دليل العملات المشفرة في الأمريكتين: هيمنة البيتكوين تقترب من أعلى مستوى لها في أربع سنوات مع تحدي البيتكوين للتوتر العالمي

بقلم جيمس فان ستراتن (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

يواصل بيتكوين (BTC) تحدي حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مقتربًا من استعادة 86,000 دولار أمريكي. وهو الآن على بُعد أقل من 3% من أعلى مستوى له في "يوم التحرير". ولتوضيح هذه الخطوة، تقترب هيمنة بيتكوين – التي تقيس حصة بيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة – من 64%، وهو مستوى لم نشهده منذ يناير 2021.

في المقابل، لا يزال مؤشر ناسداك 100 بعيدًا بنسبة 5% عن أعلى مستوى له في يوم التحرير، مما يؤكد القوة النسبية للبيتكوين مقابل الأسهم الأمريكية.

وفقًا لحساب X Cheddar Flow ، شكّل مؤشر S&P 500 مؤخرًا "تقاطع الموت" – وهي إشارة هبوطية تقليدية تحدث عندما ينخفض متوسط الحركة لـ 50 يومًا عن متوسط الحركة لـ 200 يوم. حدث هذا آخر مرة في 15 مارس 2022، عندما ارتفع مؤشر S&P 500 في البداية بنسبة 11% في الأسبوع التالي، ليتبعه انخفاض بنسبة 20%. ينعكس الشعور الهبوطي أيضًا في سوق الخيارات، حيث يُقال إن المستثمرين يشترون كميات كبيرة من خيارات البيع NVDA ، مما يشير إلى توقعات بانخفاض الأسعار.

وفي مقابلة مع بلومبرج يوم الاثنين، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الثقة في سوق السندات الأمريكية، ورفض المخاوف من أن الدول الأجنبية تتخلص من سندات الخزانة.

قال بيسنت: "لا أتوقع إغراقًا بسندات الخزانة الأمريكية ". وأضاف: "تمتلك الخزانة أدواتٍ كثيرة ، لكننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن الحاجة إليها". كما أكد على استمرار مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، على الرغم من انخفاض مؤشر DXY – الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من شركاء التجارة الرئيسيين – إلى ما دون 100، وانخفض بأكثر من 10% في الأسابيع الأخيرة.

أكد بيسنت أيضًا أن إدارة ترامب تبحث عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي ليحل محل جيروم باول، ومن المقرر أن تبدأ المقابلات في وقت لاحق من العام. واختتم المقابلة بالإشارة إلى أن مؤشر التقلبات (VIX) (مؤشر ستاندرد آند بورز 500) ربما يكون قد بلغ ذروته بعد أكبر انخفاض يومي له في تاريخه الأسبوع الماضي. كونوا على حذر!

ماذا تشاهد

التشفير:
- 15 أبريل: يعني النصف الأول من SmarDEX (SDEX) أن توزيع رمز SDEX سينخفض بنسبة 50٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
- 16 أبريل: ترقية الشبكة الرئيسية لـ HashKey Chain (HSK) تعمل على تعزيز استقرار الشبكة وقدرات التحكم في الرسوم.
- 17 أبريل: تقوم EigenLayer (EIGEN) بتنشيط التقطيع على الشبكة الرئيسية لـ Ethereum، مما يؤدي إلى فرض عقوبات على سوء سلوك المشغل.
- 18 أبريل: خضعت Pepecoin (PEP)، وهي سلسلة كتل إثبات العمل من الطبقة 1، للنصف الثاني ، مما أدى إلى تقليص مكافآت الكتلة إلى 15625 PEP لكل كتلة.
- 20 أبريل، الساعة 11 مساءً: سلسلة BNB (BNB) — شوكة الشبكة الرئيسية opBNB .
- 21 أبريل: ستقوم Coinbase Derivatives بإدراج عقود XRP الآجلة في انتظار موافقة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
ماكرو
- 15 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: تصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر مارس.
  - معدل التضخم الأساسي (شهريًا) السابق 0.7%
  - معدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي) السابق 2.7%
  - معدل التضخم (شهريًا) 0.6% مُقدّرًا مقابل 1.1% سابقًا
  - معدل التضخم السنوي المقدر 2.6% مقابل 2.6% السابق
- 16 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس.
  - مبيعات التجزئة (شهريًا) تقديرية 1.4% مقابل 0.2% سابقًا
  - مبيعات التجزئة (على أساس سنوي) السابق 3.1%
- 16 أبريل، الساعة 9:45 صباحًا: أصدر بنك كندا قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة، يليه مؤتمر صحفي بعد 45 دقيقة.
  - سعر الفائدة المقدر 2.75% مقابل 2.75% السابق
- ١٦ أبريل، الساعة ١:٣٠ ظهرًا: سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا حول "التوقعات الاقتصادية". رابط البث المباشر .
- 17 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات البناء السكني الجديد لشهر مارس.
  - تقديرات بدء بناء المساكن: 1.42 مليون وحدة، مقارنةً بـ 1.501 مليون وحدة في السابق
  - بدء بناء المساكن (شهريًا) السابق 11.2%
- 17 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 12 أبريل.
  - طلبات إعانة البطالة الأولية: تقديرات 226 ألفًا مقابل 223 ألفًا سابقًا
- 17 أبريل، الساعة 7:30 مساءً: أصدرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس.
  - معدل التضخم الأساسي (سنويًا) 3.2% مُقدّرًا مقابل 3% سابقًا
  - معدل التضخم (شهريًا) السابق -0.1%
  - معدل التضخم السنوي السابق 3.7%
الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
- 22 أبريل: تسلا ( TSLA )، ما بعد التسويق
- 30 أبريل: أسواق روبن هود ( HOOD )، ما بعد السوق

أحداث الرمز

تصويتات ودعوات الحوكمة
- تناقش منظمة Venus DAO التصفية القسرية للديون المتبقية المستحقة على حساب استغلال جسر BNB الذي "زود Venus بعملات BNB تم سكها بشكل خارجي وأدى إلى إنشاء موقف ديون مفرط الضمان".
- تناقش Aave DAO اتخاذ خطوات أخرى لإلغاء عملات sUSD الخاصة بـ Synthetix على Aave V3 تفاؤل بشأن التطورات التقنية التي "أثرت سلبًا على قدرتها على الحفاظ على ربطها باستمرار".
- تناقش GMX DAO إنشاء احتياطي GMX على Solana ، والذي من شأنه أن ينطوي على ربط 500000 دولار في GMX إلى blockchain ونقل الأموال إلى خزانة GMX-Solana.
- تناقش Treasure DAO منح فريق المساهمين الأساسيين السلطة لتصفية وإغلاق البنية التحتية لـ Treasure Chain على ZKsync وإدارة مجموعة السيولة الأساسية المملوكة لبروتوكول MAGIC-ETH نظرًا "للوضع المالي الحرج" للبروتوكول.
- 15 أبريل، الساعة 10 صباحًا: عقد Injective جلسة X Spaces مع Guardian.
- 16 أبريل، الساعة 7 صباحًا: تستضيف Aergo جلسة Ask Me Anything (AMA) حول مستقبل الذكاء الاصطناعي اللامركزي والمشروع.
- 16 أبريل، الساعة 3 مساءً: تستضيف Zcash قاعة T الخاصة بها حول توزيع LockBox والحوكمة.
يفتح
- 15 أبريل: ستقوم شركة Sei (SEI) بتحرير 1.09% من المعروض المتداول بقيمة 10.08 مليون دولار.
- 16 أبريل: ستقوم شركة Arbitrum (ARB) بتحرير 2.01% من المعروض المتداول بقيمة 27.17 مليون دولار.
- 18 أبريل: أعلن ترامب رسميًا عن إطلاق 20.25% من المعروض المتداول بقيمة 325.97 مليون دولار.
- 18 أبريل: ستقوم Fasttoken (FTN) بتحرير 4.65% من المعروض المتداول بقيمة 82.60 مليون دولار.
- 18 أبريل: UXLINK (UXLINK) ستطلق 11.09% من المعروض المتداول بقيمة 18.29 مليون دولار.
- 18 أبريل: ستقوم شركة Immutable (IMX) بتحرير 1.37% من المعروض المتداول بقيمة 10.07 مليون دولار.
إطلاق الرموز
- 15 أبريل: سيتم إدراج رمز WalletConnect (WCT) على Binance و Bitget و AscendEX و BingX و BYDFi و LBank و Coinlist وغيرها.
- 16 أبريل: سيتم إلغاء إدراج Badger (BADGER)، وBalacner (BAL)، وBeta Finance (BETA)، وCortex (CTXC)، وCream Finance (CREAM)، وFiro (FIRO)، وKava Lend (KAVA)، وNULS (NULS)، وProsper (PROS)، وStatus (SNT)، وTROY (TROY)، وUniLend Finance (UFT)، وVIDT DAO (VIDT)، وaelf (ELF) من Binance.
- 22 أبريل: ستقوم Hyperlane بإسقاط رموز HYPER الخاصة بها.

المؤتمرات:

محادثة رمزية

بقلم شاوريا مالوا

شهدت رموز IP الخاصة بـ Story Protocol انخفاضًا بنسبة 20% وانتعاشًا في غضون ساعات خلال جلسة تداول غير عادية يوم الاثنين.
وارتفع حجم التداول في البورصات بما في ذلك Binance وOKX Spot، مع تسجيل 138 مليون دولار بعد انتعاش السعر.
كانت حركة الأسعار المفاجئة معزولة عن اتجاهات السوق الأوسع، مما أثار تكهنات حول نشاط داخلي أو بيع منسق.
كما انخفضت عملة MANTRA OM بنسبة تزيد عن 90% في ساعات يوم الاثنين، حيث انخفضت من حوالي 6.30 دولار إلى 37 سنتًا، مما أدى إلى محو أكثر من 5 مليارات دولار من القيمة السوقية.
وقد انتعش الرمز منذ ذلك الحين بشكل طفيف ليتم تداوله عند حوالي 63 سنتًا.
اتُهمت شركة ليزر ديجيتال، وهي شركة استثمارية مدعومة من نومورا، في البداية بإيداع 41 مليون دولار أمريكي من أسهم أوماكس في أوماكس، لكن الشركة نفت بيعها، موضحةً أنها كانت عائدًا إضافيًا من صفقة تمويل. كما نفت شركة شروق للاستثمار بيعها.

وضع المشتقات

تم تصفية صفقات البيع على المكشوف لبيتكوين في معظم البورصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، باستثناء BitMEX وGate.io، وفقًا لـ Coinglass. والعكس صحيح في ETH.
انخفضت حصة العقود الآجلة الدائمة لـ XRP المفتوحة من 544.7 مليون XRP إلى 480 مليون XRP، وهو ما يبتعد عن تعافي الأسعار الذي شوهد منذ يوم الاثنين الماضي.
شهدت SUI وONDO وADA وAPT زيادة ملحوظة في مراكز العقود الآجلة المفتوحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ومن بين هذه العملات، يُعد XMR العملة الوحيدة التي سجلت دلتا إيجابية في حجم التداول التراكمي المُعدّل وفقًا لمركز OI، مما يُمثل ضغط شراء صافي.
على Deribit، تستمر خيارات BTC وETH قصيرة الأجل في إظهار تحيز للخيارات الوقائية، مما يشير إلى معنويات حذرة.
كانت التدفقات على مكتب التداول خارج البورصة مختلطة مع عمليات الشراء والبيع التي تم شراؤها في انتهاء الصلاحية في أبريل.

تحركات السوق:

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.19% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين عند 85,877.18 دولارًا (24 ساعة: +1.35%)
ارتفع سعر ETH بنسبة 0.59% ليصل إلى 1,645.30 دولارًا (24 ساعة: -1.97%)
ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.99% ليصل إلى 2,519.69 (24 ساعة: +0.19%)
ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 18 نقطة أساس ليصل إلى 3.18%
معدل تمويل BTC هو 0.0184٪ (6.7003٪ سنويًا) على Binance

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لم يتغير عند مستوى 99.70
ارتفع الذهب بنسبة 1.26% ليصل إلى 3245.30 دولار للأوقية
ارتفعت الفضة بنسبة 0.81% إلى 32.35 دولارًا للأوقية
أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 0.84% عند 34,267.54
أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 0.23% عند 21,466.27
ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.92% ليصل إلى 8,209.04
ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.82% ليصل إلى 4,951.51
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة +0.78% عند 40,524.79
أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.79% عند 5,405.97
أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +0.64% عند 16,831.48
أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +1.18% عند 23,866.50
أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 1.8% عند 2,340.02
ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.39%
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.12% عند 5,447.25
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.26% عند 18,983.25
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم تتغير عند 40,750.00

إحصائيات البيتكوين:

هيمنة البيتكوين: 63.80 (0.16%)
نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.01913 (-0.31%)
معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 896 EH/s
سعر التجزئة (الفوري): 44.1 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الثانية
إجمالي الرسوم: 6.33 BTC / 536,017 دولارًا أمريكيًا
العقود الآجلة في بورصة CME مفتوحة: 134,730
سعر البيتكوين بالذهب: 26.6 أونصة
القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.56%

التحليل الفني

فشلت نسبة البيتكوين كاش إلى البيتكوين (BCH/BTC) في اختراق خط الاتجاه الذي يميز سوق الهبوط الذي استمر 12 شهرًا يوم الاثنين.
قد يؤدي التحرك المحتمل فوق خط الاتجاه إلى انضمام المتداولين المتميزين إلى السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع BCH.

الأسهم المشفرة

استراتيجية (MSTR): أغلقت يوم الاثنين عند 311.45 دولارًا (+3.82٪)، بارتفاع 0.62٪ عند 313.38 دولارًا في فترة ما قبل السوق
Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 176.58 دولارًا (+0.62%)، وارتفعت بنسبة 1.28% إلى 178.84 دولارًا
Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 15.81 دولارًا كنديًا (+3.47%)
MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 12.95 دولارًا (+3.52%)، بارتفاع 1.24% عند 13.11 دولارًا
Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 7.01 دولارًا (-0.71%)، وارتفعت بنسبة 0.71% إلى 7.06 دولارًا
Core Scientific (CORZ): أغلق عند 7.06 دولارًا (-0.14%)
CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 7.78 دولارًا (+3.73%)، بارتفاع 1.29% عند 7.88 دولارًا
صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 12.70 دولارًا (+1.44%)، وارتفع بنسبة 1.44% إلى 12.90 دولارًا
Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 34.26 دولارًا (+1.48%)
Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 39.43 دولارًا (-10.55%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) الفورية:

صافي التدفق اليومي: 1.5 مليون دولار
التدفقات الصافية التراكمية: 35.46 مليار دولار
إجمالي حيازات BTC حوالي 1.11 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة ETH

صافي التدفق اليومي: -6 مليون دولار
التدفقات الصافية التراكمية: 2.28 مليار دولار
إجمالي حيازات ETH ~3.36 مليون

المصدر: Farside Investors

التدفقات الليلية

مخطط اليوم

متوسط رسوم المعاملات في بورصة سولانا اللامركزية (DEX)، وحجم التداول في بورصة سولانا اللامركزية (Artemis).

يوضح الرسم البياني أن الطلب على شبكة سولانا قد انخفض بشكل كبير منذ الأيام المبهجة في شهر يناير.
لقد انهار كل من حجم DEX ومتوسط رسوم المعاملات، مما يؤكد انخفاض سعر رمز SOL.