🚀 Trade Smarter with Beirman Capital!
Join one of the most trusted Forex & CFD brokers. Get tight spreads, fast execution, and expert support.
بقلم أومكار جودبول (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
يبدو سوق العملات المشفرة أكثر انزلاقاً بعد البيتكوين انخفض بنسبة 7% الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر خسارة له في شهرين. ومع ذلك، لا يزال هناك بصيص أمل في رهانات المشتقات المالية الصاعدة، المتوفرة الآن بأسعار مغرية.
أدى الانخفاض إلى دفع الأسعار إلى ما دون المسار الصاعد الثابت، وهو ما يسميه المحللون الفنيون "خط الاتجاه الصعودي"، والذي حافظ على الارتفاع التدريجي من 20000 دولار في أوائل عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 126000 دولار في أكتوبر الماضي.
يؤكد هذا النمط المخاوف التي أثارها التراجع الحاد للبيتكوين من أعلى مستوى له على الإطلاق: لقد دخلنا في سوق هابطة (راجع قسم التحليل الفني). وحتى الآن، كان الانخفاض اللاحق محدودًا. فقد انتعشت أسعار البيتكوين إلى ما يقارب 88,000 دولار أمريكي من أدنى مستوى لها في نهاية الأسبوع عند حوالي 86,000 دولار أمريكي.
مع ذلك، تبدو الصورة العامة قاتمة، إذ يتزامن ضعف إقبال المؤسسات على العملات المشفرة مع الإشارة الهبوطية التي تُظهرها الرسوم البيانية. وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.33 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 شهرًا، وفقًا لبيانات SoSoValue. وفي يوم الاثنين، لم تجذب هذه الصناديق سوى 6.84 مليون دولار.
"في بعض الأحيان، يبدو أن رأس مال المضاربين واهتمامهم يتركزان الآن بشكل حصري على المعادن الثمينة (وخاصة الذهب والفضة)، ولم يعد هناك ببساطة أي قوة متبقية للعملات المشفرة"، هذا ما قاله أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في The FXPro، في رسالة بريد إلكتروني.
يعتقد بعض المراقبين أن الأموال ستعود إلى مستوياتها الطبيعية بمجرد انحسار ارتفاع أسعار الذهب والفضة. إذا كنت تشاركهم هذا التفاؤل، فإن خيارات شراء البيتكوين – وهي عقود مشتقة تتيح إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة بتكلفة أولية منخفضة – تُعدّ أفضل طريقة للاستثمار في هذا الاتجاه.
تبدو خيارات الشراء هذه رخيصة لأن الجميع يتجهون إلى خيارات البيع، التي توفر حماية من الخسائر، وفقًا لماثيو سيجل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في شركة فان إيك.
قال سيجل: "أصبحت استراتيجية الحماية من الخسائر هي الأكثر رواجاً. فبينما يدفع الجميع علاوة على خيارات البيع، تُتداول خيارات الشراء بأسعار منخفضة. إذا كان لديك توقع بارتداد السعر، فإن تقلبات السوق تُقدم خصماً".
وفي أخبار أخرى، برز ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلاك روك للدخل الثابت العالمي، والذي يدير حوالي 2.4 تريليون دولار من أموال العملاء ويؤيد خفض أسعار الفائدة الأمريكية ، كمنافس على رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو.
في الأسواق التقليدية، تم تداول كل من الذهب والفضة عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق، بينما ظل مؤشر الدولار عند أدنى مستوى له منذ سبتمبر من العام الماضي.
واصل مؤشر كوسبي، المؤشر الرئيسي للأسهم في كوريا الجنوبية، ارتفاعه، ليصل مكسبه منذ بداية العام إلى 20%، معززًا بذلك ارتفاعه القوي الذي بلغ 75% العام الماضي. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، لأنه من المفارقات أن المستويات القياسية الجديدة التي يسجلها كوسبي قد تسببت على مر السنين في انخفاضات حادة في سعر البيتكوين. لذا، كن على أهبة الاستعداد!
للمزيد من المعلومات: لتحليل نشاط العملات البديلة والمشتقات اليوم، راجع قسم أسواق العملات الرقمية اليوم.
ماذا تشاهد
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- العملات المشفرة
- الماكرو
- 27 يناير: التغير الأسبوعي في التوظيف في الولايات المتحدة وفقًا لبيانات ADP (العدد السابق 8 آلاف)
- 27 يناير: مؤشر ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر لأسعار المنازل في الولايات المتحدة على أساس سنوي لشهر نوفمبر (السابق 1.3%)؛ وعلى أساس شهري (السابق -0.3%)
- الأرباح (تقديرات تستند إلى بيانات فاكت سيت)
أحداث الرموز
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
- التصويتات والقرارات المتعلقة بالحوكمة
- 27 يناير: ستشارك كل من Zebec Network وDash وHoudini Swap وCryptic في جلسة X Spaces حول أهمية الخصوصية.
- 27 يناير: سيشارك كل من بريندان إيتش من شركة Brave، وتشارلز هوسكينسون من شركة Cardano، وجون ليندن من شركة Mythigal Games في جلسة X Spaces.
- 27 يناير: سيستضيف موقع PancakeSwap جلسة أسئلة وأجوبة (AMA) مع بروتوكول فينوس.
- يفتح
- إطلاق الرموز الرقمية
- 27 يناير: من المتوقع أن تصدر شركة Theo Network إعلانًا ، ربما يكون مرتبطًا بإطلاق thGOLD.
المؤتمرات
للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً للأحداث هذا الأسبوع، راجع " أسبوع العملات المشفرة القادم " على موقع CoinDesk.
تحركات السوق
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.38% منذ الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين ليصل إلى 88,326.08 دولارًا (خلال 24 ساعة: -0.18%)
- ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 2929.56 دولارًا (خلال 24 ساعة: +0.22%)
- انخفض سعر عملة CoinDesk 20 بنسبة 0.58% ليصل إلى 2683.47 (خلال 24 ساعة: +0.32%)
- ارتفع معدل التخزين المركب لـ Ether CESR بمقدار 4 نقاط أساسية ليصل إلى 2.85%
- يبلغ معدل تمويل البيتكوين 0.0074% (8.068% سنوياً) على منصة باينانس
- لم يطرأ أي تغيير على مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند 97.01
- أسعار العقود الآجلة للذهب ثابتة عند 5082.10 دولارًا
- انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.82% لتصل إلى 112.25 دولارًا.
- أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعاً بنسبة 0.85% عند 53,333.54 نقطة
- أغلق مؤشر هانغ سينغ مرتفعاً بنسبة 1.35% عند 27126.95
- ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.4% ليصل إلى 10,189.88
- ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.22% ليصل إلى 5970.72 نقطة.
- أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.64% عند 49,412.40
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنسبة 0.50% عند 6950.23 نقطة.
- أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعاً بنسبة 0.43% عند 23,601.36 نقطة
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب منخفضاً بنسبة 0.16% عند 33,093.32
- أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 40 لأمريكا اللاتينية مرتفعاً بنسبة 0.36% عند 3604.49 نقطة
- ارتفع سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.221%
- ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25% لتصل إلى 6999.00
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 المصغر بنسبة 0.56% لتصل إلى 25,994.50
- استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي المصغر عند 49,518.00 نقطة.
إحصائيات البيتكوين
- هيمنة البيتكوين: 59.67% (-0.07%)
- نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.03307 (-0.28%)
- معدل التجزئة (متوسط متحرك لسبعة أيام): 921 إكساهاش/ثانية
- سعر التجزئة (السعر الفوري): 39.22 دولارًا
- إجمالي الرسوم: 2.38 بيتكوين / 208,632 دولارًا أمريكيًا
- حجم التداول المفتوح لعقود سي إم إي الآجلة: 120,620 بيتكوين
- سعر البيتكوين بالذهب: 17.2 أونصة.
- نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقابل الذهب: 5.87%
التحليل الفني
- يُظهر الرسم البياني تقلبات سعر البيتكوين بدءًا من عام 2023.
- انخفضت الأسعار بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، حيث اخترقت الشمعة الحمراء الكبيرة خط الاتجاه الذي يمثل الارتفاع التدريجي منذ عام 2023.
- يؤكد ما يسمى بالانهيار المخاوف من السوق الهابطة.
أسهم العملات المشفرة
- أغلقت أسهم Coinbase Global (COIN) يوم الاثنين عند 213.48 دولارًا أمريكيًا (-1.60%)، بينما سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.76% لتصل إلى 215.10 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- أغلقت أسهم شركة سيركل إنترنت (CRCL) عند 70.90 دولارًا (-0.60%)، ثم ارتفعت بنسبة 0.56% لتصل إلى 71.30 دولارًا.
- أغلق سهم شركة جالاكسي ديجيتال (GLXY) عند 31.28 دولارًا (-1.94%)، ثم ارتفع بنسبة 0.38% ليصل إلى 31.40 دولارًا.
- سهم BLSH (متفائل): أغلق عند 35.66 دولارًا (-0.25%)، ثم ارتفع بنسبة 1.04% ليصل إلى 36.03 دولارًا
- أغلقت أسهم شركة مارا القابضة (MARA) عند 9.98 دولارًا (-4.95%)، ثم ارتفعت بنسبة 0.70% لتصل إلى 10.05 دولارًا.
- منصة رايوت (RIOT): أغلقت عند 16.23 دولارًا (-6.08%)، +1.42% عند 16.46 دولارًا
- شركة كور ساينتيفيك (CORZ): أغلقت عند 19.05 دولارًا (+1.38%)
- أغلق سهم شركة كلين سبارك (CLSK) عند 12.44 دولارًا (-9.26%)، ثم ارتفع بنسبة 0.88% ليصل إلى 12.55 دولارًا.
- أغلق صندوق CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) عند 46.58 دولارًا أمريكيًا (-5.21%)
- حركة إكسودوس (EXOD): أغلقت عند 14.72 دولارًا (-1.80%)
شركات خزائن العملات المشفرة
- استراتيجية (MSTR): أغلقت عند 160.58 دولارًا (-1.55%)، +0.46% عند 161.32 دولارًا
- سترايف (ASST): أغلق عند 0.79 دولار (-9.76%)، +2.56% عند 0.81 دولار
- أغلقت أسهم شركة شارب لينك للألعاب (SBET) عند 9.38 دولارًا أمريكيًا (-3.79%)، دون تغيير في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- أبكسي (UPXI): أغلق عند 1.89 دولار (-5.50%)
- استراتيجية لايت (LITS): أغلقت عند 1.29 دولار (+1.57%)
تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية
- صافي التدفقات اليومية: 6.8 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 56.48 مليار دولار
- إجمالي حيازات البيتكوين ~1.29 مليون
صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية
- صافي التدفقات اليومية: 117 مليون دولار
- صافي التدفقات التراكمية: 12.45 مليار دولار
- إجمالي حيازات الإيثيريوم ~6.02 مليون
المصدر: مستثمرو فارسايد
بينما كنت نائماً
Beirman Capital – Your Gateway to Global Markets
Trade Forex, Commodities & Indices with confidence. Join traders worldwide who trust Beirman Capital.
