern Data التابعة لشركة Tether (كوين ديسك)
- انتقد موظفو الحزب الديمقراطي في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ مشروع قانون العملات المشفرة الذي اقترحه الحزب الجمهوري ووصفوه بأنه "طريق سريع" للتهرب من التنظيم (البلوك)
