🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم فرانسيسكو رودريجيز (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين وانخفضت والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى في آخر 24 ساعة مع تراجع مؤشر CoinDesk 20 ( CD20 ) بنسبة 2.17%، متأثرًا بالتراجع الذي أصاب الأسواق العالمية هذا الأسبوع.
بدأ التراجع الأوسع بموجة بيع في مؤشرات الأسهم التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، مثل مؤشر ناسداك 100، الذي انخفض بنسبة 3.4% هذا الأسبوع. ووفقًا لتقرير صادر عن سيتي جروب، فإن انخفاض بيتكوين عن متوسطه المتحرك لـ 55 يومًا يُعدّ غالبًا علامة تحذير مبكرة على أن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم بدأت في التلاشي.
تاريخيًا، عندما يستقر سعر البيتكوين فوق هذا الحد، تميل أسهم التكنولوجيا إلى تحقيق أداء أفضل، وفقًا لسيتي. ويعود الانخفاض الأخير في أسعار العملات المشفرة بشكل كبير إلى شح السيولة.
لقد أدت عملية إعادة بناء السيولة النقدية التي قامت بها وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً، وانخفاض احتياطيات البنوك، والتي تقدر بنحو 500 مليار دولار منذ يوليو/تموز، إلى جعل الأصول الخطرة أقل جاذبية.
وفي حين تقترب أرصدة الخزانة من نقطة قد يتوقف عندها التشديد، وفقا للتقرير، فإن السوق لم تشهد بعد أي علامات ذات مغزى على حدوث تحول.
في غضون ذلك، تراجعت أسهم الذكاء الاصطناعي مع تشكيك المستثمرين في التقييمات والإنفاق الضخم على مراكز البيانات. وقد امتد هذا التشكك إلى العملات المشفرة، مما أثر سلبًا على سعر البيتكوين.
قال جاسبر دي مير، استراتيجي التداول خارج البورصة في وينترموت، إن وضع خيارات البيتكوين يظل مركّزًا بين 102 ألف دولار و105 آلاف دولار، مع احتمالات صعود محدودة ما لم ترتفع التقلبات.
تستقر تدفقات خيارات الإيثر في نطاق 3000-3400 دولار أمريكي، حيث يستخدم المتداولون استراتيجيات خيارات تُفضّل الحماية بدلاً من الرهانات الصعودية. ابقَ متيقظًا!
اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع أسواق العملات المشفرة اليوم
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- ٧ نوفمبر، الساعة ٧ صباحًا: يُلقي نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب ن. جيفرسون، خطابًا حول "الذكاء الاصطناعي والاقتصاد". شاهد البث المباشر .
- 7 نوفمبر، الساعة 8 صباحًا: مؤشر أسعار المنتجين في البرازيل لشهر سبتمبر على أساس سنوي (السابق 0.48%)، على أساس شهري (السابق -0.2%).
- 7 نوفمبر، الساعة 8 صباحًا: معدل التضخم في المكسيك في أكتوبر. العنوان السنوي مؤسسة. 3.56%، تقديرات شهرية. 0.36%. مؤسسة الأساسية سنويا. 4.27%، تقديرات شهرية. 0.28%.
- 7 نوفمبر، الساعة 8:30 صباحًا: معدل البطالة في كندا في أكتوبر يقدر بنحو 7.1%.
- 7 نوفمبر، الساعة 11 صباحًا: مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر نوفمبر (أولي) تقديري 53.2.
- ٧ نوفمبر، الساعة ٣ مساءً: يُلقي ستيفن آي. ميران، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، خطابًا حول "العملات المستقرة والسياسة النقدية". شاهد البث المباشر .
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- إطلاق الرموز
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
تحركات السوق
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.16% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عند 100,913.00 دولارًا (24 ساعة: -2.64%)
- انخفض سعر ETH بنسبة 0.73% عند 3,300.94 دولارًا (24 ساعة: -3.71%)
- CoinDesk 20 لم يتغير عند 3,197.23 (24 ساعة: -2.74%)
- انخفض معدل الرهان المركب لعملة Ether CESR بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 2.94%
- معدل تمويل BTC هو 0.0055٪ (6.0148٪ سنويًا) على Binance
- مؤشر الدولار الأمريكي لم يتغير عند 99.76
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.57٪ إلى 4013.70 دولارًا
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.44٪ عند 48.64 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 1.19٪ عند 50276.37
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 0.92% عند 26,241.83
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.54٪ إلى 9,682.80
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.49% إلى 5,583.84
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.84% عند 46,912.30
- أغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 1.12% عند 6,720.32
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 1.9% عند 23,053.99
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 0.78% عند 29,868.59
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على انخفاض بنسبة 0.15% عند 3,050.45
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 4.106%
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.42% عند 6,719.00
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.56% عند 25,102.00
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.33% إلى 46,874.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 60.45% (-0.15%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03233 (-1.13%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,091 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 40.64 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 3.33 BTC / 340,917 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في بورصة CME: 135,765 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 23.7 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 6.69%
التحليل الفني
- نسبة القيمة السوقية للعملات البديلة (باستثناء العشرة الأوائل)/البيتكوين تختبر الدعم الأسبوعي (حوالي 0.113 دولار – 0.116 دولار).
- إذا أكد البيتكوين إغلاقًا أسبوعيًا أسفل الدعم الحرج عند 107000 دولار، كما هو متوقع، فمن المرجح أيضًا أن يتم كسر مستوى دعم alt/BTC هذا على المدى القصير، مما يشير إلى تدفق مرة أخرى إلى BTC والمزيد من الألم لسوق altcoin.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الخميس عند 295.22 دولارًا (-7.54٪)، -0.6٪ عند 297 دولارًا
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلقت عند 100.01 دولار (-11.52%)، +0.69% عند 100.70 دولار
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 30.38 دولارًا (-3.37%)، +0.39% عند 30.50 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 44.59 دولارًا (-7.72٪)، -0.31٪ عند 44.45 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 15.96 دولارًا (-6.83%)، -0.5% عند 15.88 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 17.34 دولارًا (-8.59%)، وانخفضت بنسبة 0.58% عند 17.24 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلق عند 20.59 دولارًا (-5.55%)
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 15.4 دولارًا (-7.12%)، +0.13% عند 15.42 دولارًا
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 56.55 دولارًا (-9.05%)، +0.8% عند 57 دولارًا
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 21.45 دولارًا (-7.7%)، ثم ارتفع بنسبة 9.14% ليصل إلى 23.41 دولارًا
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 237.2 دولارًا (-6.98٪)، -0.54٪ عند 235.91 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 27.42 دولارًا (-4.59%)
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 11.17 دولارًا (-7.91%)، و-0.18% عند 11.15 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 3.31 دولارًا (-9.93٪)، +2.42٪ عند 3.39 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.84 دولارًا (-0.54%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 239.9 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 60.5 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC حوالي 1.34 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 12.5 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 13.93 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.57 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
- يقول صانع السوق فلوديسك إن ائتمان العملات المشفرة يجد توازنًا هشًا (كوينديسك): يقول فلوديسك إن الرافعة المالية تتراجع مع إعادة تقييم المتداولين للأطراف المقابلة، بينما يستمر الائتمان. لا يزال الاقتراض في SOL وXLM وENA وAPT وBTC قويًا، مدفوعًا بالتحوط والتمويل بدلاً من المضاربة.
- تزامن الارتفاع مع الاهتمام المتجدد بالبنية التحتية للخصوصية وموجة من الترقيات التقنية من شركة Electric Coin Company، أحد مطوري الشبكة وصيانتها.
- إيرادات روبن هود من العملات المشفرة أقل من المتوقع في ربع سنوي قوي: جي بي مورغان (كوين ديسك): كانت نتائج الربع الثالث قوية، لكن جودة السهم كانت أقل، حيث عزز ضعف إيرادات العملات المشفرة والمزايا الضريبية الأرباح. توقع المحللون تحسنًا في هامش الربح، فرفعوا السعر المستهدف إلى 130 دولارًا أمريكيًا، وأبقوا على توصية محايدة.
- ارتفعت أسهم IREN في تداولات ما قبل السوق على خلفية تقرير الأرباح وتوقعات نمو الذكاء الاصطناعي (CoinDesk): تبعت أرباح الربع الأول المالية القياسية التوسع في سحابة الذكاء الاصطناعي وزيادة إيرادات تعدين البيتكوين حيث بلغ صافي الدخل 384.6 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، عاكسًا خسارة قدرها 51.7 مليون دولار.
- قال وزير المالية الياباني إن الحكومة ستدعم مشروع البنوك الكبرى لإصدار عملات مستقرة (رويترز): ستجري بنوك MUFG وSMFG وMizuho تجربة رموز مرتبطة بالين صادرة بشكل مشترك للمدفوعات عبر الحدود وستقوم هيئة الخدمات المالية بمراجعة الامتثال القانوني.
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
