🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
إنها جلسة أخرى من انخفاض المخاطر في أسواق العملات المشفرة. بيتكوين انخفض بنسبة 3.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليقترب من أدنى مستوياته في أكتوبر عند حوالي 103,600 دولار. وإذا استمر هذا الانخفاض، فستكون أكبر عملة مشفرة عند أدنى سعر لها منذ يونيو.
انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 5٪، مع انخفاض العملات البديلة الرئيسية مثل Ether وسولانا أيضًا سجل أدنى مستوى له منذ أغسطس.
يتحمل الجناة المعتادون اللوم: التعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول؛ ومؤشر الدولار القوي؛ وعمليات البيع المستمرة من المحافظ طويلة الأمد.
صرحت شركة وينترموت، صانعة السوق، قائلةً: "تشهد السيولة توسعًا عالميًا، إلا أن رأس المال لا يصل إلى العملات المشفرة. توقفت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وتراجع نشاط تداول العملات الرقمية، ولا تزال العملات المستقرة فقط هي التي تنمو".
لكن هناك زاوية أخرى، وهي زاوية جديرة بالدراسة. قد يكون النبرة الهبوطية مرتبطة بالانهيار المفاجئ في 17 أكتوبر، عندما خسرت العديد من رهانات المراجحة أموالها في عقودها الآجلة بسبب تخفيض المديونية تلقائيًا . قد تقوم هذه الشركات بتصفية مراكزها الفورية الطويلة المتبقية بهدوء، مما يزيد من الضغط الهبوطي على الأسعار.
بالحديث عن تراجع السوق، انهارت عملة ستريم فاينانس المستقرة، xUSD، بنسبة 80% لتصل إلى 30 سنتًا، حيث أعلنت شركة التمويل اللامركزي عن خسارة 93 مليون دولار ناجمة عن مدير صندوق خارجي. وأعلنت ستريم فاينانس أنها استعانت بشركة محاماة رائدة، بيركنز كوي إل إل بي، للتحقيق في المشكلة، ويشعر مجتمع العملات المشفرة بالقلق، ويقيّم تداعيات السوق الأوسع نطاقًا.
لاحظ بعض المراقبين أن مُقرضي xUSD يحققون الآن فائدة يومية تتجاوز 500%. وهذا مؤشر واضح على أن خزينة البروتوكول قد تواجه مشكلة خطيرة.
في خضم كل هذا الغموض، تشهد بعض عملات الخصوصية، مثل Zcash وDecred وDASH، ارتفاعًا حادًا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة تصل إلى 200% في غضون 24 ساعة فقط. ويبدو أن المتداولين يبحثون عن ملاذ آمن أينما أمكنهم ذلك.
في الأسواق التقليدية، يُنظر إلى الارتفاع الأخير في عقود مقايضة مخاطر الائتمان المرتبطة بشركة أوراكل على أنه يُمثل قلق المستثمرين إزاء الإنفاق المزدهر للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. ارتفع مؤشر الدولار إلى 100 لأول مرة منذ أشهر، مما زاد من تعقيد الأمور بالنسبة للمستثمرين في بيتكوين. في غضون ذلك، لا يزال الذهب مستقرًا حول 4000 دولار للأونصة. ابقَ متيقظًا!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 4 نوفمبر: قامت شركة IoTeX (IOTX) بنشر ترقية الشبكة الرئيسية Core v2.3.0، مما أدى إلى تقديم التقطيع للمندوبين ذوي الأداء الضعيف وتسجيل BLS PublicKey لتجميع التوقيعات القابلة للتطوير لتعزيز موثوقية الشبكة وقابليتها للتطوير.
- 4 نوفمبر، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت UTC: قامت THORChain (RUNE) بتنشيط ترقية الشبكة الرئيسية v3.12.0، والتي تقدم عمليات تبادل محسنة وأداءً محسنًا ودعمًا لعملاء Solana.
- 4 نوفمبر، الساعة 10 صباحًا: سيظهر سام بانكمان-فريد أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية للمطالبة بمحاكمة جديدة، والطعن في عدالة إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال،
- ماكرو
- ٤ نوفمبر، الساعة ٦:٣٥ صباحًا: تُلقي ميشيل دبليو بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، كلمةً حول "الرقابة المصرفية والسياسة النقدية". شاهد البث المباشر .
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
- 4 نوفمبر: كوخ 8 (HUT)، قبل السوق، -0.12 دولار.
- 4 نوفمبر: مارا القابضة (MARA)، ما بعد السوق، 0.02 دولار.
- 4 نوفمبر: Sequans Communications (SQNS)، ما قبل التسويق، غير متاح.
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يُصوّت Balancer DAO على مقترح رئيسي لنقل العمليات على السلسلة إلى كيان قانوني جديد (BIP-882)، إلى جانب مقترحات لتحسين أمن الطوارئ (BIP-883)، وتفعيل رمز BAL على سلسلة البلازما (BIP-884)، وتحديث أذونات الخزانة (BIP-885)، وإضافة مقياس Arbitrum جديد (BIP-886). ينتهي التصويت على جميع هذه المقترحات في 4 نوفمبر.
- يفتح
- إطلاق الرموز
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- عانى سوق العملات البديلة من جلسة آسيوية صعبة مع انخفاض العديد من الرموز بأكثر من 15٪، مما أدى إلى موجة من التصفية بقيمة 1.37 مليار دولار، وفقًا لشركة CoinGlass .
- منافس هايبر ليكويد أستر قاد الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 18% ليصل إلى 0.88 دولار. ومن المثير للاهتمام أن هذا السعر أقل من السعر الذي دفعه مؤسس بينانس، سي زد، الذي أعلن عن شراء بقيمة 1.8 مليون دولار بسعر 0.90 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
- "في كل مرة أشتري فيها عملات معدنية، أعلق في موقف خاسر، بنسبة 100٪،" كتب CZ على X Tuesday.
- العديد من الرموز بما في ذلك يجدون أنفسهم الآن عند مستويات الدعم الحرجة التي أدت إلى الارتداد قبل أسبوعين، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن أمثال سولانا و BNB انخفض إلى أدنى مستوياته الجديدة.
- كان أحد القطاعات التي تفوقت على السوق الأوسع هو عملات الخصوصية، مع و لا يزال كلاهما في المنطقة الخضراء لهذا الشهر.
- وشهد يوم الثلاثاء أيضًا مسيرات استثنائية في و ، رمزان يُصنّفان من قبل البعض "عملات ديناصورات" نظرًا لإطلاقهما عامي ٢٠١٧ و٢٠١٤ على التوالي. يتميز كلا الرمزين بميزات خصوصية، ويبدو أنهما يستغلان نجاح XMR وZEC.
- ارتفع سعر DCR بنسبة 146% في حين ارتفع سعر DASH بنسبة 65% على حجم كبير، مما يدل على أن المتداولين قد يتجهون بعيدًا عن السوق الأوسع الأضعف.
وضع المشتقات
- مؤشر تقلب البيتكوين BVIV التابع لشركة Volmex، والذي يمثل الاضطراب الضمني أو المتوقع في الأسعار لمدة 30 يومًا، يرتفع، متبعًا التقاطع الذهبي لمتوسطاته المتحركة على مدار 50 و200 يوم.
- لقد طور سعر BTC الفوري ارتباطًا سلبيًا بالتقلبات على مدار العام الماضي، مما يعني أن المزيد من المكاسب في BVIV قد تتميز بضعف الأسعار.
- لا تزال مراكز ZEC مرتفعة، حيث تقترب الفائدة المفتوحة (OI) من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 1.59 مليون ZEC. مع ذلك، تراجعت أسعار التمويل، مما يشير إلى أن بعض المتداولين يبيعون العقود الآجلة على المكشوف، ربما مقابل مراكز شراء فورية.
- في بورصة CME، تستمر العقود الآجلة المرتبطة بـ BTC و ETH في رؤية اتجاهات متباينة، مع تركيز النشاط في الغالب على العقود الآجلة للأثير، حيث يظل OI بالقرب من أعلى مستوياته القياسية.
- على منصة Deribit، تُظهر خيارات BTC ميلًا لخيارات البيع عبر جميع الأطر الزمنية، مما يُشير إلى استمرار المخاوف بشأن الانخفاض. وتُظهر خيارات Ether اتجاهًا صعوديًا بعد انتهاء صلاحيتها في فبراير 2026.
- تدفقات خارج البورصة على Paradigm أظهرت طلبًا على خيار البيع الأثيري الذي ينتهي في 7 نوفمبر عند مستوى 3500 دولار.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.8% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين عند 103,900.89 دولارًا (24 ساعة: -2.72%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 2.98% عند 3,494.29 دولارًا (24 ساعة: -5.87%)
- انخفض CoinDesk 20 بنسبة 2.54% عند 3,285.49 (24 ساعة: -5.03%)
- معدل الرهان المركب لـ Ether CESR لم يتغير عند 2.93%
- معدل تمويل BTC هو 0.0063٪ (6.893٪ سنويًا) على Bybit
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% ليصل إلى 99.96
- انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.26٪ إلى 4003.40 دولارًا
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.05٪ عند 47.54 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 1.74٪ عند 51,497.20
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 0.79% عند 25,952.40
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 1.02٪ إلى 9,602.50
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.44% إلى 5,597.60
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.48% عند 47,336.68
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.17% عند 6,851.97
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.46% عند 23,834.72
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب دون تغيير يُذكر عند 30,275.06
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.55% عند 3,020.24
- انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 4.089%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 1.06% عند 6,809.75
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 1.37% عند 25,744.50
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.77% ليصل إلى 47,107.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 60.62% (-0.20%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03353 (-0.83%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,114 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 42.13 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 3.12 BTC / 335,825 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 132,180 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 24.6 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 6.95%
التحليل الفني
- أنتج مؤشر تقلب البيتكوين BVIV التابع لشركة Volmex، والذي يقيس تقلب الأسعار المتوقع على مدى 30 يومًا، تقاطعًا ذهبيًا، وهو تقاطع صعودي لمتوسطات الحركة البسيطة على مدار 50 و200 يوم.
- يشير النمط إلى المزيد من المكاسب للمؤشر، مما يعني تقلبات أسعار متزايدة في سوق البيتكوين.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الاثنين عند 330.42 دولارًا (-3.89٪)، -3.69٪ عند 318.23 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 117.86 دولارًا (-7.18%)، وانخفضت بنسبة 2.38% عند 115.05 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 34.88 دولارًا (-0.37%)، وانخفض بنسبة 5.71% عند 32.89 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 50.26 دولارًا (-0.61%)، -1.61% عند 49.45 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 17.81 دولارًا (-2.52%)، -3.48% عند 17.19 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 20.72 دولارًا (+4.75%)، وانخفضت بنسبة -4.58% عند 19.77 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 22.9 دولارًا (+6.31%)، -4.45% عند 21.88 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 17.42 دولارًا (-2.13%)، وانخفضت بنسبة 4.82% عند 16.58 دولارًا
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 61.46 دولارًا (+7.09%)، -4.15% عند 58.91 دولارًا
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 25.19 دولارًا (+2.86%)، -0.12% عند 25.16 دولارًا
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 264.67 دولارًا (-1.8٪)، -3.65٪ عند 255.01 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 25.41 دولارًا (-3.97%)
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 13.09 دولارًا (-5.42%)، وانخفضت بنسبة 4.51% عند 12.50 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 3.84 دولارًا (-14.09٪)، -5.21٪ عند 3.64 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.92 دولارًا (-8.13%)، -2.08% عند 1.88 دولارًا
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -186.5 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 60.97 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC حوالي 1.35 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -135.7 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 14.25 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.71 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
- تم تصفية متداولي البيتكوين والإيثريوم وسولانا بأكثر من مليار دولار مع انخفاض الأسعار بنسبة 5% -10% (كوين ديسك): أدى الانخفاض من 112 ألف دولار إلى أقل من 106 ألف دولار إلى تحفيز العقود الآجلة ذات الرافعة المالية بقيادة المراكز الطويلة، والتي بلغت ذروتها عند إغلاق HTX بقيمة 33.95 مليون دولار، مع نشر Hyperliquid لأكبر عدد من عمليات الخروج القسرية.
- انزلاق جلسة آسيا إلى ما دون 106000 دولار، وانخفاضات جديدة في ETH وSOL، وتقاطع متوسط متحرك هبوطي، يسلط الضوء على ضعف شهية المخاطرة وسط تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة ودولار أكثر صلابة.
- تواجه شركة Stream Finance خسارة قدرها 93 مليون دولار، وتطلق تحقيقًا قانونيًا (CoinDesk): كشف مدير صندوق خارجي يشرف على صناديق Stream عن خسارة تقدر بنحو 93 مليون دولار في أصول الشركة، مما أدى إلى تعليق الودائع والسحوبات مع تقدم التحقيق.
- حذرت شركة Chainalysis من أن قطاع "التمويل اللامركزي" في العملات المشفرة معرض لخطر الهجوم (Financial Times): وفقًا للشركة، بلغ إجمالي عمليات الاختراق 2.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، ويقول الرئيس التنفيذي جوناثان ليفين إن هذا يؤكد كيف أن منصات DeFi سريعة النمو غالبًا ما تعطي الأولوية للتوسع على الأمن.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
