متداولو البيتكوين يتطلعون إلى ارتفاع سعره مع ثباته فوق 110 آلاف دولار: Crypto Daybook Americas

بقلم جيمس فان ستراتن (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم يُذكر خلاف ذلك)

مع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، أصبح البيتكوين BTC دولار قد يرحب الثيران بنهاية التراجع المتواضع، مع انخفاض أكبر عملة مشفرة بنحو 4% خلال الشهر و12% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 124,500 دولار.

في الوقت الحالي، لم يتغير كثيرًا حول 110,580 دولارًا، بزيادة أقل من 0.5% على مدار 24 ساعة بينما ارتفع الإيثريوم بنسبة 1.5% على مدار 24 ساعة. (إيثريوم) ارتفع مؤشر CoinDesk 20، وهو مقياس للسوق الأوسع، بنسبة 2.7% خلال الفترة نفسها.

إن إنهاء شهر أغسطس بانخفاض سيُنهي سلسلة من أربعة أشهر متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة منذ مارس من العام الماضي. ومن المشجع أن شهر أغسطس صمد بشكل أفضل من السنوات الثلاث الماضية ، ومن المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر انتعاشًا في نشاط التداول مع اقتراب موسم الأعياد من نهايته.

تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أن تجار البيتكوين استخدموا السعر المحقق لحاملي العقود قصيرة الأجل (STH-RP) يبلغ سعر STH RP حاليًا 108,800 دولار أمريكي، وهو مستوى دعم. يتتبع هذا المقياس متوسط سعر شراء العملات المشفرة المتداولة على السلسلة خلال الـ 155 يومًا الماضية، ويستثني احتياطيات التداول. في الأسواق الصاعدة، غالبًا ما يكون STH RP مستوى دعم رئيسيًا.

نسبة الإنتاج المنفق إلى الربح لحامل الأسهم قصيرة الأجل (STH-SOPR) يشير مؤشر داو جونز، الذي يقيس الأرباح أو الخسائر على العملات التي يقل عمرها عن 155 يومًا، إلى أن المستثمرين قصيري الأجل يبيعون حاليًا بخسارة. تاريخيًا، يميل هذا السلوك إلى الظهور بالقرب من أدنى مستويات السوق المحلية. لكن الاستسلام لم يُشهد بعد.

في غضون ذلك، يشير سوق الخيارات إلى مستوى "أقصى معاناة" عند 116,000 دولار أمريكي. أقصى معاناة هو سعر التنفيذ الذي تنتهي عنده أكبر كمية من الخيارات دون قيمة، مما يُسبب عادةً أكبر معاناة مالية لحاملي الخيارات وأكبر فائدة لبائعيها. مع تجاوز هذا المستوى للسعر الفوري، يُشير ذلك إلى احتمالية حدوث تحسن في السوق.

بعيدًا عن العملات المشفرة، تصاعدت التوترات التجارية الأمريكية مجددًا مع فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% على الهند ، مُضاعفةً بذلك الرسوم الجمركية السابقة بعد انهيار المحادثات. تُسلط هذه الخطوة، التي تهدف إلى الحد من مشتريات الهند من النفط الروسي، الضوء على توتر العلاقات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ويُحذر المحللون من انخفاض الصادرات وفقدان الوظائف، واحتمال تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%.

بالنسبة لمتداولي البيتكوين، يتراوح النطاق الرئيسي الذي يجب مراقبته بين 113,500 و117,200 دولار أمريكي، حيث لا تزال فجوة العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) قائمة. تاريخيًا، عادةً ما تُملأ هذه الفجوات، مما يجعل هذه المنطقة من المناطق التي تستحق المتابعة عن كثب. ابقَ متيقظًا.

ماذا تشاهد

العملات المشفرة
- 27 أغسطس، الساعة 3 صباحًا: شبكة مانتل (MNT) ، وهي سلسلة كتل Ethereum من الطبقة 2، ستطرح ترقية شبكتها الرئيسية إلى الإصدار 1.3.1، مما يتيح دعم تحديث Prague الخاص بـ Ethereum وتقديم ميزات جديدة لمستخدمي المنصة والمطورين.
ماكرو
- 28 أغسطس، الساعة 8 صباحًا: أصدر المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك بيانات معدل البطالة لشهر يوليو.
  - معدل البطالة المقدر 2.9% مقابل 2.7% سابقًا
- 28 أغسطس، الساعة 8:30 صباحًا: مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (بي إي إيه) الإصدارات (التقدير الثاني) بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
  - أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (ربع سنوي) 2.6% مقابل 3.5% سابقًا
  - معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي المقدر 3.1% مقابل -0.5% السابق
  - مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي: تقديرات 2% مقابل توقعات 3.8% سابقًا
  - مبيعات الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) تقديرية 6.3% مقابل -3.1% سابقًا
  - أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ربع سنوية تقديرية 2.1% مقابل 3.7% سابقًا
  - الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي ربع السنوي: تقديرات 1.4% مقابل 0.5% سابقًا
- 28 أغسطس، الساعة 1:30 ظهرًا: أصدر المعهد الوطني للإحصاء في أوروغواي بيانات معدل البطالة لشهر يوليو.
  - معدل البطالة السابق 7.3%
- 28 أغسطس، الساعة 6:00 مساءً: سيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر جيه والر عن "المدفوعات" في حفل عشاء النادي الاقتصادي في ميامي، ميامي، فلوريدا. شاهد البث المباشر .
- 29 أغسطس، الساعة 8:30 صباحًا: تصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
  - معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المقدر -0.6% مقابل 2.2% سابقًا
  - معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي السابق 0.5%
- 29 أغسطس، الساعة 8:30 صباحًا: مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (بي إي إيه) تصدر بيانات دخل وإنفاق المستهلك لشهر يوليو.
  - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) 0.3% مُقدّر مقابل 0.3% سابقًا
  - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنويًا) 2.9% مُقدّرًا مقابل 2.8% سابقًا
  - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهريًا) 0.2% مُقدّرًا مقابل 0.3% سابقًا
  - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنويًا) 2.6% مُقدّرًا مقابل 2.6% سابقًا
  - الدخل الشخصي (شهريًا) 0.4% مُقدّرًا مقابل 0.3% سابقًا
  - الإنفاق الشخصي (شهريًا) 0.5% مُقدّر مقابل 0.3% سابقًا
- 29 أغسطس، الساعة 11 صباحًا: الإدارة الوطنية للإحصاء في كولومبيا (دان) إصدار بيانات معدل البطالة لشهر يوليو.
  - معدل البطالة المقدر 8.9% مقابل 8.6% سابقًا
الأرباح (تقديرات مبنية على بيانات FactSet)
- 27 أغسطس: إنفيديا (NVDA) ، بعد السوق، 1.00 دولار
- 28 أغسطس: IREN ( IREN )، ما بعد السوق، 0.18 دولار

أحداث الرمز

تصويتات ودعوات الحوكمة
يفتح
- 28 أغسطس: كوكب المشتري JUP دولار 0.4950 لفتح 1.78% من المعروض المتداول بقيمة 26.36 مليون دولار.
- 1 سبتمبر: Sui SUI دولار 3.4370 لإطلاق 1.25% من المعروض المتداول بقيمة 153.1 مليون دولار.
- 2 سبتمبر: إثينا إينا دولار 0.6140 لإطلاق 0.64% من المعروض المتداول بقيمة 25.64 مليون دولار.
- 5 سبتمبر: غير قابل للتغيير (آي إم إكس) لإطلاق 1.27% من المعروض المتداول بقيمة 13.26 مليون دولار.
إطلاق الرموز
- 27 أغسطس: طبقة البت (بي تي آر) للإدراج على Kraken وKuCoin وLBank
- 27 أغسطس: sBTC (SBTC) لإدراجها على موسو.

المؤتمرات

مؤتمر السياسة والتنظيم الخاص بـ CoinDesk (المعروفة سابقًا باسم State of Crypto) فعالية متخصصة ليوم واحد تُعقد في واشنطن في 10 سبتمبر، وتتيح للمستشارين القانونيين ومسؤولي الامتثال والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات التنظيمية لقاء المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن تشريعات العملات المشفرة والرقابة التنظيمية. الأماكن محدودة. استخدم الرمز CDB15 للحصول على خصم 15% على تسجيلك حتى 1 سبتمبر.

محادثة رمزية

بقلم أوليفر نايت

كرونوس CRO دولار تحدى سعر 0.2289 معنويات العملات المشفرة الهبوطية يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بأكثر من 56% بعد أن أعلنت Crypto.com وTrump Media (دي جي تي) قالوا إنهم يخططون لإنشاء شركة خزانة CRO بقيمة 6.4 مليار دولار.
كانت إعلانات الخزانة المشفرة تحدث بشكل يومي تقريبًا على مدار الشهر الماضي حيث بدأت الشركات في تبني وتكييف النهج الذي ابتكره مايكل سيلور في استراتيجيته (MSTR) .
مع ذلك، غالبًا ما يفشل تحرك السعر في مواكبة ما قد يُعتبر حدثًا صعوديًا. عندما أعلنت شركة Verb Technology Co. (فعل) أعلنت عن طرح خاص بقيمة 558 مليون دولار لتأسيس عملة رقمية TON دولار 3.1543 الخزانة، TON انخفضت على الفور تقريبا بنحو 10٪.
تختلف صفقة CRO هذه. أولًا، ترتبط بشركة Trump Media، وهي شركة مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وثانيًا – والأهم من ذلك – تُتيح استخدامًا لرمز Cronos الذي كان يُستخدم سابقًا بشكل رئيسي كرمز تداول لشركة Crypto.com.
وتتضمن الصفقة إنشاء نظام مكافآت جديد على Truth Social والذي سيسمح للمستخدمين بتحويل "جواهر" المنصة إلى رموز CRO، مع خطط أخرى لتمكين مدفوعات الاشتراك والخدمات المخفضة باستخدام CRO.
وأشارت بلومبرج إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com كريس مارساليك تبرع بمليون دولار للجنة تنصيب ترامب وزار أيضًا منزل ترامب في مار إيه لاغو بعد فوزه في الانتخابات.
يتم تداول CRO حاليًا عند 0.225 دولارًا على الرغم من انخفاضه إلى 0.141 دولارًا في الأسبوع الماضي، وقد رفعت الأخبار حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 1300٪ إلى أكثر من مليار دولار حيث أصبح قيمة شاذة في السوق بينما كان البيتكوين والأثير يركمان بالقرب من مستويات الدعم الحرجة.

وضع المشتقات

الفائدة المفتوحة على البيتكوين (أوي) بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض في جميع أسواق المشتقات المالية الكبرى، وهو ما يتماشى مع حركة الأسعار الهبوطية خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعني أن المتداولين يخرجون بنشاط من مراكزهم ذات الرافعة المالية.
تُظهر بيانات Velo أن إجمالي قيمة تداول البيتكوين (BTC OI) يبلغ الآن 30.3 مليار دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى تاريخي له عند 32.6 مليار دولار. ولا يزال النمو السنوي على أساس ثلاثة أشهر في ارتفاع، ويتراوح حاليًا بين 8% و9% في جميع البورصات، مما يعني أن التداول الأساسي لا يزال مربحًا.
في الخيارات، يشير منحنى التقلب الصاعد للبيتكوين إلى أن السوق تتوقع أن تكون التقلبات طويلة الأجل أعلى من قصيرة الأجل، في حين تشير مقاييس أخرى إلى توقعات هبوطية أكثر إلحاحًا.
على وجه التحديد، يشير التحرك الأخير لانحراف دلتا 25 إلى المنطقة السلبية للاستحقاقات القريبة إلى تحول واضح في معنويات السوق، مع قيام المتداولين بدفع علاوة على خيارات البيع على خيارات الشراء للحصول على الحماية من الجانب السلبي.
تم تأكيد المشاعر الهبوطية من خلال حجم البيع/الشراء على مدار 24 ساعة، والذي يظهر ميلًا كبيرًا نحو البيع، وهي علامة أخرى على أن المتداولين يتحوطون بشكل نشط ضد انخفاض الأسعار أو يضاربون عليه.
بدأت معدلات الفائدة السنوية للتمويل عبر مواقع المبادلات الدائمة الرئيسية في الارتفاع إلى حوالي 8% -10% سنويًا، وفقًا لبيانات Velo.
تحول التمويل السنوي لعملة البيتكوين على منصة Binance إلى سلبي (-0.39%) لفترة وجيزة اليوم قبل أن يتعافى إلى حوالي 10%. يشير هذا إلى أنه على الرغم من وجود بعض الشكوك حول اتجاه السوق، إلا أن الاتجاه العام للسوق بدأ يكتسب دعمًا أكبر من المتداولين الراغبين في دفع مبالغ إضافية للمراهنة على ارتفاع الأسعار.
تُظهر بيانات Coinglass تصفيةً بقيمة 266 مليون دولار خلال 24 ساعة، مع ميل بنسبة 58% نحو البيع على المكشوف. (99 مليون دولار) ، بيتكوين (47 مليون دولار) و سول (20 مليون دولار) كانت العملات الرائدة من حيث التصفية الافتراضية. تشير خريطة تصفية باينانس الحرارية إلى أن مستوى التصفية الأساسي هو 111,593 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوى يجب مراقبته في حال ارتفاع السعر.

تحركات السوق

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.34% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عند 110,981.61 دولارًا (24 ساعة: +0.72%)
ارتفع سعر ETH بنسبة 0.41% ليصل إلى 4,605.94 دولارًا (24 ساعة: +3.56%)
ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.11% ليصل إلى 4,130.44 (24 ساعة: +3.15%)
انخفض معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.93%
معدل تمويل BTC هو 0.0076٪ (8.3297% سنويًا) على بينانس

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% ليصل إلى 98.59
العقود الآجلة للذهب لم تتغير عند 3,431.20 دولار
انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.65٪ عند 38.35 دولارًا
أغلق مؤشر نيكي 225 على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 42,520.27
أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 1.27% عند 25,201.76
مؤشر FTSE لم يتغير عند 9,273.12
ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.16% ليصل إلى 5,392.10
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 45,418.07
أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.41% عند 6,465.94
أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.44% عند 21,544.27
أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 28,339.88
أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 0.43% عند 2,715.37
ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.271%
العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 لم تتغير عند 6,485.25
العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini لم تتغير عند 23,596.00
مؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم يتغير عند 45,516.00

إحصائيات البيتكوين

هيمنة البيتكوين: 58.03% (-0.29%)
نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.04129 (0.32%)
معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام) : 960 هـ/ثانية
سعر التجزئة (بقعة) : 54.07 دولارًا
إجمالي الرسوم: 3.19 BTC / 351,661 دولارًا أمريكيًا
حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 137,600 BTC
سعر البيتكوين بالذهب: 32.8 أونصة.
القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 9.28%

التحليل الفني

يقترب الرسم البياني الأسبوعي لزوج SOL-BTC من مستوى مقاومة رئيسي، والذي يبدو في الوقت الحالي أنه من المرجح أن يتم كسره.
إن قوة مؤشر SOL هي نتيجة لتباعد مؤشر القوة النسبية الصعودي الذي يبدو أنه بدأ بالفعل، وهو ما تؤكده حجم الحركة.
تعتبر النسبة بمثابة وكيل جيد لقوة العملات البديلة بشكل عام، وسوف يشير الكسر المؤكد في الزوج إلى استمرار القوة في العملات البديلة المحددة مقارنة بـ BTC.

الأسهم المشفرة

الاستراتيجية (MSTR) :أغلق يوم الثلاثاء عند 351.36 دولارًا (+2.38%) -0.6% عند 349.26 دولارًا في فترة ما قبل السوق
كوين بيس العالمية (عملة) :أغلق عند 308.48 دولارًا (+0.81%) ، -0.28% عند 307.62 دولارًا
دائرة (سي آر سي إل) :أغلق عند 129.05 دولارًا (+3.04%) ، -0.46% عند 128.45 دولارًا
جالاكسي ديجيتال (جلكسي) :أغلق عند 24.72 دولارًا (+0.69%) ، +0.36% عند 24.81 دولارًا
صعودي (بلش) :أغلق عند 66.08 دولارًا (+1.38%) -0.42% عند 65.80 دولارًا
مارا القابضة (مارا) :أغلق عند 15.84 دولارًا (+2.86%) -0.63% عند 15.74 دولارًا
منصات الشغب (شغب) :أغلق عند 13.69 دولارًا (+3.09%) ، -0.88% عند 13.57 دولارًا
كور ساينتيفيك (كورز) :أغلق عند 14.04 دولارًا (+2.63%) ، +0.36% عند 14.09 دولارًا
كلين سبارك (CLSK) :أغلق عند 9.68 دولارًا (+2.43%) ، -0.41% عند 9.64 دولارًا
صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) :أغلق عند 29.39 دولارًا (+2.73%)
سيملر العلمية (SMLR) :أغلق عند 30.79 دولارًا (+2.56%)
حركة الخروج (خروج) :أغلق عند 26.98 دولارًا (+2.74%)
شاربلينك للألعاب (SBET) :أغلق عند 19.92 دولارًا (+3.91%) ، -1.2% عند 19.68 دولارًا

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية

التدفقات الصافية اليومية: 88.1 مليون دولار
التدفقات الصافية التراكمية: 54.08 مليار دولار
إجمالي حيازات BTC ~1.29 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية

التدفقات الصافية اليومية: 455 مليون دولار
التدفقات الصافية التراكمية: 13.34 مليار دولار
إجمالي حيازات ETH ~6.43 مليون

المصدر: Farside Investors

مخطط اليوم

رسم بياني يوضح تغير العرض لعملة Ethena المستقرة USDe. — (مستشاري الإنتروبيا)

في أغسطس، وصل إنشاء عملة USDe المستقرة التابعة لـ Ethena إلى مستوى قياسي، مع أكثر من 3.78 مليار دولار من المعروض الجديد.
ارتفع إجمالي المعروض المتداول لعملة USDe الآن إلى ما يزيد عن 12 مليار دولار، مما عزز مكانتها باعتبارها ثالث أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية.
وتجاوز النمو الشهري بشكل ملحوظ إصدار 3.4 مليار دولار من عملة USDT الرائدة في السوق من Tether لنفس الفترة.

بينما كنت نائما

جماعات الضغط الموحدة للعملات المشفرة: احموا مطوري البرمجيات ومجلس الشيوخ وإلا سنخرج (كوين ديسك) :أبلغ أكثر من 110 منظمة ومنشئ ومستثمر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم لا يستطيعون دعم قانون Clarity Act ما لم يتم حماية مطوري البرامج ومقدمي الخدمات غير الحاضنة من المسؤولية عندما يسيء الأشخاص السيئون استخدام التكنولوجيا الخاصة بهم.
شركة KindlyMD للرعاية الصحية تخطط لجمع 5 مليارات دولار أمريكي من أسهم Bitcoin Treasury (كوين ديسك) انخفضت أسهم الشركة، التي اندمجت مؤخرًا مع شركة الخزانة بيتكوين ناكاموتو، بنسبة 12٪ يوم الثلاثاء بعد الكشف عن خطط لجمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع الأسهم عند السعر النقدي.
ارتفعت أسهم ميتابلانيت بنسبة 6% بفضل بيع أسهمها دوليًا وتحركات التمويل (كوين ديسك) :ستسعى الشركة اليابانية للحصول على 130.3 مليار ين (880 مليون دولار) من خلال بيع أسهم دولية، في المقام الأول لشراء البيتكوين، مع تعليق تمارين الضمانات واسترداد السندات مبكرًا لدعم الميزانية العمومية.
الأسواق تحتاج إلى قواعد – والعملات المشفرة ليست استثناءً (فاينانشيال تايمز) يقول سكوت ديوك كومينرز، أستاذ في كلية هارفارد للأعمال، إن أسواق العملات المشفرة تحتاج إلى قواعد لضمان القدرة على التنبؤ وحقوق الملكية والشفافية والمنافسة العادلة، بحجة أنه بدون هذه القواعد فإن الابتكار يتعثر والمضاربة تهيمن.
يتصرف بوتن وكأنه لا يكترث بالسلام. قد يعتمد الاقتصاد الروسي عليه. (سي إن بي سي) :لقد ساهم الإنفاق العسكري في دعم الاقتصاد الروسي، ولكن انخفاض عائدات النفط والعجز المتزايد ومخاطر التضخم المتجددة تغذي تحذيرات المحللين من الركود وحتى الركود.
ترامب يريد قوات أوروبية في أوكرانيا. الناخبون الأوروبيون غير مقتنعين. (صحيفة وول ستريت جورنال) :تعكس المعارضة العامة رغبة في تجنب تكرار الإخفاقات العسكرية السابقة، ومخاوف من إرهاق الجيوش الوطنية، والقلق من الانجرار إلى حرب مع روسيا.