صباح الخير يا آسيا. إليكم ما يُثير اهتمام الأسواق:
أهلاً بكم في نشرة آسيا الصباحية، وهي ملخص يومي لأهم الأخبار خلال ساعات الولايات المتحدة، ونظرة عامة على تحركات السوق وتحليلاتها. للاطلاع على نظرة عامة مفصلة على أسواق الولايات المتحدة، يُرجى الاطلاع على دليل العملات المشفرة اليومي للأمريكيتين من CoinDesk.
وتقول شركة كيو سي بي كابيتال إن السوق قد تجاوزت مجرد مراقبة أسعار الفائدة إلى نظام سيولة كامل، حيث تعمل الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وتدفقات رأس المال عبر الحدود على دفع المخاطر إلى أكثر من 25 نقطة أساس التالية التي يحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكتبت شركة كيو سي بي كابيتال: "أصبحت عمليات شراء البنوك المركزية، وتدفقات إزالة الدولرة، والتحوط في المحافظ المؤسسية، القوى المهيمنة التي تدفع الذهب إلى الارتفاع، مما يوسع نطاق أهميته إلى ما هو أبعد من إطار التحوط التقليدي من التضخم"، مشيرة إلى أنه خلال تقلبات نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع ارتباط البيتكوين بالذهب إلى ما يزيد عن 0.85، مما يسلط الضوء على التدفقات المتزامنة بين فئتي الأصول.
تتجمع أسواق التنبؤ حول دورة تخفيف ثابتة ولكنها سطحية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تفضل الذهب والأصول الرقمية على المخاطر العالية.
في مؤشر كالشي ، يُقدّر المتداولون الآن احتمالية 76% لثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بالضبط في عام 2025، بتخفيض إجمالي قدره 75 نقطة أساس، وهو ما يتوافق مع خط الأساس الذي وضعه بنك جي بي مورغان لمسار "منتصف الدورة، غير ركودي". وقد عززت تصريحات ميشيل بومان، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع ، والتي دعت فيها إلى خفضين إضافيين بحلول نهاية العام، هذا المسار.
يتم تداول البيتكوين داخل نفس إطار السيولة.
يرى متداولو كالشي احتمالًا بنسبة 51% لكسر مستوى 130 ألف دولار هذا العام، وهو ما سيمثل أعلى مستوى تاريخي جديد، و33% لـ 140 ألف دولار، و21% فقط لـ 150 ألف دولار، مع وجود احتمالات متساوية للوصول إلى 150 ألف دولار بحلول منتصف عام 2026.
يستعد السوق لارتفاع تدريجي، وليس ارتفاعًا مضاربيًا، حيث تتسرب توقعات التسهيل تدريجيًا إلى العوائد الحقيقية وسيولة الدولار. تُظهر بيانات Glassnode مجموعة كثيفة من مراكز الشراء عند سعر التنفيذ 130,000 دولار، مما يشير إلى أن تدفقات الخيارات قد تُعزز التحركات قصيرة الأجل، ولكنها تُرسخ أيضًا المقاومة بالقرب من ذلك المستوى.
تشير إشارات الاقتصاد الكلي وإشارات السلسلة إلى نفس الاتجاه: هذا ليس سوقًا صاعدًا مدفوعًا بالأدرينالين، بل هو تقدم بطيء يغذيه السيولة والذي قد يستمر في دفع الأصول إلى الارتفاع حتى بدون محور بنك الاحتياطي الفيدرالي العدواني.
وهذا إذا كان السوق قادرا على النجاة من مقال آخر على موقع Truth Social.
حركة السوق
بيتكوين: يتم تداول بيتكوين فوق 110,500 دولار، بانخفاض 2%، تحت ضغط التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف بشأن المخاطر العالمية، في حين يحذر المحللون من أن اختراق الدعم عند 110,000 دولار قد يفتح الباب أمام انخفاض نحو 96,500 دولار – 100,000 دولار.
ETH: يتم تداول Ethereum عند حوالي 3900 دولار، بانخفاض بنحو 4٪، حيث يقلص المستثمرون تعرضهم وسط حالة عدم اليقين الكلي ومخاوف انهيار العملات المشفرة، بينما يظل البعض متفائلين بأن ETH قد "يلحق" بالذهب بمرور الوقت.
الذهب: يتداول الذهب بالقرب من مستوى 4,141.81 دولار للأوقية مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
نيكي 225: ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.95%، في أعقاب مكاسب وول ستريت المدفوعة بأرباح البنوك القوية.
