🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
لم يصل التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي بعد إلى "لحظة الآيفون"، عندما يحمل الجميع مدير محفظة استثمارية يعتمد على التعلم المعزز الخوارزمي في جيوبهم، لكن الخبراء يقولون إن شيئًا من هذا القبيل قادم.
في الواقع، تتضاءل قوة الذكاء الاصطناعي أمام ديناميكيات أسواق التداول التنافسية. فعلى عكس نظام الذكاء الاصطناعي الذي يستفيد من دورات لا حصر لها من السيارات ذاتية القيادة التي تتعلم التعرف بدقة على إشارات المرور، لن تتمكن أي كمية من البيانات والنماذج من التنبؤ بالمستقبل.
هذا يجعل تحسين نماذج التداول بالذكاء الاصطناعي عملية معقدة وشاقة. لطالما كان مقياس النجاح هو قياس الربح والخسارة. لكن التطورات في كيفية تخصيص الخوارزميات تُنتج أنظمة تتعلم باستمرار كيفية تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد عند مواجهة ظروف سوقية متعددة.
قال مايكل سينا، كبير مسؤولي التسويق فيشركة Recall Labs ، وهي شركة أدارت حوالي 20 ساحة تداول بالذكاء الاصطناعي، حيث يقدم مجتمع ما وكلاء تداول بالذكاء الاصطناعي، ويتنافس هؤلاء الوكلاء على مدى أربعة أو خمسة أيام، إن السماح للمقاييس المعدلة حسب المخاطر مثل نسبة شارب بتوجيه عملية التعلم يضاعف من تعقيد الاختبار.
قال سينا في مقابلة: "عندما يتعلق الأمر بمسح السوق بحثًا عن عوائد استثنائية، فإن الجيل الجديد من المطورين يستكشف تخصيص الخوارزميات وتطويرها، مع مراعاة تفضيلات المستخدمين. إن التركيز على تحسين الأداء لنسبة معينة، وليس فقط على الربح والخسارة المطلقة، يشبه إلى حد كبير طريقة عمل المؤسسات المالية الرائدة في الأسواق التقليدية. لذا، يتم النظر في أمور مثل: ما هو الحد الأقصى للانخفاض في رأس المال، وما هي قيمة رأس المال المعرض للخطر لتحقيق هذا الربح والخسارة؟"
بالعودة إلى الوراء، شكّلت مسابقة تداول حديثة على منصة التداول اللامركزية "هايبرليكويد "، والتي شاركت فيها عدة نماذج لغوية ضخمة (LLMs) مثل GPT-5 وDeepSeek وGemini Pro، معيارًا أساسيًا لمكانة الذكاء الاصطناعي في عالم التداول. تم تزويد هذه النماذج اللغوية الضخمة بنفس التعليمات، ونفّذت مهامها بشكل مستقل، واتخذت قراراتها. لكن أداءها لم يكن جيدًا، وفقًا لسينا، إذ بالكاد تفوّقت على أداء السوق.
"لقد استخدمنا نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مسابقة هايبرليكويد، وسمحنا للمشاركين بتقديم وكلاء التداول الذين قاموا بتطويرهم للتنافس مع تلك النماذج. أردنا أن نرى ما إذا كان وكلاء التداول أفضل من النماذج الأساسية، مع إضافة هذا التخصص"، كما قال سينا.
احتلت النماذج المُخصصة المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة شركة ريكول. وقال: "بعض النماذج لم تكن مربحة وكان أداؤها ضعيفاً، ولكن بات من الواضح أن وكلاء التداول المتخصصين الذين يأخذون هذه النماذج ويطبقون عليها منطقاً واستنتاجاً ومصادر بيانات إضافية، يتفوقون على الذكاء الاصطناعي الأساسي".
إن إضفاء الطابع الديمقراطي على التداول القائم على الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات مثيرة للاهتمام حول ما إذا كان سيتبقى أي هامش ربح إضافي لتغطيته إذا كان الجميع يستخدمون نفس المستوى من تكنولوجيا التعلم الآلي المتطورة.
قال سينا: "إذا كان الجميع يستخدم نفس البرنامج، وكان هذا البرنامج ينفذ نفس الاستراتيجية للجميع، فهل ينهار النظام تلقائيًا؟ هل تختفي الميزة التي يكتشفها البرنامج لأنه يحاول تنفيذها على نطاق واسع للجميع؟"
ولهذا السبب، فإنّ أفضل من سيستفيد من مزايا التداول بالذكاء الاصطناعي هم أولئك الذين يملكون الموارد اللازمة للاستثمار في تطوير أدوات مخصصة، كما قال سينا. وأضاف أنه كما هو الحال في التمويل التقليدي، فإنّ الأدوات عالية الجودة التي تحقق أعلى عائد استثماري عادةً ما تكون غير متاحة للعامة.
قال سينا: "يرغب الناس في الحفاظ على سرية هذه الأدوات قدر الإمكان، لأنهم يريدون حماية تلك العوائد الإضافية. لقد دفعوا الكثير مقابلها. رأينا ذلك مع صناديق التحوط التي تشتري مجموعات البيانات. ويمكننا أن نرى ذلك مع الخوارزميات الخاصة التي طورتها مكاتب إدارة الثروات العائلية."
أعتقد أن نقطة التوازن المثالية ستكون عندما يكون هناك منتج يدير محفظة استثمارية، ولكن يظل للمستخدم بعض التحكم في استراتيجيته. يمكنه أن يقول: "هذه هي الطريقة التي أفضل التداول بها وهذه هي معاييري، دعونا نطبق شيئًا مشابهًا، ولكن نجعله أفضل."
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
