بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
استمتع سوق العملات المشفرة ببحر من اللون الأخضر مع ارتفاع سعر البيتكوين اقترب من مستوى 115,000 دولار أمريكي في بداية اليوم، مواصلاً صعوده الذي استمر أربعة أيام من 108,000 دولار أمريكي. وشهد مؤشر CoinDesk 20 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما تألقت عملات ZEC وPI وENA بمكاسب تجاوزت 10%.
تدور الضجة حول ترقب خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل والحديث عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ويبدو أن كلا الأمرين قد حفزا الشهية للأصول الخطرة.
اتسم هذا الارتفاع مجددًا بتدوير الثروة . إذ يشتري المستثمرون قصيرو الأجل والحيتان الكبار العملات من محافظ طويلة الأجل التي كانت تُصرف بثبات منذ أن استقرت أسعار البيتكوين فوق 100,000 دولار أمريكي في يونيو/حزيران الماضي.
بالحديث عن التحركات الكبيرة، أجّلت بورصة Mt. Gox، المتوقفة عن العمل، موعد سداد الدائنين لمدة عام حتى أكتوبر 2026. وأحدثت Sharplink Gaming ضجة في سوق الإيثر، حيث استحوذت على 19,271 إيثريوم (78.3 مليون دولار)، وفقًا لمحقق بلوكتشين، The Data Nerd. ويُظهر هذا الشراء الضخم ثقة كبيرة في إمكانات الإيثريوم.
في غضون ذلك، حظيت عملة الخصوصية ZEC بتحذير إيجابي من آرثر هايز، الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات في Maelstrom Fund، والذي يتسم بالجرأة الدائمة. ويتوقع ارتفاعًا هائلًا إلى 10,000 دولار، وهو رقم يجعل كفاح ETH الحالي لاختراق 5,000 دولار يبدو سهلًا للغاية.
على الصعيد المؤسسي، أعلنت CoinShares عن تدفقات بلغت 921 مليون دولار أمريكي إلى منتجات الأصول الرقمية الأسبوع الماضي، وهي إشارة متفائلة أشعلتها بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي جاءت أضعف من المتوقع. وتصدرت Bitcoin هذا التوجه، بينما تباطأ الطلب على XRP وETH وSOL.
خطفت العملات المستقرة الأضواء بعناوين رئيسية أحدثت نقلة نوعية. أفادت التقارير أن ويسترن يونيون تُجري تجربةً لنظام تسوية العملات المستقرة لتقليل الاعتماد على البنوك المراسلة التقليدية وتحسين الكفاءة عبر شبكاتها على السلسلة. في اليابان، أطلقت شركة JPYC Inc. رسميًا عملتها المستقرة المرتبطة بالين، JPYC، وانضمت قيرغيزستان إلى ركب العملات المستقرة بعملتها الوطنية، التي صُممت بمساعدة بينانس.
في الأسواق التقليدية، برز الطلب المحموم على الرافعة المالية من جانب المستثمرين الأفراد ــ وهو ما يتجلى في ارتفاع ديون الهامش والعدد القياسي من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ــ كمصدر قلق رئيسي، حتى مع تزايد التفاؤل بشأن تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كما أشارت مورنينج ستار في مقال لها الأسبوع الماضي، فإن "مما يزيد الطين بلة مخاوف المستثمرين من خوض مخاطر تتجاوز ما تتحمله أساسيات السوق". ابقوا متيقظين!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 27 أكتوبر، الساعة 10 صباحًا: تستضيف آنيليز أوزبورن، كبيرة مسؤولي الأعمال في شركة Kadena (KDA)، جلسة AMA على Telegram.
- ماكرو
- 27 أكتوبر، الساعة 10:30 صباحًا: مؤشر دالاس الفيدرالي للتصنيع لشهر أكتوبر (السابق -8.7).
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
- PayPal Holdings (PYPL)، ما قبل التسويق.
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يُصوّت GnosisDAO على استبدال التصويت القائم على الرسم البياني الفرعي s ببيانات على السلسلة وسلسلة المنارات، مع إضافة دعم StakeWise (sGNO وosGNO) وتحسين دقة التصويت مع الاستغناء عن الاعتماد على The Graph. ينتهي التصويت في 28 أكتوبر.
- يفتح
- إطلاق الرموز
- 27 أكتوبر: أطلقت Vultisig (VULT) رمزها المميز.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- انعكس انتعاش سوق العملات المشفرة قبل قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على قطاع العملات البديلة بأكمله، مع أمثال و يسجل مكاسب مكونة من رقمين.
- كان هناك أيضًا ارتفاع ملحوظ في الرموز الصادرة في عام 2018 أو قبله حيث أصبحت و ارتفع كلاهما بنسبة 8% و9.5% على التوالي، بينما ارتفع الإيثريوم عادت إلى منطقة الصعود بعد ارتفاعها إلى ما يزيد عن 4,150 دولارًا.
- لم يتم الشعور بالانعكاس في حركة السعر في الرمزين اللذين تم إصدارهما حديثًا؛ بلازما ونجمة انهار كلا السعرين بشكل أكبر نحو الأسفل حيث لم يتمكن الطلب المتضائل من كبح موجة تلو الأخرى من ضغوط البيع.
- ارتفع سعر عملة بلازما في البداية إلى 1.67 دولار أمريكي في الأيام التي تلت إطلاقها، محققةً حجم تداول يومي بلغ 3.3 مليار دولار أمريكي. إلا أنها تُتداول الآن بسعر 0.36 دولار أمريكي، مع انخفاض حجم التداول اليومي إلى 297 مليون دولار أمريكي.
- في هذه الأثناء، يُتداول سهم أستر عند 1.07 دولار أمريكي، بعد أن خسر 43% من قيمته خلال الشهر الماضي. كان من المقرر في البداية أن يكون منافسًا لبورصة المشتقات اللامركزية "هايبر ليكويد"، لكن الضجة الإعلامية خفتت بعد المخاوف التي أحاطت بشرعية حجم التداول على المنصة.
- ارتفعت هيمنة البيتكوين بشكل طفيف إلى 59.2% يوم الاثنين، ارتفاعًا من أدنى مستوى لها عند 57.1% قبل ستة أسابيع، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يفضلون المكاسب الأكثر تحفظًا للبيتكوين مقارنة بمراهنات العملات البديلة المضاربية.
وضع المشتقات
- انخفض مؤشر BVIV، الذي يقيس التقلبات الضمنية لعملة البيتكوين (BTC) لمدة 30 يومًا، إلى 44% سنويًا، وهو ما يعكس تقريبًا ارتفاع 10 أكتوبر في إشارة إلى انحسار الضغوط على السوق.
- تراجعت تحيزات خيارات بيع بيتكوين المدرجة في بورصة Deribit في جميع الآجال. مع ذلك، لا تزال انعكاسات المخاطر طويلة الأجل تتراوح بين الحيادية والهبوطية. وينطبق الأمر نفسه على الإيثيريوم، مع أن تحيز خيارات بيع الإيثيريوم لا يزال أكبر قليلاً من البيتكوين في المدى القصير.
- في الأسبوع الماضي، واصل المتداولون بيع الجزء العلوي (المكالمات) على بورصة CME لجمع القسط وتوليد العائد على صفقات شراء BTC الخاصة بهم.
- ارتفع الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة المرتبطة بمعظم العملات المشفرة، باستثناء XRP وHYPE وHBAR، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى تدفقات رأس المال وسط ارتفاع الأسعار.
- على الرغم من أن أسعار البيتكوين تجاوزت أعلى مستوياتها في 21 أكتوبر، إلا أن إجمالي الاهتمام المفتوح بعقود USDT الآجلة الدائمة المقومة بالدولار الأمريكي على البورصات الرئيسية لا يزال أقل من المستويات المسجلة في 21 أكتوبر. ويشير هذا الاختلاف إلى أن مشاركة المتداولين بالرافعة المالية في ارتفاع البيتكوين الأخير كانت محدودة.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.97% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء عند 115,343.39 دولارًا (24 ساعة: +2.51%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 5.8% ليصل إلى 4,170.55 دولارًا (24 ساعة: +4.65%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 4.43% ليصل إلى 3,835.89 (24 ساعة: +2.34%)
- انخفض معدل الرهان المركب لـ Ether CESR بمقدار 5 نقاط أساس عند 2.82%
- معدل تمويل BTC هو 0.0032٪ (3.504٪ سنويًا) على KuCoin
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% عند 98.83
- انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.92٪ إلى 4058.20 دولارًا
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.77٪ عند 47.72 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 2.46% عند 50,512.32
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 1.05% عند 26,433.70
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.06% إلى 9,640.23
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.28% ليصل إلى 5,690.65
- أغلق مؤشر داو جونز يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 1.01% عند 47,207.12
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.79% عند 6,791.69
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 1.15% عند 23,204.87
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.55% عند 30,353.07
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 0.35% عند 2,922.76
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 4.024%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.87% عند 6,886.25
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 1.27% عند 25,833.50
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.58% ليصل إلى 47,669.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.84% (0.33%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03614 (-0.44%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,125 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 49.69 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.03 BTC / 229,952 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 148,460 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 27.4 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.74%
التحليل الفني
- يستمر الأثير في التداول داخل قناة هبوطية محددة جيدًا وأسفل سحابة إيشيموكو، مما يشير إلى تحيز هبوطي.
- إغلاق شمعة يومية (UTC) فوق 4,400 دولار من شأنه أن يؤكد الاختراق المزدوج، مما يشير إلى مجال للارتفاع إلى 5,000 دولار.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الجمعة عند 354.46 دولارًا (+9.82٪)، و+2.69٪ عند 364 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 142.05 دولارًا (+9.39%)، و+2.84% عند 146.09 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 39.82 دولارًا (+3.16%)، و+5.12% عند 41.86 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 54.22 دولارًا (+0.65%)، و+3.43% عند 56.08 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 19.54 دولارًا (+1.66%)، و+4.3% عند 20.38 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 21.42 دولارًا (+4.54%)، و+3.97% عند 22.27 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 19.34 دولارًا (+7.09٪)، و+1.5٪ عند 19.63 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 19.36 دولارًا (+9.59%)، و+4.05% عند 20.15 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 59.63 دولارًا (+10.38%)، وبلغت قيمته 63 دولارًا (+5.65%)
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 25.43 دولارًا (+5.96%)، و+0.31% عند 25.51 دولارًا
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 289.08 دولارًا (+1.46٪)، +4.04٪ عند 300.76 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 23.96 دولارًا (+5.27%)، و+8.47% عند 25.99 دولارًا
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 13.92 دولارًا (+3.07%)، و+6.32% عند 14.80 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 4.91 دولارًا (+2.94٪)، و+7.13٪ عند 5.26 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.94 دولارًا (+3.74٪)، +6.19٪ عند 2.06 دولارًا
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفق اليومي: 90.6 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 61.95 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.35 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- صافي التدفق اليومي: -93.6 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 14.37 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 6.71 مليون
المصدر: Farside Investors
