دليل العملات المشفرة في الأمريكتين: مخاطر تراجع البيتكوين لا تزال قائمة رغم استعداد الصين للمحادثات

بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

تظل الأسواق تركز بشكل كامل على الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والعناوين الرئيسية من كلا البلدين.

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار أمريكي خلال صباح آسيا، مع تكبد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة بنسبة 2% بعد أن رفعت الولايات المتحدة إجمالي الضريبة المفروضة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 104% . وتراجع الدولار الأسترالي، وهو عملة سلعية حساسة للصين، إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 0.5913 مقابل الدولار الأمريكي، وهددت سوق سندات الخزانة الأمريكية المتقلبة بانخفاض سيولة الدولار الأمريكي.

تحسنت المعنويات قليلاً بعد أن أصدر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني ورقةً بيضاء حول التوترات، أشار فيها إلى استعداد بكين للتواصل بشأن القضايا. وكان غياب الضرائب الانتقامية الجديدة على الواردات الأمريكية ملحوظاً. وارتفع سعر البيتكوين إلى 77,000 دولار أمريكي، بالتزامن مع انتعاش حاد في الدولار الأسترالي وعقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآجلة.

مع ذلك، لا تزال استدامة التعافي الاقتصادي موضع تساؤل، إذ اتسمت تصريحات الصين، التي تجاوزت العناوين الرئيسية، بالصرامة، وتشير إلى أن الحكومة لن تتراجع عن موقفها قريبًا. على سبيل المثال، ذكرت الوثيقة أن الصين لن تتهاون، وأن على الولايات المتحدة إظهار الاحترام والمساواة إذا أرادت حل المشكلة. وأضافت أن البلاد ستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها.

علاوة على ذلك، فإن التقلبات المستمرة في أسعار السندات، الناتجة عن التراجع المفترض لصفقات الفائدة المربحة (الهوامش) والمخاوف من ثبات التضخم، قد تُعيق انتعاشًا مستدامًا في الأصول عالية المخاطر. ويرى عدد متزايد من المراقبين، بمن فيهم الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، أن الأسواق مُفرطة في تفاؤلها بشأن تخفيف سياستها النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وأن دعم البنك المركزي لن يأتي إلا بعد أن يُخفف الرئيس دونالد ترامب من حدة خطابه. في غضون ذلك، صرّح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن رفع أسعار الفائدة سيستمر إذا تحسن الاقتصاد كما هو متوقع، مُشددًا على ضرورة توخي الحذر إزاء التوترات التجارية.

في سوق العملات المشفرة الأوسع، واصلت منصة BlocScale، منصة الإطلاق التي تُمكّن المشاريع وإطلاق الرموز المميزة التي يقودها المجتمع على XRP Ledger، تحقيق نجاحات باهرة، مع إقبال كبير على بيع رمزها الأصلي BLOC. وصرحت المنصة: "مع تخصيص أكثر من 35% من حصة بيع الرموز المميزة، تكتسب منصة BlocScale Launchpad زخمًا كبيرًا من المستثمرين في المراحل المبكرة والمطورين وعشاق XRP الذين يتطلعون إلى المشاركة في حدث رائد".

انخفض سعر عملة ترامب، المرتبطة بالرئيس ترامب، إلى أدنى مستوياته القياسية عند 7.5 دولار أمريكي، في أعقاب عمليات بيع ضخمة من قِبل حيتان مطلع هذا الأسبوع. وقد انخفض سعرها الآن بنسبة 90% عن أعلى مستوى قياسي له، ومن المتوقع إطلاق 360 مليون دولار أمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر. ابقَ متيقظًا!

ماذا تشاهد

• التشفير:
  • 9 أبريل: تم تطبيق ترقية شبكة Mercury على الشبكة الرئيسية Neutron (NTRN)، مما أدى إلى انتقالها من Interchain Security التابع لـ Cosmos Hub إلى شبكة إثبات الحصة ذات السيادة الكاملة.
  • 9 أبريل، الساعة العاشرة صباحًا: جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي حول تحديث قوانين الأوراق المالية الأمريكية لمراعاة الأصول الرقمية. رابط البث المباشر .
  • 10 أبريل، الساعة 10:30 صباحًا: مؤتمر صحفي حول حالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Terraform Labs، دو كوان، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
  • 11 أبريل، الساعة 1 ظهرًا: ندوة مستديرة لفريق عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول " تصميم التنظيم لتداول العملات المشفرة " في واشنطن.
• ماكرو
  • 9 أبريل، الساعة 8:00 صباحًا: أصدر المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) في المكسيك بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر مارس.
    • معدل التضخم الأساسي (شهريًا) السابق 0.48%
    • معدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي) السابق 3.65%
    • معدل التضخم (شهريًا) السابق 0.28%
    • معدل التضخم السنوي السابق 3.77%
  • 9 أبريل، الساعة 11:30 صباحًا: سيُصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء النقاش حول ترشيح بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات. في حال الموافقة، سيتم التصويت على التعيين الساعة 7 مساءً.
  • 9 أبريل، الساعة 12:01 ظهرا: دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين بنسبة 34% على الواردات الأمريكية حيز التنفيذ.
  • 9 أبريل، الساعة 2:00 مساءً: أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 18 و19 مارس.
  • 9 أبريل، الساعة 9:30 مساءً: أصدر المكتب الوطني للإحصاء في الصين تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس.
    • معدل التضخم (شهريًا) السابق -0.2%
    • معدل التضخم السنوي المقدر 0% مقابل السابق -0.7%
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين السنوي. -2.3% مقارنة بالسابق -2.2%
  • 10 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر مارس.
    • معدل التضخم الأساسي (شهريًا) 0.3% مُقدّرًا مقابل 0.2% سابقًا
    • معدل التضخم الأساسي (سنويًا) 3% مُقدّرًا مقابل 3.1% سابقًا
    • معدل التضخم (شهريًا) 0.1% مُقدّرًا مقابل 0.2% سابقًا
    • معدل التضخم السنوي المقدر 2.6% مقابل 2.8% السابق
  • 10 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 5 أبريل.
    • تقديرات مطالبات البطالة الأولية: ٢٢٣ ألفًا، مقارنةً بـ ٢١٩ ألفًا سابقًا
  • ١٠ أبريل، الساعة ١٠:٠٠ صباحًا: جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ترشيح ميشيل بومان نائبةً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف. رابط البث المباشر .
  • 11 أبريل، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات التضخم في أسعار المنتجين لشهر مارس.
    • مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهريًا) – تقدير 0.3% مقابل -0.1% سابقًا
    • مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (سنويًا) 3.6% مُقدّرًا مقابل 3.4% سابقًا
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين MoM. 0.2% مقابل السابق 0%
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين السنوي. 3.3% مقارنة بالسابق 3.2%
  • 14 أبريل: سينضم الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في زيارة عمل رسمية .
• الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)

أحداث الرمز

• تصويتات ودعوات الحوكمة
• يفتح
  • 9 أبريل: حركة (MOVE) لتحرير 2.04٪ من المعروض المتداول بقيمة 15.25 مليون دولار.
  • 12 أبريل: ستقوم شركة Aptos (APT) بتحرير 1.87% من المعروض المتداول بقيمة 49.08 مليون دولار.
  • 12 أبريل: Axie Infinity (AXS) ستطلق 5.68% من المعروض المتداول بقيمة 20.73 مليون دولار.
  • 15 أبريل: ستقوم شركة Starknet (STRK) بتحرير 4.37% من المعروض المتداول بقيمة 15.71 مليون دولار.
  • 16 أبريل: ستقوم شركة Arbitrum (ARB) بتحرير 2.01% من المعروض المتداول بقيمة 25.31 مليون دولار.
• قوائم الرموز

المؤتمرات

محادثة رمزية

بقلم شاوريا مالوا

• أصبحت ميزة Confidential Balances، وهي ميزة جديدة على blockchain Solana والتي تسمح للأشخاص بإرسال وإدارة الرموز بشكل خاص، نشطة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
• يستخدم هذا النظام أدلة المعرفة الصفرية (ZKPs) كوسيلة لإثبات صحة أمر ما – مثل امتلاكك ما يكفي من المال للدفع – دون الحاجة إلى تحديد المبلغ بدقة. يشبه الأمر إظهار صندوق مغلق وإثبات وجود النقود بداخله دون فتحه.
• عند إرسال الرموز، يبقى المبلغ سريًا. عادةً، في سلاسل الكتل، يمكن للجميع رؤية المبلغ المُحوَّل. أما هنا، فلا يعرف التفاصيل إلا المُرسِل والمُستقبِل.
• رصيد الرمز المميز (مقدار ما تملكه) يبقى سريًا أيضًا. تخيله كحساب مصرفي لا يستطيع أحد الاطلاع على إجماليه سوى مالكه، على عكس معظم سلاسل الكتل حيث تكون الأرصدة علنية.
• هذا يعني أن إنشاء أو تدمير الرموز (سكها وحرقها) يمكن أن يتم دون علم الجميع بأرقامها. على سبيل المثال، قد تُصدر شركة رموزًا جديدة أو تسحب بعضها سرًا، مع إبقاء إجمالي المعروض سرًا.
• صُممت هذه الميزة خصيصًا للتطبيقات المالية التي تُركّز على الخصوصية، مثل أنظمة الرواتب أو مدفوعات الشركات، حيث لا يرغب المشاركون في الكشف عن مبالغهم. إنها ميزة بالغة الأهمية للمؤسسات التي تُريد الخصوصية مع الالتزام بالقواعد.

وضع المشتقات

• ارتفعت المراكز المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة في البورصات الخارجية مع انخفاض الأسعار خلال ساعات التداول الآسيوية، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي. وظل المستوى ثابتًا خلال الانتعاش اللاحق، مما يشير إلى تحركات فورية أو غياب الاتجاه الصعودي بين متداولي المشتقات. وينطبق الأمر نفسه على سوق الإيثريوم.
• كان حجم دلتا التراكمي المعدل حسب الفائدة المفتوحة لأعلى 25 عملة، باستثناء BNB وSHIB وBCH وHBAR، سلبيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي علامة على ضغوط البيع الصافية في هذه الأسواق.
• كان تدفق خيارات BTC على Deribit مختلطًا مع رفع خيارات البيع جنبًا إلى جنب مع فروق خيارات البيع وتجارة كتلة ملحوظة تتضمن مركزًا طويلًا في خيار الشراء بقيمة 84 ألف دولار والذي ينتهي في 25 أبريل.

تحركات السوق

• ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.24% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عند 77,232.03 دولارًا (24 ساعة: -1.81%)
• انخفض سعر ETH بنسبة 0.36% عند 1,475.05 دولارًا (24 ساعة: -5.66%)
• ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.95% ليصل إلى 2,203.46 (24 ساعة: -3.04%)
• معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR لم يتغير عند 3.69%
• معدل تمويل BTC هو -0.0018٪ (-1.9392٪ سنويًا) على Binance

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.68% عند 102.25
• ارتفع الذهب بنسبة 3.19% ليصل إلى 3,063.20 دولار للأوقية
• ارتفعت الفضة بنسبة 2.53% إلى 30.34 دولارًا للأوقية
• أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 3.93% عند 31,714.03
• أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +0.68% عند 20,264.49
• انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 2.01٪ إلى 7751.59
• انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 2.11٪ إلى 4,673.14
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة -0.84% عند 37,645.59
• أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 1.57% عند 4,982.77
• أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة -2.15% عند 15,267.91
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 1.54% عند 22,506.90
• أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 2.24% عند 2,177.30
• ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.38%
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.21% عند 5,031.00
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.63% عند 17,352.00
• العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم تتغير عند 37,857.00

إحصائيات البيتكوين:

• هيمنة البيتكوين: 63.40 (0.08%)
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.01916 (-0.73%)
• معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 925 EH/s
• سعر التجزئة (الفوري): 42.03 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 7.88BTC / 622,998 دولارًا أمريكيًا
• حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 429,112 BTC
• سعر البيتكوين بالذهب: 25.3 أونصة
• القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.25%

التحليل الفني

• يُظهر الرسم البياني الشهري للشموع في عملة البيتكوين أن العملة المشفرة قد تراجعت تقريبًا إلى مستوى المقاومة السابق الذي تحول إلى دعم عند 73757 دولارًا (أعلى مستوى في مارس 2024) في نمط ارتداد كلاسيكي لوحظ بعد الاختراقات الصعودية.
• إن الارتفاع من هذا المستوى من شأنه أن يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي الأوسع.

الأسهم المشفرة

• استراتيجية (MSTR): أغلقت يوم الثلاثاء عند 237.95 دولارًا (-11.26٪)، بارتفاع 2.14٪ عند 243.05 دولارًا في فترة ما قبل السوق
• Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 151.47 دولارًا (-3.69%)، وارتفعت بنسبة 0.45% إلى 152.15 دولارًا
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 13.22 دولارًا كنديًا (+7.13%)
• MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 10.52 دولارًا (-6.57%)، بارتفاع 0.67% عند 10.59 دولارًا
• Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 6.54 دولارًا (-8.02%)، وارتفعت بنسبة 1.22% إلى 6.62 دولارًا
• Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 6.51 دولارًا (-7.26%)، بانخفاض 1.54% عند 6.14 دولارًا
• CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 6.74 دولارًا (-9.29%)، وارتفعت بنسبة 0.89% إلى 6.80 دولارًا
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 11.49 دولارًا (-7.41%)، مرتفعًا بنسبة 10.1% عند 12.65 دولارًا
• Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 31.97 دولارًا (-6.38٪)، بانخفاض 1.02٪ عند 33.80 دولارًا
• Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 40.14 دولارًا (-4.06%)

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) الفورية:

• صافي التدفق اليومي: -326.3 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 35.74 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~ 1.11 مليون.

صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة ETH

• صافي التدفق اليومي: -3.3 دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 2.37 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~ 3.38 مليون.

المصدر: Farside Investors

التدفقات الليلية

مخطط اليوم

• يوضح الرسم البياني التقلبات في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وعقود ناسداك الآجلة هذا الشهر.
• منذ يوم الجمعة، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس على الرغم من الضعف المستمر في مؤشر ناسداك.
• ويمثل ارتفاع العائد تحديًا لإدارة ترامب التي تريد خفضه للمساعدة في إدارة عبء ديونها.

بينما كنت نائما

في الأثير