بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
ضجة كبيرة في نهاية الأسبوع: بيتكوين ارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي ، كما ارتفع معدل هيمنته أيضًا، مما يشير إلى تحيز جديد تجاه العملة المشفرة الرائدة.
لكن العنوان لم يقتصر على العملات المشفرة فحسب – فدعم رئيس الوزراء الياباني الجديد علنًا لـ" أبينوميكس " كان حدثًا أكبر. هذا يعني أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين واليابان – تتجه الآن نحو تخفيف السياسات النقدية. وهذا يُمثل دفعة قوية لأسعار الأصول عمومًا.
إذا لم يكن ذلك كافيًا لإثارة الحماس، تُظهر بيانات السلسلة أن الحيتان تُبطئ إنفاقها على العملات. وكما يُشير Glassnode، "يتراكم حاملو #BTC متوسطو الحجم بقوة، وقد تباطأ توزيع الحيتان، بينما لا تزال الكيانات الأصغر محايدة. وهذا يُشير إلى ظهور طلب هيكلي جديد على الرغم من استمرار بيع حاملي العملات الكبار".
إذا جمعنا كل ذلك معًا، فسوف نجد دحضًا قويًا للمخاوف من أن البيتكوين على وشك الدخول في سوق هبوطي يستمر لمدة عام، وهو ما يتسق مع ما يسمى بدورات النصف التي تستمر أربع سنوات.
تذكّر أن أسواق الهبوط السابقة كانت مدفوعةً بمخاطر الطرف المقابل. هل هناك خطرٌ يلوح في الأفق الآن؟ سأترك لك التفكير في ذلك.
في سياق التحول نحو العملات البديلة، أشار تيموثي ميسير، رئيس قسم الأبحاث في BRN، إلى أن "سندات الخزانة الإيثريومية تمتلك الآن معروضًا متداولًا من العملة الرقمية أكثر من سندات الخزانة بيتكوين. السوق في طور النضج، ودوران رأس المال مدروس".
وعلى صعيد الاستثمار، سجلت منتجات الأصول الرقمية تدفقات قياسية بلغت 5.95 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات CoinShares – وهو أكبر تدفق أسبوعي على الإطلاق.
بالنظر إلى الرموز الفردية، سعت عملة TRX التابعة لـ Tron إلى اختراق متوسطها المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مستفيدةً من ارتفاع يوم الأربعاء، مدعومةً بنشاط منصة SunPerp التي أُطلقت حديثًا. في الوقت نفسه، فقد رمز LDO التابع لـ Lido، الذي ارتفع بنسبة 7% أواخر الأسبوع الماضي، زخمه خلال عطلة نهاية الأسبوع وانخفض بنسبة 3% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. والجدير بالذكر أن VanEck سجلت يوم الجمعة صندوقًا ائتمانيًا قانونيًا لصندوق تداول متداول مرتبط بـ Lido Staked Ethereum.
في هذه الأثناء، أصدرت Tokenomics تحذيرًا بشأن بعض عمليات الفتح الفردية الرئيسية القادمة – أكثر من 5 ملايين دولار لكل من الرموز مثل APT وATH وLINEA وBABAY وBB وHOME وIO وMOVE – والتي قد يرغب المتداولون في مراقبتها عن كثب.
في الأسواق التقليدية، انخفض الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي حتى مع وصول مؤشر نيكاي الياباني إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.12% على الرغم من استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
ابقى متيقظًا!
ماذا تشاهد
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- العملات المشفرة
- ماكرو
- الأرباح (تقديرات بناءً على بيانات FactSet)
أحداث الرمز
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
- تصويتات ودعوات الحوكمة
- يفتح
- إطلاق الرموز
- 6 أكتوبر: سيتم إدراج Everlyn AI (LYN) على Binance Alpha وBingX وMEXC وغيرها.
المؤتمرات
للحصول على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " Crypto Week Ahead " الخاص بـ CoinDesk.
محادثة رمزية
بقلم أوليفر نايت
- تم تداول العملات البديلة بشكل هادئ يوم الاثنين بعد عطلة نهاية الأسبوع المتقلبة؛ حيث خسرت العديد من الرموز بما في ذلك PUMP وENA وNEAR وXMR أكثر من 5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما سجلت ZEC وBNB وMNT مكاسب متواضعة.
- يبلغ مؤشر القوة النسبية المتوسط (RSI) الآن 52.17 من 100 حيث يخرج من منطقة ذروة الشراء ويتجه إلى المنطقة المحايدة، وفقًا لـ CoinMarketCap .
- مع بدء سوق العملات البديلة في التوحيد، ارتفعت هيمنة البيتكوين بنسبة 0.16% يوم الاثنين، حيث قام المتداولون بمبادلة الرموز المضاربية بأكبر عملة مشفرة في الصناعة، والتي على وشك الاختراق إلى مستويات قياسية مرتفعة.
- كان ASTER، الرمز المرتبط بمنصة التداول الدائمة التي تحمل اسمه، من أبرز العملات التي شهدت نشاطًا استثنائيًا في السوق خلال الأسبوع الماضي. تراجع ASTER خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط مزاعم تداولات وهمية ، لكنه تعافى بعد إدراجه للتداول على منصة Binance.
- من بين العملات الرقمية الأخرى التي برزت مؤخرًا عملة البلازما (XPL). وقد صدّ هذا البلوكتشين، الذي يركز على العملات المستقرة، المشاعر السلبية التي أحاطت بمبيعات توكنات الفريق المؤسس، حيث ارتفع سعره من 0.85 دولار إلى 0.94 دولار يوم الأحد قبل أن يستقر عند حوالي 0.88 دولار يوم الاثنين.
وضع المشتقات
- رافق ارتفاع بيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية ارتفاع في الاهتمام المفتوح بالعقود الدائمة المدرجة في البورصات الرئيسية، حيث ارتفعت معدلات التمويل إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس. في المقابل، استقر الاهتمام المفتوح بالإيثريوم، محافظًا على اتجاهه الهبوطي منذ أواخر أغسطس.
- على مدار 24 ساعة، استقرت نسبة الاستثمار المباشر في العملات الرئيسية، باستثناء BNB وXRP، عند مستوى سلبي. وارتفعت نسبة الاستثمار المباشر في BNB بأكثر من 10%، مما يشير إلى استمرار تدفقات رأس المال إلى السوق.
- وصلت قيمة OI الخاصة بـ XRP إلى ما يقرب من 3 مليار XRP لأول مرة منذ يوليو.
- مؤشرٌ مُقلق: باستثناء BNB وMNT وCRO وTRX، شهدت العملات الرقمية الثلاثون الأولى الأخرى انخفاضًا سلبيًا في حجم التداول التراكمي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وهذا مؤشر على ضغط بيعٍ صافٍ في السوق.
- في بورصة شيكاغو التجارية، شهدت عقود بيتكوين الآجلة لشهر أكتوبر (العقد القياسي) تداولات إيجابية، متأثرةً بحركة السعر الفوري الصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. مع ذلك، لم يصل العقد بعد إلى ذروته البالغة حوالي 125,955 دولارًا أمريكيًا، والتي سجلها في 15 أغسطس.
- على منصة Deribit، أشارت أسعار خيارات البيتكوين (BTC) إلى تقلبات سعرية بنسبة 3% خلال الأسبوع المقبل. ورغم بلوغ البيتكوين مستويات قياسية جديدة، إلا أن الخيارات قصيرة الأجل فقط أظهرت ميلًا نحو خيارات الشراء، بينما حافظت الخيارات من 17 أكتوبر على ميل معتدل نحو خيارات البيع. وأظهرت انعكاسات مخاطر الإيثيريوم (ETH) حالة مماثلة.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.27% منذ الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة عند 124,092.00 دولارًا (24 ساعة: +0.85%)
- ارتفع سعر ETH بنسبة 0.66% ليصل إلى 4,567.54 دولارًا (24 ساعة: +0.5%)
- ارتفع مؤشر CoinDesk 20 بنسبة 0.17% ليصل إلى 4,346.29 (24 ساعة: +0.24%)
- انخفض معدل الرهان المركب لـ Ether CESR بمقدار 6 نقاط أساس عند 2.82%
- معدل تمويل BTC هو -0.0043% (-4.7495% سنويًا) على KuCoin
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.72% ليصل إلى 98.43
- ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.38% عند 3,962.90 دولارًا
- ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.97٪ عند 48.43 دولارًا
- أغلق مؤشر نيكاي 225 على ارتفاع بنسبة 4.75% عند 47,944.76
- أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض بنسبة 0.67% عند 26,957.77
- انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.11٪ إلى 9,480.56
- انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.36% إلى 5,631.27
- أغلق مؤشر داو جونز يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.51% عند 46,758.28
- أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع بنسبة 0.01% عند 6,715.79
- أغلق مؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 0.28% عند 22,780.51
- أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على ارتفاع بنسبة 1.03% عند 30,471.68
- أغلق مؤشر S&P 40 لأمريكا اللاتينية على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 2,902.44
- ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.148%
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 E-mini بنسبة 0.36% عند 6,788.50
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 E-mini بنسبة 0.57% عند 25,135.00
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي E-mini بنسبة 0.19% ليصل إلى 47,119.00
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.09% (-0.36%)
- نسبة الأثير إلى البيتكوين: 0.03684 (0.77%)
- معدل التجزئة (متوسط الحركة لمدة سبعة أيام): 1,032
- سعر التجزئة (الفوري): 51.87 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.69 BTC / 332,446 دولارًا أمريكيًا
- حجم الاهتمام المفتوح بعقود CME الآجلة: 144,550 BTC
- سعر البيتكوين بالذهب: 31.6 أونصة
- القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 8.93%
التحليل الفني
- يوضح الرسم البياني مؤشر التقلب الضمني للبيتكوين من Volmex، BVIV، والذي يمثل التوقعات باضطراب الأسعار على مدى أربعة أسابيع.
- يظل المؤشر في اتجاه هبوطي، ويحوم بالقرب من 40% سنويًا، وهو أقل بكثير من 73% التي لوحظت عندما اخترق BTC لأول مرة فوق 100 ألف دولار في أواخر العام الماضي.
- تشير التقلبات المنخفضة إلى نضوج السوق والتأقلم المتزايد مع الأسعار المكونة من ستة أرقام.
الأسهم المشفرة
- Coinbase Global (COIN): أغلقت يوم الاثنين عند 380.02 دولارًا (+2.14٪)، و+2.36٪ عند 388.98 دولارًا في فترة ما قبل السوق
- سيركل إنترنت (CRCL): أغلق عند 145.78 دولارًا (-2.63%)، +4.9% عند 152.93 دولارًا
- Galaxy Digital (GLXY): أغلق عند 36.16 دولارًا (-0.99%)، +4.04% عند 37.62 دولارًا
- صعودي (BLSH): أغلق عند 64.81 دولارًا (-4.56٪)، +2.45٪ عند 66.40 دولارًا
- MARA Holdings (MARA): أغلقت عند 18.82 دولارًا (+0.16%)، و+3.51% عند 19.48 دولارًا
- Riot Platforms (RIOT): أغلق عند 19.44 دولارًا (+0.99%)، و+3.96% عند 20.21 دولارًا
- Core Scientific (CORZ): أغلقت عند 17.82 دولارًا (-1.55%)، دون تغيير في فترة ما قبل السوق
- CleanSpark (CLSK): أغلق عند 15.94 دولارًا (+5.28%)، و+3.45% عند 16.49 دولارًا
- صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلق عند 48.19 دولارًا (+3.66%)، وبلغت قيمته 50.68 دولارًا (+5.17%)
- Exodus Movement (EXOD): أغلق عند 30.06 دولارًا (-2.59%)، ثم ارتفع بنسبة +1.36% ليصل إلى 30.47 دولارًا
شركات الخزانة المشفرة
- الاستراتيجية (MSTR): أغلقت عند 351.63 دولارًا (-0.2٪)، +2.51٪ عند 360.47 دولارًا
- Semler Scientific (SMLR): أغلقت عند 30.56 دولارًا (-2.55%)، +1.11% عند 30.90 دولارًا
- SharpLink Gaming (SBET): أغلقت عند 18.18 دولارًا (+0.5%)، و+2.48% عند 18.63 دولارًا
- Upexi (UPXI): أغلق عند 7.44 دولارًا (+2.06٪)، و+0.81٪ عند 7.50 دولارًا
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 2.56 دولارًا (-4.48%)
تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفق اليومي: 985.1 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 60.01 مليار دولار
- إجمالي حيازات BTC ~ 1.33 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETH الفورية
- صافي التدفق اليومي: 233.5 مليون دولار
- التدفقات الصافية التراكمية: 14.44 مليار دولار
- إجمالي حيازات ETH ~ 6.74 مليون
المصدر: Farside Investors
