بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
إنه سوق صعب للتداول حيث أن عملة البيتكوين تذبذب سعر بشكل حاد. بعد انخفاضه في أواخر يوم الخميس من 123,000 دولار إلى 120,000 دولار، تعافى سعر البيتكوين ليتداول عند حوالي 121,400 دولار، مع عملات خصوصية مثل و ارتفع مؤشر CoinDesk بشكل حاد إلى 4,178 نقطة من أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 4,097.
ارتفعت تقلبات عملة البيتكوين (BTC)، على الأرجح في ظل توقع خفض آخر لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.
صرّح نيك فورستر، مؤسس بورصة ديريف اللامركزية، قائلاً: "يُتوقع أن تشهد عملة البيتكوين تقلبات حادة. فقد ارتفعت التقلبات الضمنية على مدى آجال استحقاق 14 و30 و90 يومًا إلى أعلى مستوياتها خلال الثلاثين يومًا الماضية، مما يُشير إلى تزايد التوقعات بتحركات كبيرة مُقبلة".
وأضاف فورستر أن ما يسمى بارتفاع التقلبات يأتي في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.
يتوقع المراهنون في أسواق الأسهم احتمالًا بنسبة 91% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 28 و29 أكتوبر، حتى مع تسبب الإغلاق الحكومي المستمر في تأخير إصدار بيانات رئيسية. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس لتصل إلى 4% الشهر الماضي.
وفي أخبار أخرى، أظهر تقرير توقعات الأصول الرقمية لعام 2025 الصادر عن شركة ستيت ستريت أن ما يقرب من 60% من المستثمرين المؤسسيين يخططون لتعزيز تعرضهم للأصول الرقمية في العام المقبل، مع توقع أن يتضاعف متوسط التعرض في غضون ثلاث سنوات.
أفادت التقارير أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأمريكيين قدموا مقترحًا مضادًا لمشروع قانون هيكل السوق، يتضمن "قائمة مقيدة" لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تُعتبر شديدة الخطورة. وصرح جيك تشيرفينسك، محامي العملات المشفرة، بأن هذا المقترح قد يُعرقل التقدم التنظيمي، ويُقوّض الدعم الحزبي لقانون "كلاريتي" الذي شهده مجلس النواب في يوليو.
في هذه الأثناء، أطلقت Chainlink نقطة نهاية RPC من فئة Chainlink لشبكة اختبار HyperEVM، مما يوفر للمطورين في نظام @HyperliquidX البيئي البنية الأساسية للمطورين الذين يعملون على حلول مبتكرة مثل HIP-3، والخزائن، ورموز التخزين السائل (LSTs)، والنشر الفوري.
في الأسواق التقليدية، لا يزال مؤشر الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في شهرين، مع تشديد الصين قبضتها على صادرات المعادن النادرة، مما أدى إلى تصاعد الاتجاهات قبيل اجتماع شي وترامب المتوقع في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر. ابقوا على اطلاع!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- 10 أكتوبر، الساعة 8 صباحًا: مؤشر أسعار المنتجين في البرازيل لشهر أغسطس على أساس سنوي (السابق 1.36%)، على أساس شهري (السابق -0.3%).
- 10 أكتوبر، الساعة 8:30 صباحًا: معدل البطالة في كندا لشهر سبتمبر يقدر بنحو 7.2%.
- 10 أكتوبر، الساعة 10 صباحًا: مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر أكتوبر (أولي) تقديري 54.2.
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- صوّتت منظمة Decentraland DAO على استبدال لجنة DAO بتشكيلة من ممثلي النظام البيئي متعددي التوقيعات (3 من 5)، مع تحويل مهام التنفيذ فقط، بينما يحتفظ المجلس بالإشراف. ينتهي التصويت في 10 أكتوبر.
- يفتح
- إطلاق الرموز
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- لقد انتهى فجأة الهوس الصيني الأخير بعملات الميم كوين، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار عملات مثل GIGGLE و四 و哈基米 على PancakeSwap V2.
- وفي غضون 24 ساعة، فقدت العديد من هذه الأصول أكثر من 95% من قيمتها، مما أدى إلى محو المكاسب المضاربية التي بنيت على الضجيج والزخم الاجتماعي.
- تزامن الانهيار مع تباطؤ أوسع في سوق الميمكوين، والذي وصفه مؤسس بينانس تشانغ بينج "سي زد" تشاو بأنه "حمام دم"، مدفوعًا بالمخاوف والشكوك والشائعات الكاذبة حول قوائم الرموز.
- يأتي الانخفاض بعد أن أطلقت Binance منصتها "Meme Rush" التي كان من المفترض أن توفر مسارًا منظمًا للرموز قبل أن تصبح قابلة للتداول على العديد من البورصات المركزية واللامركزية.
- ومع ذلك، تمامًا كما تلاشت عملة Solana memecoins في فبراير/شباط بعد إطلاق TRUMP وMELANIA، يبدو أن ميمات BNB Chain تسلك نفس الطريق نحو الزوال.
- ظل حجم تداول Pancake Swap مرتفعًا عند 18 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع وجود عدد قليل من الرموز التي تم إطلاقها حديثًا والتي حصلت على عرض شراء، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن السيولة لا تزال منخفضة نسبيًا؛ مع
وضع المشتقات
- تُظهر بيانات Coinglass أن العديد من مراكز البيع القصيرة الدائمة لعملة بيتكوين (BTC) تواجه خطر التصفية عند مستوى 121,600 دولار أمريكي. لذا، فإن أي تحرك مستمر فوق هذا المستوى قد يُحفّز ضغطًا على مراكز البيع القصيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع نحو مستويات قياسية.
- يشهد السوق إعادة ضبط للرافعة المالية، حيث تُزيل التقلبات فائض المراكز الاستثمارية لدى كلا الجانبين، وفقًا لـ Glassnode. ومع ذلك، لا يزال إجمالي المراكز الاستثمارية في سوق العقود الآجلة العالمية للبيتكوين مرتفعًا، حيث يقترب حجم الفائدة المفتوحة من الرقم القياسي البالغ 755 ألف بيتكوين.
- شهدت عملات BNB وXRP وADA وTRX انخفاضًا في المراكز المفتوحة للعقود الآجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يشير إلى تدفقات رأس المال الخارجة. وارتفعت المراكز المفتوحة للعقود الآجلة لعملة BTC بنسبة 1%، بينما ارتفعت عملة ETH بنسبة 0.4% فقط.
- يبدو سوق XMR مُحمَّمًا بعض الشيء، حيث تقترب معدلات التمويل السنوية من 60%، مما يُشير إلى إقبالٍ مُتزايد على الرهانات الصعودية. تُشير معدلات تمويل العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك BTC وETH، إلى صورة صعودية، ولكن دون أي استثناء.
- على منصة ديريف اللامركزية، يتركز الاهتمام المفتوح بخيارات انتهاء الصلاحية في 31 أكتوبر في خيارات الشراء عند سعري 128 ألف دولار و145 ألف دولار، مما يعكس ميلًا صعوديًا. كما أن نشاط خيارات الإيثريوم صعودي بنفس القدر، مع تركيز الاهتمام المفتوح على خيارات الشراء عند سعري 5 آلاف دولار و6 آلاف دولار.
- مع ذلك، على منصة Deribit، لا يزال تباين خيارات الشراء والبيع لعملتي BTC وETH سلبيًا بعض الشيء على مدار الأطر الزمنية، مما يعكس ميلًا نحو خيارات البيع الوقائية. وتميزت تدفقات الكتل على منصة Paradigm بخيارات بيع وخيارات تقاطع ETH.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.17% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 121,389.27 دولارًا (24 ساعة: -0.59%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 0.37% عند 4,323.41 دولارًا (24 ساعة: -0.54%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.4% ليصل إلى 4,162.46 (24 ساعة: +0.02%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.86%
- معدل تمويل BTC هو 0.0045٪ (4.8968٪ سنويًا) على Binance
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% عند 99.29
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.00٪ إلى 4012.20 دولارًا
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.45٪ عند 48.31 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 1.01% عند 48,088.80
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 1.73% عند 26,290.32
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.14٪ إلى 9,495.88
- مؤشر يورو ستوكس 50 لم يتغير عند 5,627.22
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.52% عند 46,358.42
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.28% عند 6,735.11
- أغلق مؤشر ناسداك المركب دون تغيير عند 23,024.62
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 0.76% عند 30,269.98
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 0.51% عند 2,858.54
- انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.113%
- العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 لم تتغير عند 6,785.00
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.1% عند 25,313.50
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.11% ليصل إلى 46,643.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة BTC: 59.36% (بدون تغيير)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03563 (-0.75%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 997 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 51.21 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 3.79 BTC / 462,241 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 147,025 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 30.4 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 8.59%
التحليل الفني
- يبدو أن معدل هيمنة البيتكوين، أو حصتها في إجمالي القيمة السوقية، تتطلع إلى تأسيس اتجاه صعودي جديد، بعد أن ارتفعت من 57% إلى أكثر من 59% في أسبوعين.
- وتشير الزيادة إلى أن رأس المال يتدفق مرة أخرى إلى الشركة الرائدة في السوق.
- بعبارة أخرى، موسم العملات البديلة لم يأت بعد.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 387 دولارًا (-0.07٪)، -0.22٪ عند 386.15 دولارًا
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 150.48 دولارًا (+0.01%)، -0.19% عند 150.19 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 42.22 دولارًا (+2.01%)، و+2.08% عند 43.10 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 66.71 دولارًا (-1.04٪)، +0.13٪ عند 66.80 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 20.2 دولارًا (0٪)، +1.53٪ عند 20.51 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 22.28 دولارًا (+1.32%)، و+0.4% عند 22.37 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 18.04 دولارًا (+2.91%)، و+1.16% عند 18.25 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 20.09 دولارًا (+5.85%)، و+4.03% عند 20.90 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 57.57 دولارًا (+3.95%)، و+3.42% عند 59.54 دولارًا
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 29.67 دولارًا (-1.33%)، ثم ارتفع بنسبة +1.08% ليصل إلى 29.99 دولارًا
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 320.29 دولارًا (-3.18٪)، +0.53٪ عند 322.00 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 28.32 دولارًا (+0.43%)
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 16.95 دولارًا (-3.53%)، وانخفضت بنسبة 1.47% عند 16.70 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 6.85 دولارًا (-4.46%)، -0.44% عند 6.82 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 2.54 دولارًا (+1.6%)، و+11.42% عند 2.83 دولارًا
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفق اليومي: 197.8 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 62.73 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.36 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- صافي التدفق اليومي: -8.7 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 15.1 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 6.89 مليون
المصدر: Farside Investors
