🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بينما يتعافى سوق العملات المشفرة من تراجع نهاية الأسبوع ، شهدت أسواق منصة التداول اللامركزية "هايبرليكويد" ارتفاعاً قياسياً في مستوياتها.
حققت الأسواق، التي تم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول مع اقتراح تحسين السيولة الفائقة رقم 3 (HIP-3)، رقماً قياسياً بلغ مليار دولار أمريكي في حجم التداول المفتوح و4.8 مليار دولار أمريكي في حجم التداول خلال 24 ساعة. وبموجب HIP-3، يُمكن لأي شخص إنشاء أسواق للعملات الرقمية والأسهم والذهب وغيرها من خلال رهن 500,000 رمز HYPE. وتمثل هذه المبادرة إضفاء الطابع الديمقراطي على صناعة السوق، وليس التداول فقط.
وقد أدى هذا الارتفاع الكبير في النشاط إلى دفع العملة الرقمية الأصلية لشركة هايبرليكويد، HYPE، إلى تحقيق مكاسب استثنائية بلغت 41% على مدار سبعة أيام، على عكس انخفاض البيتكوين بنسبة 11% والانخفاضات الحادة في الإيثيريوم ( وغيرها من العملات البديلة الرئيسية.
يصف البعض الآن الضجيج بأنه "استراتيجية دفاعية"، على غرار أسهم شركات الأدوية أو المرافق التي تحافظ على استقرارها في أسواق الأسهم الهابطة، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على رأس المال والاستقرار على الرهانات المضاربة.
يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان عملة HYPE الحفاظ على مكانتها كملاذ آمن، خاصةً إذا تفاقم انهيار سوق العملات الرقمية. قد يؤدي استمرار عمليات البيع إلى تآكل ثقة المستثمرين، وإبطاء نشاط التداول في جميع منصات التداول، بما في ذلك Hyperliquid، والحد من مكاسب العملة. مع ذلك، يمتلك المتداولون حاليًا عملة رقمية واحدة تتحدى الاتجاه السائد الذي يركز على البيتكوين، مما يوفر بصيص أمل نادر للتنويع في سوق يبدو أنه يتبع البيتكوين بشكل أعمى نحو الانخفاض.
وبالحديث عن الأسواق، انخفض سعر البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أقل من 75 ألف دولار، وتبعه السوق بشكل عام. وتشير بيانات CoinDesk Indices إلى أن جميع مؤشرات القطاعات الفرعية لسوق العملات الرقمية تقريبًا قد انخفضت بنسبة 15% أو أكثر هذا العام.
أدى انخفاض سعر البيتكوين إلى خسائر فادحة لحاملي صناديق المؤشرات المتداولة، مما يمهد الطريق لعمليات استرداد كبيرة ومزيد من الضغط الهبوطي. كما يشعر المتداولون بالقلق حيال أداء أسهم شركة ستراتيجيز (MSTR) يوم الاثنين.
مع امتلاكها 712,000 بيتكوين (3.4% من إجمالي المعروض)، ستتجه استراتيجية MSTR في الغالب نحو البيتكوين. وأوضحت شركة Tagus Capital أن الرافعة المالية المدمجة في MSTR تعني أنها ستنهار بشكل أكبر، مضيفةً أن الانفصال الذي شهدناه يوم الجمعة، عندما انخفض سعر البيتكوين إلى 81,000 دولار، وارتفع سعر MSTR بنسبة 4%، لن يدوم.
بحسب شركة QCP Capital، يُعدّ مستوى 74,000 دولار أمريكي مستوى الدعم الرئيسي للبيتكوين. وأوضحت الشركة في تحديثها للسوق أن أي انخفاض دون هذا المستوى "سيزيد من خطر حدوث تراجع أكبر، ما قد يدفع سوق العملات الرقمية بشكل عام إلى العودة نحو نطاق تداوله المتوقع في عام 2024". وأضافت أن تجاوز مستوى 80,000 دولار أمريكي بشكل حاسم قد يوفر راحة مؤقتة. ابقَ على اطلاع!
للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.
ماذا تشاهد
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 2 فبراير: ستبدأ المزادات على تطبيق Uniswap الإلكتروني.
- الماكرو
- 2 فبراير: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي الكندي من ستاندرد آند بورز لشهر يناير (السابق 48.6)
- 2 فبراير، الساعة 10 صباحاً: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد لشهر يناير (السابق 47.9)
- الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
أحداث الرموز
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
- تُجري منظمة CoW DAO تصويتًا لتجديد منح الفرق عبر تخصيص أساسي بنسبة 5% وما يصل إلى 10% كحوافز أداء مرتبطة بتحقيق أهداف الإيرادات. ينتهي التصويت في 2 فبراير.
- تُجري شبكة BNB Chain تصويتًا على اقتراح لتعديل خمسة معايير للنظام بما يتوافق مع التحديث الجذري القادم لـ Fermi وفترة إنشاء الكتل الأسرع التي تبلغ 0.45 ثانية. ينتهي التصويت في 2 فبراير.
- تُجري منظمة ENS DAO تصويتًا لتمويل دراسة تقييمية مستقلة بقيمة 125 ألف دولار أمريكي بقيادة Metagov. سيُحلل المشروع الإنفاق السابق وفعالية الحوكمة لوضع خارطة طريق قائمة على الأدلة لمستقبل المنظمة. ينتهي التصويت في 2 فبراير.
- تُجري منظمة GnosisDAO تصويتًا لتفعيل نظام التصويت التفضيلي لمقترحات الحوكمة. يتيح هذا التغيير للمجتمع اختيار أحد الخيارات المتعددة في نظام تصويت فوري. ينتهي التصويت في 2 فبراير.
- يفتح
- إطلاق الرموز الرقمية
- 2 فبراير: سيتم إدراج Zama (ZAMA) في OKX و Bybit و Bitrue و KuCoin وغيرها.
المؤتمرات
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 7.83% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة ليصل إلى 77,639.00 دولارًا أمريكيًا (خلال 24 ساعة: -0.83%)
- انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 15.5% ليصل إلى 2286.95 دولارًا (خلال 24 ساعة: -3.9%)
- انخفض سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 7.5% ليصل إلى 2331.94 (خلال 24 ساعة: -2.22%)
- ارتفع معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 2.97%
- يبلغ معدل تمويل البيتكوين -0.0038% (-4.1369% سنوياً) على منصة باينانس
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لم يتغير عند 97.07
- أسعار العقود الآجلة للذهب ثابتة عند 4746.60 دولارًا.
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 4.47% لتصل إلى 82.04 دولارًا.
- أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضاً بنسبة 1.25% عند 52,655.18 نقطة
- أغلق مؤشر هانغ سينغ منخفضاً بنسبة 2.23% عند 26,775.57
- مؤشر فوتسي لم يتغير عند 10227.93
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.13% ليصل إلى 5939.96 نقطة
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة منخفضاً بنسبة 0.37% عند 48,892.47 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنسبة 0.43% عند 6939.03
- أغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضاً بنسبة 0.94% عند 23,461.82 نقطة.
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب منخفضاً بنسبة 3.31% عند 31,923.52
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية منخفضاً بنسبة 3.64% عند 3623.17 نقطة.
- انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.216%
- انخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% لتصل إلى 6923.75
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر بنسبة 0.88% لتصل إلى 25,443.50
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر بنسبة 0.26% لتصل إلى 48,883.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 60% (+0.1%)
- نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.02946 (-0.13%)
- معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 876 إكساهاش/ثانية
- سعر التجزئة (السعر الفوري): 34.43 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.52 بيتكوين / 196,950 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 117,345 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 16.5 أونصة.
- نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 5.19%
التحليل الفني
- يُظهر الرسم البياني تقلبات سعر البيتكوين الأسبوعية منذ عام 2023 بتنسيق الشموع اليابانية إلى جانب سحابة إيشيموكو ، وهو مؤشر اتجاه قائم على المتوسط المتحرك.
- انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 11% الأسبوع الماضي، وهبط بشكل حاسم أسفل سحابة إيشيموكو ليؤكد تحول الاتجاه من الصعودي إلى الهبوطي على المدى الطويل.
- يتحول التركيز الآن إلى مستوى الدعم عند حوالي 74000 دولار، والذي كادت الأسعار أن تختبره اليوم، يليه مستوى 69000 دولار، وهو أعلى مستوى في عام 2021.
أسهم العملات المشفرة
- أغلقت منصة Coinbase Global (COIN) يوم الجمعة عند 194.74 دولارًا أمريكيًا (-2.23%)، بينما انخفض سعرها في تداولات ما قبل افتتاح السوق بنسبة 4.13% ليصل إلى 186.70 دولارًا أمريكيًا.
- أغلق سهم شركة سيركل إنترنت (CRCL) عند 63.93 دولارًا (-5.36%)، بانخفاض قدره 2.58% عند 62.28 دولارًا.
- أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 28.26 دولارًا (-5.67%)، ثم انخفض بنسبة 6.86% ليصل إلى 26.32 دولارًا.
- سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 30.20 دولارًا (-7.53%)، بانخفاض 1.59% عند 29.72 دولارًا
- أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 9.50 دولار (-3.65%)، بانخفاض قدره 5.26% عند 9.00 دولار.
- أغلقت أسهم شركة Riot Platforms (RIOT) عند 15.47 دولارًا (-8.84%)، بانخفاض قدره 5.49% لتصل إلى 14.62 دولارًا.
- أغلقت أسهم شركة كور ساينتيفيك (CORZ) عند 17.99 دولارًا (-4.51%)، ثم انخفضت بنسبة 5.73% لتصل إلى 16.96 دولارًا.
- أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 11.84 دولارًا (-5.96%)، بانخفاض قدره 6.76% عند 11.04 دولارًا.
- أغلق صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) عند 45.06 دولارًا (-7.55%)، بانخفاض قدره 4.57% عند 43.00 دولارًا.
- أغلق سهم شركة إكسودوس موفمنت (EXOD) عند 13.09 دولارًا (-6.37%)، ثم انخفض بنسبة 1.38% ليصل إلى 12.91 دولارًا.
شركات خزائن العملات المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 149.71 دولارًا (+4.55%)، -6.62% عند 139.80 دولارًا
- سترايف (ASST): أغلق عند 0.82 دولار (+4.59%)، بانخفاض 7.38% عند 0.76 دولار
- أغلقت أسهم شركة شارب لينك للألعاب (SBET) عند 8.88 دولار (-5.23%)، ثم انخفضت بنسبة 8.78% لتصل إلى 8.10 دولار.
- أبكسي (UPXI): أغلق عند 1.78 دولار (-2.73%)، بانخفاض قدره 8.43% عند 1.63 دولار
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.21 دولار (-3.20%)، بانخفاض 2.48% عند 1.18 دولار
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -509.7 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 54.99 مليار دولار
- إجمالي حيازات البيتكوين حوالي 1.28 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -252.9 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 12.01 مليار دولار
- إجمالي حيازات الإيثيريوم ~5.93 مليون
المصدر: مستثمرو فارسايد
بينما كنت نائماً
- انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة قرب 74000 دولار أمريكي مع بقاء السيولة المنخفضة متوترة لدى المتداولين (CoinDesk): عاد سعر البيتكوين للتداول فوق 76000 دولار أمريكي بعد اختباره عند 74000 دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على التوازن الهش بين المشترين الذين يشترون عند الانخفاض والبائعين المجبرين في سوق لا يزال يعاني من نقص في السيولة.
- مكاسب الدولار مع تراجع أسعار المعادن يضر بعملات السلع (بلومبرج): اكتسب الدولار قوة مرة أخرى، محققاً أكبر مكاسب مقابل العملات الحساسة لأسعار السلع، وانخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد مما أدى إلى تذبذبات في جميع أنحاء الأسواق.
- تراجعت الأسهم مع انهيار أسعار الفضة الذي أدى إلى عمليات بيع ضخمة (رويترز): انخفضت الأسهم العالمية، حيث أجبرت عمليات البيع المفاجئة والضخمة في المعادن الثمينة المستثمرين على التخلي عن أصول أخرى لتغطية الخسائر، وذلك قبل أسبوع حافل بإعلانات أرباح الشركات واجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية الرئيسية.
- انخفضت أسعار النفط بنسبة 5% يوم الاثنين بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب بأن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، في إشارة إلى خفض التصعيد مع أحد أعضاء منظمة أوبك لتخفيف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
