🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
سوق العملات المشفرة في المنطقة الحمراء مرة أخرى، مع انخفاض عملة البيتكوين يُظهر علاماتٍ لما يُطلق عليه مُتداولو الفوركس "CHoCH"، أو تغيُّر في الشخصية. في هذه الحالة، يُشير إلى اتجاه هبوطي.
منذ أكتوبر من العام الماضي، هيمنت مضاربات البيتكوين على سوق الخيارات، حيث ضخّت مبالغ طائلة في خيارات الشراء عند 100 ألف دولار أمريكي فأكثر على منصة Deribit، مما دفع هذه الخيارات إلى صدارة قائمة الخيارات المفتوحة. واليوم، أصبح التغيير واضحًا.
تبلغ قيمة الفائدة المفتوحة لخيار البيع بقيمة 95 ألف دولار أمريكي 1.80 مليار دولار أمريكي، وهي أقل بقليل من قيمة الفائدة المفتوحة البالغة 1.85 مليار دولار أمريكي في الخيار الأكثر شيوعًا، وهو خيار الشراء بقيمة 140 ألف دولار أمريكي. كما تحمل خيارات البيع عند أسعار تنفيذ 80 ألف دولار أمريكي و85 ألف دولار أمريكي و90 ألف دولار أمريكي فائدة مفتوحة تتراوح بين 1.40 مليار دولار أمريكي و1.55 مليار دولار أمريكي.
يُعدّ تغيُّر طبيعة السوق مؤشرًا على تطوّر نظرته للمخاطرة. إنه ليس مجرد مصطلحات، بل أداة يستخدمها المتداولون لرصد أي انعكاسات محتملة في الاتجاه. في الاتجاه الصاعد، يحدث ذلك عندما يخترق السعر أدنى مستوى تأرجح سابق، مما يُشير إلى أن مسيرة الصعود قد تفقد زخمها.
هذا هو الحال تحديدًا مع عملة البيتكوين (BTC)، التي انخفض سعرها الفوري مؤخرًا إلى ما دون 107,250 دولارًا أمريكيًا، متجاوزًا أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر. وقد أبطل هذا التحرك نمط القمم والقيعان الصاعدة. وبينما حاول المتفائلون التعافي اليوم، لم يتمكنوا من تحقيق المكاسب، مما عزز هذا التحول.
النتيجة؟ كان سعر البيتكوين يُتداول بالقرب من 105,000 دولار أمريكي، بانخفاض 1% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. العملات البديلة الرئيسية، مثل الإيثريوم ، و BNB ، مسجلاً خسائر كبيرة، وانخفض مؤشر CoinDesk 20 بأكثر من 2%.
انخفضت جميع المؤشرات المرتبطة بعملات الميم كوين، والحوسبة، ورموز العقود الذكية (باستثناء الإيثر)، مما يعكس ضعفًا أوسع في السوق. وبرز مؤشر DeFi Select بمكاسب بلغت 6%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أكبر مكوناته، وهو رمز UNI من Uniswap، بنسبة 23%.
وقد حدث ارتفاع UNI بعد أن اقترح مؤسس البروتوكول، هايدن آدامز، خطة لتفعيل رسوم البروتوكول، وحرق رموز UNI باستخدام تلك الرسوم وإزالة 100 مليون UNI من الخزانة، مما أدى إلى تحويل النموذج نحو الانكماش.
وفي أخبار رئيسية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية وخدمة الإيرادات الداخلية عن إرشادات جديدة، مما يفتح الأبواب أمام منتجات العملات المشفرة المتداولة في وول ستريت لتوليد عائد المشاركة للمستثمرين.
في الأسواق التقليدية، تتزايد المخاوف بشأن انخفاض أسعار أسهم شركات تطوير الأعمال، مثل بلو آول كابيتال (OWL)، على الرغم من قوة السوق بشكل عام. ويرى بعض المراقبين أن هذا الانخفاض يُشير إلى ضائقة مالية في قطاع الائتمان الخاص، ذي العائد المرتفع والأكثر خطورة. ابقوا على اطلاع!
اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع أسواق العملات المشفرة اليوم
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- ١١ نوفمبر، الساعة ٧ صباحًا: البرازيل. معدل التضخم لشهر أكتوبر. بلغ المعدل السنوي ٤.٧٥٪، والشهري ٠.١٦٪.
- 11 نوفمبر، الساعة 8:15 صباحًا: التغير الأسبوعي في التوظيف من ADP (السابق 14.25 ألف).
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يُصوّت Uniswap على اقتراح من GFX Labs لإنشاء "مصنع اقتراحات المجتمع" (CPF)، وهو منظمة فرعية مستقلة لامركزية (subDAO) مصممة لتبسيط الحوكمة. ينتهي التصويت في 11 نوفمبر.
- يفتح
- إطلاق الرموز
- 11 نوفمبر: إدراج شركة أديكس (ADIX) في بورصة Gate.
- 11 نوفمبر: KuCoin ستتوقف عن طرح منتجها الفوري قبل السوق.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.59% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين عند 104,994.61 دولارًا (24 ساعة: -0.78%)
- ارتفع سعر ETH بمقدار 0.4 دولار ليصل إلى 3,555.25 دولارًا (24 ساعة: -1.06%)
- انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 1.08% عند 3,424.67 (24 ساعة: -1.92%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.86%
- معدل تمويل BTC هو -0.00013% (-0.3132% سنويًا) على Binance
- مؤشر الدولار الأمريكي DXY لم يتغير عند 99.58
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.58٪ إلى 4146.00 دولارًا
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.88% عند 50.76 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 0.14% عند 50,842.93
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 0.18% عند 26,696.41
- ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.84% ليصل إلى 9,868.88
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.5% ليصل إلى 5,692.52
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.81% عند 47,368.63
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 1.54% عند 6,832.43
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 2.27% عند 23,527.17
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 1.35% عند 30,316.63
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.73% عند 3,107.50
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.122%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.19% عند 6,843.75
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.34% عند 25,626.75
- مؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم يتغير عند 47,449.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 60.02% (0.14%)
- نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.03398 (0.96%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,054 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 42.79 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 3.85 BTC / 408,527 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 137,570 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 25 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.04%
التحليل الفني
- تظل نسبة الأثير إلى البيتكوين (ETH/BTC) عالقة في قناة هبوطية، مما يشير إلى ضعف أداء الأثير.
- يجب على المتداولين الحذر من أي اختراق محتمل، حيث أن مثل هذه الخطوة تعني زيادة التحيز تجاه الأثير وسوق العملات البديلة الأوسع.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الاثنين عند 317.93 دولارًا (+2.84٪)، -1.11٪ عند 314.40 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلق عند 104.1 دولارًا (+0.93%)، -0.85% عند 103.22 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 31.79 دولارًا (+0.73%)، -1.23% عند 31.40 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 46.59 دولارًا (+3.35٪)، -0.32٪ عند 46.44 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 15.58 دولارًا (-1.83%)، -0.58% عند 15.49 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 17.32 دولارًا (+1.82%)، -0.81% عند 17.18 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 19.29 دولارًا (-4.46%)، وانخفض بنسبة 2.33% إلى 18.84 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلقت عند 15.03 دولارًا (-3.47%)، وانخفضت بنسبة 5.52% عند 14.20 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 53.58 دولارًا أمريكيًا (-2.74%)
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 21.86 دولارًا (+1.11%)، وانخفض بنسبة -3.02% عند 21.20 دولارًا
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 238.88 دولارًا (-1.26٪)، -1.31٪ عند 235.75 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 29.27 دولارًا (+6.05%)، و+1.40% عند 29.68 دولارًا
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 11.95 دولارًا (-0.08%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق
- Upexi (UPXI): أغلق عند 3.35 دولارًا (+1.36%)
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 2.26 دولارًا (+7.62%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 1.2 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 59.95 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC حوالي 1.33 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 0 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 13.88 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.56 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
- يقول ماركوس ثيلين من شركة 10x Research إن حوالي 5.9 مليون عملة تم تداولها بأسعار تتراوح بين 100 ألف دولار و126 ألف دولار، مما يجعل العديد من المشترين الجدد معرضين لخطر الانخفاض إلى ما دون 100 ألف دولار نحو فجوة سيولة تبلغ 93 ألف دولار.
- التنوع، وليس المبالغة، هو الذي يقود الاستثمار في الأصول الرقمية الآن: Sygnum (CoinDesk): وجد استطلاع أن المخصصين المحترفين يفضلون محافظ العملات المتعددة المُدارة بنشاط على الرهانات على رمز واحد، وأكثر من 70% سيزيدون من تعرضهم لصناديق الاستثمار المتداولة إذا حصل دعم المشاركة على موافقة تنظيمية.
- الذهب يواصل مكاسبه وسط مخاوف مالية أميركية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة (بلومبرج): استقر المعدن النفيس قرب 4140 دولارا للأوقية بعد أن مهدت اتفاقية إعادة تشغيل الحكومة الطريق لإصدار تقارير طال انتظارها ومن المتوقع أن تظهر نموا أضعف وتعزز الحجة لخفض تكاليف الاقتراض.
- تقول أسواق التنبؤ إن إغلاق الحكومة الأمريكية على بعد أيام من الانتهاء مع اقتراب معركة الرعاية الصحية (كوين ديسك): في بولي ماركت، يضع المتداولون فرصة إعادة فتح الحكومة الفيدرالية بنسبة 96٪ في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، بما يتماشى مع التصويت المتوقع في مجلس النواب على مشروع قانون التمويل الحزبي في مجلس الشيوخ.
- تراجع سهم جيميني بعد فشله في تحقيق تقديرات الأرباح في أول تقرير له منذ طرحه للاكتتاب العام الأولي (CoinDesk): أعلنت بورصة العملات المشفرة جيميني سبيس ستيشن (GEMI) عن خسارة قدرها 6.67 دولار للسهم في الربع الثالث حتى مع مضاعفة الإيرادات إلى 50.6 مليون دولار، مع تكاليف التسويق الباهظة وتكاليف الطرح العام الأولي التي تثقل كاهل الأرباح.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
