🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
لم يبدأ الأسبوع الجديد ببداية مشرقة. بيتكوين بدأ بالتراجع عن انتعاشه في نهاية الأسبوع، متراجعًا من حوالي 88,000 دولار إلى 86,000 دولار. كما يشهد مؤشر CoinDesk 20 (CD20) انخفاضًا، متراجعًا إلى 2,758 نقطة من أعلى مستوى له في نهاية الأسبوع عند 2,816.
شهدت عملة البيتكوين (BTC) سلسلة خسائر قاسية على مدار أربعة أسابيع، اتسمت باستسلام المؤسسات . ماذا بعد؟ عادةً ما تُزعزع عمليات البيع الحادة كهذه ثقة المستثمرين، والتي لا تتعافى بين عشية وضحاها. وهذا يجعل ارتفاعها السريع إلى 100,000 دولار أو أكثر بنهاية العام أمرًا مستبعدًا إلى حد كبير.
يمكنك معرفة الحالة المزاجية من خلال تعليقات المحللين، الذين يتجنبون في الغالب تقديم وجهات نظر اتجاهية واضحة.
قال CryptoQuant في منشور على X: "على المدى القصير، من المرجح للغاية حدوث انتعاش، ولكن إذا انخفضنا مرة أخرى وخسرنا مستوى 80 ألف دولار، فإن احتمال مواجهة فترة أصعب بكثير يصبح أعلى بكثير".
لا يُستبعد حدوث انتعاش، إذ عاد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ديسمبر إلى الواجهة، حيث يُقدّر المتداولون الآن احتمالية الخفض بنسبة 75% بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الحذرة أواخر الأسبوع الماضي. وقد ترتفع هذه الاحتمالات إذا أشارت بيانات الولايات المتحدة لهذا الأسبوع – مؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، والناتج المحلي الإجمالي، ونفقات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – إلى تباطؤ التضخم وتباطؤ النمو.
بالنسبة للعملات المشفرة، فإن الدلتا الكلية بسيطة: تخفيف المطبوعات سيقلل العائدات الحقيقية، ومن المرجح أن يجذب المشترين الهامشيين مرة أخرى؛ أما التضخم الثابت أو التعليقات المتشددة فستبقي سيولة الأصول الخطرة مقيدة. توقعوا تقلبات مدفوعة بالعناوين الرئيسية حول هذه الإصدارات، كما قال تيموثي ميسير، رئيس قسم الأبحاث في BRN، في رسالة بريد إلكتروني.
مع ذلك، إليكم تذكير سريع لمن يتوقعون طفرةً يقودها الاحتياطي الفيدرالي مثل طفرة 2020-2021. لقد تغيرت قواعد اللعبة. وكما قال الخبير الاستراتيجي المالي راسل نابير، فإن عالم ما بعد كوفيد يتميز بـ"الهيمنة المالية/رأسمالية الدولة"، حيث تقود الحكومات، وليس البنوك المركزية، الجهود الرامية إلى خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا النظام الجديد، تستغل الحكومات سيطرتها على البنوك التجارية وأدوات السياسة لتوجيه السيولة نحو الأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، والتي تُسهم في "التخلص من" الديون المتضخمة. وهذا يجعل الأصول التي تستفيد من الإنفاق المالي وتخزين القيمة جذابةً من بين أفضل الاستثمارات حاليًا.
وهذا تحول كبير عن حقبة ما قبل كوفيد-19، حيث سيطر بنك الاحتياطي الفيدرالي، عندما تدفقت الأموال الجديدة أولاً إلى مديري الأصول، مما أثار ارتفاعات في جميع أنحاء الأسواق المالية: تأثير كانتيلون الكلاسيكي الذي شرحته لأول مرة في عام 2019 !
قد يرغب المستثمرون الذين يعلقون آمالهم فقط على تحفيز الاحتياطي الفيدرالي للأسواق في إعادة النظر في خططهم. ابقوا على أهبة الاستعداد!
اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع أسواق العملات المشفرة اليوم
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- إطلاق الرموز
- سيتم إدراج شركة Monad (MON) على منصات Kraken وGate وBitrue وIndoax.
- سيتم إدراج Sparkle (SSS) في Gate.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.95% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة عند 86,003.98 دولارًا (24 ساعة: -0.3%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 1.14% ليصل إلى 2,799.37 دولارًا (24 ساعة: -0.55%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 2% ليصل إلى 2,753.16 (24 ساعة: +0.12%)
- انخفض معدل الرهان المركب لـ Ether CESR بمقدار 25 نقطة أساس عند 2.81%
- معدل تمويل BTC هو 0.0034٪ (3.7777٪ سنويًا) على Binance
- مؤشر الدولار الأمريكي لم يتغير كثيرًا عند 100.09
- انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.30٪ إلى 4067.20 دولارًا
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.22٪ عند 49.81 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنسبة 2.40٪ عند 48,625.88
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على ارتفاع بنسبة 1.97% عند 25,716.50
- مؤشر فوتسي لم يتغير عند 9,543.30
- مؤشر يورو ستوكس 50 لم يتغير عند 5,510.71
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 1.08% عند 46,245.41
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.98% عند 6,602.99
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.88% عند 22,273.08
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 0.85% عند 30,160.65
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.24% عند 3,036.63
- انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 4.05%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.25% عند 6,636.50
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.47% عند 24,419.25
- مؤشر داو جونز الصناعي E-mini لم يتغير عند 46,311.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.08% (-0.31%)
- نسبة الإيثر إلى البيتكوين: 0.03252 (0.77%)
- معدل التجزئة (متوسط التحرك لمدة سبعة أيام): 1,039 EH/s
- سعر التجزئة (الفوري): 35.59 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.32 BTC / 200,985 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 131,785 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 21.2 أونصة.
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 5.77%
التحليل الفني
- يوضح الرسم البياني التقلبات اليومية في سعر Tether gold المقوم بالدولار الأمريكي.
- شهدت العملة المشفرة XAUT توحيدًا مثلثيًا على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، مما يمثل توقفًا في الاتجاه الصعودي الأوسع.
- تعتمد الخطوة التالية على اتجاه حلّ التوحيد المثلثي. الاختراق الصعودي يعني استئناف الارتفاع الأوسع، بينما يشير الاختراق الهبوطي إلى تحوّل الاتجاه من صعودي إلى هبوطي.
الأسهم المشفرة
- أغلقت Coinbase Global (COIN) يوم الجمعة عند 240.41 دولارًا أمريكيًا، (+0.96٪)، +2.16٪ عند 245.60 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق
- أغلقت شركة Circle Internet (CRCL) عند 71.33 دولارًا أمريكيًا، (+6.53%)، و+0.71% عند 71.84 دولارًا أمريكيًا
- أغلقت شركة Galaxy Digital (GLXY) عند 23.42 دولارًا أمريكيًا، (-2.37%)، +2.95% عند 24.11 دولارًا أمريكيًا
- أغلق سهم MARA Holdings (MARA) عند 10.07 دولارًا أمريكيًا، (-1.76%)، +1.39% عند 10.21 دولارًا أمريكيًا
- أغلقت أسهم Riot Platforms (RIOT) عند 12.71 دولارًا (-0.67%)، بزيادة قدرها +2.2% عند 12.99 دولارًا
- أغلق سهم Core Scientific (CORZ) عند 14.73 دولارًا (-2.77%)، بزيادة قدرها +1.83% عند 15 دولارًا.
- أغلق سهم CleanSpark (CLSK) عند 9.73 دولارًا (-2.84٪)، بزيادة قدرها +5.14٪ عند 10.23 دولارًا
- أغلق صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) عند 38.04 دولارًا أمريكيًا، (-1.91%)
- أغلق سهم Exodus Movement (EXOD) عند 14.65 دولارًا، (+3.03%)
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 170.50 دولارًا (-3.74%)، -5.41% عند 167.55 دولارًا، +1.07% عند 172.32 دولارًا
- أغلقت شركة Semler Scientific (SMLR) عند 19.03 دولارًا أمريكيًا، (+3.36%)
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 9.52 دولارًا (+2.37%)، و+1.58% عند 9.67 دولارًا
- أغلقت شركة Upexi Inc (UPXI) عند 2.52 دولارًا (+2.43٪)، و+3.17٪ عند 2.60 دولارًا
- أغلق سهم Lite Strategy (LITS) عند 1.70 دولارًا (+0.59%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 238.4 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 57.62 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~1.31 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- التدفقات الصافية اليومية: 55.7 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 12.65 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~6.13 مليون
المصدر: Farside Investors
بينما كنت نائما
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
