تقرير التضخم قيد الدراسة؛ العملات المتعددة تجذب انتباه المستثمرين: Crypto Daybook Americas

بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)

سوق العملات المشفرة مزدهر، مع عملة البيتكوين BTC دولار ارتفع سعر البيتكوين (BTC) إلى 110,987.00 دولارًا أمريكيًا، وارتفع مؤشر كوين ديسك 20 (CD20) بنسبة 2% ليصل إلى 3,667 نقطة. وارتفعت معظم العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك BNB وXRP وSOL وETH، بعد أن أصدر الرئيس ترامب عفوًا عن مؤسس بينانس، تشانغ بينغ تشاو.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد البيت الأبيض عقد اجتماع بين ترامب وشي على هامش القمة الكورية في وقت مبكر من اليوم.

وصف تيموثي ميسير، رئيس الأبحاث في BRN، انتعاش السوق بأنه إيجابي ولكنه هش. وأضاف ميسير: "إن الأثر الإيجابي لصناديق الاستثمار المتداولة في تراكمات بيتكوين ودولفين يوفر قاعدة استقرار، إلا أن توزيع حاملي الأسهم على المدى الطويل ومجمع الخيارات القياسي يجعل السوق عرضة للتقلبات".

انتظر المتداولون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الصادرة يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تُظهر ارتفاع تكلفة المعيشة إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرًا في سبتمبر. وتشير طريقة تسعير الخيارات على منصة Deribit إلى تقلب في سعر الإيثريوم بنسبة 2.9% بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك، مقارنةً بأقل من 2% في سعر البيتكوين.

قبل صدور البيانات المحورية، أغلق متداول OG الذي حقق ربحًا بقيمة 200 مليون دولار في أعقاب انهيار 10 أكتوبر رهانه القصير الهبوطي الذي بدأه مؤخرًا على BTC.

في خضم كل هذا، أفاد تقرير لبلومبرغ أن عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية جي بي مورغان يعتزم السماح لعملائه من المؤسسات باستخدام البيتكوين والإيثريوم كضمانات. حديث عن تعميق دمج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي!

في أخبار أخرى، انتشرت شائعات حول التداول الداخلي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت شركة Stable، وهي شركة تركز على العملات المستقرة، أن المرحلة الأولى من حملة الإيداع المسبق الخاصة بها وصلت بسرعة إلى الحد الأقصى الصعب البالغ 825 مليون دولار في دقائق بعد الافتتاح.

وفي الوقت نفسه، اقترحت شركة Multicoin Capital مفهومًا مبتكرًا لعقود الآجلة الدائمة المرتبطة بأصول الاهتمام، والذي من شأنه تمكين المتداولين من اتخاذ مواقف طويلة أو قصيرة بناءً على مستوى الاهتمام الثقافي أو الاجتماعي الذي يحظى به موضوع أو كيان.

سوف يستفيد هؤلاء "المتنبئون بالانتباه" من أوراكل الانتباه، من خلال تجميع البيانات من أسواق التنبؤ وغيرها من المدخلات لإنشاء مؤشر موثوق يعكس الاهتمام في العالم الحقيقي.

في الأسواق التقليدية، استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 99.00، ويبدو أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات سيواصل ارتفاعه يوم الخميس ليصل إلى 4%. وقد يعزز تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أعلى من المتوقع في وقت لاحق من يوم الجمعة من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، مما يحد من مكاسب البيتكوين. ابقوا على حذر!

ماذا تشاهد

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.

• العملات المشفرة
  • 24 أكتوبر، الساعة 7:30 صباحًا: كعكة دولار يستضيف فريق 2.6771 جلسة AMA على Telegram بمشاركة رئيس المجتمع في Coral Finance.
• ماكرو
  • 24 أكتوبر، الساعة 8:30 صباحًا: معدل التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر. العنوان السنوي مؤسسة. 3.1% تقديرات شهرية 0.4%. مؤسسة الأساسية سنويا. 3.1% تقديرات شهرية 0.3%.
  • ٢٤ أكتوبر، الساعة ٩:٤٥ صباحًا: مؤشر مديري المشتريات العالمي في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (فلاش). المؤشر المركب (السابق ٥٣.٩)، تقديرات قطاع التصنيع ٥٢، تقديرات قطاع الخدمات ٥٣.٥.
  • 24 أكتوبر، الساعة 10 صباحًا: مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر أكتوبر (النهائي) تقديري 55.
• الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
  • 30 أكتوبر: Coinbase Global (COIN)، ما بعد السوق.

أحداث الرمز

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.

• تصويتات ودعوات الحوكمة
  • تصوّت منظمة ديسنترالند اللامركزية المستقلة لإطلاق برنامج الوصول إلى أراضيها ، الذي يتيح للمبدعين استخدام أراضيها غير المستخدمة مؤقتًا لمشاريع فنية وتعليمية واجتماعية. ينتهي التصويت في 25 أكتوبر.
• يفتح
  • 25 أكتوبر: بلازما إكس بي إل دولار 0.3682 لفتح 4.97% من المعروض المتداول بقيمة 34.65 مليون دولار.
• إطلاق الرموز

المؤتمرات

للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.

محادثة رمزية

بقلم أوليفر نايت

• انخفض مؤشر "موسم العملات البديلة" التابع لشركة CoinMarketCap إلى ما دون 25/100 للمرة الأولى في الأيام التسعين الماضية، مع دخوله في "موسم البيتكوين".
• يعكس الانخفاض تدهور المشاعر في سوق العملات البديلة، مع خسارة أصول مثل FET و2Z وBONK وWIF أكثر من 50٪ من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
• كما ارتفعت هيمنة البيتكوين من 57% إلى 59% منذ 13 سبتمبر/أيلول، وهي علامة على أن المستثمرين يتجنبون الرهانات المضاربية على العملات البديلة لصالح البيتكوين، التي ظلت ثابتة بين 100 ألف دولار و126 ألف دولار منذ يوليو/تموز.
• وفي الوقت نفسه، وقعت العملات البديلة ضحية لسلسلة من التصفية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أدت عمليات البيع إلى انخفاضات مبالغ فيها، مما أدى إلى مسح سيولة دفتر الطلبات في هذه العملية.
• في حين تعافى البعض من عمليات البيع، لا يزال العديد منهم عند مستويات دعم حرجة لإنشاء هيكل سوق هبوطي.
• يأتي هذا على الرغم من موجة من شركات خزانة الأصول الرقمية (DATs) التي تستثمر في العملات البديلة طوال عام 2025، مع فشل نقص الطلب من التجزئة في الحفاظ على الزخم الثابت.

وضع المشتقات

• انخفض تقلب بيتكوين الضمني على مدى 30 يومًا، وفقًا لمؤشر BVIV التابع لشركة Volmex، إلى 45% من 52% على مدار يومين، متراجعًا جزئيًا عن الارتفاع الحاد الذي شهده في 10 أكتوبر. يشير هذا الانخفاض إلى تهدئة مخاوف السوق، إلى جانب عودة مماثلة إلى وول ستريت.
• تظهر بيانات الخيارات من Deribit أن علاوة مخاطر التقلب لمدة سبعة أيام لعملة البيتكوين (VRP) قد تحولت إلى السلبية، وهي علامة على الهدوء المتجدد.
• يشير مؤشر غاما للتجار إلى تراكم إيجابي لمؤشر غاما من سعر 112 ألف دولار أمريكي إلى 120 ألف دولار أمريكي. هذا يعني أن التجار يتداولون عكس اتجاه السوق ضمن هذا النطاق، مما يحد من تقلبات الأسعار.
• وبشكل عام، تواصل عقود بيع البيتكوين التداول بسعر أعلى من عقود الشراء عبر جميع الآجال، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن الجانب السلبي واستبدال عقود البيع، وخاصة في الطرف الطويل من المنحنى.
• تظهر خيارات ETH اتجاهًا صعوديًا بعد انتهاء شهر ديسمبر.
• ارتفع الاهتمام المفتوح (OI) في العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بمعظم الرموز الرئيسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتتصدر هذه القائمة عقود PUMP الآجلة، محققةً زيادةً في الاهتمام المفتوح تجاوزت 14%. وغالبًا ما تسبق تدفقات رأس المال القوية في الرموز غير الفعّالة تصحيحات السوق.
• انخفضت أسعار تمويل TRX وZEC بشكل طفيف، مما يشير إلى ميل نحو مراكز بيع هبوطية. في حالة ZEC، قد يلجأ المتداولون ذوو التعرض الطويل في السوق الفورية إلى التحوط من خلال رهانات العقود الآجلة القصيرة.

تحركات السوق

• ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.66% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 111,394.24 دولارًا (24 ساعة: +1.7%)
• ارتفع سعر ETH بنسبة 3.4% ليصل إلى 3,960.88 دولارًا (24 ساعة: +2.22%)
• ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 2.37% ليصل إلى 3,960.88 (24 ساعة: +1.64%)
• انخفض معدل الرهان المركب لـ Ether CESR بمقدار 3 نقاط أساس عند 2.84%
• معدل تمويل BTC هو 0.0045٪ (4.9494٪ سنويًا) على Binance

• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% ليصل إلى 99.05
• انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.49٪ إلى 4083.90 دولارًا
• انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.93٪ عند 47.76 دولارًا
• أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 1.35% عند 49,299.65
• أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 0.74% عند 26,160.15
• مؤشر FTSE لم يتغير عند 9,582.10
• مؤشر يورو ستوكس 50 لم يتغير عند 5,672.56
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.31% عند 46,734.61
• أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.58% عند 6,738.44
• أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.89% عند 22,941.80
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.68% عند 30,186.28
• أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 1.33% عند 2,933.15
• ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.006%
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.31% عند 6,795.75
• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.5% عند 25,380.75
• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.12% ليصل إلى 46,977.00

إحصائيات البيتكوين

• هيمنة BTC: 59.88% (بدون تغيير)
• نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03555 (1.51%)
• معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,101 EH/s
• سعر التجزئة (الفوري): 48.02 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 2.68 BTC / 293,719 دولارًا أمريكيًا
• حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 146,715 BTC
• سعر البيتكوين بالذهب: 26.4 أونصة
• القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.45%

التحليل الفني

• يظهر الرسم البياني اليومي لسهم ZEC تباعدًا هبوطيًا لمؤشر On-Balance Volume.
• يتسم النمط بتباعد مؤشر OBV نحو الانخفاض عن الأسعار الصاعدة ويشير إلى ضعف أساسي في الطلب.
• وبناء على ذلك، قد تصحح الأسعار اتجاهها الهبوطي في الأمد القريب.

الأسهم المشفرة

• Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 322.76 دولارًا (+0.76٪)، و+2.78٪ عند 331.73 دولارًا في فترة ما قبل السوق
• سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 129.86 دولارًا (+4.06%)، و+1.85% عند 132.26 دولارًا
• Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 38.6 دولارًا (+3.37%)، و+2.15% عند 39.43 دولارًا
• صعودي (BLSH): أغلق عند 53.87 دولارًا (+2.36٪)، +1.47٪ عند 54.66 دولارًا
• MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 19.22 دولارًا (+0.37%)، و+2.24% عند 19.65 دولارًا
• Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 20.49 دولارًا (+7.9%)، و+1.46% عند 20.79 دولارًا
• Core Scientific (CORZ): أغلق عند 18.06 دولارًا (+1.46%)، و+1.33% عند 18.30 دولارًا
• CleanSpark (CLSK): أغلق عند 17.67 دولارًا (+4.8%)، و+3.23% عند 18.24 دولارًا
• صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 54.02 دولارًا (+5.26%)، و+5.52% عند 57 دولارًا
• Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 24 دولارًا (+3.09%)، و+4.17% عند 25 دولارًا

شركات الخزانة المشفرة

• الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 284.92 دولارًا (+1.46٪)، +2.43٪ عند 291.84 دولارًا
• Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 22.76 دولارًا (+1.02٪)،
• SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 13.51 دولارًا (+0.48%)، و+2.52% عند 13.85 دولارًا
• Upexi (UPXI): أغلق عند 4.77 دولارًا (+0.42%)، و+5.45% عند 5.03 دولارًا
• استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.87 دولارًا (+0.54%)، و+0.53% عند 1.88 دولارًا

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية

• صافي التدفق اليومي: 20.3 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 61.86 مليار دولار
• إجمالي حيازات BTC ~ 1.35 مليون

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية

• صافي التدفق اليومي: -127.4 مليون دولار
• التدفقات الصافية التراكمية: 14.46 مليار دولار
• إجمالي حيازات ETH ~ 6.76 مليون

المصدر: Farside Investors

بينما كنت نائما