🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
انخفضت أسعار العملات المشفرة بشكل حاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب عمليات البيع في الأسهم بعد أن رفعت شركتا التكنولوجيا الأمريكيتان الكبيرتان Meta وMicrosoft توقعاتهما للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف بشأن الإفراط في الإنفاق.
بيتكوين لم يشهد تغيرًا يُذكر، حيث انخفض بنسبة 0.3% ليصل إلى حوالي 110,000 دولار أمريكي في الذكرى السابعة عشرة لنشر ورقته البيضاء، بينما انخفض سعر الإيثر بنسبة 1.3% ليصل إلى حوالي 3,840 دولارًا أمريكيًا. تأتي هذه الخطوة غير المقلقة في الوقت الذي يُقيّم فيه المتداولون التوقعات المتغيرة لأسعار الفائدة والتضخم على جانبي المحيط الأطلسي.
يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يُعلّق دورة خفض أسعار الفائدة مؤقتًا، في حين أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا مفروغًا منه". على منصة بولي ماركت ، انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام من 86% إلى 64%.
تحولت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة إلى السلبية، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية تدفقات خارجية بقيمة 600 مليون دولار حتى الآن هذا الأسبوع، وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم تدفقات خارجية بقيمة 184.3 مليون دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue .
وقال مدير العمليات في شركة بيتجيت، فوغار أوسي زاده، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، إن صناديق الاستثمار المتداولة "تُظهر علامات حذر المستثمرين"، في حين ينزلق مؤشر الخوف والجشع إلى عمق منطقة "الخوف".
كتب زيد: "يعكس هذا التحول بالتأكيد قلقًا متزايدًا بشأن الاقتصاد الكلي، مدفوعًا باستمرار التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، على الرغم من التراجع، لا يزال نشاط التداول على سلاسل الكتل صامدًا، ولا تزال الحجة الهيكلية للتعرض للعملات المشفرة قائمة".
وأشار زاده إلى عوامل طويلة الأجل مثل خفض قيمة البيتكوين إلى النصف في عام 2028 والتنظيم العالمي المتطور كمحفزات محتملة للارتفاعات طويلة الأجل، على الرغم من أن "التوقيت غير مؤكد دائمًا".
في كوين بيس، تجاوزت أرباح الربع الثالث التوقعات. سجّلت البورصة إيرادات بقيمة 1.9 مليار دولار، وأكدت أن شبكتها من الطبقة الثانية، بيس، تحقق أرباحًا بفضل ارتفاع أسعار إيثريوم (ETH) وحجم المعاملات المتزايد، مما يُظهر استمرار نمو استخدام سلسلة الكتل.
وفي الوقت نفسه، يُظهر وضع المشتقات المالية أن متداولي البيتكوين يعتمدون على استراتيجيات الدخل في نطاق 105 آلاف دولار إلى 115 ألف دولار، وفقًا لما ذكره جاسبر دي مير، استراتيجي شركة وينترموت.
وأضاف مدير العمليات في Bitget: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المرجح أن تظل الأسواق حساسة لإصدارات البيانات الاقتصادية الكلية – بما في ذلك تعليقات الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، وإشارات سوق العمل – بالإضافة إلى أي حل للإغلاق الحكومي المستمر". "قد تُسبب هذه العوامل تقلبات في المعنويات، لكنها لا تُغير المسار طويل الأمد".
احذروا من الغول، وابقوا متيقظين!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- 31 أكتوبر: الذكرى السابعة عشر لإصدار الورقة البيضاء الخاصة بعملة البيتكوين من قبل مخترع البيتكوين المستعار ساتوشي ناكاموتو.
- ماكرو
- 31 أكتوبر، الساعة 8 صباحًا: معدل البطالة في البرازيل في سبتمبر يقدر بنحو 5.5%.
- 31 أكتوبر، الساعة 8:30 صباحًا: تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر أغسطس 0%.
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- لا توجد تصويتات أو دعوات رئيسية للحكم.
- يفتح
- إطلاق الرموز
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- يتجه سوق العملات البديلة إلى نهاية الأسبوع على انخفاض عن الأسبوع الماضي، مع انخفاض سعر الإيثريوم خسارة بنسبة 2.5٪ عند 3,850 دولارًا.
- اخترق العديد من الرموز مستويات دعم رئيسية خلال تلك الفترة، مما أدى إلى انخفاض متوسط السعر. انخفض مؤشر CoinDesk 80، وهو مقياس لأصغر رمز من بين أفضل 100 رمز، بنسبة 3.8%، بينما انخفض مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 1.3%.
- Doublezero (2z)، بلازما ، رمز البوابة (GT) و ، كلها انخفضت بنسبة تتراوح بين 15% و21% بعد تمديد الخسائر يوم الجمعة.
- خالفت بعض الرموز هذا الاتجاه، ولا سيما عملة الخصوصية الرائجة ، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 5% يوم الجمعة، ليضاف إلى مكاسب أسبوعية بلغت 47%.
- حققت عملة ترامب الميمكوين أداءً جيدًا أيضًا بعد أن اتضح أن الشركة المطورة لها تخطط لشراء منصة جمع التبرعات ريبابليك. وارتفعت عملة ترامب بنسبة 35% خلال الأيام السبعة الماضية.
- تعتمد توقعات سوق العملات البديلة الآن على ما إذا كان الإيثريوم قادرًا على التمسك بمستوى دعمه الحالي عند 3700 دولار، وهي المنطقة التي قدمت ثلاث ارتدادات في أكتوبر.
- إن الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى من شأنه أن يشير إلى الضعف وانعكاس محتمل للاتجاه الكلي، وهو ما من المرجح أن ينعكس على سوق العملات البديلة بالكامل.
وضع المشتقات
- يشهد سوق العقود الآجلة للبيتكوين حالة من التوحيد، مع عدم ظهور أي اتجاه واضح.
- وانخفضت الفائدة المفتوحة (OI) قليلاً إلى 26.16 مليار دولار، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة.
- لم تشهد أسعار التمويل في معظم المنصات تغيرًا يُذكر، مما يشير إلى انخفاض الطلب العام. مع ذلك، هناك طلب صعودي معزول واضح على منصات محددة، مثل Deribit، حيث ارتفعت الأسعار إلى 8% سنويًا.
- وفي الوقت نفسه، يظل النمو السنوي على مدى ثلاثة أشهر ضعيفا في نطاق 4% -5%، وهو ما يؤكد أن التجارة الأساسية غير جذابة حاليا.
- في سوق الخيارات، هناك تحول نحو اتجاه محايد إلى هبوطي على المدى القريب، على الرغم من الحفاظ على تحيز هيكلي إيجابي. ويستمر مؤشر التقلب الضمني (IV) في إظهار تراجع على المدى القريب قبل الانتقال إلى حالة كونتانجو على المدى الطويل.
- في حين يظل الانحراف الأسبوعي لمؤشر دلتا 25 إيجابيا عند 8%، مما يشير إلى استمرار دفع علاوة على خيارات الشراء قصيرة الأجل، فإن هذا الاعتقاد يتحدى حجم خيارات البيع/الطلب على مدار 24 ساعة، والذي انقلب إلى 56% -43% لصالح خيارات البيع، مما يشير إلى أن التحوط أو المضاربة على المدى القريب تهيمن حاليا على نشاط التداول.
- تُظهر بيانات Coinglass عمليات تصفية بقيمة 879 مليون دولار أمريكي خلال 24 ساعة، مع انقسام بنسبة 86-14 بين صفقات الشراء والبيع. وتصدّرت عملات BTC (303 ملايين دولار أمريكي)، وETH (193 مليون دولار أمريكي)، وغيرها (79 مليون دولار أمريكي) عمليات التصفية الافتراضية. وتشير خريطة التصفية الحرارية لـ Binance إلى أن مستوى التصفية الأساسي المطلوب مراقبته هو 111,000 دولار أمريكي، في حال ارتفاع السعر.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.19% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 109,880.54 دولارًا (24 ساعة: -0.19%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 2.4% ليصل إلى 3,846.88 دولارًا (24 ساعة: -1.21%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 2.36% ليصل إلى 3,604.98 (24 ساعة: -1.68%)
- ارتفع معدل الرهان المركب لـ Ether CESR بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 2.93%
- معدل تمويل BTC هو 0.004٪ (4.3526٪ سنويًا) على OKX
- مؤشر الدولار الأمريكي DXY لم يتغير عند 99.53
- العقود الآجلة للذهب لم تتغير عند 4,013.00 دولار
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.55٪ عند 48.35 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 2.12% عند 52,411.34
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 1.43% عند 25,906.65
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.43% إلى 9,718.26
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.35% إلى 5,679.50
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.23% عند 47,522.12
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.99% عند 6,822.34
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 1.57% عند 23,581.14
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.11% عند 30,178.98
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 0.99% عند 2,999.83
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.103%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.66% عند 6,900.75
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 1.18% عند 26,188.75
- مؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم يتغير عند 47,683.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.98% (0.16%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03500 (-0.37%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,138 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 44.62 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.86 BTC / 311,977 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 138,115 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 26.1 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 7.36%
التحليل الفني
- يبدو أن سعر ETH-BTC لمدة أسبوع واحد من المرجح أن يتداول ضمن نطاق.
- كان هناك رفض عند مستوى المقاومة الأسبوعية الأساسية في شهر أغسطس (في وقت قريب من تداول سندات الخزانة الرقمية للأثير) ومنذ ذلك الحين، كان مؤشر القوة النسبية في انخفاض (لا يزال غير محايد).
- من المرجح أن يتم تداول ETH-BTC ضمن المقاومة والدعم الأسبوعي الحالي، مما يعني أن نسبة المخاطرة إلى العائد على الأثير مقابل البيتكوين من غير المرجح أن تكون جذابة في الوقت الحالي.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 328.51 دولارًا (-5.77٪)، +4.83٪ عند 344.38 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 122.71 دولارًا (-6.85%)، +3.24% عند 126.68 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 34.13 دولارًا (-6.31%)، +2.84% عند 35.10 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 49.95 دولارًا (-4.98٪)، +1.18٪ عند 50.54 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 17.76 دولارًا (-5.93%)، +2.65% عند 18.23 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 21.09 دولارًا (-4.87%)، +4.74% عند 22.09 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 20.74 دولارًا (-0.14%)، +3.38% عند 21.44 دولارًا
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 17.69 دولارًا (-6.35%)، +2.77% عند 18.18 دولارًا
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 56.71 دولارًا (-3.31%)، ثم ارتفع بنسبة 2.50% ليصل إلى 58.13 دولارًا
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 23.73 دولارًا (-3.81%)، وانخفض بنسبة 1.56% إلى 23.36 دولارًا
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 254.57 دولارًا (-7.55٪)، +6.77٪ عند 271.80 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 24.61 دولارًا (-5.29٪)، +1.89٪ عند 25.08 دولارًا
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 12.77 دولارًا (-6.17%)، +3.29% عند 13.19 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 4.26 دولارًا (-6.17%)، +4.46% عند 4.45 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.95 دولارًا (-6.25%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -488.4 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 61.34 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC حوالي 1.35 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: -184.2 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 14.48 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.78 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
- التقى زعماء الصين وكندا لأول مرة منذ عام 2017 لإعادة ضبط العلاقات (بلومبرج): على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، دعا شي جين بينج رئيس الوزراء مارك كارني لزيارة الصين، مما يشير إلى تمهيد الطريق لتجديد المشاركة بعد سنوات من العلاقات المتوترة.
- ارتفعت أسهم شركة Riot Platforms قبل بدء التداول بعد تحقيق أرباح غير متوقعة نتيجة إيرادات قياسية (كوين ديسك): بلغ صافي الدخل 104.5 مليون دولار، أي ما يعادل 26 سنتًا، مقابل خسارة متوقعة قدرها 12 سنتًا، بإيرادات بلغت 180.2 مليون دولار. كما بدأت Riot بناء مركز بيانات بقدرة 112 ميجاوات في كورسيكانا، تكساس.
- حماية التعرض لبيتكوين من خلال البيع على المكشوف على الإيثر: شركة أبحاث (CoinDesk): مع تباطؤ إصدار أسهم Bitmine وميل البيانات الخاصة بالخيارات والبحث ضد ETH، تقول 10x أن الإيثر هو الساق الأضعف، مما يجعل البيع على المكشوف على الإيثر بمثابة تحوط للبيع على المكشوف على بيتكوين.
- "الأمل" يملأ قلوب متداولي أسعار البيتكوين (كوين ديسك): أحد بوادر الأمل بالنسبة لعملة البيتكوين هو أن متوسط التحرك البسيط على مدار 200 أسبوع يبلغ حوالي 54750 دولارًا، وهو ما يزال أقل بكثير من ذروة البيتكوين في عام 2021 بالقرب من 70000 دولار.
- وحدة الجرائم المالية T3، المدعومة من Tron وTether وTRM Labs، جمدت الآن 300 مليون دولار من الأصول (CoinDesk): في عامها الأول، نسقت الوحدة عمليات الضبط عبر الحدود مع الشرطة في خمس قارات، مستهدفة حلقات ذبح الخنازير وشبكات غسيل الأموال، وأطلقت برنامجًا بقيادة البورصة للتجميد في الوقت الفعلي.
- في ظل غياب أي تفاصيل من البيت الأبيض، حتى المرشح لمنصب قائد القوات النووية الأميركية لا يستطيع أن يقول ما إذا كان ترامب يعني الانفجارات تحت الأرض، أو التجارب النووية المنخفضة العائد، أو تجارب الصواريخ، مما يعرض المنافسين لخطر إجراء اختبارات متجددة.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
