دليل العملات المشفرة في الأمريكتين: ارتفاع أسعار العملات البديلة مع إشارة "البيتكوين" المتهاونة إلى تجدد التقلبات

بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

لا يزال المستثمرون يديرون أموالهم في العملات البديلة، مما يرفع تقييمات ETH وRAY وENA وMKR وغيرها من الرموز بينما يترك البيتكوين (BTC) دون تغيير يذكر فوق 100 ألف دولار.

في حين أن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية لا تبعد سوى 7% عن الوصول إلى مستوى مرتفع جديد، فإن تقلبها الضمني أو المتوقع على أساس الخيارات لمدة 30 يومًا، والذي يمثله مؤشر DVOL الخاص بـ Deribit، يحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ يونيو 2024.

عادةً ما يسبق هذا النوع من الهدوء التحركات الكبيرة. وقد عبّر جورجي فيربيتسكي، محلل السوق ومؤسس تطبيق TYMIO للمستثمرين في العملات المشفرة، عن ذلك بأفضل صورة: "التقلبات الضمنية في الخيارات منخفضة للغاية، ويبدو أن السوق لا يؤمن بالتحركات القوية، ولا تزال أسعار الخيارات لآجال تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر منخفضة. هذا النوع من الرضا غالبًا ما يسبق التحركات الكبيرة".

قال فيربيتسكي إن سعر البيتكوين قد يتجاوز 115,000 دولار بسرعة، مشيرًا إلى أنه "إذا ثبتت فرضية السيولة – حيث تدعم السيولة العالمية البيتكوين – فقد نشهد هذا الاختراق في وقت مبكر من مايو". للتذكير، بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى قياسي له عند حوالي 109,000 دولار في يناير.

مع ذلك، يواجه السوق تحديات محتملة. على سبيل المثال، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي آخر فرصة لإقرار قانون "جينيوس" (GENIUS Act) الذي يحظى بدعم الحزبين، وهو مشروع قانون قُدّم في فبراير الماضي، ويدعو الجهات المُصدرة إلى دعم العملات الرقمية باحتياطيات آمنة والإبلاغ عنها شهريًا أو مواجهة عقوبات. لم ينجح مشروع القانون في التصويت عليه مؤخرًا . ووفقًا لقواعد مجلس الشيوخ، فإن أي فشل آخر سيقضي على مشروع القانون ما لم يتفق جميع أعضاء المجلس على إعادة النظر فيه، وفقًا لشركة تاجوس كابيتال.

علاوة على ذلك، أرجأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يوم الثلاثاء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستسمح بالاسترداد العيني لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك في حين تطلب ردود الفعل.

في أخبار أخرى، اشترت DeFi Development Corp. 172,670 SOL بقيمة تقريبية تبلغ 23.6 مليون دولار، مما رفع إجمالي حيازاتها من Solana Treasury إلى أكثر من 100 مليون دولار.

هذا أقل شيوعًا، حيث تتجه المزيد من الشركات إلى البيتكوين: يشير تحديث من شركة River، المتخصصة في البيتكوين، إلى أن "آلاف الشركات في جميع القطاعات تستخدم البيتكوين لتعويض التضخم وتعزيز خزينتها". ابقَ متيقظًا!

ماذا تشاهد

• التشفير:
• ماكرو
  • 14 مايو، الساعة 3 مساءً: يصدر المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في الأرجنتين بيانات التضخم لشهر أبريل.
    • معدل التضخم (شهريًا) 3.1% مُقدّرًا مقابل 3.7% سابقًا
    • معدل التضخم السنوي المقدر 47.7% مقابل 55.9% السابق
  • 15 مايو، الساعة 8 صباحًا: يصدر المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس.
    • مبيعات التجزئة (شهريًا) تقديرية 1% مقابل 0.5% سابقًا
    • مبيعات التجزئة السنوية المقدرة -0.5% مقابل 1.5% السابقة
  • 15 مايو، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التضخم في أسعار المنتجين لشهر أبريل.
    • مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهريًا) – تقدير 0.3% مقابل -0.1% سابقًا
    • مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (سنويًا) 3.1% مُقدّرًا مقابل 3.3% سابقًا
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين MoM. 0.2% مقابل السابق -0.4%
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين السنوي. 2.5% مقارنة بالسابق 2.7%
  • 15 مايو، الساعة 8:30 صباحًا: يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل.
    • مبيعات التجزئة (شهريًا) تقديرية 0% مقابل 1.5% سابقًا
    • مبيعات التجزئة (على أساس سنوي) السابق 4.9%
  • 15 مايو، الساعة 8:30 صباحًا: أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 10 مايو.
    • تقديرات مطالبات البطالة الأولية: ٢٣٠ ألفًا، مقارنةً بـ ٢٢٨ ألفًا سابقًا
  • ١٥ مايو، الساعة ٨:٤٠ صباحًا: سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطابًا بعنوان "مراجعة الإطار" في واشنطن. رابط البث المباشر .
• الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
  • 14 مايو: تداول Bitfarms ( BITF )، في مرحلة ما قبل السوق
  • 14 مايو: إيرين ( إيرين )، ما بعد السوق
  • 15 مايو: Bit Digital ( BTBT )، ما بعد السوق
  • 15 مايو: Bitdeer Technologies Group ( BTDR )، ما قبل التسويق
  • 15 مايو: فولد هولدينجز ( FLD )، ما بعد السوق
  • 15 مايو: مجموعة تكنولوجيا KULR ( KULR )، ما بعد التسويق
  • 28 مايو: NVIDIA ( NVDA )، ما بعد التسويق

أحداث الرمز

• تصويتات ودعوات الحوكمة
  • يُصوّت Uniswap DAO على مقترح لتمويل دمج Uniswap V4 على منصة Ethereum في Oku وإضافة Unichain إليها، وذلك بهدف تعزيز انتشار Uniswap ونقل سيولتها إلى V4. ينتهي التصويت في 18 مايو.
  • 14 مايو، الساعة 11:30 صباحًا: جوبيتر يعقد تجمع JUP .
  • 15 مايو، الساعة 11 صباحًا: تستضيف Yield Guild Games جلسة Ask Me Anything (AMA) لتحديث المجتمع في الربع الأول من عام 2025.
  • 15 مايو، الساعة 10 صباحًا: تستضيف شبكة Moca جلسة تاون هول على Discord لمناقشة تحديثات الشبكة.
  • 21 مايو، الساعة 6 مساءً: تستضيف شبكة Theta جلسة اسألني أي شيء في بث مباشر.
• يفتح
  • 15 مايو: ستقوم شركة Starknet (STRK) بتحرير 4.09% من المعروض المتداول لديها بقيمة 23.53 مليون دولار.
  • 15 مايو: ستقوم شركة Sei (SEI) بتحرير 1.09% من المعروض المتداول بقيمة 14.22 مليون دولار.
  • 16 مايو: ستقوم شركة Immutable (IMX) بتحرير 1.35% من المعروض المتداول بقيمة 17.8 مليون دولار.
  • 16 مايو: ستقوم شركة Arbitrum (ARB) بتحرير 1.95% من المعروض المتداول بقيمة 39.06 مليون دولار.
  • 17 مايو: أفالانش (AVAX) ستطلق 0.4% من المعروض المتداول بقيمة 42.84 مليون دولار.
• إطلاق الرموز
  • 15 مايو: إدراج RIZE (RIZE) في Kraken.
  • 16 مايو: سيتم حذف Galxe (GAL)، وLitentry (LIT)، وMines of Dalarnia (DAR)، وOrion Protocol (ORN)، وPARSIQ (PRQ) من Coinbase.

المؤتمرات

يُعقد مؤتمر CoinDesk Consensus في تورنتو يومي 14 و16 مايو . استخدم الرمز DAYBOOK ووفر 15% على التذاكر.

محادثة رمزية

بقلم شاوريا مالوا

• تدرس شركة Synthetix شراء Derive، وهي منصة تداول خيارات تعتمد على Ethereum، في صفقة تبادل رمزية بقيمة 27 مليون دولار، مما يستوعب خزانة Derive وقاعدة الكود والعمليات.
• سيحصل حاملو ديريف على 27 رمز SNX مقابل كل DRV. تخضع الرموز لفترة حظر لمدة ثلاثة أشهر وفترة استحقاق لمدة تسعة أشهر.
• أعرب بعض أعضاء مجتمع Derive عن عدم رضاهم ، مشيرين إلى التقييمات غير المواتية والافتقار إلى الفوائد.
• تم فصل Derive، والتي كانت تُعرف في الأصل باسم Lyra، عن Synthetix في عام 2021 ولكنها انحرفت عن طريق إنهاء دعم sUSD وإطلاق منتجات مستقلة، مما يجعل هذا إعادة استحواذ نادرة على DeFi.
• في مكان آخر، ارتفعت قيمة "Launch Coin on Believe" (LAUNCHCOIN)، المعروفة سابقًا باسم Pasternak، بنسبة 130% في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما يتماشى مع انتقال منصة Clout إلى منصة إصدار الرموز Believe في خطوة عززت الرؤية واهتمام المستثمرين.
• بلغ حجم تداول العملة المشفرة أكثر من 100 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة عن متوسط 5 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضي.
• اكتسبت منصة Believe زخمًا سريعًا منذ عطلة نهاية الأسبوع، حيث جذبت الانتباه لنموذجها منخفض الحواجز الذي يسمح لـ Web2 والشركات التقليدية بتقديم رموز لجمع التبرعات.
• ومع ذلك، فإن هذه الرموز لا قيمة لها بطبيعتها، ولا تمثل أي حقوق ملكية، وسياسة صارمة من قبل Believe لا تسمح بمشاركة الأرباح مع حاملي الرموز.

وضع المشتقات

• أسعار التمويل خضراء بالنسبة لمعظم الرموز الرئيسية، باستثناء BCH، مما يدل على وضع صعودي في سوق العقود الآجلة الدائمة.
• يُظهر مؤشر دلتا حجم التداول التراكمي المُعدّل حسب الفائدة المفتوحة (CVD) صورةً متباينة، حيث تشير القيم الإيجابية لعملات XMR وTRX وUNI وETH وAVAX وSOL إلى ضغط شراء صافٍ. أما باقي العملات الرئيسية، فلديها مؤشر دلتا حجم تداول تراكمي سلبي على مدار 24 ساعة.
• تميزت التدفقات الكتلية على Deribit بمواقف طويلة في مكالمات BTC ومواقف قصيرة في عمليات البيع ETH، وكلاهما يشير إلى معنويات السوق الصعودية.

تحركات السوق

• انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.18% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عند 103,485.75 دولارًا (24 ساعة: -0.07%)
• انخفض سعر ETH بنسبة 2.81% عند 2,608.56 دولارًا (24 ساعة: +5.09%)
• انخفض CoinDesk 20 بنسبة 1.15% عند 3,329.26 (24 ساعة: +2.51%)
• انخفض معدل الرهان المركب لـ Ether CESR بمقدار 5 نقاط أساس عند 3.12%
• معدل تمويل BTC هو 0.0051٪ (5.6316٪ سنويًا) على Binance

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.63% عند 100.37
• الذهب ينخفض 0.31% إلى 3234.30 دولار للأوقية
• انخفضت الفضة بنسبة 0.38٪ إلى 32.80 دولارًا للأوقية
• أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 0.14% عند 38,128.13
• أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة +2.3% عند 23,640.65
• انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.13% إلى 8,591.52
• انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.56% إلى 5,386.05
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة -0.64% عند 42,140.43
• أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.72% عند 5,886.55
• أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع بنسبة +1.61% عند 19,010.08
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب مرتفعًا بنسبة +0.33% عند 25,616.86
• أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة +2.41% عند 2,640.68
• انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.45%
• العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 لم تتغير عند 5,900.00
• العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini لم تتغير عند 21,266.50
• العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم تتغير عند 42,206.00

إحصائيات البيتكوين

• هيمنة البيتكوين: 62.39 (+0.34%)
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.02509 (-2.49%)
• معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 865 EH/s
• سعر التجزئة (الفوري): 55.37 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 6.27 BTC / 650,612.82 دولارًا أمريكيًا
• حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 145,350 BTC
• سعر البيتكوين بالذهب: 31.9 أونصة
• القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 9.04%

اِصطِلاحِيّ تحليل

• يوضح الرسم البياني أن ارتفاع الأثير قد توقف عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA).
• من شأن الاختراق أن يؤكد بداية سوق الثيران، مما قد يجذب المزيد من المتداولين إلى السوق.

الأسهم المشفرة

استراتيجية (MSTR): أغلقت يوم الثلاثاء عند 421.61 دولارًا (+4.13٪)، بانخفاض 2.29٪ عند 411.96 دولارًا في ما قبل السوق

Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 256.9 دولارًا (+23.97٪)، بانخفاض 1.38٪ عند 253.36 دولارًا

Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلقت عند 29.39 دولارًا (+3.52%)

MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 16.37 دولارًا (+2.63٪)، بانخفاض 1.53٪ عند 16.12 دولارًا

Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 9.06 دولارًا (+4.14٪)، بانخفاض 1.1٪ عند 8.96 دولارًا

Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 10.24 دولارًا (+3.64٪)، بانخفاض 0.68٪ عند 10.17 دولارًا

CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 10 دولارات (+3.95%)، بانخفاض 2.4% عند 9.76 دولار

صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 17.20 دولارًا (+5.26%)

Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 36.70 دولارًا (+5.34٪)، بانخفاض 0.93٪ عند 36.36 دولارًا

Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 42.04 دولارًا (-22.58%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (BTC) الفورية:

• التدفقات الصافية اليومية: -91.4 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 41.05 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~ 1.17 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة ETH

• صافي التدفقات اليومية: 13.5 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 2.48 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~ 3.44 مليون

المصدر: Farside Investors

التدفقات الليلية

مخطط اليوم

• يوضح الرسم البياني دلتا حجم التداول الفوري لعملة البيتكوين، والتي تقيس الفرق الصافي بين أحجام التداول في الشراء والبيع.
• لقد تحول المقياس إلى الإيجابية، مما يؤكد أن التحرك فوق 100 ألف دولار مدعوم بالطلب الحقيقي في السوق الفورية.

بينما كنت نائما

في الأثير