بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
بيتكوين ( ارتفع إلى ما يقارب 72,000 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهر واحد، مما ساهم في رفع سوق العملات المشفرة بشكل عام حتى مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط في إحداث فوضى في الأسواق التقليدية.
ويعود هذا الأداء المتميز إلى عدة عوامل، بما في ذلك الموقع النسبي، وارتفاع احتمالات إقرار قانون الوضوح الذي طال أمده في الولايات المتحدة والذي يهدف إلى تقنين العملات المستقرة، والآمال في أن ينتهي الصراع مع إيران قريباً.
انخفض سعر البيتكوين بنحو 50% عن أعلى مستوى قياسي له في أكتوبر، وكان في منطقة ذروة البيع قبل بدء التوترات يوم السبت. لذا، في حين تراجعت الأصول التقليدية، حافظ البيتكوين على استقراره. ومن المرجح أن يكون هذا قد أعاد إحياء اهتمام المستثمرين بأكبر عملة مشفرة، جاذباً المؤسسات مجدداً إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية.
كما أشير يوم الاثنين، من المتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين لأن الحرب لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع المالية للحكومات في جميع أنحاء العالم، مما سيؤدي إلى مزيد من " انخفاض قيمة العملات الورقية".
في غضون ذلك، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا مثيرًا للاهتمام، يُرجّح أنه ساهم في ارتفاع الأسعار، وفقًا لبلومبيرغ . وذكر التقرير أن عملاء من وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلوا مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في اليوم التالي لبدء الهجمات لمناقشة شروط إنهاء الحرب. وبينما تجاهلت الولايات المتحدة هذه المبادرة، فإن هذا التواصل يُشير إلى أن قنوات الاتصال السرية لا تزال نشطة، ويمكن استخدامها مجددًا، مما قد يُفضي إلى وقف إطلاق النار.
وأخيراً، هناك احتمال أن يتم إقرار قانون الوضوح قريباً.
"كانت هناك تكهنات متداولة في الولايات المتحدة بأن قانون الوضوح كان على وشك التوقيع ليصبح قانونًا. وقد ساعد ذلك في رفع قيمة العديد من العملات البديلة مقارنة بالأصول الرئيسية، حيث من المتوقع أن تكون من بين أكبر المستفيدين على المدى الطويل من هذا التشريع"، هذا ما قاله بول هوارد، مدير شركة التداول وينسينت، في رسالة بريد إلكتروني.
ومع ذلك، أضاف أنه لا يوجد حاليًا دليل قوي على وجود مجموعة كبيرة من الأموال المهملة تنتظر التدفق إلى الأصول الرقمية، وأن أي عملية تحويل لا تزال صغيرة نسبيًا أو تدريجية.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع التجار استمرار التقلبات، لا سيما إذا ظل مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق رئيسية لإمدادات النفط، مغلقاً واستمرت أسعار النفط في الارتفاع.
قال فريق تحليل السوق في شركة QCP Capital: "نتوقع استمرار التقلبات، ولكن إذا استمر الاضطراب، فمن المرجح أن يتزايد الضغط لإعادة فتح ميناء هرمز. وقد صمد البيتكوين بشكل أفضل من المخاطر الأوسع، ويستحق المتابعة كمؤشر مبكر على استقرار المعنويات". ابقوا على أهبة الاستعداد!
للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.
ماذا تشاهد
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- العملات المشفرة
- الماكرو
- 4 مارس، الساعة 8:15 صباحاً: تغيير التوظيف في الولايات المتحدة وفقاً لبيانات ADP لشهر فبراير (السابق 22 ألف)
- 4 مارس، الساعة 10:00 صباحاً: مؤشر مديري المشتريات لخدمات معهد إدارة التوريد الأمريكي لشهر فبراير (السابق 53.8)
- 4 مارس، الساعة 2:00 مساءً: الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
أحداث الرموز
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
- تُجري منظمة Uniswap DAO تصويتًا على مقترحين مرتبطين لتوسيع نطاق رسوم بروتوكولي الإصدارين الثاني والثالث لتشمل ثماني شبكات من الطبقة الثانية، وتفعيل نظام رسوم جديد قائم على المستويات في جميع مجمعات الإصدار الثالث. ينتهي التصويت يومي 4 و5 مارس.
- تُجري منظمة ENS DAO تصويتًا لاستبدال ثلاث خوارزميات أوراكل DNSSEC لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة في تزوير توقيعات RSA، وخفض تكاليف الغاز بشكل ملحوظ. ينتهي التصويت في 4 مارس.
- يفتح
- إطلاق الرموز الرقمية
- 4 مارس: إدراج شركة Block Street (BSB) على منصات Binance Alpha و Bybit وغيرها.
المؤتمرات
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.49% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء ليصل إلى 71,283.58 دولارًا (24 ساعة: +6.65%)
- ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 5.19% ليصل إلى 2068.65 دولارًا (خلال 24 ساعة: +5.64%)
- ارتفع سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 4.31% ليصل إلى 3,086.55 (خلال 24 ساعة: +5.45%)
- انخفض معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.85%
- يبلغ معدل تمويل البيتكوين 0.0051% (5.6119% سنوياً) على منصة باينانس
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.25% ليصل إلى 98.81
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.70% لتصل إلى 5194.10 دولارًا.
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 4.00% لتصل إلى 86.24 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضاً بنسبة 3.61% عند 54,245.54 نقطة
- أغلق مؤشر هانغ سينغ منخفضاً بنسبة 2.01% عند 25,249.48
- ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.18% ليصل إلى 10,502.97 نقطة
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.70% ليصل إلى 5812.08
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.83% عند 48,501.27 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنسبة 0.94% عند 6816.63 نقطة.
- أغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضاً بنسبة 1.02% عند 22,516.69 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب منخفضاً بنسبة 2.19% عند 33,784.90
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية منخفضاً بنسبة 4.95% عند 3539.33 نقطة.
- ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.06%
- استقرت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 6825.00 نقطة.
- استقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر عند 24,762.00.
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر بنسبة 0.12% لتصل إلى 48,501.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.61% (+0.81%)
- نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.02909 (0.26%)
- معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 1025 إكساهاش/ثانية
- سعر التجزئة (السعر الفوري): 31.26 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.71 بيتكوين / 183,733 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 101,620 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 13.7 أونصة.
- نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 4.77%
التحليل الفني
- يُظهر الرسم البياني تقلبات سعر البيتكوين الأسبوعية بصيغة الشموع اليابانية بدءًا من أوائل عام 2024.
- أدى الارتفاع فوق مستوى 71000 دولار إلى تجدد التركيز على مستوى 74000 دولار، والذي كان بمثابة مقاومة، وهي منطقة توقف عندها المشترون في مارس 2024، ثم أصبح فيما بعد بمثابة دعم، حيث توقف البيع في أبريل الماضي.
- وبالتالي، يمثل هذا المستوى منطقة نشاط اقتصادي تاريخي هام، ويمكن أن يكون بمثابة منطقة تحول رئيسية: فقد يؤدي كسر مستوى 74000 دولار والبقاء فوقه إلى فتح الباب أمام دفع نحو مستويات أعلى، في حين أن الفشل المتكرر هناك قد يعيد إشعال ضغط البيع.
أسهم العملات المشفرة
- أغلقت منصة Coinbase Global (COIN) يوم الثلاثاء عند 182.36 دولارًا أمريكيًا (-1.55%)، بينما سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.66% لتصل إلى 194.51 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 20.68 دولارًا (انخفاض بنسبة 4.83%)، ثم ارتفع بنسبة 4.01% ليصل إلى 21.51 دولارًا.
- أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 8.66 دولار (-8.36%)، ثم ارتفعت بنسبة 6.47% لتصل إلى 9.22 دولار.
- منصة رايوت (RIOT): أغلقت عند 15.29 دولارًا (-6.94%)، +3.53% عند 15.83 دولارًا
- شركة كور ساينتيفيك (CORZ): أغلقت عند 15.30 دولارًا (-7.22%)، +2.55% عند 15.69 دولارًا
- أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 9.89 دولار (-6.26%)، ثم ارتفع بنسبة 4.25% ليصل إلى 10.31 دولار.
- أغلق سهم شركة إكسودوس موفمنت (EXOD) عند 10.83 دولارًا (+3.44%)، ثم ارتفع بنسبة 0.65% ليصل إلى 10.90 دولارًا.
- أغلق صندوق CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) عند 37.88 دولارًا (-6.31%)، ثم ارتفع بنسبة 4.67% ليصل إلى 39.65 دولارًا.
- أغلق سهم مجموعة سيركل إنترنت (CRCL) عند 99.63 دولارًا (+3.63%)، ثم ارتفع بنسبة 6.15% ليصل إلى 105.76 دولارًا.
- سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 33.12 دولارًا (-2.04%)، مرتفعًا بنسبة 2.93% عند 34.09 دولارًا
شركات خزائن العملات المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 132.68 دولارًا (-3.61%)، +7.70% عند 142.89 دولارًا
- شركة Upexi (UPXI): أغلقت عند 0.79 دولار (-10.80%)، وارتفعت بنسبة 14.65% لتصل إلى 0.90 دولار
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.15 دولار (+2.68%)
- شاربلينك (SBET): أغلق عند 7.26 دولار (-1.76%)، +4.68% عند 7.60 دولار
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفقات اليومية: 225.2 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 55.47 مليار دولار
- إجمالي حيازات البيتكوين حوالي 1.28 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية
- صافي التدفقات اليومية: -10.8 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 11.66 مليار دولار
- إجمالي حيازات الإيثيريوم ~5.71 مليون
المصدر: مستثمرو فارسايد
