دليل العملات المشفرة في الأمريكتين: بيتكوين تتغلب على تقلبات السوق بعد هجوم إسرائيلي على إيران

بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

تراجعت العملات المشفرة بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على المواقع النووية والصاروخية الإيرانية، مما أدى إلى زعزعة الثقة العالمية ودفع المستثمرين إلى الفرار من الأصول الخطرة.

انخفض مؤشر كوين ديسك 20 ( CD20 )، وهو مقياس لسوق العملات المشفرة بشكل عام، بنسبة 6.1% خلال 24 ساعة، وانخفضت عملة بيتكوين (BTC)، التي يعتبرها البعض ملاذًا استثماريًا آمنًا ، بنسبة 2.9%. وارتفعت العقود الآجلة للذهب، وهو ملاذ تقليدي، بنسبة 1.3% عن إغلاقها.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الليلي ، الذي استهدف أيضًا كبار القادة العسكريين الإيرانيين، كان يهدف إلى تقليص برنامج إيران النووي وقدراتها الصاروخية. ردّت إيران، التي دعت مرارًا وتكرارًا إلى تدمير إسرائيل ، بإطلاق 100 طائرة مسيرة انتحارية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مع أنه من المتوقع رد فعل أكثر تنسيقًا.

جاءت الضربة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم التزام إيران بحدود تخصيب اليورانيوم. ونفت الولايات المتحدة تورطها في الهجوم الذي أودى بحياة بعض القادة العسكريين الإيرانيين.

أدى التصعيد إلى انخفاض حاد في الأصول عالية المخاطر. انخفض مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.9%، وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي بنسبة 1.2%، وخسر مؤشر يورو ستوكس 50 1.35%. من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 6% لتصل إلى 73 دولارًا أمريكيًا، مع ارتفاع خام برنت بنسبة 14% في وقت ما. وارتفع سعر الذهب إلى 3,445 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

حطمت انخفاضات العملات المشفرة المكاسب التي تحققت بصعوبة في وقت سابق من الأسبوع، على خلفية تكهنات الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة. سولانا

ارتفع سهم SOL، على وجه الخصوص، إثر تقارير تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلبت من مُصدري صناديق الاستثمار المتداولة تحديث ملفاتهم الخاصة بنموذج S-1، مما قد يُسرّع الجدول الزمني للإطلاق. وانخفض سهم SOL بنحو 9.5% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

"خلال الليل، ظهرت تقارير تفيد بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبت من مصدري Solana ETF تحديث ملفات S-1، مما أدى إلى ارتفاع حاد في SOL،" قال جيك أوستروفسكيس، وهو متداول خارج البورصة في Wintermute، لموقع CoinDesk.

وقال أوستروفسكيس: "يظل محللو بلومبرج للصناديق المتداولة في البورصة إيريك بالتشوناس وجيمس سيفارت متفائلين، حيث يقدرون احتمال الموافقة بنسبة 90٪ بحلول نهاية العام، مع صدور الموافقات المحتملة في يوليو أو في غضون ثلاثة إلى خمسة أسابيع من تقديم الملفات المحدثة".

ونتيجة لذلك، قال إن السوق "أصبحت الآن أقل تعرضًا نسبيًا لـ SOL والأصول ذات الصلة، مما يجعل الإعداد الحالي مثيرًا للاهتمام بشكل خاص".

وعلى الرغم من التفاؤل والتدفقات المتزايدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، حيث جلبت صناديق البيتكوين 939 مليون دولار حتى الآن، وشهدت الإيثيريوم 811 مليون دولار من التدفقات الصافية، يركز المستثمرون الآن على الشرق الأوسط.

يُقيّم متداولو السوق المتعدد احتمالية رد إيران على إسرائيل هذا الشهر بنسبة 91% ، بينما ارتفعت احتمالية شنّ عمل عسكري أمريكي ضد إيران من 4% فقط إلى 28%. ابقوا متيقظين!

ماذا تشاهد

العملات المشفرة
- 16 يونيو: 21Shares تنفذ تقسيم أسهم 3 مقابل 1 لصندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)؛ يظل الرمز والقيمة الصافية للأصول دون تغيير.
- 16 يونيو: أطلقت بورصة B3 البرازيلية عقود آجلة مقومة بالدولار الأمريكي على الأثير (0.25 ETH) والسولانا (5 SOL)، والتي وافقت عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية البرازيلية، Comissão de Valores Mobiliários (CVM)، وتم قياسها وفقًا لمؤشرات ناسداك.
ماكرو
- 15-17 يونيو: قمة مجموعة السبع 2025 (كاناناسكيس، ألبرتا، كندا)
- 17 يونيو: سيصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي يوجه ويؤسس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية ( قانون GENIUS لعام 2025 ).
الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
- 23 يونيو (سيتم تحديده لاحقًا): HIVE Digital Technologies ( HIVE )، بعد السوق، -0.12 دولار

أحداث الرمز

تصويتات ودعوات الحوكمة
- تُصوّت منظمة Arbitrum DAO على مقترح لإطلاق برنامج DRIP، وهو برنامج حوافز بقيمة 80 مليون دولار أمريكي يستهدف أنشطة محددة في التمويل اللامركزي (DeFi). يُدار البرنامج من قِبل لجنة بقيادة مؤسسة، وسيُكافئ المستخدمين مباشرةً، ويسمح للمنظمة بإغلاقه عبر التصويت. ينتهي التصويت في 20 يونيو.
يفتح
- 15 يونيو: ستقوم شركة Starknet (STRK) بتحرير 3.79% من المعروض المتداول بقيمة 15.04 مليون دولار.
- 15 يونيو: ستقوم شركة Sei (SEI) بتحرير 1.04% من المعروض المتداول بقيمة 9.70 مليون دولار.
- 16 يونيو: ستقوم شركة Arbitrum (ARB) بتحرير 1.91% من المعروض المتداول بقيمة 31.28 مليون دولار.
- 17 يونيو: ZKsync (ZK) ستطلق 20.91% من المعروض المتداول بقيمة 37.26 مليون دولار.
- 17 يونيو: ApeCoin (APE) ستطلق 1.95% من المعروض المتداول بقيمة 10.43 مليون دولار.
إطلاق الرموز
- 16 يونيو: الموعد النهائي الموصى به لإلغاء stMATIC كجزء من عملية Lido on Polygon التي تنتهي
- 26 يونيو: Coinbase ستقوم بإلغاء إدراج Helium Mobile (MOBILE)، وRender (RNDR)، وRibbon Finance (RBN)، وSynapse (SYN).

المؤتمرات

وضع المشتقات

شهدت الفائدة المفتوحة (OI) عبر أهم مواقع المشتقات المالية إعادة ضبط حادة.
بعد أن بلغ ذروته فوق 55 مليار دولار في 12 يونيو، انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوى له في الشهر عند 49.31 مليار دولار، وفقًا لبيانات فيلو.
خسرت منصة بينانس أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي بين عشية وضحاها، بالتزامن مع انخفاض كبير في المخاطر في منصات OKX وBybit وDeribit وHyperliquid. يُنهي هذا التراجع جزءًا كبيرًا من الارتفاع المطرد الذي شهدته المنصة في وقت سابق من هذا الشهر.
كما أصبح وضع الخيارات أكثر دفاعية، حيث أظهرت بيانات Deribit ارتفاع نسبة البيع/الشراء لـ BTC و ETH إلى 1.28 و 1.25 على التوالي.
في حين أن الارتفاعات السعرية، مثل 140 ألف دولار (بيتكوين) و3200 دولار (إيثريوم)، لا تزال تحظى باهتمام كبير، إلا أن غالبية التعرضات ليوم 27 يونيو لا تزال خارج النطاق. يشير هذا التحول إلى تزايد الطلب على الحماية من الانخفاضات، إلى جانب استمرار خيارات الصعود.
لا يزال التمويل سلبيًا بشكل عام، وخاصةً في جميع العملات البديلة. يبلغ سعر الإيثريوم -7.99% على Deribit، بينما يبلغ سعر البيتكوين -1.06%. وتستمر الخصومات الحادة على DOT (-15.2%)، وLINK (-15.1%)، و1000SHIB (-44.5%).
يعد HYPE (+8.27% على Hyperliquid) وAAVE (+9.95% على Bybit) من بين القلائل الذين أظهروا تحيزًا طويل الأجل.
على الرغم من عمليات تصفية بقيمة 1.16 مليار دولار يوم الثلاثاء، لا تزال الرافعة المالية مرتفعة. تُظهر بيانات Coinglass أن 90% من عمليات التصفية جاءت من مراكز شراء طويلة الأجل. اعتبارًا من 13 يونيو، تُشير خرائط الحرارة لتصفية البيتكوين إلى وجود ما يصل إلى 84 مليون دولار من مراكز الشراء الطويلة الأجل، والتي تتراوح بين 102 ألف دولار و104 آلاف دولار. لا تزال هذه المستويات ثابتة، ولكنها قد تُفاقم الانخفاض في حال اختراقها.

تحركات السوق

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.08% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 104,889.07 دولارًا (24 ساعة: -2.42%)
انخفض سعر ETH بنسبة 4.48% عند 2,523.28 دولارًا (24 ساعة: -8.81%)
انخفض CoinDesk 20 بنسبة 3.2% عند 3,007.21 (24 ساعة: -6.04%)
معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR لم يتغير عند 3.11%
معدل تمويل BTC هو 0.0018٪ (1.9776٪ سنويًا) على Binance

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.44% ليصل إلى 98.35
ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.25٪ إلى 3445.00 دولارًا
ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.47% عند 36.47 دولارًا
أغلق مؤشر نيكي 225 على انخفاض بنسبة 0.89% عند 37,834.25
أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 0.59% عند 23,892.56
انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.38% إلى 8,851.53
انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.37% إلى 5,287.21
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على TKTK مرتفعًا بنسبة 0.24% عند 42,967.62
أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.38% عند 6,045.26
أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.24% عند 19,662.48
أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.35% عند 26,615.75
أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 0.30% عند 2,617.09
سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثابت عند 4.365%
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 1.16% عند 5,979.50
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 1.42% عند 21,621.50
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 1.18% ليصل إلى 42,483.00

إحصائيات البيتكوين

هيمنة البيتكوين: 64.77 (0.70%)
نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.02412 (-3.52%)
معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 928 EH/s
سعر التجزئة (الفوري): 52.43 دولارًا
إجمالي الرسوم: 4.86 BTC / 508,710.78 دولارًا أمريكيًا
حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 150,705 BTC
سعر البيتكوين بالذهب: 30.6 أونصة
القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 8.66%

التحليل الفني

لا يزال الإيثر يواجه مقاومة عند كتلة الطلب اليومية، مع انخفاض السعر إلى ما دون أعلى مستوى له يوم الإثنين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من اليوم، تم تداوله لفترة وجيزة دون أدنى مستوى سجله يوم الإثنين قبل استعادة هذا المستوى.
إن الإغلاق اليومي فوق أدنى مستوى يوم الإثنين عند 2480 دولاراً ــ وهو ما يتماشى مع المتوسط المتحرك الأسي على مدى 200 يوم، والذي كان بمثابة دعم رئيسي منذ مايو/أيار ــ سيكون علامة مشجعة على القوة.

الأسهم المشفرة

الاستراتيجية (MSTR): أغلقت يوم الخميس عند 379.76 دولارًا (-1.9٪)، -2.63٪ عند 369.78 دولارًا في فترة ما قبل السوق
Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 241.05 دولارًا (-3.84%)، وانخفضت بنسبة 2.1% إلى 236 دولارًا
سيركل (CRCL): أغلق عند 106.54 دولارًا (-9.1%)، +1.32% عند 108.1 دولارًا
Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 26.44 دولارًا كنديًا (+0.08%)
MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 15.82 دولارًا (-3.24%)، 3.41% عند 15.28 دولارًا
Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 10.21 دولارًا (-3.22%)، و-3.33% عند 9.87 دولارًا
Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 12.14 دولارًا (-0.9%)، وانخفضت بنسبة 2.55% عند 11.83 دولارًا
CleanSpark (CLSK): أغلق عند 9.71 دولارًا (-2.61%)، وانخفض بنسبة 2.99% عند 9.42 دولارًا
صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 19.61 دولارًا (-1.95%)
Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 30.74 دولارًا (-3.09%)، -2.41% عند 30 دولارًا
Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 31.62 دولارًا (+1.74%)